公募基金 > 基金超市 > 华夏经济转型股票
华夏经济转型股票  002229
收藏成功
股票型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理张帆
申购费率0.15%
基金规模12.96亿  (2022-06-30)
1.803
1.967
107.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.79% 0.01% 2673/4909
最近一月 4.46% 0.05% 2192/4828
最近三月 0.39% 0.1% 4295/4602
最近一年 8.29% 0.25% 3206/3745
(2025-07-16)
基金代码002229 基金经理张帆 最新份额48,927.05万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模12.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.68亿 托管费0.2%
投资策略

把握经济深化改革方向,挖掘经济转型中的优秀上市公司,追求基金资产的长期、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如期权),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指经济转型为:符合国家经济结构转型和产业结构转型升级和区域结构调整优化政策的,并从中受益的行业和公司;参与混合所有制改革、国企改革等制度转型升级的,并从中获得增长潜力的行业和公司;主动采用技术革新、重组、兼并等方式积极调整实现转型升级的,并因此持续健康成长的行业和公司。主要包括:高端制造业、信息科技、文化传媒、医疗服务、国防军工等行业。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.818 1.982 0.83%
2025-7-16 1.803 1.967 0.11%
2025-7-15 1.801 1.965 0.28%
2025-7-14 1.796 1.96 -0.17%
2025-7-11 1.799 1.963 0.73%
2025-7-10 1.786 1.95 -0.06%
2025-7-9 1.787 1.951 -0.72%
2025-7-8 1.8 1.964 1.07%
2025-7-7 1.781 1.945 -0.45%
2025-7-4 1.789 1.953 -0.33%
2025-7-3 1.795 1.959 0.84%
2025-7-2 1.78 1.944 -0.73%
2025-7-1 1.793 1.957 0.00%
2025-6-30 1.793 1.957 1.07%
2025-6-27 1.774 1.938 0.23%
2025-6-26 1.77 1.934 -0.84%
2025-6-25 1.785 1.949 1.94%
2025-6-24 1.751 1.915 1.04%
2025-6-23 1.733 1.897 0.70%
2025-6-20 1.721 1.885 -0.29%

张帆先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年4月至2011年4月,曾任华创证券研究部TMT行业分析师,2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。2015年11月加入华夏基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理助理,华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日至2021年4月27日期间)等,现任华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2017年1月6日起任职)、华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)、华夏创新驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日起任职)、华夏新兴成长股票型证券投资基金基金经理(2021年1月15日起任职)。

任职期间收益
华夏经济转型股票  2017-01-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏经济转型股票股票型2017-01-06 至 今 8.545.27% 24.09% 
华夏科技成长股票股票型2019-02-11 至 今 6.49.82% 14.50% 
华夏新兴成长股票C股票型2020-12-11 至 今 4.6-45.84% -29.36% 
华夏科技创新混合C混合型2019-04-24 至 2021-04-27 2.09.75% 71.06% 
华夏新兴成长股票A股票型2020-12-11 至 今 4.6-44.68% -29.35% 
华夏创新驱动混合A混合型2020-09-24 至 今 4.8-45.47% -17.84% 
华夏科技创新混合A混合型2019-04-24 至 2021-04-27 2.0137.85% 71.07% 
华夏创新驱动混合C混合型2020-09-24 至 今 4.8-46.70% -17.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张帆2017-01-06 至 今8年6个月零12天45.2724.09
彭海伟2016-02-16 至 2018-07-242年5个月零8天40.5013.37
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006197 1.3607 1.3607 0.00%
006445 1.6632 1.6632 0.00%
005407 1.0501 1.3037 0.02%
000021 2.453 3.623 0.04%
000031 2.138 2.138 0.04%
000048 1.8647 2.1564 0.02%
000075 0.2105 0.2105 0.05%
003697 1.4172 1.4172 0.04%
510330 4.1309 2.0348 0.00%
515020 1.8645 1.8645 0.00%
002878 0.1471 0.2018 0.00%
008947 0.8508 0.8508 0.02%
004924 1.0118 1.1543 0.02%
004980 1.135 1.1758 0.02%
