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华夏中证A500指数增强A 023619
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股票型基金
基金公司 基金经理孙然晔 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023619 | 基金经理孙然晔 | 最新份额12,983.98万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-15 | 托管行国金证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础 上，追求获得超越标的指数的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含科 创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债 券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工 具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分 配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管 理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大 会，但应于调整实施前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2921 | 1.2921 | -1.05% |
| 2026-3-25 | 1.3058 | 1.3058 | 1.71% |
| 2026-3-24 | 1.2839 | 1.2839 | 1.78% |
| 2026-3-23 | 1.2615 | 1.2615 | -3.49% |
| 2026-3-20 | 1.3071 | 1.3071 | -0.88% |
| 2026-3-19 | 1.3187 | 1.3187 | -2.06% |
| 2026-3-18 | 1.3465 | 1.3465 | 0.69% |
| 2026-3-17 | 1.3373 | 1.3373 | -1.12% |
| 2026-3-16 | 1.3525 | 1.3525 | -0.34% |
| 2026-3-13 | 1.3571 | 1.3571 | -0.73% |
| 2026-3-12 | 1.3671 | 1.3671 | -0.53% |
| 2026-3-11 | 1.3744 | 1.3744 | 0.26% |
| 2026-3-10 | 1.3709 | 1.3709 | 1.55% |
| 2026-3-9 | 1.35 | 1.35 | -0.95% |
| 2026-3-6 | 1.3629 | 1.3629 | 0.43% |
| 2026-3-5 | 1.3571 | 1.3571 | 0.99% |
| 2026-3-4 | 1.3438 | 1.3438 | -0.83% |
| 2026-3-3 | 1.355 | 1.355 | -2.21% |
| 2026-3-2 | 1.3856 | 1.3856 | 0.29% |
| 2026-2-27 | 1.3816 | 1.3816 | 0.12% |
孙然晔先生：博士，2014年3月至2017年10月，曾任美国银行企业投资部资深量化研究员，2017年11月至2019年7月，曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2024年8月7日期间)等，现任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月23日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年1月24日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏医药量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年8月30日起任职)、华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月4日起任职)、华夏中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月15日起任职)、华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2025年8月28日起任职)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2026年1月29日起任职)。
任职期间收益
华夏中证A500指数增强A 2025-03-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏沪深300指数增强A | 指数型 | 2021-03-15 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏医药量化选股混合A | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-03-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 2.9 | -21.76% | -20.80% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型 | 2023-04-18 至 今 | 2.9 | -21.98% | -20.80% |
| 华夏沪深300指数增强C | 指数型 | 2021-03-15 至 今 | 5.0 | -- | -- |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-07-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏智胜价值成长股票A | 股票型 | 2022-07-04 至 2024-08-07 | 2.1 | -11.12% | -28.91% |
| 华夏智胜价值成长股票C | 股票型 | 2022-07-04 至 2024-08-07 | 2.1 | -11.47% | -28.91% |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2023-12-22 至 2025-12-03 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏创业板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型 | 2025-01-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-03-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏沪深300指数增强Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华夏新机遇混合A | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 2.2 | -5.71% | -3.58% |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏医药量化选股混合C | 混合型 | 2024-07-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2023-12-22 至 2025-12-03 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏鼎淳债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏新机遇混合C | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 2.2 | -5.73% | -3.58% |
| 华夏红利量化选股股票C | 2024-06-04 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 华夏红利量化选股股票A | 2024-06-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙然晔 | 2025-03-12 至 今 | 1年0个月零15天 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,840.07 | 91.75 |
| 2 | 债券及货币 | 3,692.10 | 07.56 |
| 3 | 现金 | 3,691.58 | 07.55 |
| 4 | 其他资产 | 2,301.29 | 04.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 03.83 | 1,406.61 | 2.88% | 2.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.95 | 1,308.32 | 2.68% | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 13.35 | 1,043.30 | 2.13% | 5.54 |
| 601318 | 中国平安 | 14.85 | 1,015.74 | 2.08% | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28.87 | 995.15 | 2.04% | 15.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.38 | 841.80 | 1.72% | 0.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.20 | 692.12 | 1.42% | 15.56 |
| 603259 | 药明康德 | 07.36 | 667.11 | 1.37% | 1.60 |
| 601601 | 中国太保 | 15.25 | 639.13 | 1.31% | 13.09 |
| 601328 | 交通银行 | 82.25 | 596.31 | 1.22% | 67.29 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127110 | 广核转债 | 00.00(万张) | 00.52(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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