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浦银安盛盛元定开债券C 519323
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债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理章潇枫 申购费率0.0% 基金规模101.16亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519323 | 基金经理章潇枫 | 最新份额0.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模101.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-07-22 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-17 | 1.0598 | 1.3824 | 0.02% |
| 2025-7-16 | 1.0596 | 1.3822 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.0596 | 1.3822 | 0.06% |
| 2025-7-14 | 1.059 | 1.3816 | -0.03% |
| 2025-7-11 | 1.0593 | 1.3819 | -0.02% |
| 2025-7-10 | 1.0595 | 1.3821 | -0.05% |
| 2025-7-9 | 1.06 | 1.3826 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0601 | 1.3827 | -0.03% |
| 2025-7-7 | 1.0604 | 1.383 | 0.04% |
| 2025-7-4 | 1.06 | 1.3826 | 0.03% |
| 2025-7-3 | 1.0597 | 1.3823 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.0594 | 1.382 | 0.07% |
| 2025-7-1 | 1.0587 | 1.3813 | 0.04% |
| 2025-6-30 | 1.0583 | 1.3809 | -0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0584 | 1.381 | 0.02% |
| 2025-6-26 | 1.0582 | 1.3808 | -0.01% |
| 2025-6-25 | 1.0583 | 1.3809 | -0.03% |
| 2025-6-24 | 1.0586 | 1.3812 | -0.04% |
| 2025-6-23 | 1.059 | 1.3816 | 0.02% |
| 2025-6-20 | 1.0588 | 1.3814 | 0.01% |
章潇枫先生：复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前，曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位，现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛盛元定开债券C 2017-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 27.54% | 27.70% |
| 浦银普益A | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 6.7 | 17.94% | 20.55% |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 债券型 | 2022-03-18 至 今 | 3.3 | 4.97% | 4.21% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.81% | 3.56% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-28 至 2025-04-02 | 1.3 | 0.47% | 0.05% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 25.95% | 28.15% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 3.0 | 2.43% | 1.87% |
| 浦银安盛普安利率债债券 | 债券型 | 2024-01-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.02% | 3.56% |
| 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 9.17% | 14.56% |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 8.1 | 35.53% | 27.29% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 17.94% | 25.40% |
| 浦银普瑞C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 6.4 | 12.78% | 17.18% |
| 浦银普益C | 债券型 | 2018-11-02 至 今 | 6.7 | 15.76% | 20.55% |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 6.0 | 71.28% | 14.19% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型 | 2022-08-05 至 今 | 3.0 | 2.93% | 1.87% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-28 至 2025-04-02 | 1.3 | 0.44% | 0.05% |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 今 | 8.1 | 38.64% | 27.29% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型 | 2018-09-15 至 2022-05-31 | 3.7 | 14.96% | 18.46% |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 11.34% | 21.23% |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 债券型 | 2019-07-16 至 今 | 6.0 | 11.15% | 14.19% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 24.42% | 27.70% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | 4.41% | 3.56% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 28.28% | 27.70% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-12-28 | 2.4 | 6.53% | 12.44% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 2022-01-10 | 2.8 | 7.97% | 14.56% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2018-07-05 | 1.1 | -1.38% | 3.56% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2024-01-16 | 6.7 | 29.48% | 28.15% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 今 | 8.2 | 25.16% | 27.70% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 5.10% | 6.84% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 债券型 | 2017-06-08 至 2019-01-09 | 1.6 | 4.50% | 6.83% |