551550 100.0074 1.0001 0.02%
004048 0.8745 1.1251 0.04%
008298 1.7554 1.7554 0.00%
501186 0.7111 0.7111 0.04%
159985 1.9331 1.9331 -0.40%
007474 1.5832 1.5832 0.00%
007475 1.5455 1.5455 0.00%
004672 1.1074 1.2495 0.02%
004673 1.0985 1.2405 0.02%
004686 1.469 1.469 0.00%
007994 2.0164 2.0164 0.00%
006669 1.1528 1.1998 0.02%
010014 1.0994 1.0994 0.02%
010017 0.9707 0.9707 0.04%
010020 0.7889 0.7889 0.04%
010191 1.071 1.1864 0.02%
000975 1.3064 1.4722 0.00%
001023 1.2419 1.5897 0.02%
001033 1.4352 1.5952 0.02%
001051 1.0007 1.0565 0.00%
001057 1.0878 1.0878 0.02%
010518 0.8367 0.8367 0.04%
009686 1.6828 1.6828 0.04%
960002 1.252 4.851 0.04%
012448 0.8619 0.8619 0.04%
011936 0.7596 0.7596 0.04%
012209 0.7772 0.7772 0.00%
012885 0.4585 0.4585 0.00%
012981 0.9818 0.9818 0.04%
013013 0.5365 0.5365 0.00%
011613 0.7972 0.7972 0.00%
010980 0.8534 0.8534 0.02%
011263 1.1148 1.1561 0.02%
011278 0.5263 0.5263 0.04%
011279 0.5103 0.5103 0.04%
011283 0.5596 0.5596 0.04%
516810 0.7453 0.7453 0.00%
013109 0.9136 0.9136 0.04%
013126 0.6683 0.6683 0.00%
013310 0.6725 0.6725 0.00%
159201 1.0358 1.0358 0.00%
159367 1.0596 1.0596 0.00%
159562 1.6119 1.6119 0.00%
159666 0.9873 0.9873 0.00%
014482 0.8495 0.8495 0.04%
016708 1.1028 1.1028 0.00%
014126 1.0311 1.0311 0.00%
020336 1.3829 1.3829 0.00%
020356 1.3233 1.3233 0.00%
017855 0.8853 0.8853 0.00%
018066 0.2071 0.2071 0.00%
018300 1.2281 1.2281 -0.02%
018334 1.0148 1.0148 0.00%
019729 1.1366 1.1366 0.04%
019829 1.4115 1.4115 0.04%
019891 1.2675 1.2675 0.00%
019915 1.2788 1.2788 0.04%
018728 1.2779 1.2779 0.00%
562520 1.1017 1.1017 0.00%
589000 0.9899 0.9899 0.00%
016237 1.0865 1.0865 0.04%
017558 1.1208 1.1208 0.00%
017600 0.9604 0.9604 0.04%
017611 1.3195 1.3195 0.00%
017683 0.9224 0.9224 -0.02%
017720 1.1355 1.1355 0.04%
023619 1.0935 1.0935 0.00%
159726 1.2425 1.2425 0.00%
159731 0.6817 0.6817 0.00%
022957 2.022 2.022 0.00%
023764 0.7851 0.7851 0.05%
023765 1.2543 1.2543 0.00%
023882 1.0613 1.0613 0.00%
023885 1.1413 1.1413 -0.02%
022385 1.0046 1.0046 0.00%
021369 1.4052 1.4052 0.04%
021472 1.0774 1.0774 0.00%
020566 1.0129 1.0279 0.02%
020753 1.1578 1.1578 0.00%
020754 1.1531 1.1531 0.00%
005449 1.1788 1.1788 0.04%
002229 1.803 1.967 0.00%
511200 101.3964 1.014 0.02%
512500 3.3365 0.7303 0.00%
512950 1.3373 1.3373 0.00%
002891 1.35 1.35 0.00%
002892 0.1887 0.1887 0.00%
009083 1.5326 1.6299 0.02%
004979 1.1276 1.2321 0.02%
288001 1.969 4.745 0.04%
160311 1.165 4.22 0.04%
007350 1.2572 1.2572 0.04%
007472 1.3435 1.3435 0.00%
007481 1.1894 1.1894 0.04%
007506 1.4485 1.4485 0.00%
007576 1.0471 1.2266 0.02%
007591 1.0125 1.1393 0.02%
004637 1.0489 1.2534 0.02%
006909 1.4962 1.4962 0.00%
002552 1.0989 1.3205 0.02%
010016 0.9947 0.9947 0.04%
010107 0.9319 0.9319 0.04%
010333 0.5706 0.5706 0.04%
003302 1.1709 1.3141 0.02%
001001 1.4135 2.3485 0.02%
001015 1.919 1.919 0.00%
010693 0.6457 0.6457 0.04%
005141 1.3294 1.4434 0.04%
005862 1.0459 1.3045 0.02%
005887 1.1299 1.226 0.02%
