基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理王雅洁 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码017115 | 基金经理王雅洁 | 最新份额395.54万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-06-14 | 托管行 |
首募规模2.15亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置,精选景气度较高且具有综合比较优势的上市企业,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.2496 | 1.2496 | 0.51% |
2025-10-9 | 1.2432 | 1.2432 | 0.74% |
2025-9-30 | 1.2341 | 1.2341 | 0.34% |
2025-9-29 | 1.2299 | 1.2299 | 0.60% |
2025-9-26 | 1.2226 | 1.2226 | 0.19% |
2025-9-25 | 1.2203 | 1.2203 | -0.61% |
2025-9-24 | 1.2278 | 1.2278 | 0.71% |
2025-9-23 | 1.2192 | 1.2192 | -0.64% |
2025-9-22 | 1.2271 | 1.2271 | -0.39% |
2025-9-19 | 1.2319 | 1.2319 | 0.77% |
2025-9-18 | 1.2225 | 1.2225 | -1.89% |
2025-9-17 | 1.246 | 1.246 | 0.63% |
2025-9-16 | 1.2382 | 1.2382 | -0.38% |
2025-9-15 | 1.2429 | 1.2429 | 0.06% |
2025-9-12 | 1.2421 | 1.2421 | -0.26% |
2025-9-11 | 1.2454 | 1.2454 | 0.08% |
2025-9-10 | 1.2444 | 1.2444 | -0.78% |
2025-9-9 | 1.2542 | 1.2542 | 0.99% |
2025-9-8 | 1.2419 | 1.2419 | 0.91% |
2025-9-5 | 1.2307 | 1.2307 | 1.69% |
王雅洁先生:CFA,华中科技大学金融学硕士。2009年7月至2012年6月在东莞证券股份有限公司研究所担任研究员。2012年6月至2015年4月在招商证券股份有限公司资产管理部担任绩效分析师。2015年4月至2023年7月在招商证券资产管理公司历任权益投资部研究员、投资经理之职。2023年7月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理之职。2024年4月至2024年9月担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月起担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛光耀优选混合A | 混合型 | 2025-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 2024-09-13 | 0.4 | -- | -- |
浦银安盛光耀优选混合C | 混合型 | 2025-09-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
浦银安盛景气优选混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 2024-09-13 | 0.4 | -- | -- |
浦银安盛景气优选混合C | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王雅洁 | 2024-12-25 至 今 | 0年-3个月零16天 | ||
蒋佳良 | 2023-03-21 至 2025-02-18 | 1年-2个月零28天 | -17.50 | -18.78 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005200 | 1.0155 | 1.1828 | 0.10% | |
007065 | 1.0523 | 1.1453 | 0.10% | |
007402 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
009041 | 1.142 | 1.142 | 0.10% | |
009367 | 1.2945 | 1.2945 | 0.73% | |
009369 | 0.9275 | 0.9275 | 0.73% | |
011717 | 0.991 | 0.991 | 0.73% | |
013259 | 2.4736 | 2.4736 | 0.73% | |
014003 | 0.9899 | 0.9899 | 0.73% | |
014011 | 1.3793 | 1.8093 | 0.73% | |
014061 | 4.1124 | 4.6124 | 0.73% | |
014582 | 1.0538 | 1.0538 | 0.73% | |
014644 | 1.0296 | 1.1017 | 0.10% | |
016587 | 1.0559 | 1.0559 | 0.73% | |
017118 | 1.0494 | 1.0494 | 0.73% | |
017119 | 1.0404 | 1.0404 | 0.73% | |
017321 | 1.0084 | 1.0084 | 0.73% | |
022488 | 1.0666 | 1.0666 | 0.73% | |
022768 | 1.2534 | 1.2534 | 0.82% | |
