公募基金 > 基金超市 > 华夏港股前沿经济混合(QDII)C
混合型,QDII型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理徐漫,刘平
申购费率0.0%
基金规模13.04亿  (2022-06-30)
0.6797
0.6797
-32.03%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.49% 0.03% 90/688
最近一月 -0.41% 0.04% 538/688
最近三月 -12.19% 0.01% 611/683
最近一年 3.02% 0.31% 520/648
(2026-04-16)
基金代码012209 基金经理徐漫,刘平 最新份额4,229.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模13.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模21.43亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、港股通标的股票等权益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-16 0.6797 0.6797 3.90%
2026-4-15 0.6542 0.6542 0.77%
2026-4-14 0.6492 0.6492 0.02%
2026-4-13 0.6491 0.6491 -0.02%
2026-4-10 0.6492 0.6492 0.76%
2026-4-9 0.6443 0.6443 -1.07%
2026-4-8 0.6513 0.6513 5.64%
2026-4-7 0.6165 0.6165 -0.13%
2026-4-3 0.6173 0.6173 0.06%
2026-4-2 0.6169 0.6169 -1.92%
2026-4-1 0.629 0.629 3.11%
2026-3-31 0.61 0.61 -1.26%
2026-3-30 0.6178 0.6178 -1.17%
2026-3-27 0.6251 0.6251 0.05%
2026-3-26 0.6248 0.6248 -3.51%
2026-3-25 0.6475 0.6475 0.92%
2026-3-24 0.6416 0.6416 2.02%
2026-3-23 0.6289 0.6289 -3.37%
2026-3-20 0.6508 0.6508 -1.18%
2026-3-19 0.6586 0.6586 -3.83%

刘平女士:金融学硕士。2007年2月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月30日至2020年7月28日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2020年7月21日至2023年3月16日期间)、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年10月26日至2023年4月26日期间)、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年4月27日至2024年3月26日期间)等,现任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年12月14日起任职)、华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2021年6月18日起任职)、华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2025年3月3日起任职)。

任职期间收益
华夏港股前沿经济混合(QDII)C  2021-05-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2020-07-21 至 2023-03-16 2.7-5.39% -1.74% 
华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)混合型,QDII型2016-11-07 至 今 9.50.00% 39.91% 
华夏港股前沿经济混合(QDII)C混合型,QDII型2021-05-21 至 今 4.9-53.43% -10.18% 
华夏优势增长混合混合型2015-11-30 至 2020-07-28 4.729.40% 53.33% 
华夏核心科技6个月定开混合A混合型2025-03-03 至 今 1.1--  --  
华夏核心科技6个月定开混合A混合型2024-12-24 至 2025-03-03 0.2--  --  
华夏核心科技6个月定开混合C混合型2025-03-03 至 今 1.1--  --  
华夏核心科技6个月定开混合C混合型2024-12-24 至 2025-03-03 0.2--  --  
华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)混合型,QDII型2016-11-07 至 今 9.515.24% 39.91% 
华夏科技龙头两年持有混合混合型2020-09-14 至 2024-03-26 3.5-56.33% -17.37% 
华夏移动互联混合(QDII)(人民币)混合型,QDII型2016-11-07 至 今 9.518.70% 39.91% 
华夏港股前沿经济混合(QDII)A混合型,QDII型2021-05-21 至 今 4.9-52.57% -10.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐漫2025-03-12 至 今1年1个月零8天
刘平2021-05-21 至 今4年-2个月零30天-53.43-10.18
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025908 1.4746 1.4746 1.41%
026050 0.9964 0.9964 0.11%
024781 1.0544 1.0544 0.11%
024785 1.1304 1.1304 0.11%
024911 0.9486 0.9486 1.41%
