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华夏信盈一年持有债券  024781
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理吴凡
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0463
1.0463
-0.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% 0.0% 5923/7082
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-01)
基金代码024781 基金经理吴凡 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-07-22 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制组合净值波动的情况下,力争为基金份额持有人获取长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票等权益类资产,因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的每一基金份额享有同等分配权。
5、红利再投资所形成的基金份额最短持有期限同享受该红利的对应基金份额最短持有期限
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-1 1.0463 1.0463 -0.01%
2025-7-31 1.0464 1.0464 0.02%
2025-7-30 1.0462 1.0462 0.03%
2025-7-29 1.0459 1.0459 -0.08%
2025-7-28 1.0467 1.0467 -0.01%
2025-7-25 1.0468 1.0468 -0.01%
2025-7-24 1.0469 1.0469 0.06%
2025-7-23 1.0463 1.0463 -0.06%
2025-7-22 1.0469 1.0469 0.00%

吴凡女士:硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等,现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。

任职期间收益
华夏信盈一年持有债券  2025-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏希望债券C债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏希望债券C债券型2023-11-09 至 今 1.70.44% 0.51% 
华夏卓信一年定开债券发起式债券型2022-04-21 至 今 3.3--  --  
华夏债券A债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏债券A债券型2023-11-09 至 今 1.70.85% 0.51% 
华夏债券C债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏债券C债券型2023-11-09 至 今 1.70.78% 0.51% 
华夏鼎泓债券A债券型2021-01-11 至 2022-12-21 1.9--  --  
华夏鼎泓债券C债券型2021-01-11 至 2022-12-21 1.9--  --  
华夏6个月持有债券C债券型2025-07-16 至 今 0.0--  --  
华夏稳福六个月持有混合C混合型2022-10-24 至 今 2.81.26% -18.83% 
华夏信盈一年持有债券债券型2025-07-22 至 今 0.0--  --  
华夏债券增强六个月持有债券A债券型2025-07-22 至 今 0.0--  --  
华夏希望债券A债券型2022-11-28 至 2023-11-09 0.9--  --  
华夏希望债券A债券型2023-11-09 至 今 1.70.51% 0.51% 
华夏稳福六个月持有混合A混合型2022-10-24 至 今 2.81.64% -18.83% 
华夏6个月持有债券A债券型2025-07-16 至 今 0.0--  --  
华夏债券增强六个月持有债券C债券型2025-07-22 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴凡2025-07-22 至 今0年0个月零11天
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018732 1.1516 1.1516 -0.51%
022385 1.0414 1.0414 -0.38%
019002 1.1301 1.1301 -0.38%
020423 1.7133 1.7133 -0.38%
017855 0.9206 0.9206 -0.38%
018177 1.1375 1.1375 -0.38%
018370 1.191 1.191 -0.38%
019729 1.1354 1.1354 -0.36%
016707 1.1687 1.1687 -0.38%
017526 1.3473 1.3473 -0.38%
017572 0.6122 0.6122 -0.38%
017575 1.0731 1.0731 -0.36%
013101 1.1087 1.1087 -0.36%
013107 1.1257 1.1257 -0.36%
013171 0.8036 0.8036 -1.32%
013188 2.223 2.223 -0.38%
013310 0.7042 0.7042 -0.38%
013395 0.8444 0.8444 -0.36%
