基金公司 基金经理严筱娴 申购费率 基金规模8.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码159902 | 基金经理严筱娴 | 最新份额14,501.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模8.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2006-06-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2.当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。
3.在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配2次，若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90%。
4.本基金收益分配采取现金方式。
5.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映原中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 4.38 | 4.5 | -1.47% |
| 2026-3-25 | 4.4455 | 4.5655 | 2.15% |
| 2026-3-24 | 4.3518 | 4.4718 | 1.26% |
| 2026-3-23 | 4.2978 | 4.4178 | -3.72% |
| 2026-3-20 | 4.464 | 4.584 | -0.66% |
| 2026-3-19 | 4.4937 | 4.6137 | -2.26% |
| 2026-3-18 | 4.5977 | 4.7177 | 0.58% |
| 2026-3-17 | 4.5713 | 4.6913 | -1.61% |
| 2026-3-16 | 4.6463 | 4.7663 | 0.07% |
| 2026-3-13 | 4.6432 | 4.7632 | -0.73% |
| 2026-3-12 | 4.6773 | 4.7973 | -0.26% |
| 2026-3-11 | 4.6896 | 4.8096 | 0.73% |
| 2026-3-10 | 4.6557 | 4.7757 | 1.75% |
| 2026-3-9 | 4.5758 | 4.6958 | -0.67% |
| 2026-3-6 | 4.6065 | 4.7265 | 0.71% |
| 2026-3-5 | 4.5738 | 4.6938 | 1.02% |
| 2026-3-4 | 4.5274 | 4.6474 | -0.42% |
| 2026-3-3 | 4.5465 | 4.6665 | -3.16% |
| 2026-3-2 | 4.695 | 4.815 | 0.14% |
| 2026-2-27 | 4.6885 | 4.8085 | -0.07% |
严筱娴女士：硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年10月21日至2024年7月3日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月12日至2024年7月3日期间)、华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月14日至2024年7月3日期间)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月15日至2024年10月15日期间)等，现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月27日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月19日起任职)、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月30日起任职)、华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年11月11日起任职)、华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月12日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月25日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年3月8日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年6月28日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年7月28日起任职)、华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年11月8日起任职)、华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年2月28日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年3月7日起任职)、华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月9日起任职)、华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月30日起任职)、华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月25日起任职)、华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年8月17日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2025年5月21日起任职)、华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月17日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 指数型 | 2021-10-21 至 2024-07-03 | 2.7 | -15.00% | -34.07% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-02 至 2026-03-03 | 3.1 | -21.02% | -23.92% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-07-25 至 2025-09-09 | 2.1 | -13.70% | -18.55% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-13 至 2025-09-09 | 3.2 | -10.31% | -26.19% |
| 华夏中证央企ETF联接A | 指数型 | 2021-10-21 至 2024-07-03 | 2.7 | -14.41% | -34.07% |
| 华夏中证500ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-31 至 今 | 4.2 | -31.31% | -30.49% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.1 | -26.93% | -22.43% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-28 至 今 | 2.7 | -6.46% | -20.88% |
| 华夏中证装备产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-06 至 今 | 4.9 | -39.14% | -31.56% |
| 华夏中证500ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 4.7 | -50.78% | -33.77% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-15 至 2024-07-03 | 1.9 | -9.75% | -23.57% |
| 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-15 至 2024-07-03 | 1.9 | -10.12% | -23.57% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-28 至 今 | 2.7 | -6.34% | -20.88% |
| 华夏中证500ETF联接Y | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证基建ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-31 至 今 | 3.8 | -11.29% | -28.76% |
| 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-01 至 今 | 4.6 | -19.54% | -34.20% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-24 至 今 | 4.7 | -50.15% | -31.83% |
| 华夏中证绿色电力ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-13 至 今 | 3.1 | -3.87% | -23.44% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-09-14 至 2024-10-16 | 3.1 | -52.28% | -33.73% |
| 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-31 至 今 | 4.2 | -31.72% | -30.49% |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-27 至 2025-09-09 | 2.4 | -27.95% | -20.14% |
| 华夏标普港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-02-11 至 2025-09-09 | 3.6 | -24.16% | -24.86% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-08 至 今 | 3.1 | -19.82% | -21.87% |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-07-25 至 2025-09-09 | 2.1 | -13.58% | -18.55% |
| 华夏中证旅游主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-13 至 今 | 4.4 | -33.60% | -34.20% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.1 | -27.12% | -22.43% |
| 华夏创业板ETF联接Y | 指数型 | 2025-07-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-02 至 今 | 3.6 | -15.07% | -20.17% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-25 至 今 | 4.3 | -41.92% | -33.29% |
| 华夏创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 4.7 | -51.16% | -33.77% |
| 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-09-14 至 2024-10-16 | 3.1 | -51.95% | -33.73% |
| 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-27 至 2025-09-09 | 2.4 | -28.09% | -20.14% |
| 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏创业板ETF联接D | 指数型 | 2025-08-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 今 | 4.7 | -52.58% | -33.77% |
| 华夏中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 2025-08-30 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-08 至 今 | 3.1 | -19.99% | -21.87% |
| 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-02-02 至 2026-03-03 | 3.1 | -20.80% | -23.92% |
| 华夏中小企业100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2021-12-01 至 2024-07-03 | 2.6 | -50.68% | -33.29% | |
| 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2021-12-01 至 2024-07-03 | 2.6 | -50.99% | -33.29% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 严筱娴 | 2025-05-21 至 今 | 0年10个月零6天 | ||
| 徐猛 | 2016-12-01 至 2025-05-21 | 8年5个月零20天 | -21.85 | 19.03 |
| 唐棕 | 2011-02-22 至 2012-02-29 | 1年0个月零7天 | -27.96 | -15.84 |
| 方军 | 2006-05-19 至 2017-03-24 | 10年10个月零5天 | 244.90 | 199.75 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,533.10 | 99.88 |
| 2 | 债券及货币 | 119.93 | 00.19 |
| 3 | 现金 | 119.93 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 13.91 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 70.36 | 3,989.85 | 6.27% | -15.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 38.13 | 3,725.65 | 5.86% | 22.40 |
| 002371 | 北方华创 | 05.75 | 2,638.33 | 4.15% | 0.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 37.61 | 1,902.26 | 2.99% | -8.71 |
| 002050 | 三花智控 | 31.99 | 1,769.20 | 2.78% | -7.04 |
| 002415 | 海康威视 | 55.32 | 1,650.73 | 2.60% | -14.37 |
| 002384 | 东山精密 | 18.92 | 1,602.00 | 2.52% | -4.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 20.38 | 1,489.46 | 2.34% | -4.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 28.98 | 1,457.59 | 2.29% | -6.85 |
| 002142 | 宁波银行 | 51.10 | 1,435.35 | 2.26% | -12.10 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 500.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-03-13 | 2014-03-17 | 0.02 |
| 2 | 2009-11-26 | 2009-11-30 | 0.1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
