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浦银安盛创业板ETF联接C 012180
收藏成功
指数型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理宋施怡,高钢杰 申购费率0.0% 基金规模0.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012180 | 基金经理宋施怡,高钢杰 | 最新份额4,615.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-12-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.16亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数（即创业板指数）的成份股以及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金为被动式投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-1 | 0.6767 | 0.6767 | -0.24% |
| 2025-6-30 | 0.6783 | 0.6783 | 1.25% |
| 2025-6-27 | 0.6699 | 0.6699 | 0.45% |
| 2025-6-26 | 0.6669 | 0.6669 | -0.63% |
| 2025-6-25 | 0.6711 | 0.6711 | 2.91% |
| 2025-6-24 | 0.6521 | 0.6521 | 2.23% |
| 2025-6-23 | 0.6379 | 0.6379 | 0.36% |
| 2025-6-20 | 0.6356 | 0.6356 | -0.78% |
| 2025-6-19 | 0.6406 | 0.6406 | -1.25% |
| 2025-6-18 | 0.6487 | 0.6487 | 0.23% |
| 2025-6-17 | 0.6472 | 0.6472 | -0.32% |
| 2025-6-16 | 0.6493 | 0.6493 | 0.59% |
| 2025-6-13 | 0.6455 | 0.6455 | -1.01% |
| 2025-6-12 | 0.6521 | 0.6521 | 0.26% |
| 2025-6-11 | 0.6504 | 0.6504 | 1.14% |
| 2025-6-10 | 0.6431 | 0.6431 | -1.09% |
| 2025-6-9 | 0.6502 | 0.6502 | 1.01% |
| 2025-6-6 | 0.6437 | 0.6437 | -0.39% |
| 2025-6-5 | 0.6462 | 0.6462 | 1.08% |
| 2025-6-4 | 0.6393 | 0.6393 | 1.06% |
高钢杰先生：中国科学院天体物理博士。2010年10月至2014年3月在上海东证期货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投资研究员。2014年3月至2018年10月在中国工商银行总行贵金属业务部工作，历任产品研发经理、代客交易经理。2018年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，参与ETF业务筹备工作。2019年3月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年6月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年12月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年1月担任浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年3月担任浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛创业板ETF联接C 2021-09-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 今 | 3.8 | -51.22% | -34.12% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 今 | 3.3 | -55.16% | -24.94% |
| 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 2024-05-20 | 2.6 | -41.03% | -34.47% |
| 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-17 至 2023-11-14 | 1.9 | 5.94% | -12.09% |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-06-04 至 2023-01-16 | 2.6 | 23.38% | 21.62% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 指数型 | 2022-12-02 至 2024-11-21 | 2.0 | -46.59% | -20.73% |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -46.58% | -33.99% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 2.4 | -8.70% | -22.85% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-22 至 今 | 4.9 | -40.80% | -20.33% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 2025-02-19 | 4.6 | -19.84% | -19.89% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 2025-02-19 | 4.6 | -20.66% | -19.89% |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 指数型 | 2022-12-02 至 2024-11-21 | 2.0 | -46.81% | -20.73% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-06-04 至 2025-05-30 | 5.0 | 4.04% | -4.15% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 3.8 | -24.34% | -33.67% |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-06-04 至 2023-01-16 | 2.6 | 24.42% | 21.63% |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 3.8 | -46.92% | -33.99% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 指数型 | 2023-02-23 至 今 | 2.4 | -8.46% | -22.85% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-19 至 2023-04-28 | 4.1 | 48.66% | 42.71% |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 4.1 | -28.13% | -34.79% |
| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-24 至 2024-05-29 | 2.4 | -23.97% | -25.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋施怡 | 2024-03-13 至 今 | 1年3个月零19天 | ||
| 高钢杰 | 2021-09-24 至 今 | 3年-3个月零8天 | -46.92 | -33.99 |
| 陈士俊 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1年1个月零29天 | -23.62 | -18.70 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005200 | 1.0358 | 1.1846 | 0.07% | |
| 005255 | 0.9266 | 0.9266 | 0.33% | |
| 009038 | 1.0493 | 1.1603 | 0.07% | |
| 009045 | 1.18 | 1.2093 | 0.07% | |
| 011717 | 0.7994 | 0.7994 | 0.33% | |
| 011718 | 0.7864 | 0.7864 | 0.33% | |
| 012299 | 0.9414 | 0.9414 | 0.33% | |
| 014011 | 1.1193 | 1.5493 | 0.33% | |
| 016587 | 1.0518 | 1.0518 | 0.33% | |
| 017114 | 1.1332 | 1.1332 | 0.33% | |
| 017115 | 1.1235 | 1.1235 | 0.33% | |
| 017778 | 1.1122 | 1.1122 | 0.12% | |
| 019394 | 0.9392 | 0.9392 | 0.33% | |
| 019865 | 1.6947 | 1.6947 | 0.33% | |
| 021285 | 1.0254 | 1.0254 | 0.19% | |
| 022489 | 1.0032 | 1.0032 | 0.33% | |
| 159810 | 0.8653 | 0.8653 | 0.19% | |
| 519110 | 1.1367 | 2.0297 | 0.33% | |
| 519122 | 1.1289 | 1.4287 | 0.07% | |
| 005898 | 1.0687 | 1.2677 | 0.07% | |
| 007064 | 1.057 | 1.15 | 0.07% | |
| 007068 | 1.0174 | 1.142 | 0.07% | |
| 007069 | 1.0816 | 1.7156 | 0.07% | |
| 009037 | 1.0632 | 1.1792 | 0.07% | |
| 009048 | 1.1284 | 1.1284 | 0.33% | |
| 009630 | 0.7868 | 0.7868 | 0.33% | |
| 009944 | 1.0594 | 1.0594 | 0.07% | |
| 016746 | 0.8892 | 0.8892 | 0.33% | |
| 017118 | 1.0074 | 1.0074 | 0.33% | |
| 017671 | 1.0408 | 1.1 | 0.07% | |
| 019041 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% | |
| 019209 | 2.454 | 2.454 | 0.33% | |
| 019581 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
| 019582 | 1.0484 | 1.0484 | 0.07% | |
| 021256 | 1.1211 | 1.1211 | 0.19% | |
| 022769 | 1.0443 | 1.0443 | 0.19% | |
| 519125 | 1.702 | 2.512 | 0.33% | |
| 519171 | 1.167 | 1.417 | 0.33% | |
| 519176 | 1.732 | 2.492 | 0.33% | |
| 519325 | 1.1142 | 1.3082 | 0.07% | |
| 006464 | 1.0468 | 1.2248 | 0.07% | |
| 007164 | 1.5125 | 1.5125 | 0.33% | |
| 012356 | 1.1323 | 1.1323 | 0.07% | |
| 013183 | 1.1491 | 1.1491 | 0.33% | |
| 014228 | 0.4721 | 0.4721 | 0.33% | |
| 015012 | 0.949 | 0.949 | 0.33% | |
| 018584 | 1.046 | 1.061 | 0.07% | |
| 023167 | 1.345 | 1.345 | 0.33% | |
| 023571 | 1.0431 | 1.0431 | 0.33% | |
| 517770 | 1.0569 | 1.0569 | 0.19% | |
| 519127 | 1.685 | 1.885 | 0.33% | |
| 519328 | 1.1538 | 1.2687 | 0.07% | |
| 519331 | 1.0519 | 1.294 | 0.07% | |
| 519334 | 1.0598 | 1.2308 | 0.07% | |
| 005201 | 1.0328 | 1.1599 | 0.07% | |
| 005865 | 1.1712 | 1.4512 | 0.33% | |
| 006437 | 1.0858 | 1.2058 | 0.07% | |
| 006467 | 1.2355 | 1.2355 | 0.07% | |
| 008162 | 1.0895 | 1.1155 | 0.33% | |
| 008516 | 1.045 | 1.1603 | 0.07% | |
| 009035 | 1.0434 | 1.1484 | 0.07% | |
| 009036 | 1.0424 | 1.1484 | 0.07% | |
| 009366 | 1.0993 | 1.0993 | 0.33% | |
| 009367 | 1.0794 | 1.0794 | 0.33% | |
| 012300 | 0.9289 | 0.9289 | 0.33% | |
| 013745 | 1.1122 | 1.1122 | 0.07% | |
| 014061 | 3.4173 | 3.9173 | 0.33% | |
| 014229 | 0.459 | 0.459 | 0.33% | |
| 014644 | 1.0355 | 1.1076 | 0.07% | |
| 016235 | 1.0119 | 1.0849 | 0.07% | |
| 016236 | 1.0114 | 1.0746 | 0.07% | |
| 016747 | 0.8807 | 0.8807 | 0.33% | |
| 023791 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 159609 | 0.3883 | 0.3883 | 0.19% | |
| 519113 | 2.473 | 2.533 | 0.33% | |
| 519115 | 1.3104 | 3.0454 | 0.33% | |
| 519120 | 3.4753 | 3.9753 | 0.33% | |
| 519324 | 1.1338 | 1.3468 | 0.07% | |
| 004275 | 0.8977 | 1.1967 | 0.33% | |
| 004800 | 1.1133 | 1.2454 | 0.07% | |
| 006404 | 1.0103 | 1.1993 | 0.07% | |
| 007772 | 1.0199 | 1.1706 | 0.07% | |
