基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理翁凯骅 申购费率0.6% 基金规模3.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519324 | 基金经理翁凯骅 | 最新份额4,512.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模3.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-07-11 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方政府债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配采用现金方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-11 | 1.1377 | 1.3507 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 1.1373 | 1.3503 | 0.01% |
| 2025-12-9 | 1.1372 | 1.3502 | 0.04% |
| 2025-12-8 | 1.1367 | 1.3497 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.1368 | 1.3498 | 0.03% |
| 2025-12-4 | 1.1365 | 1.3495 | -0.01% |
| 2025-12-3 | 1.1366 | 1.3496 | -0.04% |
| 2025-12-2 | 1.137 | 1.35 | -0.02% |
| 2025-12-1 | 1.1372 | 1.3502 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.1369 | 1.3499 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1367 | 1.3497 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1367 | 1.3497 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.137 | 1.35 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1372 | 1.3502 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1371 | 1.3501 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1371 | 1.3501 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1371 | 1.3501 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1372 | 1.3502 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1371 | 1.3501 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1369 | 1.3499 | 0.01% |

翁凯骅先生:伦敦大学学院管理学专业硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格,中国籍。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,任固定收益投资部业务经理,现在固定收益投资部任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.0 | 0.19% | 0.05% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 2.3 | 1.17% | 0.59% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.0 | 0.19% | 0.05% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁凯骅 | 2023-12-28 至 今 | 1年-1个月零14天 | 0.19 | 0.05 |
| 章潇枫 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6年8个月零1天 | 29.48 | 28.15 |
| 薛铮 | 2016-06-28 至 2017-06-08 | 0年-1个月零11天 | 1.70 | -0.23 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004275 | 0.9195 | 1.2185 | -0.80% | |
| 005255 | 0.9513 | 0.9513 | -0.80% | |
| 005866 | 1.1165 | 1.3665 | -0.80% | |
| 007065 | 1.0546 | 1.1476 | 0.00% | |
| 007889 | 1.0104 | 1.2244 | 0.00% | |
| 009042 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | |
| 009367 | 1.2775 | 1.2775 | -0.80% | |
| 009631 | 0.909 | 0.909 | -0.80% | |
| 012299 | 0.9785 | 0.9785 | -0.80% | |
| 015012 | 0.99 | 0.99 | -0.80% | |
| 017778 | 1.1741 | 1.1741 | -0.87% | |
| 023791 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
| 024743 | 1.0017 | 1.0017 | -0.92% | |
| 024744 | 1.0007 | 1.0007 | -0.92% | |
| 025022 | 0.841 | 0.841 | -0.80% | |
| 025181 | 0.8841 | 0.8841 | -0.92% | |
| 025422 | 1.1802 | 1.1802 | -0.80% | |
| 517770 | 1.1389 | 1.1389 | -0.92% | |
| 519120 | 4.3497 | 4.8497 | -0.80% | |
| 519170 | 0.8899 | 0.8899 | -0.80% | |
| 519171 | 1.131 | 1.381 | -0.80% | |
| 519335 | 1.0685 | 1.2235 | 0.00% | |
| 005898 | 1.0199 | 1.2684 | 0.00% | |
| 006404 | 1.0147 | 1.2037 | 0.00% | |
| 006437 | 1.0917 | 1.2117 | 0.00% | |
| 007064 | 1.064 | 1.157 | 0.00% | |
| 008516 | 1.019 | 1.1758 | 0.00% | |
| 009041 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | |
| 009045 | 1.1823 | 1.2116 | 0.00% | |
| 009944 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | |
| 011717 | 0.9409 | 0.9409 | -0.80% | |
| 011719 | 1.0055 | 1.1455 | 0.00% | |