023167 | 1.416 | 1.416 | 0.73% | |
024084 | 1.2895 | 1.2895 | 0.82% | |
025181 | 1.0241 | 1.0241 | 0.82% | |
025422 | 0.9899 | 0.9899 | 0.73% | |
159609 | 0.5527 | 0.5527 | 0.82% | |
519120 | 4.1864 | 4.6864 | 0.73% | |
519122 | 1.1392 | 1.439 | 0.10% | |
519333 | 1.0072 | 1.2786 | 0.10% | |
016300 | 1.0809 | 1.0809 | 0.10% | |
004800 | 1.1162 | 1.2483 | 0.10% | |
006404 | 1.0118 | 1.2008 | 0.10% | |
006437 | 1.0872 | 1.2072 | 0.10% | |
006467 | 1.2796 | 1.2796 | 0.10% | |
006960 | 1.0073 | 1.1913 | 0.10% | |
007066 | 1.8418 | 1.8418 | 0.73% | |
007069 | 1.0378 | 1.7098 | 0.10% | |
007164 | 2.1627 | 2.1627 | 0.73% | |
008162 | 1.1397 | 1.1657 | 0.73% | |
008802 | 1.0602 | 1.1642 | 0.10% | |
009036 | 1.0416 | 1.1476 | 0.10% | |
009037 | 1.0594 | 1.1754 | 0.10% | |
009042 | 1.1243 | 1.1243 | 0.10% | |
009366 | 1.3197 | 1.3197 | 0.73% | |
009373 | 1.0253 | 1.0253 | 0.73% | |
009631 | 0.9205 | 0.9205 | 0.73% | |
009632 | 1.0119 | 1.2189 | 0.10% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.10% | |
012180 | 0.9932 | 0.9932 | 0.82% | |
012357 | 1.1245 | 1.1245 | 0.10% | |
013988 | 1.0147 | 1.0927 | 0.10% | |
014583 | 1.0403 | 1.0403 | 0.73% | |
015012 | 0.9965 | 0.9965 | 0.73% | |
020275 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
023571 | 1.3694 | 1.3694 | 0.73% | |
024299 | 1.1411 | 1.1411 | 0.73% | |
024743 | 1.0553 | 1.0553 | 0.82% | |
025022 | 0.9439 | 0.9439 | 0.73% | |
516720 | 1.0764 | 1.0764 | 0.82% | |
519113 | 2.7429 | 2.8029 | 0.73% | |
519115 | 1.3743 | 3.1093 | 0.73% | |
519173 | 1.926 | 1.926 | 0.73% | |
519322 | 1.0444 | 1.4106 | 0.10% | |
519325 | 1.1111 | 1.3051 | 0.10% | |
519329 | 1.1196 | 1.2259 | 0.10% | |
519331 | 1.0473 | 1.2894 | 0.10% | |
519335 | 1.0647 | 1.2197 | 0.10% | |
005866 | 1.0995 | 1.3495 | 0.73% | |
006436 | 1.1067 | 1.2177 | 0.10% | |
006959 | 1.0103 | 1.1963 | 0.10% | |
007068 | 1.0067 | 1.1372 | 0.10% | |
009038 | 1.0447 | 1.1557 | 0.10% | |
009048 | 1.7691 | 1.7691 | 0.73% | |
011719 | 1.0016 | 1.1416 | 0.10% | |
012299 | 0.988 | 0.988 | 0.73% | |
012306 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | |
013745 | 1.1139 | 1.1139 | 0.10% | |
013746 | 1.1053 | 1.1053 | 0.10% | |
013987 | 1.0179 | 1.1009 | 0.10% | |
014229 | 0.553 | 0.553 | 0.73% | |
015013 | 0.984 | 0.984 | 0.73% | |
015815 | 1.1024 | 1.1024 | 0.10% | |
016746 | 1.1168 | 1.1168 | 0.73% | |
017115 | 1.2341 | 1.2341 | 0.73% | |
019041 | 1.1073 | 1.1073 | 0.10% | |
019210 | 1.3352 | 1.3352 | 0.82% | |
019394 | 0.9893 | 0.9893 | 0.73% | |
159376 | 1.2938 | 1.2938 | 0.82% | |
519125 | 1.926 | 2.736 | 0.73% | |
519127 | 1.77 | 1.97 | 0.73% | |
519176 | 1.959 | 2.719 | 0.73% | |