| 浦银普瑞A | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 6.4 | 14.83% | 17.17% |
| 浦银安盛幸福聚益定开债券A | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-07-07 | 4.1 | 13.01% | 21.25% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型 | 2017-05-15 至 2021-12-14 | 4.6 | 15.61% | 25.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章潇枫 | 2017-06-08 至 今 | 8年1个月零10天 | 35.53 | 27.29 |
| 薛铮 | 2016-07-15 至 2017-06-08 | 0年-2个月零24天 | 2.35 | -0.55 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006404 | 1.011 | 1.2 | 0.05% | |
| 008802 | 1.0592 | 1.1632 | 0.05% | |
| 009037 | 1.0641 | 1.1801 | 0.05% | |
| 004275 | 0.8966 | 1.1956 | 0.62% | |
| 005865 | 1.1739 | 1.4539 | 0.62% | |
| 519115 | 1.3346 | 3.0696 | 0.62% | |
| 519171 | 1.2567 | 1.5067 | 0.62% | |
| 519176 | 1.74 | 2.5 | 0.62% | |
| 519331 | 1.0523 | 1.2944 | 0.05% | |
| 012306 | 1.06 | 1.06 | 0.00% | |
| 009373 | 1.0147 | 1.0147 | 0.45% | |
| 012788 | 0.7928 | 0.7928 | 0.00% | |
| 017118 | 1.0096 | 1.0096 | 0.62% | |
| 017671 | 1.0406 | 1.0998 | 0.05% | |
| 023086 | 1.0948 | 1.0948 | 0.62% | |
| 021285 | 1.0276 | 1.0276 | 0.34% | |
| 006464 | 1.0466 | 1.2246 | 0.05% | |
| 006465 | 1.0395 | 1.1985 | 0.05% | |
| 009045 | 1.1808 | 1.2101 | 0.05% | |
| 007889 | 1.0534 | 1.2234 | 0.05% | |
| 009943 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% | |
| 009944 | 1.0613 | 1.0613 | 0.05% | |
| 009631 | 0.7962 | 0.7962 | 0.62% | |
| 519111 | 1.6024 | 1.8224 | 0.05% | |
| 519120 | 3.5409 | 4.0409 | 0.62% | |
| 519334 | 1.0607 | 1.2317 | 0.05% | |
| 012167 | 0.9552 | 0.9552 | 0.45% | |
| 012299 | 0.9413 | 0.9413 | 0.62% | |
| 011718 | 0.8139 | 0.8139 | 0.62% | |
| 159609 | 0.4144 | 0.4144 | 0.34% | |
| 014228 | 0.4815 | 0.4815 | 0.62% | |
| 014546 | 0.6914 | 0.6914 | 0.62% | |
| 017114 | 1.1471 | 1.1471 | 0.62% | |
| 017321 | 0.964 | 0.964 | 0.45% | |
| 015156 | 1.0823 | 1.0823 | 0.45% | |
| 019209 | 2.4616 | 2.4616 | 0.62% | |
| 019543 | 1.0449 | 1.0619 | 0.05% | |
| 006436 | 1.106 | 1.217 | 0.05% | |
| 007064 | 1.0577 | 1.1507 | 0.05% | |
| 007068 | 1.0172 | 1.1418 | 0.05% | |
| 009048 | 1.203 | 1.203 | 0.62% | |
| 004800 | 1.1143 | 1.2464 | 0.05% | |
| 007401 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
| 007402 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | |
| 519112 | 1.5206 | 1.7206 | 0.05% | |
| 519121 | 1.1383 | 1.4618 | 0.05% | |
| 519170 | 0.8136 | 0.8136 | 0.62% | |
| 519324 | 1.1339 | 1.3469 | 0.05% | |
| 519325 | 1.1142 | 1.3082 | 0.05% | |
| 519330 | 1.0581 | 1.3263 | 0.05% | |
| 012300 | 0.9286 | 0.9286 | 0.62% | |
| 009366 | 1.124 | 1.124 | 0.62% | |
| 009369 | 0.8 | 0.8 | 0.62% | |
| 014643 | 1.035 | 1.1197 | 0.05% | |
| 516730 | 1.0419 | 1.0419 | 0.34% | |
| 013259 | 2.0517 | 2.0517 | 0.62% | |
| 017115 | 1.1371 | 1.1371 | 0.62% | |
| 017453 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | |
| 019395 | 0.9495 | 0.9495 | 0.62% | |
| 019582 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% | |
| 019865 | 1.7157 | 1.7157 | 0.62% | |
| 016300 | 1.0764 | 1.0764 | 0.05% | |