| 012179 | 0.9821 | 0.9821 | -0.92% | |
| 012180 | 0.9703 | 0.9703 | -0.92% | |
| 016746 | 1.0525 | 1.0525 | -0.80% | |
| 016747 | 1.0408 | 1.0408 | -0.80% | |
| 019209 | 2.5461 | 2.5461 | -0.80% | |
| 019210 | 1.309 | 1.309 | -0.92% | |
| 021284 | 1.3283 | 1.3283 | -0.92% | |
| 022489 | 1.0576 | 1.0576 | -0.80% | |
| 519116 | 1.3209 | 2.1749 | -0.92% | |
| 519331 | 1.0503 | 1.2924 | 0.00% | |
| 519332 | 1.0122 | 1.3168 | 0.00% | |
| 519333 | 1.0098 | 1.2812 | 0.00% | |
| 016300 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
| 006465 | 1.0376 | 1.1966 | 0.00% | |
| 007068 | 1.0132 | 1.1437 | 0.00% | |
| 007069 | 1.0414 | 1.7134 | 0.00% | |
| 007772 | 1.0232 | 1.1739 | 0.00% | |
| 008162 | 1.131 | 1.157 | -0.80% | |
| 009943 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | |
| 012357 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | |
| 014011 | 1.4316 | 1.8616 | -0.80% | |
| 017119 | 1.0274 | 1.0274 | -0.80% | |
| 018584 | 1.0129 | 1.0649 | 0.00% | |
| 019543 | 1.0224 | 1.0604 | 0.00% | |
| 021256 | 1.2798 | 1.2798 | -0.92% | |
| 159609 | 0.5485 | 0.5485 | -0.92% | |
| 159810 | 1.2712 | 1.2712 | -0.92% | |
| 166401 | 1.1189 | 1.3639 | 0.00% | |
| 516720 | 1.0874 | 1.0874 | -0.92% | |
| 519113 | 2.5704 | 2.6304 | -0.80% | |
| 519121 | 1.1548 | 1.4783 | 0.00% | |
| 519125 | 1.853 | 2.663 | -0.80% | |
| 519173 | 1.872 | 1.872 | -0.80% | |
| 519323 | 1.0451 | 1.3812 | 0.00% | |
| 519334 | 1.0614 | 1.2324 | 0.00% | |
| 007067 | 1.5822 | 1.5822 | -0.80% | |
| 009366 | 1.3034 | 1.3034 | -0.80% | |
| 012300 | 0.964 | 0.964 | -0.80% | |
| 013224 | 0.9341 | 0.9341 | -0.80% | |
| 014003 | 0.8753 | 0.8753 | -0.80% | |
| 014229 | 0.5364 | 0.5364 | -0.80% | |
| 014545 | 0.8721 | 0.8721 | -0.80% | |
| 016235 | 1.01 | 1.083 | 0.00% | |
| 017115 | 1.2056 | 1.2056 | -0.80% | |
| 017118 | 1.037 | 1.037 | -0.80% | |
| 017671 | 1.0395 | 1.0987 | 0.00% | |
| 019041 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 019581 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | |
| 021257 | 1.2719 | 1.2719 | -0.92% | |
| 023571 | 1.4184 | 1.4184 | -0.80% | |
| 024083 | 1.1829 | 1.1829 | -0.92% | |
| 519115 | 1.4115 | 3.1465 | -0.80% | |
| 519126 | 2.458 | 2.458 | -0.80% | |
| 519172 | 2.031 | 2.031 | -0.80% | |
| 519176 | 1.884 | 2.644 | -0.80% | |
| 519177 | 1.402 | 1.602 | -0.80% | |
| 006959 | 1.0149 | 1.2009 | 0.00% | |
| 008802 | 1.0637 | 1.1677 | 0.00% | |
| 009048 | 1.8106 | 1.8106 | -0.80% | |
| 013987 | 1.0224 | 1.1054 | 0.00% | |
| 014029 | 1.4011 | 3.1161 | -0.80% | |
| 014644 | 1.0344 | 1.1065 | 0.00% | |
| 016236 | 1.008 | 1.0712 | 0.00% | |
| 019864 | 2.0597 | 2.0597 | -0.80% | |
| 020655 | 1.0134 | 1.0484 | 0.00% | |
| 021285 | 1.3219 | 1.3219 | -0.92% | |
| 022769 | 1.2169 | 1.2169 | -0.92% | |
| 023570 | 1.4224 | 1.4224 | -0.80% | |
| 024084 | 1.1806 | 1.1806 | -0.92% | |
| 024298 | 1.1132 | 1.1132 | -0.87% | |
| 025023 | 0.8403 | 0.8403 | -0.80% | |
| 025809 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 159376 | 1.2638 | 1.2638 | -0.92% | |
| 519324 | 1.1377 | 1.3507 | 0.00% | |
| 519328 | 1.1546 | 1.2695 | 0.00% | |
| 016299 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | |
| 004800 | 1.1196 | 1.2517 | 0.00% | |
| 005201 | 1.0162 | 1.16 | 0.00% | |
| 006464 | 1.0462 | 1.2242 | 0.00% | |
| 006466 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | |
| 007163 | 2.2388 | 2.2388 | -0.80% | |
| 009037 | 1.0665 | 1.1825 | 0.00% | |
| 009630 | 0.9242 | 0.9242 | -0.80% | |
| 013259 | 2.417 | 2.417 | -0.80% | |
| 014061 | 4.2694 | 4.7694 | -0.80% | |
| 015013 | 0.977 | 0.977 | -0.80% | |
