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浦银安盛量化多策略混合C 005866
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈士俊,罗雯 申购费率0.0% 基金规模2.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005866 | 基金经理陈士俊,罗雯 | 最新份额170.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-09-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.28亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 1.1026 | 1.3526 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1023 | 1.3523 | 0.37% |
| 2025-10-14 | 1.0982 | 1.3482 | -0.25% |
| 2025-10-13 | 1.101 | 1.351 | -0.09% |
| 2025-10-10 | 1.102 | 1.352 | -0.25% |
| 2025-10-9 | 1.1048 | 1.3548 | 0.48% |
| 2025-9-30 | 1.0995 | 1.3495 | 0.26% |
| 2025-9-29 | 1.0967 | 1.3467 | 0.27% |
| 2025-9-26 | 1.0937 | 1.3437 | -0.05% |
| 2025-9-25 | 1.0943 | 1.3443 | -0.02% |
| 2025-9-24 | 1.0945 | 1.3445 | 0.30% |
| 2025-9-23 | 1.0912 | 1.3412 | 0.11% |
| 2025-9-22 | 1.09 | 1.34 | -0.27% |
| 2025-9-19 | 1.0929 | 1.3429 | 0.38% |
| 2025-9-18 | 1.0888 | 1.3388 | -0.47% |
| 2025-9-17 | 1.0939 | 1.3439 | 0.12% |
| 2025-9-16 | 1.0926 | 1.3426 | -0.11% |
| 2025-9-15 | 1.0938 | 1.3438 | -0.05% |
| 2025-9-12 | 1.0944 | 1.3444 | -0.26% |
| 2025-9-11 | 1.0973 | 1.3473 | 0.26% |
陈士俊先生：清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起，兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起，担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浦银安盛量化多策略混合C 2018-07-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛沪港深基本面LOF | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 8.6 | -- | -- |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 13.6 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 7.3 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 7.3 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 5.6 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 15.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2022-11-11 至 今 | 2年11个月零6天 | -2.32 | -20.38 |
| 陈士俊 | 2018-07-03 至 今 | 7年3个月零14天 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006467 | 1.2768 | 1.2768 | -0.01% | |
| 007068 | 1.0101 | 1.1406 | -0.01% | |
| 007069 | 1.0383 | 1.7103 | -0.01% | |
| 007164 | 2.0926 | 2.0926 | -0.25% | |
| 009369 | 0.9152 | 0.9152 | -0.25% | |
| 009630 | 0.8987 | 0.8987 | -0.25% | |
| 009631 | 0.8845 | 0.8845 | -0.25% | |
| 009944 | 1.0865 | 1.0865 | -0.01% | |
| 011719 | 1.0035 | 1.1435 | -0.01% | |
| 013745 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
| 013746 | 1.1061 | 1.1061 | -0.01% | |
| 013987 | 1.0195 | 1.1025 | -0.01% | |
| 014228 | 0.5453 | 0.5453 | -0.25% | |
| 014643 | 1.0314 | 1.1161 | -0.01% | |
| 014644 | 1.0316 | 1.1037 | -0.01% | |
| 019865 | 2.0798 | 2.0798 | -0.25% | |
| 519113 | 2.7106 | 2.7706 | -0.25% | |
| 519324 | 1.1325 | 1.3455 | -0.01% | |
| 016300 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | |
| 005200 | 1.0167 | 1.184 | -0.01% | |
| 005898 | 1.0277 | 1.2662 | -0.01% | |
| 006465 | 1.0343 | 1.1933 | -0.01% | |
| 006466 | 1.3057 | 1.3057 | -0.01% | |
| 009042 | 1.1259 | 1.1259 | -0.01% | |
| 011717 | 0.9494 | 0.9494 | -0.25% | |
| 014061 | 4.044 | 4.544 | -0.25% | |
| 014546 | 0.8136 | 0.8136 | -0.25% | |
| 016236 | 1.0054 | 1.0686 | -0.01% | |
| 019395 | 0.9343 | 0.9343 | -0.25% | |
| 019864 | 2.101 | 2.101 | -0.25% | |
| 022768 | 1.2308 | 1.2308 | -0.21% | |
| 023086 | 1.132 | 1.132 | -0.25% | |
| 023570 | 1.3674 | 1.3674 | -0.25% | |
| 023791 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
| 159376 | 1.2725 | 1.2725 | -0.21% | |
| 159810 | 1.2201 | 1.2201 | -0.21% | |