009687 1.6497 1.6497 0.04%
009923 1.0928 1.1416 0.02%
960004 2.68 7.154 0.04%
011914 1.0391 1.0391 0.04%
012099 1.1209 1.1209 0.02%
012208 0.8001 0.8001 0.00%
012886 0.454 0.454 0.00%
012982 0.9596 0.9596 0.04%
002001 1.252 4.851 0.04%
516260 0.8709 0.8709 0.00%
516320 0.7522 0.7522 0.00%
516710 0.494 0.494 0.00%
013457 1.0039 1.1064 0.02%
013125 0.6759 0.6759 0.00%
013172 0.7848 0.7848 0.05%
159227 1.0858 1.0858 0.00%
159368 0.9698 0.9698 0.00%
159573 1.2693 1.2693 0.00%
014410 1.0735 1.0735 0.04%
016440 1.1123 1.1123 0.00%
016904 1.0151 1.0151 0.02%
015300 1.6736 1.6736 0.00%
020423 1.7288 1.7288 0.00%
017832 1.2261 1.2261 0.00%
017913 1.0506 1.0506 0.04%
018064 1.4865 1.4865 0.00%
018179 1.1523 1.1703 0.02%
019405 1.1037 1.1037 -0.02%
562500 0.8661 0.8661 0.00%
562580 1.1718 1.1718 0.00%
562660 1.4397 1.4397 0.00%
016252 1.0577 1.0577 0.04%
017603 1.173 1.173 0.04%
015950 1.142 1.142 0.04%
018919 1.033 1.033 0.04%
023538 1.0037 1.0037 0.02%
159790 0.5765 0.5765 0.00%
022869 0.9862 0.9862 0.00%
022954 1.926 1.926 0.00%
023719 1.0605 1.0605 0.00%
023766 1.2747 1.2747 0.00%
023918 1.0581 1.0581 0.00%
024273 0.767 0.767 0.00%
021201 1.074 1.074 0.00%
021483 1.1272 1.1272 0.00%
020594 1.4858 1.4858 0.04%
020622 1.416 1.416 0.05%
020870 1.1839 1.1839 0.00%
021074 1.1424 1.1424 0.00%
006192 1.0874 1.2614 0.02%
005408 1.0306 1.0306 0.02%
000001 0.882 3.445 0.04%
510630 0.9118 3.6472 0.00%
513330 0.5054 0.5054 0.05%
002872 1.8102 1.8102 0.00%
007283 1.14 1.1935 0.02%
519908 2.68 7.154 0.04%
007666 1.35 1.35 0.02%
004639 1.0823 1.1853 0.02%
004640 1.7442 1.7442 0.00%
004721 1.3499 1.3709 0.04%
006868 1.4729 1.4729 0.00%
006776 1.1253 1.1903 0.02%
010180 0.6647 0.6647 0.04%
000948 1.4184 1.4184 0.00%
001042 0.501 0.501 0.00%
001052 0.7248 0.7248 0.00%
001061 1.4829 1.7476 0.00%
001065 0.2073 0.2463 0.00%
010681 0.7182 0.7182 0.00%
010692 0.6654 0.6654 0.04%
005214 1.3083 1.3083 0.02%
005889 2.0148 2.0148 0.04%
012429 0.9318 0.9318 0.04%
008585 0.9499 0.9499 0.00%
011913 1.055 1.055 0.04%
011930 0.9387 0.9387 0.04%
012769 1.3483 1.3483 0.00%
012924 0.195 0.195 0.00%
013014 0.5304 0.5304 0.00%
013780 1.0224 1.1105 0.02%
013108 1.0553 1.0553 0.04%
013171 0.7942 0.7942 0.05%
013389 0.6891 0.6891 0.04%
013395 0.8573 0.8573 0.04%
159230 1.0648 1.0648 0.00%
159301 0.9307 0.9307 0.00%
159635 1.0266 1.0266 0.00%
159655 1.6326 1.6326 0.00%
014187 0.9122 0.9122 0.00%
016356 0.6675 0.6675 0.00%
016500 1.2919 1.2919 0.04%
016078 0.7669 0.7669 0.00%
015059 1.6617 1.7483 0.04%
015060 1.7096 1.7096 0.00%
015065 1.819 1.819 0.04%
013962 0.6454 0.6454 0.04%
014079 0.8301 0.8301 -0.02%
014125 1.046 1.046 0.00%
020357 1.3175 1.3175 0.00%
018002 1.2574 1.2574 0.04%
018292 1.1435 1.1435 0.00%
018301 1.2229 1.2229 -0.02%
019404 1.1096 1.1096 -0.02%
019447 0.27 0.27 0.00%
019913 1.2664 1.2664 0.04%
019976 1.161 1.161 0.00%
018729 1.2676 1.2676 0.00%
018732 1.1284 1.1284 -0.02%
018733 1.1219 1.1219 -0.02%
