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浦银安盛沪深300指数增强A 519116
收藏成功
指数型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理陈士俊,罗雯 申购费率0.12% 基金规模7.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519116 | 基金经理陈士俊,罗雯 | 最新份额36,585.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模7.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2010-12-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.15亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规，参与转融通证券出借业务
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
8、基金收益分配后各类别每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.1039 | 1.9579 | -0.43% |
| 2025-5-29 | 1.1087 | 1.9627 | 0.61% |
| 2025-5-28 | 1.102 | 1.956 | 0.05% |
| 2025-5-27 | 1.1014 | 1.9554 | -0.56% |
| 2025-5-26 | 1.1076 | 1.9616 | -0.56% |
| 2025-5-23 | 1.1138 | 1.9678 | -0.71% |
| 2025-5-22 | 1.1218 | 1.9758 | -0.06% |
| 2025-5-21 | 1.1225 | 1.9765 | 0.55% |
| 2025-5-20 | 1.1164 | 1.9704 | 0.56% |
| 2025-5-19 | 1.1102 | 1.9642 | -0.29% |
| 2025-5-16 | 1.1134 | 1.9674 | -0.40% |
| 2025-5-15 | 1.1179 | 1.9719 | -0.93% |
| 2025-5-14 | 1.1284 | 1.9824 | 1.13% |
| 2025-5-13 | 1.1158 | 1.9698 | 0.19% |
| 2025-5-12 | 1.1137 | 1.9677 | 1.05% |
| 2025-5-9 | 1.1021 | 1.9561 | -0.07% |
| 2025-5-8 | 1.1029 | 1.9569 | 0.50% |
| 2025-5-7 | 1.0974 | 1.9514 | 0.46% |
| 2025-5-6 | 1.0924 | 1.9464 | 0.84% |
| 2025-4-30 | 1.0833 | 1.9373 | -0.11% |
陈士俊先生：清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月，任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2018年9月起，兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起，兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起，兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起，担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起，担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
浦银安盛沪深300指数增强A 2010-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 8.2 | -- | -- |
| 浦银安盛基本面400指数 | 指数型 | 2012-03-30 至 今 | 13.2 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.73% | -14.67% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接C | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫锐混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 2022-11-22 | 1.1 | -2.39% | -14.65% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2018-07-03 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接A | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.41% | -18.70% |
| 浦银安盛创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-13 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 指数型 | 2020-07-16 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 浦银安盛鑫福混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-16 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 指数型 | 2020-02-26 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 浦银安盛创业板ETF联接C | 指数型 | 2021-09-24 至 2022-11-22 | 1.2 | -23.62% | -18.70% |
