基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理曹治国 申购费率0.0% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519122 | 基金经理曹治国 | 最新份额12,331.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-05-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模54.42亿 | 托管费0.12% |
在控制风险的基础上,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配采用现金方式;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以截止收益分配日的期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.1812 | 1.481 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.1814 | 1.4812 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1815 | 1.4813 | 0.08% |
| 2026-5-29 | 1.1805 | 1.4803 | 0.04% |
| 2026-5-28 | 1.18 | 1.4798 | 0.03% |
| 2026-5-27 | 1.1796 | 1.4794 | 0.08% |
| 2026-5-26 | 1.1787 | 1.4785 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.1785 | 1.4783 | 0.09% |
| 2026-5-22 | 1.1774 | 1.4772 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 1.1773 | 1.4771 | -0.14% |
| 2026-5-20 | 1.1789 | 1.4787 | -0.04% |
| 2026-5-19 | 1.1794 | 1.4792 | 0.20% |
| 2026-5-18 | 1.177 | 1.4768 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.1766 | 1.4764 | -0.02% |
| 2026-5-14 | 1.1768 | 1.4766 | -0.06% |
| 2026-5-13 | 1.1775 | 1.4773 | 0.08% |
| 2026-5-12 | 1.1766 | 1.4764 | 0.00% |
| 2026-5-11 | 1.1766 | 1.4764 | 0.10% |
| 2026-5-8 | 1.1754 | 1.4752 | -0.01% |
| 2026-5-7 | 1.1755 | 1.4753 | 0.03% |

曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现任固定收益投资部副总监。2019年3月起担任浦银安盛日日丰货币市场基金的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金的基金经理。2020年3月至2022年3月担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月至2025年4月担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月至2021年12月担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月至2023年2月担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月至2023年1月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛日日丰A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 7.3 | 11.44% | 10.62% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.0 | 5.89% | 3.00% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 7.3 | 9.99% | 10.62% |
| 浦银安盛日日丰B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 7.3 | 12.38% | 10.62% |
| 浦银安盛日日丰D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 7.3 | 11.06% | 10.62% |
| 浦银中短债C | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 3.3 | 3.32% | 2.07% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.63% | 5.73% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 2.6 | 0.84% | 0.53% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.2 | 9.62% | 7.68% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 7.60% | 7.35% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-05-14 至 2023-02-17 | 2.8 | 6.67% | 7.35% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | 9.21% | 6.65% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 7.3 | 11.30% | 10.62% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-17 至 2025-04-02 | 5.0 | 10.98% | 11.05% |
| 浦银中短债A | 债券型 | 2023-02-21 至 今 | 3.3 | 3.43% | 2.07% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 2022-03-01 | 2.0 | 4.42% | 7.61% |
| 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2023-01-31 | 2.6 | 10.52% | 7.51% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 4.0 | 6.24% | 3.00% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 3.4 | 3.80% | 2.40% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-18 至 今 | 6.2 | 12.69% | 11.03% |
| 浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 至 今 | 7.3 | 9.99% | 10.62% |