562550 1.0829 1.0829 0.00%
016250 0.98 0.98 0.04%
017574 1.1891 1.1891 0.00%
017598 0.8751 0.8751 0.04%
017601 0.9473 0.9473 0.04%
017771 1.855 1.855 0.02%
015702 1.0081 1.0991 0.02%
019001 1.1074 1.1074 0.00%
021657 1.1686 1.1686 0.02%
023620 1.0927 1.0927 0.00%
159732 0.8317 0.8317 0.00%
159845 2.6552 1.1007 0.00%
159850 0.9008 0.9008 0.05%
022858 1.1282 1.1282 0.00%
023277 1.0079 1.0079 0.02%
023782 1.5465 1.5465 0.00%
024144 1.0032 1.0032 -0.02%
024240 1.4054 1.4054 0.04%
021482 1.1295 1.1295 0.00%
020752 1.0344 1.0344 0.02%
020871 1.1779 1.1779 0.00%
021143 1.3978 1.3978 0.00%
006381 1.4759 1.4759 0.05%
006382 0.7056 0.7056 0.00%
005534 1.3948 1.3948 0.00%
005733 0.9819 1.0372 0.00%
000041 1.2459 1.2459 0.00%
000047 1.9196 2.2217 0.02%
000071 1.5056 1.5056 0.05%
000121 2.449 2.449 0.04%
003567 3.527 3.527 0.04%
003834 2.271 2.271 0.00%
510650 3.0647 3.0647 0.00%
513660 3.0107 1.5631 0.00%
515010 1.3249 1.3249 0.00%
515050 1.2762 1.2762 0.00%
515060 0.6658 0.6658 0.00%
002837 1.501 1.501 0.04%
002880 1.0459 1.3832 0.00%
007165 1.0236 1.1916 0.02%
008858 1.2679 1.2679 0.02%
008916 1.3046 1.3046 0.00%
004922 1.0437 1.2201 0.02%
004923 0.9998 1.2657 0.02%
004042 1.3946 1.4509 0.02%
004062 1.0377 1.2387 0.02%
008266 1.0908 1.1288 0.02%
008299 1.7263 1.7263 0.00%
008308 1.2314 1.2314 0.04%
501050 1.555 1.555 0.00%
501207 0.5866 0.5866 0.04%
501217 0.8411 0.8411 -0.02%
501219 1.3599 1.3599 0.00%
002264 1.855 1.855 0.04%
002411 1.242 1.651 0.04%
007993 1.2744 1.2744 0.00%
006777 1.0907 1.1237 0.02%
002604 1.144 1.144 0.04%
010306 0.6968 0.6968 0.04%
001003 1.373 2.268 0.02%
001013 1.2183 1.8743 0.02%
001016 1.821 1.821 0.00%
001021 1.3032 1.6717 0.02%
010680 0.7413 0.7413 0.00%
005894 1.1312 1.1312 0.00%
517170 0.9194 0.9194 0.00%
012428 0.9588 0.9588 0.04%
012703 0.6768 0.6768 0.04%
008088 0.6567 0.6567 0.00%
010969 0.7756 0.7756 0.04%
010970 0.7527 0.7527 0.04%
515760 1.3758 1.3758 0.00%
516630 1.2179 1.2179 0.00%
516650 1.124 1.124 0.00%
013545 1.1288 1.1288 0.02%
013102 1.0967 1.0967 0.04%
013110 0.8923 0.8923 0.04%
013311 0.6647 0.6647 0.00%
013360 1.6742 1.7335 0.04%
159326 1.102 1.102 0.00%
159510 1.1545 1.1545 0.00%
014283 2.28 2.28 0.04%
014411 1.0537 1.0537 0.04%
016355 0.6732 0.6732 0.00%
016707 1.1118 1.1118 0.00%
016075 0.9538 0.9538 0.04%
015058 1.182 1.182 0.04%
015229 0.7231 0.7231 0.04%
013923 0.9211 0.9211 0.00%
014092 0.6928 0.6928 -0.02%
017986 1.0299 1.0299 0.00%
018065 1.4768 1.4768 0.00%
018293 1.1338 1.1338 0.00%
018335 1.0084 1.0084 0.00%
018345 1.0496 1.0496 0.00%
018370 1.1458 1.1458 0.00%
019470 1.1403 1.1403 0.04%
019831 1.2303 1.2303 0.00%
019869 1.2413 1.2413 0.00%
019892 1.2612 1.2612 0.00%
018730 1.5648 1.5648 0.04%
018734 1.0386 1.0386 -0.02%
562590 1.0884 1.0884 0.00%
562700 1.1511 1.1511 0.00%
588820 1.2428 1.2428 0.00%
016238 1.074 1.074 0.04%
017575 1.0701 1.0701 0.04%
017610 1.3291 1.3291 0.00%
017697 0.6934 0.6934 0.04%
018916 1.1232 1.1232 0.04%