| 浦银安盛中证高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2019-01-07 至 今 | 6.4 | -- | -- |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 4.0 | -- | -- |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型 | 2010-11-05 至 今 | 14.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗雯 | 2022-11-11 至 今 | 2年-6个月零23天 | -12.02 | -20.48 |
| 陈士俊 | 2010-11-05 至 今 | 14年-6个月零29天 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014643 | 1.0558 | 1.1153 | 0.04% | |
| 519122 | 1.1209 | 1.4207 | 0.04% | |
| 519127 | 1.671 | 1.871 | -0.60% | |
| 519171 | 1.1103 | 1.3603 | -0.60% | |
| 519175 | 1.1098 | 1.1348 | -0.60% | |
| 519330 | 1.0549 | 1.3231 | 0.04% | |
| 009367 | 1.0551 | 1.0551 | -0.60% | |
| 006466 | 1.2413 | 1.2413 | 0.04% | |
| 019210 | 1.0966 | 1.0966 | -0.69% | |
| 019865 | 1.6096 | 1.6096 | -0.60% | |
| 014546 | 0.6189 | 0.6189 | -0.60% | |
| 016746 | 0.8278 | 0.8278 | -0.60% | |
| 017119 | 0.9928 | 0.9928 | -0.60% | |
| 015013 | 0.9301 | 0.9301 | -0.60% | |
| 005201 | 1.0305 | 1.1576 | 0.04% | |
| 009048 | 1.0402 | 1.0402 | -0.60% | |
| 009633 | 1.0134 | 1.1934 | 0.04% | |
| 007066 | 1.2647 | 1.2647 | -0.60% | |
| 007163 | 1.5137 | 1.5137 | -0.60% | |
| 022488 | 0.986 | 0.986 | -0.60% | |
| 159810 | 0.8021 | 0.8021 | -0.69% | |
| 022768 | 1.0139 | 1.0139 | -0.69% | |
| 021256 | 1.1034 | 1.1034 | -0.69% | |
| 008162 | 1.0825 | 1.1085 | -0.60% | |
| 519112 | 1.5027 | 1.7027 | 0.04% | |
| 519126 | 1.8769 | 1.8769 | -0.60% | |
| 519172 | 1.384 | 1.384 | -0.60% | |
| 519177 | 1.334 | 1.534 | -0.60% | |
| 519324 | 1.1323 | 1.3453 | 0.04% | |
| 519331 | 1.0496 | 1.2917 | 0.04% | |
| 009366 | 1.0742 | 1.0742 | -0.60% | |
| 006464 | 1.0436 | 1.2216 | 0.04% | |
| 007772 | 1.0176 | 1.1683 | 0.04% | |
| 018584 | 1.0433 | 1.0583 | 0.04% | |
| 016236 | 1.0154 | 1.0714 | 0.04% | |
| 017671 | 1.0377 | 1.0969 | 0.04% | |
| 159609 | 0.37 | 0.37 | -0.69% | |
| 004274 | 0.9015 | 1.218 | -0.60% | |
| 005865 | 1.168 | 1.448 | -0.60% | |
| 007068 | 1.0238 | 1.1391 | 0.04% | |
| 023571 | 0.9989 | 0.9989 | -0.60% | |
| 021285 | 0.9767 | 0.9767 | -0.69% | |
| 014644 | 1.0593 | 1.1043 | 0.04% | |
| 519113 | 2.3697 | 2.4297 | -0.60% | |
| 519119 | 1.034 | 1.484 | 0.04% | |
| 519332 | 1.0178 | 1.3124 | 0.04% | |
| 006465 | 1.037 | 1.196 | 0.04% | |
| 016235 | 1.0164 | 1.0814 | 0.04% | |
| 013988 | 1.0134 | 1.0914 | 0.04% | |
| 014011 | 1.0388 | 1.4688 | -0.60% | |
| 015423 | 1.0668 | 1.1048 | 0.04% | |
| 014228 | 0.4611 | 0.4611 | -0.60% | |
| 014545 | 0.6281 | 0.6281 | -0.60% | |
| 016747 | 0.8202 | 0.8202 | -0.60% | |
| 015012 | 0.9408 | 0.9408 | -0.60% | |
| 009035 | 1.041 | 1.146 | 0.04% | |
| 009037 | 1.0599 | 1.1759 | 0.04% | |
| 009038 | 1.0465 | 1.1575 | 0.04% | |
| 007164 | 1.4777 | 1.4777 | -0.60% | |
| 020655 | 1.0099 | 1.0449 | 0.04% | |
| 516730 | 0.9388 | 0.9388 | -0.69% | |
| 519118 | 1.036 | 1.531 | 0.04% | |
| 519170 | 0.7577 | 0.7577 | -0.60% | |
| 519322 | 1.059 | 1.4102 | 0.04% | |
| 519325 | 1.1131 | 1.3071 | 0.04% | |
| 519328 | 1.1507 | 1.2656 | 0.04% | |
| 519333 | 1.016 | 1.2789 | 0.04% | |
| 519335 | 1.0642 | 1.2192 | 0.04% | |
| 008516 | 1.0419 | 1.1572 | 0.04% | |