| 009042 | 1.1253 | 1.1253 | 0.07% | |
| 011719 | 1.0203 | 1.1433 | 0.07% | |
| 013224 | 0.9112 | 0.9112 | 0.33% | |
| 013259 | 1.9911 | 1.9911 | 0.33% | |
| 013987 | 1.0184 | 1.1014 | 0.07% | |
| 014003 | 0.7897 | 0.7897 | 0.33% | |
| 014546 | 0.6671 | 0.6671 | 0.33% | |
| 015816 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
| 017779 | 1.1047 | 1.1047 | 0.12% | |
| 019042 | 1.0593 | 1.0593 | 0.07% | |
| 019210 | 1.1275 | 1.1275 | 0.19% | |
| 021284 | 1.0286 | 1.0286 | 0.19% | |
| 022768 | 1.0456 | 1.0456 | 0.19% | |
| 519173 | 1.325 | 1.325 | 0.33% | |
| 519329 | 1.124 | 1.2303 | 0.07% | |
| 006436 | 1.105 | 1.216 | 0.07% | |
| 006465 | 1.0398 | 1.1988 | 0.07% | |
| 006466 | 1.2622 | 1.2622 | 0.07% | |
| 006959 | 1.0144 | 1.2004 | 0.07% | |
| 007066 | 1.3342 | 1.3342 | 0.33% | |
| 008802 | 1.058 | 1.162 | 0.07% | |
| 009041 | 1.142 | 1.142 | 0.07% | |
| 013746 | 1.1041 | 1.1041 | 0.07% | |
| 014545 | 0.6773 | 0.6773 | 0.33% | |
| 014643 | 1.0342 | 1.1189 | 0.07% | |
| 015815 | 1.1004 | 1.1004 | 0.07% | |
| 019395 | 0.9339 | 0.9339 | 0.33% | |
| 019864 | 1.71 | 1.71 | 0.33% | |
| 020655 | 1.013 | 1.048 | 0.07% | |
| 022488 | 1.0061 | 1.0061 | 0.33% | |
| 519111 | 1.6003 | 1.8203 | 0.07% | |
| 519175 | 1.1174 | 1.1424 | 0.33% | |
| 519177 | 1.345 | 1.545 | 0.33% | |
| 519330 | 1.0576 | 1.3258 | 0.07% | |
| 519335 | 1.0666 | 1.2216 | 0.07% | |
| 004126 | 1.141 | 1.362 | 0.07% | |
| 009368 | 0.8016 | 0.8016 | 0.33% | |
| 009631 | 0.7752 | 0.7752 | 0.33% | |
| 012357 | 1.1232 | 1.1232 | 0.07% | |
| 019543 | 1.0449 | 1.0619 | 0.07% | |
| 021257 | 1.1162 | 1.1162 | 0.19% | |
| 023570 | 1.044 | 1.044 | 0.33% | |
| 166401 | 1.1178 | 1.3628 | 0.07% | |
| 516720 | 0.9085 | 0.9085 | 0.19% | |
| 519112 | 1.5188 | 1.7188 | 0.07% | |
| 519116 | 1.1354 | 1.9894 | 0.19% | |
| 519121 | 1.1361 | 1.4596 | 0.07% | |
| 519170 | 0.8014 | 0.8014 | 0.33% | |
| 519172 | 1.433 | 1.433 | 0.33% | |
| 519323 | 1.0587 | 1.3813 | 0.07% | |
| 519333 | 1.0102 | 1.2816 | 0.07% | |
| 016300 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% | |
| 004274 | 0.9062 | 1.2227 | 0.33% | |
| 005866 | 1.0794 | 1.3294 | 0.33% | |
| 006960 | 1.0116 | 1.1956 | 0.07% | |
| 007065 | 1.0486 | 1.1416 | 0.07% | |
| 007067 | 1.3089 | 1.3089 | 0.33% | |
| 007163 | 1.5499 | 1.5499 | 0.33% | |
| 007889 | 1.0525 | 1.2225 | 0.07% | |
| 009369 | 0.7859 | 0.7859 | 0.33% | |
| 009943 | 1.076 | 1.076 | 0.07% | |
| 012179 | 0.684 | 0.684 | 0.19% | |
| 012180 | 0.6767 | 0.6767 | 0.19% | |
| 013988 | 1.0156 | 1.0936 | 0.07% | |
| 014029 | 1.303 | 3.018 | 0.33% | |
| 015013 | 0.9379 | 0.9379 | 0.33% | |
| 015423 | 1.0704 | 1.1084 | 0.07% | |
| 015858 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | |
| 017119 | 0.9996 | 0.9996 | 0.33% | |
| 023086 | 1.0916 | 1.0916 | 0.33% | |
| 159376 | 1.0597 | 1.0597 | 0.19% | |
| 516730 | 1.014 | 1.014 | 0.19% | |
| 519126 | 2.0213 | 2.0213 | 0.33% | |
| 519322 | 1.0626 | 1.4138 | 0.07% | |
| 519332 | 1.0108 | 1.3154 | 0.07% | |
| 560000 | 0.6584 | 0.6584 | 0.19% | |
| 016299 | 1.0812 | 1.0812 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 316.24 | 06.41 |
| 3 | 现金 | 316.24 | 06.41 |
| 4 | 其他资产 | 14.56 | 00.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 19.98% | -8.69% | 0.0% | -10.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45% | 2.92% | -0.24% | 1.14% | 19.98% | -23.89% | 0.0% | -32.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.78 | 1.48 |
| 夏普比率 | 62.77 | -2.88 | -32.89 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.07 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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