| 浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 4.9 | 4.81% | 5.00% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-05-14 至 2021-12-14 | 1.6 | 1.86% | 5.73% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-05-14 至 今 | 5.1 | 8.64% | 6.65% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 2.6 | 0.80% | 0.54% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹治国 | 2025-04-02 至 今 | 1年2个月零2天 | ||
| 章潇枫 | 2023-12-28 至 2025-04-02 | 1年-9个月零5天 | 0.44 | 0.05 |
| 杨鑫 | 2022-12-02 至 2024-01-16 | 1年1个月零14天 | 1.74 | 2.71 |
| 郑双超 | 2021-12-28 至 2024-01-16 | 2年-12个月零19天 | 2.80 | 3.74 |
| 刘大巍 | 2016-08-17 至 2022-12-02 | 6年3个月零15天 | 17.25 | 22.98 |
| 薛铮 | 2013-04-03 至 2016-08-25 | 3年4个月零22天 | 17.53 | 27.83 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022768 | 1.4134 | 1.4134 | -0.83% | |
| 025022 | 0.8147 | 0.8147 | -1.07% | |
| 025023 | 0.8125 | 0.8125 | -1.07% | |
| 025268 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
| 026827 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
| 006436 | 1.1262 | 1.2372 | 0.02% | |
| 005865 | 1.0742 | 1.3542 | -1.07% | |
| 006555 | 3.9099 | 3.9099 | 0.18% | |
| 517770 | 1.0023 | 1.0023 | -0.83% | |
| 519116 | 1.4949 | 2.3489 | -0.83% | |
| 519127 | 1.83 | 2.03 | -1.07% | |
| 519170 | 0.963 | 0.963 | -1.07% | |
| 519324 | 1.1583 | 1.3713 | 0.02% | |
| 519325 | 1.1348 | 1.3288 | 0.02% | |
| 519329 | 1.1359 | 1.2422 | 0.02% | |
| 519334 | 1.077 | 1.248 | 0.02% | |
| 009366 | 1.2986 | 1.2986 | -1.07% | |
| 009368 | 0.9477 | 0.9477 | -1.07% | |
| 009373 | 1.0556 | 1.0556 | -0.61% | |
| 013987 | 1.0385 | 1.1215 | 0.02% | |
| 014029 | 1.4196 | 3.1346 | -1.07% | |
| 017671 | 1.0457 | 1.1168 | 0.02% | |
| 015815 | 1.1181 | 1.1181 | 0.02% | |
| 020275 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | |
| 019864 | 2.1917 | 2.1917 | -1.07% | |
| 019865 | 2.1641 | 2.1641 | -1.07% | |
| 024083 | 1.4446 | 1.4446 | -0.83% | |
| 021284 | 1.7651 | 1.7651 | -0.83% | |
| 023571 | 1.321 | 1.321 | -1.07% | |
| 159376 | 1.3921 | 1.3921 | -0.83% | |
| 025182 | 0.7184 | 0.7184 | -0.83% | |
| 025269 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | |
| 025271 | 1.0213 | 1.0213 | 0.02% | |
| 025808 | 1.015 | 1.015 | -0.61% | |
| 025811 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
| 007401 | 1.2653 | 1.2653 | 0.00% | |
| 006960 | 1.0306 | 1.2146 | 0.02% | |
| 007065 | 1.0616 | 1.1546 | 0.02% | |
| 007163 | 2.1766 | 2.1766 | -1.07% | |
| 009037 | 1.0615 | 1.2035 | 0.02% | |
| 005866 | 0.9863 | 1.2363 | -1.07% | |
| 012787 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
| 519121 | 1.1916 | 1.5151 | 0.02% | |
| 519172 | 2.763 | 2.763 | -1.07% | |
| 519175 | 1.199 | 1.224 | -1.07% | |
| 519331 | 1.0621 | 1.3042 | 0.02% | |
| 012167 | 1.0105 | 1.0105 | -0.61% | |
| 009371 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | |
| 009372 | 1.0767 | 1.0767 | -0.61% | |
| 017115 | 1.0485 | 1.0485 | -1.07% | |
| 017119 | 1.0395 | 1.0395 | -1.07% | |
| 015155 | 1.1157 | 1.1157 | -0.61% | |
| 013259 | 2.5338 | 2.5338 | -1.07% | |
| 014545 | 1.2218 | 1.2218 | -1.07% | |
| 589250 | 1.3096 | 1.3096 | -0.83% | |
| 016300 | 1.096 | 1.096 | 0.02% | |
| 017778 | 1.0318 | 1.0318 | -0.61% | |
| 019041 | 1.1219 | 1.1219 | 0.02% | |
| 019042 | 1.112 | 1.112 | 0.02% | |
| 019395 | 0.7508 | 0.7508 | -1.07% | |
| 023570 | 1.3269 | 1.3269 | -1.07% | |
| 022488 | 1.1469 | 1.1469 | -1.07% | |
| 006464 | 1.0629 | 1.2409 | 0.02% | |
| 006465 | 1.0527 | 1.2117 | 0.02% | |
| 006959 | 1.0344 | 1.2204 | 0.02% | |
| 008802 | 1.0808 | 1.1848 | 0.02% | |
| 009035 | 1.0603 | 1.1653 | 0.02% | |
| 009036 | 1.0582 | 1.1642 | 0.02% | |
| 005200 | 1.0357 | 1.203 | 0.02% | |
| 005255 | 0.8321 | 0.8321 | -1.07% | |
| 012788 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | |
| 011719 | 1.0223 | 1.1623 | 0.02% | |
| 519115 | 1.4329 | 3.1679 | -1.07% | |
| 012299 | 1.0024 | 1.0024 | -1.07% | |
| 012300 | 0.9859 | 0.9859 | -1.07% | |
| 009370 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | |
| 019209 | 2.6858 | 2.6858 | -1.07% | |
| 021257 | 1.3536 | 1.3536 | -0.83% | |
| 020655 | 1.0302 | 1.0652 | 0.02% | |
| 023167 | 1.46 | 1.46 | -1.07% | |
| 024298 | 1.2177 | 1.2177 | -0.61% | |
| 025810 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 027328 | 0.9675 | 0.9675 | -1.07% | |
| 166401 | 1.137 | 1.382 | 0.02% | |
| 006466 | 1.333 | 1.333 | 0.02% | |
| 006467 | 1.3007 | 1.3007 | 0.02% | |
| 007402 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | |
| 007066 | 2.0017 | 2.0017 | -1.07% | |
| 007067 | 1.9574 | 1.9574 | -1.07% | |
| 007068 | 1.0286 | 1.1591 | 0.02% | |
| 009038 | 1.0449 | 1.1819 | 0.02% | |
| 009041 | 1.1659 | 1.1659 | 0.02% | |
| 009934 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | |
| 009944 | 1.1029 | 1.1029 | 0.02% | |
| 011718 | 0.9237 | 0.9237 | -1.07% | |
| 014643 | 1.0377 | 1.1347 | 0.02% | |
| 519110 | 1.8115 | 2.7045 | -1.07% | |
| 519122 | 1.1815 | 1.4813 | 0.02% | |
| 519125 | 1.94 | 2.75 | -1.07% | |
| 519176 | 1.971 | 2.731 | -1.07% | |
| 519322 | 1.0664 | 1.4326 | 0.02% | |
| 519333 | 1.0227 | 1.2941 | 0.02% | |
| 519335 | 1.0844 | 1.2394 | 0.02% | |
| 012357 | 1.1413 | 1.1413 | 0.02% | |
| 012306 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | |
| 009367 | 1.2704 | 1.2704 | -1.07% | |
| 017321 | 1.0231 | 1.0231 | -0.61% | |
| 014061 | 4.4828 | 4.9828 | -1.07% | |
| 013746 | 1.119 | 1.119 | 0.02% | |
| 013183 | 1.1174 | 1.1174 | -1.07% | |
| 014546 | 1.1973 | 1.1973 | -1.07% | |
| 017779 | 1.0221 | 1.0221 | -0.61% | |
| 019210 | 1.4785 | 1.4785 | -0.83% | |
| 019582 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% | |
| 024399 | 0.9682 | 0.9682 | -1.07% | |
| 022489 | 1.1383 | 1.1383 | -1.07% | |
| 025270 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
| 025422 | 2.1259 | 2.1259 | -1.07% | |
| 024743 | 0.8725 | 0.8725 | -0.83% | |
| 009045 | 1.2036 | 1.2329 | 0.02% | |
| 009933 | 1.0206 | 1.2156 | 0.02% | |
| 009943 | 1.1238 | 1.1238 | 0.02% | |
| 516720 | 1.1834 | 1.1834 | -0.83% | |
| 516730 | 0.9369 | 0.9369 | -0.83% | |
| 519173 | 2.537 | 2.537 | -1.07% | |
| 519323 | 1.0605 | 1.3966 | 0.02% | |
| 519330 | 1.0713 | 1.3395 | 0.02% | |
| 012356 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | |
| 012180 | 1.1944 | 1.1944 | -0.83% | |
| 016587 | 1.0652 | 1.0652 | -1.07% | |
| 014002 | 3.8302 | 3.8302 | 0.18% | |
| 013745 | 1.1293 | 1.1293 | 0.02% | |
| 018584 | 1.0195 | 1.0791 | 0.02% | |
| 019581 | 1.071 | 1.071 | 0.02% | |
| 024398 | 0.9715 | 0.9715 | -1.07% | |
| 159810 | 1.5926 | 1.5926 | -0.83% | |
| 022769 | 1.4064 | 1.4064 | -0.83% | |
| 023086 | 1.1709 | 1.1709 | -1.07% | |
| 006404 | 1.0287 | 1.2177 | 0.02% | |
| 007772 | 1.0386 | 1.1893 | 0.02% | |
| 007069 | 1.0572 | 1.7292 | 0.02% | |
| 007164 | 2.1173 | 2.1173 | -1.07% | |
| 009048 | 2.7796 | 2.7796 | -1.07% | |
| 011717 | 0.9423 | 0.9423 | -1.07% | |
| 014582 | 1.033 | 1.033 | -0.61% | |
| 014644 | 1.0388 | 1.1202 | 0.02% | |
| 519111 | 1.6858 | 1.9058 | 0.02% | |
| 519112 | 1.5948 | 1.7948 | 0.02% | |
| 519120 | 4.5755 | 5.0755 | -1.07% | |
| 519126 | 2.5817 | 2.5817 | -1.07% | |
| 519171 | 1.139 | 1.389 | -1.07% | |
| 519177 | 1.459 | 1.659 | -1.07% | |
| 519332 | 1.027 | 1.3316 | 0.02% | |
| 008516 | 1.0363 | 1.1931 | 0.02% | |
| 016746 | 1.0739 | 1.0739 | -1.07% | |
| 017320 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | |
| 015013 | 0.9978 | 0.9978 | -1.07% | |
| 014228 | 0.5491 | 0.5491 | -1.07% | |