| 012180 | 0.6298 | 0.6298 | -0.69% | |
| 012299 | 0.9328 | 0.9328 | -0.60% | |
| 009368 | 0.7904 | 0.7904 | -0.60% | |
| 019394 | 0.9129 | 0.9129 | -0.60% | |
| 019864 | 1.6235 | 1.6235 | -0.60% | |
| 014061 | 3.3704 | 3.8704 | -0.60% | |
| 013224 | 0.8816 | 0.8816 | -0.60% | |
| 159376 | 1.0217 | 1.0217 | -0.69% | |
| 014229 | 0.4486 | 0.4486 | -0.60% | |
| 017118 | 1.0002 | 1.0002 | -0.60% | |
| 009943 | 1.0666 | 1.0666 | 0.04% | |
| 009933 | 1.0134 | 1.1884 | 0.04% | |
| 009042 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | |
| 005898 | 1.0652 | 1.2642 | 0.04% | |
| 009632 | 1.0161 | 1.2031 | 0.04% | |
| 007889 | 1.0504 | 1.2204 | 0.04% | |
| 006960 | 1.0086 | 1.1926 | 0.04% | |
| 007064 | 1.0557 | 1.1487 | 0.04% | |
| 023086 | 1.0841 | 1.0841 | -0.60% | |
| 021284 | 0.9794 | 0.9794 | -0.69% | |
| 519121 | 1.1278 | 1.4513 | 0.04% | |
| 519176 | 1.76 | 2.52 | -0.60% | |
| 012357 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | |
| 012179 | 0.6365 | 0.6365 | -0.69% | |
| 006437 | 1.0841 | 1.2041 | 0.04% | |
| 015816 | 1.0921 | 1.0921 | 0.04% | |
| 019041 | 1.0569 | 1.0569 | 0.04% | |
| 016300 | 1.0722 | 1.0722 | 0.04% | |
| 009944 | 1.0504 | 1.0504 | 0.04% | |
| 009045 | 1.1764 | 1.2057 | 0.04% | |
| 004126 | 1.1327 | 1.3537 | 0.04% | |
| 005866 | 1.0767 | 1.3267 | -0.60% | |
| 009630 | 0.7704 | 0.7704 | -0.60% | |
| 007069 | 1.1238 | 1.7128 | 0.04% | |
| 519125 | 1.729 | 2.539 | -0.60% | |
| 519323 | 1.0555 | 1.3781 | 0.04% | |
| 519329 | 1.1213 | 1.2276 | 0.04% | |
| 519334 | 1.0574 | 1.2284 | 0.04% | |
| 012300 | 0.9206 | 0.9206 | -0.60% | |
| 006467 | 1.2154 | 1.2154 | 0.04% | |
| 015858 | 1.0853 | 1.0853 | 0.04% | |
| 016299 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 017778 | 1.0347 | 1.0347 | -0.70% | |
| 014003 | 0.7469 | 0.7469 | -0.60% | |
| 013183 | 1.0937 | 1.0937 | -0.60% | |
| 005200 | 1.0331 | 1.1819 | 0.04% | |
| 005255 | 0.8965 | 0.8965 | -0.60% | |
| 009934 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 008802 | 1.0725 | 1.1565 | 0.04% | |
| 009036 | 1.0402 | 1.1462 | 0.04% | |
| 009041 | 1.1393 | 1.1393 | 0.04% | |
| 004800 | 1.1113 | 1.2434 | 0.04% | |
| 007065 | 1.0475 | 1.1405 | 0.04% | |
| 023791 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
| 021257 | 1.099 | 1.099 | -0.69% | |
| 011717 | 0.7447 | 0.7447 | -0.60% | |
| 011718 | 0.7329 | 0.7329 | -0.60% | |
| 011719 | 1.0175 | 1.1405 | 0.04% | |
| 517770 | 0.9721 | 0.9721 | -0.69% | |
| 519111 | 1.5828 | 1.8028 | 0.04% | |
| 519115 | 1.3104 | 3.0454 | -0.60% | |
| 519116 | 1.1039 | 1.9579 | -0.69% | |
| 012356 | 1.1299 | 1.1299 | 0.04% | |
| 006404 | 1.0176 | 1.1966 | 0.04% | |
| 006436 | 1.1031 | 1.2141 | 0.04% | |
| 019209 | 2.3523 | 2.3523 | -0.60% | |
| 019395 | 0.908 | 0.908 | -0.60% | |
| 019581 | 1.0497 | 1.0497 | 0.04% | |
| 017779 | 1.028 | 1.028 | -0.70% | |
| 013987 | 1.016 | 1.099 | 0.04% | |
| 013745 | 1.1099 | 1.1099 | 0.04% | |
| 013746 | 1.1021 | 1.1021 | 0.04% | |
| 013259 | 1.8496 | 1.8496 | -0.60% | |