| 015815 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | |
| 015816 | 1.0945 | 1.0945 | 0.05% | |
| 022488 | 1.0299 | 1.0299 | 0.62% | |
| 022769 | 1.0637 | 1.0637 | 0.34% | |
| 006466 | 1.2648 | 1.2648 | 0.05% | |
| 007067 | 1.3623 | 1.3623 | 0.62% | |
| 007069 | 1.0811 | 1.7151 | 0.05% | |
| 009038 | 1.0501 | 1.1611 | 0.05% | |
| 009042 | 1.1263 | 1.1263 | 0.05% | |
| 006555 | 2.1809 | 2.1809 | 0.63% | |
| 519122 | 1.131 | 1.4308 | 0.05% | |
| 519125 | 1.71 | 2.52 | 0.62% | |
| 519173 | 1.394 | 1.394 | 0.62% | |
| 519175 | 1.1208 | 1.1458 | 0.62% | |
| 519177 | 1.342 | 1.542 | 0.62% | |
| 519332 | 1.0114 | 1.316 | 0.05% | |
| 519333 | 1.0106 | 1.282 | 0.05% | |
| 012357 | 1.1241 | 1.1241 | 0.05% | |
| 012179 | 0.7102 | 0.7102 | 0.34% | |
| 012180 | 0.7025 | 0.7025 | 0.34% | |
| 013745 | 1.113 | 1.113 | 0.05% | |
| 013183 | 1.2373 | 1.2373 | 0.62% | |
| 013224 | 0.945 | 0.945 | 0.62% | |
| 016747 | 0.9102 | 0.9102 | 0.62% | |
| 016236 | 1.0113 | 1.0745 | 0.05% | |
| 017779 | 1.1329 | 1.1329 | 0.45% | |
| 015858 | 1.0891 | 1.0891 | 0.05% | |
| 019042 | 1.0633 | 1.0633 | 0.05% | |
| 022768 | 1.0652 | 1.0652 | 0.34% | |
| 006437 | 1.0867 | 1.2067 | 0.05% | |
| 006467 | 1.2379 | 1.2379 | 0.05% | |
| 166401 | 1.1195 | 1.3645 | 0.05% | |
| 009035 | 1.0436 | 1.1486 | 0.05% | |
| 009036 | 1.0426 | 1.1486 | 0.05% | |
| 004126 | 1.1429 | 1.3639 | 0.05% | |
| 005866 | 1.0817 | 1.3317 | 0.62% | |
| 519126 | 2.0831 | 2.0831 | 0.62% | |
| 519322 | 1.0636 | 1.4148 | 0.05% | |
| 012356 | 1.1333 | 1.1333 | 0.05% | |
| 009370 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | |
| 011717 | 0.8274 | 0.8274 | 0.62% | |
| 008162 | 1.0927 | 1.1187 | 0.62% | |
| 014582 | 1.0318 | 1.0318 | 0.45% | |
| 516720 | 0.9281 | 0.9281 | 0.34% | |
| 159376 | 1.0808 | 1.0808 | 0.34% | |
| 016587 | 1.0527 | 1.0527 | 0.62% | |
| 017119 | 1.0017 | 1.0017 | 0.62% | |
| 015423 | 1.0703 | 1.1083 | 0.05% | |
| 019864 | 1.7314 | 1.7314 | 0.62% | |
| 019041 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 023791 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | |
| 021284 | 1.031 | 1.031 | 0.34% | |
| 560000 | 0.6625 | 0.6625 | 0.34% | |
| 005255 | 0.9611 | 0.9611 | 0.62% | |
| 519328 | 1.1544 | 1.2693 | 0.05% | |
| 008516 | 1.0039 | 1.1607 | 0.05% | |
| 009367 | 1.1035 | 1.1035 | 0.62% | |
| 009371 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | |
| 014545 | 0.7022 | 0.7022 | 0.62% | |
| 016746 | 0.9191 | 0.9191 | 0.62% | |
| 013987 | 1.0193 | 1.1023 | 0.05% | |
| 014011 | 1.1522 | 1.5822 | 0.62% | |
| 014029 | 1.3269 | 3.0419 | 0.62% | |
| 014061 | 3.4813 | 3.9813 | 0.62% | |
| 016235 | 1.012 | 1.085 | 0.05% | |
| 016299 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | |
| 023571 | 1.0445 | 1.0445 | 0.62% | |
| 022489 | 1.0267 | 1.0267 | 0.62% | |
| 021256 | 1.1416 | 1.1416 | 0.34% | |
| 020655 | 1.0128 | 1.0478 | 0.05% | |
| 007065 | 1.0493 | 1.1423 | 0.05% | |
| 007066 | 1.3887 | 1.3887 | 0.62% | |
| 007163 | 1.6004 | 1.6004 | 0.62% | |
| 009041 | 1.1432 | 1.1432 | 0.05% | |
| 004274 | 0.9051 | 1.2216 | 0.62% | |
| 007772 | 1.0209 | 1.1716 | 0.05% | |
| 006959 | 1.014 | 1.2 | 0.05% | |
| 006960 | 1.0112 | 1.1952 | 0.05% | |
| 005200 | 1.0367 | 1.1855 | 0.05% | |
| 005201 | 1.0336 | 1.1607 | 0.05% | |
| 005898 | 1.0693 | 1.2683 | 0.05% | |
| 517770 | 1.0974 | 1.0974 | 0.34% | |
| 519116 | 1.1548 | 2.0088 | 0.34% | |
| 519323 | 1.0596 | 1.3822 | 0.05% | |
| 519335 | 1.0676 | 1.2226 | 0.05% | |
| 009372 | 1.0314 | 1.0314 | 0.45% | |
| 014583 | 1.0194 | 1.0194 | 0.45% | |