013402 0.9394 0.9394 -1.32%
159201 1.0449 1.0449 -0.38%
159547 1.2168 1.2168 -0.38%
014482 0.8634 0.8634 -0.36%
000946 1.887 1.887 -0.36%
001011 1.2193 1.9443 0.02%
001013 1.2193 1.8753 0.02%
001042 0.526 0.526 -0.38%
010518 0.8238 0.8238 -0.36%
010519 0.7989 0.7989 -0.36%
010695 1.2223 1.2813 -0.36%
010015 1.0997 1.0997 0.02%
010020 0.7965 0.7965 -0.36%
010192 1.0653 1.1799 0.02%
012982 1.0276 1.0276 -0.36%
013070 1.056 1.131 0.02%
011683 1.1187 1.2268 0.02%
008212 1.382 1.568 -0.36%
014923 0.8722 0.8722 -0.36%
015067 1.5726 1.5726 -0.36%
015209 1.1476 1.1476 0.02%
015229 0.7722 0.7722 -0.36%
015230 0.7555 0.7555 -0.36%
516100 1.3665 1.3665 -0.38%
516630 1.2816 1.2816 -0.38%
516650 1.1846 1.1846 -0.38%
960004 2.683 7.158 -0.36%
008701 1.7028 1.7028 -0.13%
160311 1.188 4.274 -0.36%
007939 1.489 1.489 -0.36%
008856 1.2382 1.2382 -0.36%
008887 1.1161 1.1161 -0.38%
008947 0.8491 0.8491 0.02%
008948 0.8316 0.8316 0.02%
009011 0.9919 0.9919 -0.36%
004922 1.0433 1.2197 0.02%
519908 2.683 7.158 -0.36%
004043 1.3884 1.4387 0.02%
004049 0.8727 0.9227 -0.36%
004052 1.1451 1.2925 0.02%
008266 1.091 1.129 0.02%
005407 1.0476 1.3012 0.02%
005658 1.4877 1.4877 -0.38%
004721 1.3571 1.3781 -0.36%
000011 16.102 23.358 -0.36%
000051 1.5225 1.5225 -0.38%
000071 1.5031 1.5031 -1.32%
510660 2.5759 2.5759 -0.38%
512050 1.0035 1.0035 -0.38%
515060 0.6725 0.6725 -0.38%
006196 1.4028 1.4028 -0.38%
159731 0.71 0.71 -0.38%
159758 0.9995 0.9995 -0.38%
159783 0.6107 0.6107 -0.38%
159790 0.5773 0.5773 -0.38%
159902 3.6011 3.7211 -0.38%
022858 1.1482 1.1482 -0.38%
022957 2.0851 2.0851 -0.38%
023918 1.0662 1.0662 -0.38%
024145 0.9821 0.9821 -0.51%
024273 0.7834 0.7834 -0.38%
020753 1.1685 1.1685 -0.38%
024798 1.0829 1.0829 0.02%
024800 0.6942 0.6942 -0.36%
024808 1.7922 1.7922 -0.36%
022430 1.0176 1.0176 -0.38%
588130 1.2131 1.2131 -0.38%
022387 1.0642 1.0642 -0.38%
018918 1.0513 1.0513 -0.36%
020291 1.3051 1.3051 -0.38%
020292 1.3011 1.3011 -0.38%
020422 1.7213 1.7213 -0.38%
018301 1.2651 1.2651 -0.51%
016708 1.159 1.159 -0.38%
016251 1.0565 1.0565 -0.36%
017573 1.2268 1.2268 -0.38%
017603 1.2588 1.2588 -0.36%
017605 0.8886 0.8886 -0.51%
017697 0.7192 0.7192 -0.36%
015698 1.187 1.187 -0.36%
015716 1.1519 1.1519 0.02%
015504 1.3203 1.3203 -0.36%
013566 1.696 1.696 -0.36%
013172 0.794 0.794 -1.32%
013311 0.6959 0.6959 -0.38%
159367 1.1026 1.1026 -0.38%
159381 1.1682 1.1682 -0.38%
159663 1.1744 1.1744 -0.38%
014283 2.27 2.27 -0.36%
014530 0.8813 0.8813 -0.38%
016441 1.1344 1.1344 -0.38%
010681 0.7316 0.7316 -0.38%
005140 1.3653 1.4825 -0.36%
005213 1.3128 1.3128 0.02%
