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华夏上证50AH优选指数C  006395
收藏成功
指数型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理华龙
申购费率0.0%
基金规模25.9亿  (2022-06-30)
1.446
1.446
24.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% 0.0% 3355/4682
最近一月 3.21% 0.03% 2180/4610
最近三月 1.05% -0.03% 1106/4370
最近一年 12.35% 0.11% 1301/3598
(2025-05-22)
基金代码006395 基金经理华龙 最新份额2,641.65万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模25.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-09-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
本基金可通过沪港通投资上述相关资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当基金累计报酬率超过同期上证50指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-22 1.446 1.446 -0.21%
2025-5-21 1.449 1.449 0.56%
2025-5-20 1.441 1.441 0.63%
2025-5-19 1.432 1.432 -0.49%
2025-5-16 1.439 1.439 -0.62%
2025-5-15 1.448 1.448 -0.75%
2025-5-14 1.459 1.459 1.67%
2025-5-13 1.435 1.435 -0.35%
2025-5-12 1.44 1.44 1.41%
2025-5-9 1.42 1.42 0.00%
2025-5-8 1.42 1.42 0.28%
2025-5-7 1.416 1.416 0.57%
2025-5-6 1.408 1.408 0.79%
2025-4-30 1.397 1.397 -0.07%
2025-4-29 1.398 1.398 -0.14%
2025-4-28 1.4 1.4 0.21%
2025-4-25 1.397 1.397 -0.29%
2025-4-24 1.401 1.401 0.00%
2025-4-23 1.401 1.401 0.00%
2025-4-22 1.401 1.401 0.57%

华龙先生:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)、华夏上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月23日起任职)、华夏中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年12月30日起任职)。

任职期间收益
华夏上证50AH优选指数C  2022-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏黄金ETF联接A商品型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏黄金ETF联接C商品型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2023-04-28 至 今 2.1-17.30% -20.72% 
华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型2023-04-21 至 今 2.1-25.58% -19.64% 
华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2023-09-05 至 2024-11-07 1.2-6.80% -15.93% 
华夏中证全指运输ETF指数型,ETF型2022-12-28 至 2024-11-07 1.9-17.74% -23.06% 
华夏创业板低波价值ETF指数型,ETF型2021-02-03 至 2025-03-31 4.2--  --  
华夏创业板低波价值ETF指数型,ETF型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF商品型,ETF型2021-02-03 至 2025-03-31 4.2--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF商品型,ETF型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏国证消费电子主题ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 1.9-19.61% -20.04% 
华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2023-09-05 至 2024-11-07 1.2-6.70% -15.93% 
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-02-22 至 今 1.3--  --  
华夏黄金ETF商品型,ETF型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF联接A商品型2022-08-22 至 今 2.819.32% 20.14% 
华夏饲料豆粕期货ETF联接C商品型2022-08-22 至 今 2.818.81% 20.14% 
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型2024-04-08 至 今 1.1--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-04-26 至 今 1.1--  --  
华夏中证港股通汽车产业主题ETF指数型,ETF型2024-12-05 至 今 0.5--  --  
华夏创业板综合ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 1.4--  --  
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-07-31 至 今 1.8-3.85% -1.94% 
华夏上证科创板200ETF指数型,ETF型2024-12-03 至 今 0.5--  --  