024914 1.3857 1.3857 1.41%
006665 1.0463 1.2087 0.11%
002552 1.111 1.3326 0.11%
010180 1.0103 1.0103 1.41%
010333 0.6734 0.6734 1.41%
000946 1.755 1.755 1.41%
001011 1.2553 1.9803 0.11%
001042 0.742 0.742 1.40%
005128 1.9612 1.9612 1.41%
005141 1.3667 1.4807 1.41%
005213 1.3281 1.3281 0.11%
002001 1.397 4.996 1.41%
010979 0.8885 0.8885 0.11%
011262 1.0783 1.1653 0.11%
516320 1.0982 1.0982 1.40%
009838 1.9722 1.9722 1.41%
018177 1.6079 1.6079 1.40%
018179 1.1659 1.1839 0.11%
019405 1.1358 1.1358 1.13%
019868 1.7727 1.7727 1.40%
018731 2.568 2.568 1.41%
018734 1.1352 1.1352 1.13%
018735 1.1274 1.1274 1.13%
562530 1.3674 1.3674 1.40%
588800 1.5385 1.5385 1.40%
022385 1.1174 1.1174 1.40%
021201 1.5277 1.5277 1.40%
021366 1.1507 1.1507 1.40%
020593 1.6995 1.6995 1.41%
020621 1.5634 1.5634 1.15%
020751 1.0445 1.0445 0.11%
017912 1.1249 1.1249 1.41%
024417 1.4409 1.4409 1.13%
024418 1.4391 1.4391 1.13%
024419 1.447 1.447 1.13%
024421 1.0718 1.0718 1.41%
024629 0.8295 0.8295 1.40%
023538 1.0159 1.0159 0.11%
159850 0.8728 0.8728 1.15%
159902 4.7885 4.9085 1.40%
023715 1.4107 1.4107 1.40%
025479 0.9905 0.9905 1.13%
025542 5.858 5.858 1.41%
021580 1.5181 1.5181 1.40%
012421 0.6687 0.6687 1.41%
011912 0.5655 0.5655 1.41%
011930 1.1823 1.1823 1.41%
011931 1.1444 1.1444 1.41%
012100 1.1297 1.1297 0.11%
012884 1.1243 1.1243 1.40%
013014 0.8296 0.8296 1.40%
011743 1.2578 1.2578 1.41%
013922 1.1751 1.1751 1.40%
013963 0.7549 0.7549 1.41%
014125 1.3714 1.3714 1.40%
014126 1.3478 1.3478 1.40%
516650 2.1182 2.1182 1.40%
516710 0.7634 0.7634 1.40%
517170 1.0429 1.0429 1.40%
013107 1.9881 1.9881 1.41%
013171 0.7116 0.7116 1.15%
013310 1.1518 1.1518 1.40%
159230 1.2557 1.2557 1.40%
014187 1.2274 1.2274 1.40%
016708 2.005 2.005 1.40%
016251 1.5794 1.5794 1.41%
016252 1.4818 1.4818 1.41%
017574 1.9038 1.9038 1.40%
017684 0.9503 0.9503 1.13%
015950 1.722 1.722 1.41%
018916 1.6055 1.6055 1.41%
015504 1.5674 1.5674 1.41%
013458 1.0554 1.1175 0.11%
013545 1.1517 1.1517 0.11%
013780 1.0241 1.1122 0.11%
009011 1.1388 1.1388 1.41%
009083 1.5477 1.645 0.11%
004921 1.0451 1.3426 0.11%
004979 1.1101 1.2466 0.11%
288002 7.285 8.685 1.41%
501050 1.75 1.75 1.40%
501093 1.3823 1.3823 1.41%
501207 0.742 0.742 1.41%
159957 2.3755 2.3755 1.40%
005888 1.9482 1.9482 1.41%
009686 1.9566 1.9566 1.41%
009687 1.9124 1.9124 1.41%
009698 1.3998 1.3998 1.41%
510650 2.8352 2.8352 1.40%
510660 2.4538 2.4538 1.40%
511100 108.2939 1.0829 0.11%
511200 102.1684 1.0217 0.11%
512950 1.5242 1.5242 1.40%
513330 0.4511 0.4511 1.15%
006197 1.5392 1.5392 1.40%
005364 1.0437 1.2462 0.11%
005407 1.0503 1.3039 0.11%
002345 1.896 1.896 1.41%
004639 1.0824 1.1854 0.11%
000031 2.946 2.946 1.41%
000047 2.1678 2.4699 0.11%
000048 2.1011 2.3928 0.11%
026022 1.2497 1.2497 0.11%
027142 1.0051 1.0051 1.13%
024697 0.5046 0.5046 1.41%