| 014229 | 0.5299 | 0.5299 | -1.07% | |
| 016299 | 1.1038 | 1.1038 | 0.02% | |
| 021285 | 1.7532 | 1.7532 | -0.83% | |
| 025181 | 0.7198 | 0.7198 | -0.83% | |
| 025809 | 1.0134 | 1.0134 | -0.61% | |
| 025940 | 0.7995 | 0.7995 | -1.07% | |
| 027381 | 1.0263 | 1.0263 | -1.07% | |
| 007889 | 1.0262 | 1.2402 | 0.02% | |
| 009042 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | |
| 005201 | 1.0309 | 1.1747 | 0.02% | |
| 014583 | 1.0174 | 1.0174 | -0.61% | |
| 017114 | 1.0657 | 1.0657 | -1.07% | |
| 016235 | 1.0265 | 1.0995 | 0.02% | |
| 016236 | 1.0227 | 1.0859 | 0.02% | |
| 015156 | 1.1039 | 1.1039 | -0.61% | |
| 014003 | 0.9455 | 0.9455 | -1.07% | |
| 014011 | 1.7774 | 2.2074 | -1.07% | |
| 013224 | 0.8152 | 0.8152 | -1.07% | |
| 015816 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% | |
| 024084 | 1.439 | 1.439 | -0.83% | |
| 021256 | 1.3645 | 1.3645 | -0.83% | |
| 023791 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | |
| 159609 | 0.6201 | 0.6201 | -0.83% | |
| 024299 | 1.2154 | 1.2154 | -0.61% | |
| 025421 | 2.1339 | 2.1339 | -1.07% | |
| 025941 | 0.7978 | 0.7978 | -1.07% | |
| 026826 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
| 024744 | 0.8705 | 0.8705 | -0.83% | |
| 027329 | 0.9673 | 0.9673 | -1.07% | |
| 027382 | 1.0261 | 1.0261 | -1.07% | |
| 006437 | 1.1057 | 1.2257 | 0.02% | |
| 007064 | 1.0721 | 1.1651 | 0.02% | |
| 004800 | 1.0813 | 1.2639 | 0.02% | |
| 004126 | 1.1643 | 1.3853 | 0.02% | |
| 005898 | 1.0384 | 1.2869 | 0.02% | |
| 009630 | 0.9163 | 0.9163 | -1.07% | |
| 009631 | 0.8999 | 0.8999 | -1.07% | |
| 008162 | 1.1648 | 1.1908 | -1.07% | |
| 519113 | 2.7166 | 2.7766 | -1.07% | |
| 519328 | 1.1697 | 1.2846 | 0.02% | |
| 012179 | 1.2106 | 1.2106 | -0.83% | |
| 009369 | 0.9257 | 0.9257 | -1.07% | |
| 016747 | 1.0599 | 1.0599 | -1.07% | |
| 017118 | 1.0509 | 1.0509 | -1.07% | |
| 017453 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | |
| 015012 | 1.0128 | 1.0128 | -1.07% | |
| 013988 | 1.0341 | 1.1121 | 0.02% | |
| 015423 | 1.0887 | 1.1267 | 0.02% | |
| 015858 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02% | |
| 019394 | 0.7579 | 0.7579 | -1.07% | |
| 019543 | 1.0385 | 1.0765 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 32,879.35 | 108.69 |
| 3 | 现金 | 1,245.25 | 04.12 |
| 4 | 其他资产 | 6,934.71 | 22.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 272380007 | 23人民人寿资本补充债01 | 20.00(万张) | 2,122.12(万元) | 7.01(%) |
| 2 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,064.65(万元) | 6.83(%) |
| 3 | 2422018 | 24永赢金租债02 | 20.00(万张) | 2,059.82(万元) | 6.81(%) |
| 4 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,061.33(万元) | 6.81(%) |
| 5 | 212480010 | 24长沙银行债01 | 20.00(万张) | 2,057.08(万元) | 6.80(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 0.018 |
| 2 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.03 |
| 3 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 0.042 |
| 4 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 0.032 |
| 5 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 0.024 |
| 6 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 0.0328 |
| 7 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 0.043 |
| 8 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.078 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.11% | 5.41% | 3.89% | 3.16% | 3.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 2.05% | 2.9% | 2.9% | 5.41% | 12.13% | 16.85% | 56.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 336.37 | 273.76 | 147.59 |
| 特雷诺指数 | 0.27 | 0.86 | 7.11 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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