华夏上证科创板50成份ETF联接C指数型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2023-04-28 至 今 2.1-17.19% -20.72% 
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-02-23 至 今 1.2--  --  
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-02-23 至 今 1.2--  --  
华夏上证科创板50成份ETF联接Y指数型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏上证科创板50成份ETF联接A指数型2025-03-31 至 今 0.1--  --  
华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型2023-04-21 至 今 2.1-25.43% -19.64% 
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2024-04-09 至 今 1.1--  --  
华夏中证机器人ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 1.9-31.50% -20.04% 
华夏中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2023-09-27 至 今 1.7-15.94% -14.91% 
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-02-22 至 今 1.3--  --  
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型2024-04-08 至 今 1.1--  --  
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2024-04-09 至 今 1.1--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-04-26 至 今 1.1--  --  
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 今 1.5-2.95% -8.21% 
华夏创业板中盘200ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 今 1.3-9.37% -3.46% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 2024-01-05 1.4-15.08% -19.75% 
华夏上证50AH优选指数C指数型2022-08-22 至 今 2.8-17.03% -26.38% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A指数型2022-08-22 至 2023-05-05 0.7-2.71% -5.87% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C指数型2022-08-22 至 2023-05-05 0.7-2.91% -5.87% 
华夏上证50AH优选指数(LOF)A指数型,LOF型2022-08-22 至 今 2.8-16.58% -26.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华龙2022-08-22 至 今2年9个月零1天-17.03-26.38
荣膺2018-09-19 至 2022-08-223年11个月零3天14.5077.38
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022858 1.0708 1.0708 -0.58%
022869 0.989 0.989 -0.58%
022939 0.6239 0.6239 -0.58%
022943 1.0466 1.0466 -0.58%
022958 0.6824 0.6824 -0.58%
023278 1.0051 1.0051 -0.02%
023917 1.0178 1.0178 -0.58%
023918 1.0176 1.0176 -0.58%
024205 1.05 1.05 -0.02%
021657 1.166 1.166 -0.02%
159731 0.6596 0.6596 -0.58%
020751 1.0336 1.0336 -0.02%
021074 1.0987 1.0987 -0.58%
021143 1.283 1.283 -0.58%
019044 1.0294 1.0582 -0.02%
020336 1.3017 1.3017 -0.58%
017832 1.2398 1.2398 -0.58%
017863 0.9786 0.9786 -0.58%
017913 1.0352 1.0352 -0.46%
017986 0.984 0.984 -0.58%
018293 1.0325 1.0325 -0.58%
018337 1.2617 1.2617 -1.14%
019729 1.076 1.076 -0.46%
019730 1.068 1.068 -0.46%
018722 1.2968 1.2968 -0.52%
562520 1.041 1.041 -0.58%
588800 0.9311 0.9311 -0.58%
589010 1.0303 1.0303 -0.58%
020594 1.3225 1.3225 -0.46%
020621 1.33 1.33 -1.14%
001928 2.006 2.006 -0.46%
006776 1.1225 1.1875 -0.02%
006777 1.0914 1.1244 -0.02%
010180 0.6265 0.6265 -0.46%
001003 1.3623 2.2573 -0.02%
001011 1.2051 1.9301 -0.02%
001051 0.9829 1.0387 -0.58%
001052 0.6823 0.6823 -0.58%
010695 1.1165 1.1755 -0.46%
005140 1.3376 1.4548 -0.46%
005141 1.31 1.424 -0.46%
013125 0.707 0.707 -0.58%
013234 1.0288 1.0288 -0.58%
013311 0.6169 0.6169 -0.58%
014481 1.024 1.0362 -0.02%
014517 1.1009 1.1009 -0.02%
014518 1.0934 1.0934 -0.02%
016355 0.6352 0.6352 -0.58%
017151 1.2714 1.3791 -0.46%