| 516730 | 1.1278 | 1.1278 | -0.21% | |
| 519115 | 1.407 | 3.142 | -0.25% | |
| 519122 | 1.1407 | 1.4405 | -0.01% | |
| 519176 | 1.933 | 2.693 | -0.25% | |
| 519329 | 1.1207 | 1.227 | -0.01% | |
| 519331 | 1.0484 | 1.2905 | -0.01% | |
| 560000 | 0.8814 | 0.8814 | -0.21% | |
| 004800 | 1.1174 | 1.2495 | -0.01% | |
| 006404 | 1.0128 | 1.2018 | -0.01% | |
| 006464 | 1.0423 | 1.2203 | -0.01% | |
| 007065 | 1.0529 | 1.1459 | -0.01% | |
| 007067 | 1.6575 | 1.6575 | -0.25% | |
| 009366 | 1.268 | 1.268 | -0.25% | |
| 012179 | 0.9455 | 0.9455 | -0.21% | |
| 013224 | 1.0398 | 1.0398 | -0.25% | |
| 015013 | 0.9766 | 0.9766 | -0.25% | |
| 015423 | 1.0659 | 1.1039 | -0.01% | |
| 015815 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
| 019394 | 0.9408 | 0.9408 | -0.25% | |
| 021285 | 1.339 | 1.339 | -0.21% | |
| 024399 | 1.0032 | 1.0032 | -0.25% | |
| 516720 | 1.069 | 1.069 | -0.21% | |
| 519120 | 4.1174 | 4.6174 | -0.25% | |
| 519334 | 1.0589 | 1.2299 | -0.01% | |
| 004275 | 0.9238 | 1.2228 | -0.25% | |
| 007889 | 1.0291 | 1.2221 | -0.01% | |
| 009035 | 1.0433 | 1.1483 | -0.01% | |
| 009036 | 1.0421 | 1.1481 | -0.01% | |
| 011718 | 0.9329 | 0.9329 | -0.25% | |
| 012180 | 0.9346 | 0.9346 | -0.21% | |
| 015858 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | |
| 016235 | 1.0069 | 1.0799 | -0.01% | |
| 016587 | 1.0563 | 1.0563 | -0.25% | |
| 016746 | 1.0652 | 1.0652 | -0.25% | |
| 017114 | 1.2766 | 1.2766 | -0.25% | |
| 017778 | 1.2309 | 1.2309 | -0.19% | |
| 018584 | 1.0111 | 1.0631 | -0.01% | |
| 022488 | 1.089 | 1.089 | -0.25% | |
| 022489 | 1.0842 | 1.0842 | -0.25% | |
| 024084 | 1.2136 | 1.2136 | -0.21% | |
| 519110 | 1.3713 | 2.2643 | -0.25% | |
| 519116 | 1.3321 | 2.1861 | -0.21% | |
| 519325 | 1.1119 | 1.3059 | -0.01% | |
| 004274 | 0.9334 | 1.2499 | -0.25% | |
| 005865 | 1.1978 | 1.4778 | -0.25% | |
| 006436 | 1.1082 | 1.2192 | -0.01% | |
| 006960 | 1.0078 | 1.1918 | -0.01% | |
| 007064 | 1.0619 | 1.1549 | -0.01% | |
| 007066 | 1.6913 | 1.6913 | -0.25% | |
| 007163 | 2.1465 | 2.1465 | -0.25% | |
| 009037 | 1.0614 | 1.1774 | -0.01% | |
| 009041 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% | |
| 009048 | 1.6286 | 1.6286 | -0.25% | |
| 009368 | 0.9345 | 0.9345 | -0.25% | |
| 012357 | 1.1258 | 1.1258 | -0.01% | |
| 013183 | 1.1711 | 1.1711 | -0.25% | |
| 019041 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 019209 | 2.6867 | 2.6867 | -0.25% | |
| 019582 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% | |
| 022769 | 1.2278 | 1.2278 | -0.21% | |
| 024744 | 1.0353 | 1.0353 | -0.21% | |
| 025023 | 0.8982 | 0.8982 | -0.25% | |
| 517770 | 1.2015 | 1.2015 | -0.21% | |
| 519175 | 1.1588 | 1.1838 | -0.25% | |
| 519177 | 1.404 | 1.604 | -0.25% | |
| 005866 | 1.1026 | 1.3526 | -0.25% | |
| 006959 | 1.0108 | 1.1968 | -0.01% | |
| 008162 | 1.1285 | 1.1545 | -0.25% | |
| 009367 | 1.2436 | 1.2436 | -0.25% | |
| 012299 | 0.9813 | 0.9813 | -0.25% | |
| 013259 | 2.3939 | 2.3939 | -0.25% | |
| 014229 | 0.5289 | 0.5289 | -0.25% | |
| 014545 | 0.8273 | 0.8273 | -0.25% | |
| 015816 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 016747 | 1.054 | 1.054 | -0.25% | |
| 017671 | 1.0373 | 1.0965 | -0.01% | |
| 019042 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
| 019543 | 1.0317 | 1.0587 | -0.01% | |
| 020655 | 1.0094 | 1.0444 | -0.01% | |
| 021256 | 1.2979 | 1.2979 | -0.21% | |
| 021257 | 1.2907 | 1.2907 | -0.21% | |
| 024398 | 1.004 | 1.004 | -0.25% | |
| 519111 | 1.6434 | 1.8634 | -0.01% | |
| 519173 | 1.805 | 1.805 | -0.25% | |