024801 0.6571 0.6571 1.41%
024804 1.5192 1.5192 1.40%
024807 0.6664 0.6664 1.41%
024929 2.9671 2.9671 1.41%
024931 2.955 2.955 1.41%
024934 0.8772 0.8772 1.41%
024943 1.1183 1.1183 1.40%
159510 1.294 1.294 1.40%
159562 2.5198 2.5198 1.40%
159655 1.7449 1.7449 1.15%
159666 1.0238 1.0238 1.40%
002604 1.307 1.307 1.41%
010014 1.2445 1.2445 0.11%
010015 1.218 1.218 0.11%
010106 1.3554 1.3554 1.41%
010305 0.9766 0.9766 1.41%
001013 1.2526 1.9086 0.11%
001016 2.157 2.157 1.40%
010680 1.0144 1.0144 1.40%
002031 5.752 6.352 1.41%
010980 0.8703 0.8703 0.11%
516100 1.2222 1.2222 1.40%
009923 1.1098 1.1586 0.11%
001927 2.043 2.043 1.41%
018178 1.5905 1.5905 1.40%
018300 1.7649 1.7649 1.13%
018345 1.2033 1.2033 1.40%
019869 1.7599 1.7599 1.40%
019976 1.7003 1.7003 1.40%
018721 1.4028 1.4028 1.13%
018732 1.2622 1.2622 1.13%
560120 1.3431 1.3431 1.40%
562660 1.9221 1.9221 1.40%
588130 1.1124 1.1124 1.40%
022387 1.3071 1.3071 1.40%
021200 1.5364 1.5364 1.40%
021250 0.8828 0.8828 1.40%
020753 1.3833 1.3833 1.40%
020838 1.5943 1.5943 1.40%
020335 1.5948 1.5948 1.40%
018002 1.54 1.54 1.41%
022430 1.2507 1.2507 1.40%
023765 2.6005 2.6005 1.40%
023917 1.3255 1.3255 1.40%
024145 1.1076 1.1076 1.13%
024240 1.7791 1.7791 1.41%
024331 1.0534 1.0534 1.41%
025009 2.1435 2.1435 1.40%
025238 2.0948 2.0948 1.40%
025481 1.0385 1.0385 1.40%
025508 0.8671 0.8671 1.13%
012448 1.0276 1.0276 1.41%
012121 1.0717 1.0717 1.41%
012209 0.6797 0.6797 1.15%
008087 2.5977 2.5977 1.40%
008089 0.6403 0.6403 1.40%
015058 1.851 1.851 1.41%
015059 2.3955 2.4821 1.41%
013109 0.9302 0.9302 1.41%
013125 0.6193 0.6193 1.40%
013188 3.525 3.525 1.40%
159118 1.0124 1.0124 1.40%
014481 1.0211 1.0333 0.11%
014517 1.1203 1.1203 0.11%
016707 2.0259 2.0259 1.40%
016904 1.0303 1.0303 0.11%
016075 1.1731 1.1731 1.41%
016237 1.9265 1.9265 1.41%
017575 1.1075 1.1075 1.41%
017720 1.1051 1.1051 1.41%
017722 1.1279 1.1279 1.41%
017766 4.051 4.051 1.41%
019001 1.3109 1.3109 1.40%
019002 1.3014 1.3014 1.40%
015518 0.2696 0.2696 1.15%
015644 1.0735 1.0735 1.41%
008856 1.2333 1.2333 1.41%
008887 1.6074 1.6074 1.40%
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516810 0.8819 0.8819 1.40%
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020871 1.8885 1.8885 1.40%
020872 1.9002 1.9002 1.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票71,773.4081.13
2债券及货币16,586.1718.75
3现金16,586.1718.75
4其他资产22.7500.03
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.61%3.02%3.31%0.0%-7.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.41%
-12.19%
-10.07%
-10.07%
3.02%
10.29%
0.0%
-32.03%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.91
1.05
夏普比率
-14.70
37.81
-41.09
特雷诺指数
-0.00
0.03
-0.03
詹森指数
-0.24
-0.03
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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