| 016587 | 1.0499 | 1.0499 | -0.60% | |
| 017115 | 1.1187 | 1.1187 | -0.60% | |
| 560000 | 0.6468 | 0.6468 | -0.69% | |
| 004275 | 0.8934 | 1.1924 | -0.60% | |
| 006959 | 1.0114 | 1.1974 | 0.04% | |
| 023570 | 0.9993 | 0.9993 | -0.60% | |
| 022489 | 0.9836 | 0.9836 | -0.60% | |
| 516720 | 0.8775 | 0.8775 | -0.69% | |
| 519110 | 1.0545 | 1.9475 | -0.60% | |
| 519120 | 3.4263 | 3.9263 | -0.60% | |
| 519173 | 1.281 | 1.281 | -0.60% | |
| 009369 | 0.7752 | 0.7752 | -0.60% | |
| 166401 | 1.11 | 1.355 | 0.04% | |
| 015815 | 1.0987 | 1.0987 | 0.04% | |
| 019042 | 1.0512 | 1.0512 | 0.04% | |
| 019543 | 1.042 | 1.059 | 0.04% | |
| 019582 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% | |
| 014029 | 1.3035 | 3.0185 | -0.60% | |
| 017114 | 1.128 | 1.128 | -0.60% | |
| 009631 | 0.7592 | 0.7592 | -0.60% | |
| 007067 | 1.2411 | 1.2411 | -0.60% | |
| 022769 | 1.013 | 1.013 | -0.69% | |
| 023167 | 1.334 | 1.334 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 43,845.86 | 93.92 |
| 2 | 债券及货币 | 2,900.46 | 06.21 |
| 3 | 现金 | 2,900.46 | 06.21 |
| 4 | 其他资产 | 22.38 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.14 | 1,771.89 | 3.80% | -0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.39 | 1,364.36 | 2.92% | -0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 23.06 | 998.14 | 2.14% | -0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 12.30 | 965.33 | 2.07% | -1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 17.99 | 928.84 | 1.99% | -2.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 02.24 | 838.39 | 1.80% | -0.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 32.04 | 692.11 | 1.48% | -4.43 |
| 600900 | 长江电力 | 20.07 | 558.15 | 1.20% | -0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.95 | 506.44 | 1.08% | -14.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.15 | 455.89 | 0.98% | 5.22 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
0天| 1.5% | |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.005 |
| 2 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.06 |
| 3 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 0.075 |
| 4 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 0.07 |
| 5 | 2021-05-13 | 2021-05-17 | 0.08 |
| 6 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.09 |
| 7 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 0.09 |
| 8 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.092 |
| 9 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 0.08 |
| 10 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 0.07 |
| 11 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 0.087 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.15% | 5.11% | -1.18% | 2.21% | 4.34% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9% | -0.76% | -1.73% | -1.73% | 5.11% | -3.51% | 11.57% | 85.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.99 | 1.07 |
| 夏普比率 | 29.02 | 11.26 | 12.49 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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