021580 0.9358 0.9358 0.00%
022430 0.9983 0.9983 0.00%
159869 1.2841 1.2841 0.00%
159920 1.5056 1.5816 0.05%
022945 0.806 0.806 0.00%
022958 0.7249 0.7249 0.00%
022983 1.5009 1.5009 0.00%
023715 1.3488 1.3488 0.00%
023883 1.0611 1.0611 0.00%
022386 1.069 1.069 0.00%
021200 1.0777 1.0777 0.00%
021370 1.3972 1.3972 0.04%
020565 1.0136 1.0286 0.02%
021534 1.1029 1.1029 0.00%
006191 1.0814 1.2836 0.02%
006249 1.3291 1.5858 0.00%
006395 1.509 1.509 0.00%
005364 1.0463 1.2378 0.02%
005734 1.3878 1.3878 0.00%
000016 1.168 1.4988 0.02%
510660 2.4191 2.4191 0.00%
513190 1.7048 1.7048 0.00%
513300 2.0547 2.0547 0.00%
002871 1.8353 1.8353 0.00%
007166 1.0753 1.1947 0.02%
007207 0.9266 1.185 0.04%
007282 1.1678 1.2213 0.02%
008887 1.0801 1.0801 0.00%
008917 1.2859 1.2859 0.00%
009010 0.7865 0.7865 0.04%
519918 2.698 4.929 0.04%
004043 1.3924 1.4427 0.02%
004049 0.8788 0.9288 0.04%
004051 0.9764 0.9764 0.04%
004052 1.145 1.2924 0.02%
004063 1.1375 1.3668 0.02%
008349 1.0038 1.1906 0.02%
160323 1.6766 1.7369 0.04%
007473 1.3114 1.3114 0.00%
007667 1.3193 1.3193 0.02%
002251 1.58 1.58 0.04%
010192 1.0669 1.1815 0.02%
000946 1.809 1.809 0.04%
001031 1.4943 1.6543 0.02%
010519 0.8116 0.8116 0.04%
005128 1.5456 1.5456 0.04%
005177 1.4273 1.4885 0.04%
005791 1.0374 1.2518 0.02%
009697 1.1848 1.1848 0.04%
009837 1.3725 1.3725 0.04%
009922 1.126 1.1754 0.02%
518850 7.4424 1.9159 -0.40%
012719 0.9436 0.9436 0.04%
011911 0.5871 0.5871 0.04%
012171 1.0244 1.0244 0.04%
012887 1.3772 1.3772 0.02%
011612 0.806 0.806 0.00%
008089 0.6458 0.6458 0.00%
002011 2.452 4.925 0.04%
011262 1.0673 1.1543 0.02%
516000 0.9554 0.9554 0.00%
516500 0.6402 0.6402 0.00%
015644 1.0636 1.0636 0.04%
013101 1.1085 1.1085 0.04%
013234 1.0992 1.0992 0.00%
013403 0.9333 0.9333 0.05%
159381 1.0902 1.0902 0.00%
159563 1.4071 1.4071 0.00%
014198 1.3406 1.3406 0.00%
014480 1.0417 1.0886 0.02%
014518 1.0963 1.0963 0.02%
016501 1.2757 1.2757 0.04%
016077 0.7736 0.7736 0.00%
015067 1.5247 1.5247 0.04%
015073 2.096 2.096 0.04%
015209 1.1485 1.1485 0.02%
015227 0.9785 0.9785 0.04%
013963 0.629 0.629 0.04%
015299 1.6901 1.6901 0.00%
020292 1.23 1.23 0.00%
017856 0.8791 0.8791 0.00%
018178 1.0884 1.0884 0.00%
018344 1.0563 1.0563 0.00%
019730 1.1271 1.1271 0.04%
019914 1.2747 1.2747 0.04%
018722 1.3376 1.3376 -0.02%
562530 1.2101 1.2101 0.00%
588170 1.0101 1.0101 0.00%
588800 0.9998 0.9998 0.00%
016253 1.0426 1.0426 0.04%
017525 1.3546 1.3546 0.00%
017569 1.0536 1.0536 0.04%
017719 1.1524 1.1524 0.04%
017721 1.0239 1.0239 0.04%
017722 1.0091 1.0091 0.04%
015701 1.0088 1.0993 0.02%
015716 1.1524 1.1524 0.02%
015913 1.1422 1.1422 0.02%
018917 1.1103 1.1103 0.04%
018918 1.0447 1.0447 0.04%
019002 1.1018 1.1018 0.00%
019044 1.0204 1.0612 0.02%
021571 1.1254 1.1254 0.00%
024643 0.6683 0.6683 0.00%
159711 1.3107 1.3107 0.00%
159888 1.0678 1.0678 0.00%
023720 1.0599 1.0599 0.00%
023917 1.0586 1.0586 0.00%
021205 1.1382 1.1382 0.04%
021366 1.1325 1.1325 0.00%