010980 0.8537 0.8537 0.02%
011263 1.1124 1.1537 0.02%
011283 0.5623 0.5623 -0.36%
001924 1.278 1.278 -0.36%
001927 2.069 2.069 -0.36%
006776 1.1256 1.1906 0.02%
010014 1.1205 1.1205 0.02%
010017 1.0081 1.0081 -0.36%
012769 1.3438 1.3438 -0.38%
012884 1.0904 1.0904 -0.38%
011625 1.0481 1.0481 0.02%
015059 1.6971 1.7837 -0.36%
013969 1.0961 1.0961 -0.36%
516000 0.9775 0.9775 -0.38%
012421 0.7558 0.7558 -0.36%
012448 0.9006 0.9006 -0.36%
011931 0.9463 0.9463 -0.36%
012099 1.1212 1.1212 0.02%
007667 1.3211 1.3211 0.02%
005894 1.1569 1.1569 -0.38%
009686 1.7553 1.7553 -0.36%
009687 1.7206 1.7206 -0.36%
009837 1.4279 1.4279 -0.36%
007994 2.0789 2.0789 -0.38%
007995 2.0351 2.0351 -0.38%
007165 1.0213 1.1893 0.02%
008917 1.2871 1.2871 -0.38%
009083 1.5295 1.6268 0.02%
519918 2.751 4.978 -0.36%
008298 1.6978 1.6978 -0.38%
005735 1.3076 1.4733 -0.38%
002345 1.21 1.21 -0.36%
513180 0.7269 0.7269 -1.32%
513660 3.0158 1.5657 -0.38%
515070 1.3419 1.3419 -0.38%
515170 0.5659 0.5659 -0.38%
002834 2.6687 2.6687 -0.36%
002837 1.519 1.519 -0.36%
002839 0.9317 0.9317 -0.36%
159869 1.28 1.28 -0.38%
022857 1.1496 1.1496 -0.38%
022959 1.0086 1.0086 -0.38%
023779 1.4136 1.4136 -0.38%
020594 1.5807 1.5807 -0.36%
020754 1.1636 1.1636 -0.38%
020868 1.1472 1.1472 -0.38%
024698 0.4881 0.4881 -0.36%
024851 1.08 1.08 0.02%
018721 1.3352 1.3352 -0.51%
562560 1.421 1.421 -0.38%
588800 1.0613 1.0613 -0.38%
018919 1.0393 1.0393 -0.36%
019043 1.0099 1.0679 0.02%
018371 1.182 1.182 -0.38%
019405 1.1061 1.1061 -0.51%
019832 1.2479 1.2479 -0.38%
019975 1.2027 1.2027 -0.38%
016971 1.28 1.28 -1.32%
016077 0.7902 0.7902 -0.38%
016252 1.0793 1.0793 -0.36%
016253 1.0637 1.0637 -0.36%
017569 1.0591 1.0591 -0.36%
017719 1.1567 1.1567 -0.36%
017720 1.1394 1.1394 -0.36%
015717 1.1452 1.1452 0.02%
014092 0.7083 0.7083 -0.51%
013109 0.9228 0.9228 -0.36%
013360 1.6856 1.7449 -0.36%
013403 0.9287 0.9287 -1.32%
159326 1.1252 1.1252 -0.38%
159368 0.9785 0.9785 -0.38%
159573 1.3086 1.3086 -0.38%
159617 1.2219 1.2219 -0.38%
159620 1.0143 1.0143 -0.38%
014410 1.0919 1.0919 -0.36%
014480 1.0397 1.0866 0.02%
000975 1.3306 1.4964 -0.38%
001051 1.0086 1.0644 -0.38%
001052 0.7477 0.7477 -0.38%
001058 1.0996 1.0996 0.02%
010680 0.7554 0.7554 -0.38%
005141 1.3363 1.4503 -0.36%
002001 1.26 4.859 -0.36%
010971 1.0482 1.0482 -0.36%
010972 1.0437 1.0437 -0.36%
011262 1.065 1.152 0.02%
011279 0.508 0.508 -0.36%
011282 0.5751 0.5751 -0.36%
006777 1.0901 1.1231 0.02%
010333 0.5832 0.5832 -0.36%
010334 0.5651 0.5651 -0.36%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
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