| 519322 | 1.0459 | 1.4121 | -0.01% | |
| 519323 | 1.0424 | 1.3785 | -0.01% | |
| 519328 | 1.1515 | 1.2664 | -0.01% | |
| 519333 | 1.0082 | 1.2796 | -0.01% | |
| 004126 | 1.1409 | 1.3619 | -0.01% | |
| 005201 | 1.0142 | 1.158 | -0.01% | |
| 006437 | 1.0888 | 1.2088 | -0.01% | |
| 009038 | 1.0465 | 1.1575 | -0.01% | |
| 012356 | 1.1356 | 1.1356 | -0.01% | |
| 013988 | 1.0162 | 1.0942 | -0.01% | |
| 014011 | 1.3488 | 1.7788 | -0.25% | |
| 014029 | 1.3974 | 3.1124 | -0.25% | |
| 017119 | 1.0322 | 1.0322 | -0.25% | |
| 023571 | 1.3644 | 1.3644 | -0.25% | |
| 024083 | 1.2152 | 1.2152 | -0.21% | |
| 024298 | 1.1232 | 1.1232 | -0.19% | |
| 024743 | 1.0361 | 1.0361 | -0.21% | |
| 025022 | 0.8984 | 0.8984 | -0.25% | |
| 159609 | 0.5594 | 0.5594 | -0.21% | |
| 519112 | 1.5581 | 1.7581 | -0.01% | |
| 519126 | 2.4331 | 2.4331 | -0.25% | |
| 519127 | 1.759 | 1.959 | -0.25% | |
| 519171 | 1.1907 | 1.4407 | -0.25% | |
| 519330 | 1.0551 | 1.3233 | -0.01% | |
| 519335 | 1.066 | 1.221 | -0.01% | |
| 016299 | 1.0879 | 1.0879 | -0.01% | |
| 005255 | 1.0583 | 1.0583 | -0.25% | |
| 007772 | 1.0211 | 1.1718 | -0.01% | |
| 008516 | 1.0174 | 1.1742 | -0.01% | |
| 008802 | 1.0607 | 1.1647 | -0.01% | |
| 009045 | 1.1801 | 1.2094 | -0.01% | |
| 009943 | 1.1047 | 1.1047 | -0.01% | |
| 012300 | 0.9672 | 0.9672 | -0.25% | |
| 014003 | 0.9248 | 0.9248 | -0.25% | |
| 015012 | 0.9891 | 0.9891 | -0.25% | |
| 017115 | 1.2587 | 1.2587 | -0.25% | |
| 017118 | 1.0413 | 1.0413 | -0.25% | |
| 017779 | 1.2216 | 1.2216 | -0.19% | |
| 019210 | 1.3208 | 1.3208 | -0.21% | |
| 019581 | 1.0542 | 1.0542 | -0.01% | |
| 021284 | 1.3448 | 1.3448 | -0.21% | |
| 023167 | 1.407 | 1.407 | -0.25% | |
| 024299 | 1.1224 | 1.1224 | -0.19% | |
| 166401 | 1.1166 | 1.3616 | -0.01% | |
| 519121 | 1.1488 | 1.4723 | -0.01% | |
| 519125 | 1.9 | 2.71 | -0.25% | |
| 519170 | 0.9397 | 0.9397 | -0.25% | |
| 519172 | 1.956 | 1.956 | -0.25% | |
| 519332 | 1.0103 | 1.3149 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 488.16 | 15.84 |
| 2 | 债券及货币 | 1,548.07 | 50.24 |
| 3 | 现金 | 439.36 | 14.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.22 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 00.15 | 16.89 | 0.55% | -0.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 14.10 | 0.46% | -0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 01.83 | 10.76 | 0.35% | 0.00 |
| 601728 | 中国电信 | 01.34 | 10.39 | 0.34% | -0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 00.12 | 08.66 | 0.28% | -0.12 |
| 601919 | 中远海控 | 00.53 | 07.97 | 0.26% | 0.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 00.50 | 07.69 | 0.25% | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.03 | 07.06 | 0.23% | -0.07 |
| 601100 | 恒立液压 | 00.10 | 07.20 | 0.23% | 0.00 |
| 601229 | 上海银行 | 00.57 | 06.05 | 0.20% | 0.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 05.00(万张) | 502.20(万元) | 16.30(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 03.00(万张) | 303.81(万元) | 9.86(%) |
| 3 | 019758 | 24国债21 | 03.00(万张) | 302.69(万元) | 9.82(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 0.04 |
| 2 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 0.21 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.02% | 2.5% | 0.37% | 0.93% | 4.37% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 1.97% | 2.25% | 2.39% | 2.5% | 1.11% | 4.75% | 35.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.09 | 0.16 |
| 夏普比率 | 55.67 | -29.86 | -10.67 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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