021414 1.1138 1.1138 0.02%
020593 1.4999 1.4999 0.04%
021072 1.1589 1.1589 0.00%
006448 1.6177 1.6177 0.00%
005658 1.4668 1.4668 0.00%
005735 1.284 1.4497 0.00%
510050 2.851 4.2239 0.00%
512050 0.9834 0.9834 0.00%
512990 1.6687 1.6687 0.00%
513180 0.7302 0.7302 0.05%
513230 1.0555 1.0555 0.00%
515030 1.258 1.258 0.00%
515070 1.2757 1.2757 0.00%
002834 2.5567 2.5567 0.04%
002980 2.543 2.543 0.00%
007187 1.0789 1.1857 0.02%
008856 1.2407 1.2407 0.04%
008948 0.8333 0.8333 0.02%
004050 0.9784 1.3726 0.04%
004053 1.1376 1.2835 0.02%
160314 1.141 6.588 0.04%
160325 0.9113 0.9113 0.04%
160326 0.7027 0.7027 -0.02%
007349 1.3045 1.3045 0.04%
007592 1.6574 1.6574 0.04%
002459 1.352 1.649 0.02%
007937 1.7236 1.7236 -0.40%
007995 1.9743 1.9743 0.00%
001924 1.261 1.261 0.04%
001927 2.059 2.059 0.04%
003301 1.0978 1.3513 0.02%
001011 1.2182 1.9432 0.02%
001063 1.4126 1.669 0.00%
009838 1.3477 1.3477 0.04%
012422 0.7289 0.7289 0.04%
012447 0.8828 0.8828 0.04%
012628 15.069 15.519 0.04%
012720 0.9179 0.9179 0.04%
008586 0.9355 0.9355 0.00%
012768 1.364 1.364 0.00%
012884 1.0872 1.0872 0.00%
013070 1.0581 1.1331 0.02%
013071 1.0725 1.1336 0.02%
011743 1.0732 1.0732 0.04%
008086 1.275 1.275 0.00%
008087 1.2538 1.2538 0.00%
010971 1.0273 1.0273 0.04%
010978 0.6519 0.6519 0.04%
011282 0.5723 0.5723 0.04%
013107 1.0789 1.0789 0.04%
013233 1.1166 1.1166 0.00%
159601 0.8557 0.8557 0.00%
159627 1.0899 1.0899 0.00%
159663 1.1439 1.1439 0.00%
016441 1.1029 1.1029 0.00%
016905 1.0121 1.0121 0.02%
015230 0.7077 0.7077 0.04%
015504 1.274 1.274 0.04%
020335 1.389 1.389 0.00%
017985 1.0394 1.0394 0.00%
018336 1.3102 1.3102 0.05%
018337 1.3026 1.3026 0.05%
019471 1.1308 1.1308 0.04%
019868 1.2476 1.2476 0.00%
562510 0.6741 0.6741 0.00%
562560 1.3612 1.3612 0.00%
562600 0.85 0.85 0.00%
589010 1.0316 1.0316 0.00%
589550 1.0 1.0 0.00%
017571 0.602 0.602 0.00%
017599 0.8626 0.8626 0.04%
017604 0.8357 0.8357 -0.02%
017698 0.6835 0.6835 0.04%
017766 2.66 2.66 0.04%
015697 1.1562 1.1562 0.04%
024628 0.6458 0.6458 0.00%
024642 1.7263 1.7263 0.00%
024698 0.4976 0.4976 0.04%
022431 0.9962 0.9962 0.00%
159783 0.5818 0.5818 0.00%
159892 0.8052 0.8052 0.05%
023763 0.9336 0.9336 0.05%
023779 1.3834 1.3834 0.00%
021365 1.135 1.135 0.00%
021368 1.2731 1.2731 0.00%
020621 1.4234 1.4234 0.05%
020820 1.0983 1.0983 0.02%
020869 1.132 1.132 0.00%
021073 1.1545 1.1545 0.00%
006446 0.2325 0.2325 0.00%
000014 1.8858 1.8858 0.02%
000015 1.1754 1.566 0.02%
000061 1.294 1.294 0.04%
512770 1.4555 1.4555 0.00%
513520 1.478 1.478 0.05%
513810 1.5669 1.5669 0.05%
513910 1.5403 1.5403 0.00%
515170 0.5656 0.5656 0.00%
002838 0.9333 1.2165 0.04%
002839 0.9306 0.9306 0.04%
004921 1.0395 1.3294 0.02%
501093 1.1283 1.1283 0.04%
159957 1.458 1.458 0.00%
159966 0.4729 1.4549 0.00%
160322 1.1126 1.1626 0.00%
002345 1.206 1.206 0.04%
007938 1.6953 1.6953 -0.40%
007939 1.472 1.472 0.04%
006910 1.469 1.469 0.00%
006668 1.1822 1.2302 0.02%