016075 0.9188 0.9188 -0.46%
017568 1.0462 1.0462 -0.46%
017572 0.5644 0.5644 -0.58%
017573 1.1572 1.1572 -0.58%
017599 0.8355 0.8355 -0.46%
017719 1.1565 1.1565 -0.46%
004637 1.0458 1.2503 -0.02%
000061 1.223 1.223 -0.46%
512050 0.9478 0.9478 -0.58%
512770 1.3039 1.3039 -0.58%
515030 1.2585 1.2585 -0.58%
006382 0.6647 0.6647 -0.58%
005407 1.0438 1.2974 -0.02%
005658 1.4187 1.4187 -0.58%
015228 0.8666 0.8666 -0.46%
013923 0.862 0.862 -0.58%
516260 0.8316 0.8316 -0.58%
516650 1.0477 1.0477 -0.58%
012429 0.8836 0.8836 -0.46%
012703 0.6385 0.6385 -0.46%
011936 0.7662 0.7662 -0.46%
014923 0.8434 0.8434 -0.46%
007165 1.0259 1.1879 -0.02%
008856 1.2376 1.2376 -0.46%
004063 1.1307 1.36 -0.02%
008308 1.2298 1.2298 -0.46%
288002 5.984 7.384 -0.46%
288102 1.1002 2.0979 -0.02%
501217 0.7993 0.7993 -0.52%
159985 1.9017 1.9017 0.37%
160322 1.0736 1.1236 -0.58%
007350 1.1622 1.1622 -0.46%
007474 1.4441 1.4441 -0.58%
023715 1.1799 1.1799 -0.58%
023763 0.9133 0.9133 -1.14%
159732 0.7714 0.7714 -0.58%
159783 0.5376 0.5376 -0.58%
017855 0.8581 0.8581 -0.58%
017862 0.9852 0.9852 -0.58%
017985 0.9925 0.9925 -0.58%
018178 1.0814 1.0814 -0.58%
018371 1.0314 1.0314 -0.58%
019830 1.1077 1.1077 -0.46%
019976 1.1121 1.1121 -0.58%
562590 1.0568 1.0568 -0.58%
588170 0.963 0.963 -0.58%
021200 1.0365 1.0365 -0.58%
021369 1.3057 1.3057 -0.46%
021370 1.2995 1.2995 -0.46%
020565 1.0117 1.0267 -0.02%
020566 1.011 1.026 -0.02%
010972 1.0138 1.0138 -0.46%
010980 0.8524 0.8524 -0.02%
009923 1.0886 1.1374 -0.02%
006668 1.1775 1.2255 -0.02%
006669 1.1489 1.1959 -0.02%
010015 1.048 1.048 -0.02%
010305 0.7089 0.7089 -0.46%
001023 1.2366 1.5844 -0.02%
001033 1.4294 1.5894 -0.02%
001058 1.0972 1.0972 -0.02%
002031 4.558 5.158 -0.46%
015950 1.14 1.14 -0.46%
018916 1.0986 1.0986 -0.46%
018919 0.9928 0.9928 -0.46%
013107 0.9548 0.9548 -0.46%
013395 0.8714 0.8714 -0.46%
013403 0.9131 0.9131 -1.14%
159227 0.9921 0.9921 -0.58%
159510 1.1303 1.1303 -0.58%
159547 1.1956 1.1956 -0.58%
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004062 1.0428 1.2338 -0.02%
008299 1.6015 1.6015 -0.58%
160323 1.6475 1.7078 -0.46%
160326 0.6744 0.6744 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票208,707.5292.63
2债券及货币16,549.0007.34
3现金16,549.0007.34
4其他资产1,028.3100.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台16.1425,201.7211.19%-1.92  
600036招商银行342.3814,821.476.58%342.38  
02318中国平安334.9014,309.286.35%-39.80  
600900长江电力314.448,744.633.88%-37.37  
601166兴业银行373.778,073.433.58%-44.41  
02899紫金矿业459.607,498.673.33%-54.60  
00981中芯国际172.557,340.703.26%-20.55  
01398工商银行1,266.206,473.422.87%-150.50  
06030中信证券341.606,383.542.83%-40.60  
600276恒瑞医药114.775,646.572.51%-13.64  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.24%12.35%2.62%2.94%3.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.21%
1.05%
5.32%
5.32%
12.35%
8.07%
15.59%
24.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.02
1.06
夏普比率
51.44
17.11
11.14
特雷诺指数
0.02
0.01
0.01
詹森指数
0.04
0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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