519334 | 1.0577 | 1.2287 | 0.10% | |
560000 | 0.9408 | 0.9408 | 0.82% | |
016299 | 1.0871 | 1.0871 | 0.10% | |
005255 | 1.1362 | 1.1362 | 0.73% | |
007401 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | |
007889 | 1.0278 | 1.2208 | 0.10% | |
012179 | 1.0046 | 1.0046 | 0.82% | |
013183 | 1.2447 | 1.2447 | 0.73% | |
015156 | 1.0961 | 1.0961 | 0.73% | |
016236 | 1.0042 | 1.0674 | 0.10% | |
017453 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
017779 | 1.2216 | 1.2216 | 0.73% | |
519126 | 2.5136 | 2.5136 | 0.73% | |
519175 | 1.17 | 1.195 | 0.73% | |
004126 | 1.1386 | 1.3596 | 0.10% | |
006464 | 1.0414 | 1.2194 | 0.10% | |
006465 | 1.0335 | 1.1925 | 0.10% | |
009371 | 1.2768 | 1.2768 | 0.00% | |
009933 | 1.0064 | 1.2014 | 0.10% | |
009943 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
014002 | 2.363 | 2.363 | 0.82% | |
014546 | 0.8496 | 0.8496 | 0.73% | |
016235 | 1.0056 | 1.0786 | 0.10% | |
016747 | 1.1051 | 1.1051 | 0.73% | |
017114 | 1.246 | 1.246 | 0.73% | |
017671 | 1.036 | 1.0952 | 0.10% | |
018584 | 1.0099 | 1.0619 | 0.10% | |
020655 | 1.0084 | 1.0434 | 0.10% | |
021256 | 1.3086 | 1.3086 | 0.82% | |
021284 | 1.4318 | 1.4318 | 0.82% | |
021285 | 1.4259 | 1.4259 | 0.82% | |
022769 | 1.2506 | 1.2506 | 0.82% | |
023791 | 1.0017 | 1.0017 | 0.10% | |
024083 | 1.291 | 1.291 | 0.82% | |
516730 | 1.1273 | 1.1273 | 0.82% | |
517770 | 1.3107 | 1.3107 | 0.82% | |
519116 | 1.3462 | 2.2002 | 0.82% | |
519323 | 1.0411 | 1.3772 | 0.10% | |
519332 | 1.009 | 1.3136 | 0.10% | |
004275 | 0.9292 | 1.2282 | 0.73% | |
005898 | 1.0262 | 1.2647 | 0.10% | |
006555 | 2.405 | 2.405 | 0.82% | |
008516 | 1.017 | 1.1738 | 0.10% | |
009368 | 0.947 | 0.947 | 0.73% | |
009633 | 1.0085 | 1.2085 | 0.10% | |
012300 | 0.9739 | 0.9739 | 0.73% | |
012788 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | |
014029 | 1.3652 | 3.0802 | 0.73% | |
015423 | 1.0646 | 1.1026 | 0.10% | |
015816 | 1.0951 | 1.0951 | 0.10% | |
017778 | 1.2308 | 1.2308 | 0.73% | |
019209 | 2.7191 | 2.7191 | 0.73% | |
019581 | 1.0529 | 1.0529 | 0.10% | |
159810 | 1.3003 | 1.3003 | 0.82% | |
519112 | 1.5575 | 1.7575 | 0.10% | |
519170 | 1.0056 | 1.0056 | 0.73% | |
519177 | 1.413 | 1.613 | 0.73% | |
519328 | 1.1503 | 1.2652 | 0.10% | |
006466 | 1.3084 | 1.3084 | 0.10% | |
007064 | 1.0612 | 1.1542 | 0.10% | |
007067 | 1.8053 | 1.8053 | 0.73% | |
009035 | 1.0428 | 1.1478 | 0.10% | |
009045 | 1.1783 | 1.2076 | 0.10% | |
009372 | 1.043 | 1.043 | 0.73% | |
009630 | 0.9352 | 0.9352 | 0.73% | |
009944 | 1.089 | 1.089 | 0.10% | |
011718 | 0.9739 | 0.9739 | 0.73% | |
012167 | 0.9984 | 0.9984 | 0.73% | |
012356 | 1.1341 | 1.1341 | 0.10% | |