010015 1.0792 1.0792 0.02%
010305 0.7203 0.7203 0.04%
001045 1.3914 1.3914 0.02%
005140 1.3581 1.4753 0.04%
005178 1.3982 1.4563 0.04%
005888 2.0843 2.0843 0.04%
009698 1.1549 1.1549 0.04%
519029 2.892 3.697 0.04%
012421 0.7503 0.7503 0.04%
012710 0.6598 0.6598 0.04%
008702 1.6841 1.6841 -0.40%
011937 0.7392 0.7392 0.04%
012100 1.1112 1.1112 0.02%
012121 1.0361 1.0361 0.04%
012122 1.0208 1.0208 0.04%
011624 1.0622 1.0622 0.02%
011625 1.0456 1.0456 0.02%
002166 2.402 2.402 0.04%
010979 0.8686 0.8686 0.02%
013458 1.05 1.1071 0.02%
013459 1.1164 1.1164 0.02%
013460 1.1084 1.1084 0.02%
013566 1.548 1.548 0.04%
013188 2.218 2.218 0.00%
013402 0.9439 0.9439 0.05%
159323 1.249 1.249 0.00%
159547 1.2483 1.2483 0.00%
014188 0.8895 0.8895 0.00%
014481 1.024 1.0362 0.02%
016925 1.0254 1.1007 0.02%
016926 1.0533 1.0981 0.02%
017151 1.2833 1.391 0.04%
013969 1.091 1.091 0.04%
017863 0.9957 0.9957 0.00%
019549 0.1742 0.1742 0.00%
019830 1.3968 1.3968 0.04%
019975 1.1667 1.1667 0.00%
018721 1.3404 1.3404 -0.02%
018735 1.0335 1.0335 -0.02%
588000 1.0492 0.7287 0.00%
016251 0.9609 0.9609 0.04%
017526 1.3444 1.3444 0.00%
017573 1.1969 1.1969 0.00%
017576 1.0615 1.0615 0.04%
017605 0.8299 0.8299 -0.02%
017684 0.9164 0.9164 -0.02%
024629 0.5303 0.5303 0.00%
023539 1.0029 1.0029 0.02%
022857 1.1294 1.1294 0.00%
022943 1.1197 1.1197 0.00%
022979 0.9983 0.9983 0.00%
023278 1.0074 1.0074 0.02%
024145 1.0031 1.0031 -0.02%
024263 1.1031 1.1031 0.00%
022384 1.0065 1.0065 0.00%
021251 0.9007 0.9007 0.00%
021471 1.0791 1.0791 0.00%
020838 1.329 1.329 0.00%
020868 1.1363 1.1363 0.00%
020872 1.1825 1.1825 0.00%
021075 1.1399 1.1399 0.00%
006196 1.3882 1.3882 0.00%
006248 1.3569 1.6183 0.00%
005450 1.3096 1.3096 0.04%
005698 1.9315 1.9315 0.00%
002230 1.083 1.083 0.00%
000011 15.511 22.767 0.04%
000051 1.5009 1.5009 0.00%
511100 109.7896 1.0979 0.02%
002833 2.5622 2.8242 0.04%
002877 1.0524 1.4319 0.00%
007186 1.0838 1.1933 0.02%
008857 1.2715 1.2715 0.02%
008888 1.0637 1.0637 0.00%
009011 0.9774 0.9774 0.04%
009082 1.1425 1.1516 0.02%
004061 1.0047 1.2726 0.02%
004202 1.2777 1.4724 0.04%
008267 1.0757 1.1057 0.02%
288002 6.227 7.627 0.04%
288102 1.1061 2.1058 0.02%
159967 0.4617 1.6798 0.00%
159995 1.2074 1.2074 0.00%
160324 1.7121 1.7121 0.04%
007505 1.4747 1.4747 0.00%
002460 1.3469 1.6349 0.02%
004547 1.0592 1.3319 0.02%
004720 1.3798 1.4018 0.04%
007992 1.2947 1.2947 0.00%
001928 1.964 1.964 0.04%
006665 1.035 1.1974 0.02%
006666 1.0372 1.1942 0.02%
010106 0.9639 0.9639 0.04%
010334 0.553 0.553 0.04%
000945 1.906 1.906 0.04%
001058 1.0992 1.0992 0.02%
010695 1.2024 1.2614 0.04%
005213 1.3135 1.3135 0.02%
005774 1.6954 1.7834 0.04%
005826 1.7358 1.7358 0.00%
005886 1.1596 1.2598 0.02%
008701 1.7138 1.7138 -0.40%
011912 0.5703 0.5703 0.04%
011931 0.9134 0.9134 0.04%
012098 0.5416 0.5416 0.04%
012170 1.041 1.041 0.04%
011683 1.1202 1.2283 0.02%
011744 1.0559 1.0559 0.04%
008212 1.337 1.523 0.04%
008213 1.119 1.119 0.04%