| 013746 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% | |
| 015012 | 0.952 | 0.952 | 0.62% | |
| 015155 | 1.0915 | 1.0915 | 0.45% | |
| 013988 | 1.0165 | 1.0945 | 0.05% | |
| 018584 | 1.0466 | 1.0616 | 0.05% | |
| 159810 | 0.9002 | 0.9002 | 0.34% | |
| 023167 | 1.341 | 1.341 | 0.62% | |
| 007164 | 1.5616 | 1.5616 | 0.62% | |
| 009630 | 0.8083 | 0.8083 | 0.62% | |
| 519110 | 1.1702 | 2.0632 | 0.62% | |
| 519113 | 2.481 | 2.541 | 0.62% | |
| 519127 | 1.68 | 1.88 | 0.62% | |
| 519172 | 1.507 | 1.507 | 0.62% | |
| 519329 | 1.1244 | 1.2307 | 0.05% | |
| 009368 | 0.8161 | 0.8161 | 0.62% | |
| 012787 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | |
| 011719 | 1.0208 | 1.1438 | 0.05% | |
| 014644 | 1.0362 | 1.1083 | 0.05% | |
| 014229 | 0.468 | 0.468 | 0.62% | |
| 017320 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | |
| 015013 | 0.9408 | 0.9408 | 0.62% | |
| 014002 | 2.1447 | 2.1447 | 0.63% | |
| 014003 | 0.8016 | 0.8016 | 0.62% | |
| 020275 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | |
| 019210 | 1.1466 | 1.1466 | 0.34% | |
| 019394 | 0.9551 | 0.9551 | 0.62% | |
| 019581 | 1.0527 | 1.0527 | 0.05% | |
| 017778 | 1.1407 | 1.1407 | 0.45% | |
| 023570 | 1.0456 | 1.0456 | 0.62% | |
| 021257 | 1.1364 | 1.1364 | 0.34% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,114,474.20 | 154.83 |
| 3 | 现金 | 27,194.31 | 03.78 |
| 4 | 其他资产 | 04.67 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 390.00(万张) | 40,215.32(万元) | 5.59(%) |
| 2 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 300.00(万张) | 30,873.66(万元) | 4.29(%) |
| 3 | 115442 | 23广越05 | 300.00(万张) | 30,910.89(万元) | 4.29(%) |
| 4 | 132280119 | 22宁德时代GN001 | 260.00(万张) | 26,326.68(万元) | 3.66(%) |
| 5 | 240208 | 23财信05 | 200.00(万张) | 20,530.32(万元) | 2.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.008 |
| 2 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.0035 |
| 3 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.015 |
| 4 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 0.01 |
| 5 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.01 |
| 6 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 0.01 |
| 7 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0179 |
| 8 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.01 |
| 9 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.0062 |
| 10 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 0.016 |
| 11 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.01 |
| 12 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.005 |
| 13 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 14 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.012 |
| 15 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 0.002 |
| 16 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 0.015 |
| 17 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 0.05 |
| 18 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 0.043 |
| 19 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.012 |
| 20 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 0.044 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.15% | 2.09% | 2.92% | 3.7% | 4.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.64% | 0.12% | 0.62% | 2.09% | 9.04% | 19.95% | 44.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 50.11 | 127.45 | 140.49 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.27 | -0.19 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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