| 015423 | 1.07 | 1.108 | 0.00% | |
| 015816 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | |
| 016587 | 1.0582 | 1.0582 | -0.80% | |
| 017779 | 1.1646 | 1.1646 | -0.87% | |
| 022488 | 1.0631 | 1.0631 | -0.80% | |
| 024299 | 1.1122 | 1.1122 | -0.87% | |
| 024398 | 0.9819 | 0.9819 | -0.80% | |
| 024399 | 0.9804 | 0.9804 | -0.80% | |
| 025182 | 0.8836 | 0.8836 | -0.92% | |
| 025808 | 1.0001 | 1.0001 | -0.87% | |
| 519322 | 1.0491 | 1.4153 | 0.00% | |
| 004274 | 0.9296 | 1.2461 | -0.80% | |
| 005865 | 1.2137 | 1.4937 | -0.80% | |
| 006960 | 1.0116 | 1.1956 | 0.00% | |
| 007066 | 1.6153 | 1.6153 | -0.80% | |
| 007164 | 2.1815 | 2.1815 | -0.80% | |
| 009036 | 1.0447 | 1.1507 | 0.00% | |
| 009038 | 1.0512 | 1.1622 | 0.00% | |
| 009369 | 0.9274 | 0.9274 | -0.80% | |
| 012356 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | |
| 013183 | 1.1117 | 1.1117 | -0.80% | |
| 013745 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | |
| 013746 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | |
| 013988 | 1.0189 | 1.0969 | 0.00% | |
| 014228 | 0.5536 | 0.5536 | -0.80% | |
| 014546 | 0.857 | 0.857 | -0.80% | |
| 015815 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
| 019042 | 1.092 | 1.092 | 0.00% | |
| 019582 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | |
| 025421 | 1.1811 | 1.1811 | -0.80% | |
| 516730 | 1.0723 | 1.0723 | -0.92% | |
| 519110 | 1.4564 | 2.3494 | -0.80% | |
| 519111 | 1.6404 | 1.8604 | 0.00% | |
| 519127 | 1.758 | 1.958 | -0.80% | |
| 519175 | 1.162 | 1.187 | -0.80% | |
| 519330 | 1.0576 | 1.3258 | 0.00% | |
| 004126 | 1.1439 | 1.3649 | 0.00% | |
| 005200 | 1.0193 | 1.1866 | 0.00% | |
| 006436 | 1.1114 | 1.2224 | 0.00% | |
| 006467 | 1.271 | 1.271 | 0.00% | |
| 009035 | 1.0461 | 1.1511 | 0.00% | |
| 009368 | 0.9476 | 0.9476 | -0.80% | |
| 011718 | 0.924 | 0.924 | -0.80% | |
| 014643 | 1.0347 | 1.1194 | 0.00% | |
| 015858 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | |
| 017114 | 1.2235 | 1.2235 | -0.80% | |
| 019394 | 0.9419 | 0.9419 | -0.80% | |
| 019395 | 0.9348 | 0.9348 | -0.80% | |
| 019865 | 2.0376 | 2.0376 | -0.80% | |
| 022768 | 1.2206 | 1.2206 | -0.92% | |
| 023086 | 1.1349 | 1.1349 | -0.80% | |
| 023167 | 1.405 | 1.405 | -0.80% | |
| 519112 | 1.5544 | 1.7544 | 0.00% | |
| 519122 | 1.1462 | 1.446 | 0.00% | |
| 519325 | 1.1164 | 1.3104 | 0.00% | |
| 519329 | 1.123 | 1.2293 | 0.00% | |
| 560000 | 0.8514 | 0.8514 | -0.92% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,319.12 | 84.55 |
| 3 | 现金 | 163.90 | 03.21 |
| 4 | 其他资产 | 00.85 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 08.00(万张) | 804.80(万元) | 15.75(%) |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 07.00(万张) | 690.64(万元) | 13.52(%) |
| 3 | 230022 | 23附息国债22 | 05.00(万张) | 527.96(万元) | 10.34(%) |
| 4 | 200219 | 20国开19 | 04.00(万张) | 413.90(万元) | 8.10(%) |
| 5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 04.00(万张) | 407.98(万元) | 7.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 0.035 |
| 2 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 0.05 |
| 3 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.048 |
| 4 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 0.05 |
| 5 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.23% | 1.25% | 3.3% | 3.18% | 3.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.64% | 0.38% | 0.22% | 1.25% | 10.24% | 16.97% | 39.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 18.18 | 114.49 | 124.36 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.66 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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