013224 | 1.1161 | 1.1161 | 0.73% | |
014228 | 0.5698 | 0.5698 | 0.73% | |
014545 | 0.8638 | 0.8638 | 0.73% | |
015858 | 1.0893 | 1.0893 | 0.10% | |
019543 | 1.0309 | 1.0579 | 0.10% | |
019582 | 1.0491 | 1.0491 | 0.10% | |
019864 | 2.2387 | 2.2387 | 0.73% | |
019865 | 2.2164 | 2.2164 | 0.73% | |
022489 | 1.0622 | 1.0622 | 0.73% | |
023086 | 1.1431 | 1.1431 | 0.73% | |
023570 | 1.372 | 1.372 | 0.73% | |
024744 | 1.0548 | 1.0548 | 0.82% | |
025023 | 0.9435 | 0.9435 | 0.73% | |
025182 | 1.024 | 1.024 | 0.82% | |
519121 | 1.1471 | 1.4706 | 0.10% | |
012787 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | |
004274 | 0.9388 | 1.2553 | 0.73% | |
005201 | 1.0131 | 1.1569 | 0.10% | |
005865 | 1.1943 | 1.4743 | 0.73% | |
007163 | 2.218 | 2.218 | 0.73% | |
007772 | 1.0197 | 1.1704 | 0.10% | |
009370 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | |
014643 | 1.0292 | 1.1139 | 0.10% | |
015155 | 1.106 | 1.106 | 0.73% | |
017320 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | |
019042 | 1.1 | 1.1 | 0.10% | |
019395 | 0.9827 | 0.9827 | 0.73% | |
021257 | 1.3016 | 1.3016 | 0.82% | |
024298 | 1.1417 | 1.1417 | 0.73% | |
024398 | 0.9988 | 0.9988 | 0.73% | |
024399 | 0.9981 | 0.9981 | 0.73% | |
025421 | 0.9902 | 0.9902 | 0.73% | |
166401 | 1.1145 | 1.3595 | 0.10% | |
519110 | 1.402 | 2.295 | 0.73% | |
519111 | 1.6425 | 1.8625 | 0.10% | |
519171 | 1.2653 | 1.5153 | 0.73% | |
519172 | 2.086 | 2.086 | 0.73% | |
519324 | 1.1316 | 1.3446 | 0.10% | |
519330 | 1.0539 | 1.3221 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,007.60 | 91.14 |
2 | 债券及货币 | 99.54 | 09.00 |
3 | 现金 | 49.32 | 04.46 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600309 | 万华化学 | 01.40 | 75.96 | 6.87% | 0.50 |
300750 | 宁德时代 | 00.30 | 75.67 | 6.84% | 0.18 |
600987 | 航民股份 | 10.15 | 71.76 | 6.49% | 10.15 |
600079 | 人福医药 | 03.38 | 70.91 | 6.41% | 3.38 |
600741 | 华域汽车 | 03.87 | 68.31 | 6.18% | 1.23 |
000951 | 中国重汽 | 03.83 | 67.33 | 6.09% | 0.82 |
600993 | 马应龙 | 02.18 | 61.65 | 5.58% | 2.18 |
600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 56.38 | 5.10% | 0.02 |
000858 | 五粮液 | 00.41 | 48.75 | 4.41% | 0.17 |
601058 | 赛轮轮胎 | 03.32 | 43.56 | 3.94% | 3.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 00.50(万张) | 50.22(万元) | 4.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.9% | 20.35% | 0.0% | 0.0% | 9.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63% | 10.37% | 10.37% | 15.96% | 20.35% | 0.0% | 0.0% | 23.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.65 | 0.94 | 0.90 |
夏普比率 | 141.87 | 69.68 | 50.16 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
詹森指数 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。