002021 1.034 3.649 0.04%
002031 4.556 5.156 0.04%
010972 1.0229 1.0229 0.04%
010977 0.6709 0.6709 0.04%
516100 1.3793 1.3793 0.00%
516190 1.0592 1.0592 0.00%
516850 0.7093 0.7093 0.00%
013390 0.6716 0.6716 0.04%
013396 0.8376 0.8376 0.04%
159523 1.0641 1.0641 0.00%
159617 1.1894 1.1894 0.00%
159620 0.9865 0.9865 0.00%
014483 0.8345 0.8345 0.04%
014517 1.1042 1.1042 0.02%
014530 0.868 0.868 0.00%
014531 0.8589 0.8589 0.00%
016970 1.187 1.187 0.05%
016971 1.1777 1.1777 0.05%
016076 0.9387 0.9387 0.04%
014922 0.8701 0.8701 0.04%
014923 0.8522 0.8522 0.04%
015066 1.1658 1.1658 0.04%
015147 0.695 0.695 0.04%
015228 0.9655 0.9655 0.04%
013922 0.9307 0.9307 0.00%
013970 1.0759 1.0759 0.04%
015518 0.2355 0.2355 0.00%
020291 1.2336 1.2336 0.00%
020422 1.7366 1.7366 0.00%
017833 1.2177 1.2177 0.00%
017862 1.0029 1.0029 0.00%
017912 1.0588 1.0588 0.04%
018177 1.097 1.097 0.00%
018371 1.1374 1.1374 0.00%
019832 1.2282 1.2282 0.00%
018731 1.5509 1.5509 0.04%
562570 1.2891 1.2891 0.00%
588130 1.1408 1.1408 0.00%
017557 1.1294 1.1294 0.00%
017568 1.0633 1.0633 0.04%
017572 0.5975 0.5975 0.00%
017602 1.1821 1.1821 0.04%
015698 1.1396 1.1396 0.04%
015717 1.1457 1.1457 0.02%
019043 1.0119 1.0699 0.02%
021570 1.1301 1.1301 0.00%
024697 0.4965 0.4965 0.04%
024699 0.4804 0.4804 0.04%
159758 0.97 0.97 0.00%
159791 0.9624 0.9624 0.00%
159902 3.5096 3.6296 0.00%
022873 0.9851 0.9851 0.00%
022939 0.6725 0.6725 0.00%
022959 1.0008 1.0008 0.00%
023884 1.1415 1.1415 -0.02%
024205 1.057 1.057 0.02%
024239 1.9231 1.9231 0.00%
022387 1.0669 1.0669 0.00%
021204 1.1422 1.1422 0.04%
021250 0.9029 0.9029 0.00%
021367 1.2762 1.2762 0.00%
020751 1.0357 1.0357 0.02%
020837 1.3347 1.3347 0.00%
021142 1.4029 1.4029 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票72,543.7981.65
2债券及货币15,821.4417.81
3现金15,701.2217.67
4其他资产775.7000.87
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创13.115,453.766.14%13.11  
000100TCL科技1,167.955,197.385.85%987.51  
002475立讯精密117.604,808.475.41%-13.07  
300661圣邦股份48.034,191.064.72%48.03  
300750宁德时代15.834,002.884.51%0.00  
688981中芯国际36.133,227.533.63%14.00  
688052纳芯微22.193,113.753.50%6.74  
002415海康威视96.032,948.073.32%0.00  
000157中联重科363.292,731.943.07%-115.71  
002938鹏鼎控股73.202,655.702.99%-31.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118027宏图转债00.74(万张)70.29(万元)0.08(%)  
2127107领益转债00.37(万张)49.93(万元)0.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
365天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-02-252019-02-260.059
22018-12-132018-12-140.052
32018-11-052018-11-060.053
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.31%8.29%-6.48%-3.13%8.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.46%
0.39%
0.56%
-0.17%
8.29%
-18.23%
-14.71%
107.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
1.02
0.83
夏普比率
52.65
-14.30
-6.87
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.00
詹森指数
-0.04
-0.07
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。