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浦银安盛周期优选混合C  023571
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理高翔,李浩玄
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-07)
(2025-04-18)
36.44%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.94% -0.03% 7104/8711
最近一月 4.47% 0.0% 760/8685
最近三月 31.04% 0.15% 1025/8529
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-10-16)
基金代码023571 基金经理高翔,李浩玄 最新份额839.55万份   ()
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过行业配置和个股选择策略,在力争控制组合风险的前提下,实现资产净值的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可根据相关法律法规的规定,参与融资业务。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;各类别基金份额持有人可分别选择不同的分红方式,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,履行适当程序后,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.3418 1.3418 -1.66%
2025-10-16 1.3644 1.3644 -1.73%
2025-10-15 1.3884 1.3884 1.62%
2025-10-14 1.3663 1.3663 -3.81%
2025-10-13 1.4204 1.4204 1.69%
2025-10-10 1.3968 1.3968 -3.86%
2025-10-9 1.4529 1.4529 6.10%
2025-9-30 1.3694 1.3694 1.74%
2025-9-29 1.346 1.346 3.03%
2025-9-26 1.3064 1.3064 -0.20%
2025-9-25 1.309 1.309 1.14%
2025-9-24 1.2943 1.2943 0.70%
2025-9-23 1.2853 1.2853 -0.77%
2025-9-22 1.2953 1.2953 0.49%
2025-9-19 1.289 1.289 1.74%
2025-9-18 1.267 1.267 -2.04%
2025-9-17 1.2934 1.2934 -0.96%
2025-9-16 1.306 1.306 -0.83%
2025-9-15 1.3169 1.3169 -1.50%
2025-9-12 1.337 1.337 2.05%

李浩玄先生:同济大学金融专业硕士学历。2011年7月至2012年7月在思高方达金融服务有限公司运营部任后台清算;2012年8月至2013年6月在寰富投资咨询有限公司交易部任交易员;2013年7月至2015年2月在上海龙德资源股份有限公司金融业务部任研究员;2015年3月至2015年8月在上海展弘投资管理有限公司研究部任研究员。2015年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,在研究部从事研究员岗位工作。2023年3月起担任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月起担任浦银安盛高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛先进制造混合型证券投资基金及浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起担任浦银安盛周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金(原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金)和浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛周期优选混合C  2025-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛先进制造混合C混合型2024-09-13 至 今 1.1--  --  
浦银安盛ESG责任投资混合C混合型2024-09-13 至 今 1.1--  --  
浦银安盛新兴产业混合C混合型2023-03-03 至 今 2.6-13.35% -21.91% 
浦银安盛ESG责任投资混合A混合型2024-09-13 至 今 1.1--  --  
浦银安盛品质优选混合C混合型2025-06-27 至 今 0.3--  --  
浦银安盛品质优选混合A混合型2025-06-27 至 今 0.3--  --  
浦银安盛高端装备混合A混合型2024-03-07 至 今 1.6--  --  
浦银安盛高端装备混合C混合型2024-03-07 至 今 1.6--  --  
浦银安盛周期优选混合C混合型2025-03-19 至 今 0.6--  --  
浦银安盛先进制造混合A混合型2024-09-13 至 今 1.1--  --  
浦银安盛科技创新一年持有混合A混合型2022-12-21 至 今 2.8-1.90% -17.86% 
浦银安盛科技创新一年持有混合C混合型2022-12-21 至 今 2.8-2.35% -17.86% 
浦银安盛周期优选混合A混合型2025-03-19 至 今 0.6--  --  
浦银安盛新兴产业混合A混合型2023-03-03 至 今 2.6-12.90% -21.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高翔2025-05-23 至 今0年4个月零25天
李浩玄2025-03-19 至 今0年6个月零29天
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006467 1.2768 1.2768 -0.01%
007068 1.0101 1.1406 -0.01%
007069 1.0383 1.7103 -0.01%
007164 2.0926 2.0926 -0.25%
009369 0.9152 0.9152 -0.25%
009630 0.8987 0.8987 -0.25%
009631 0.8845 0.8845 -0.25%
009944 1.0865 1.0865 -0.01%
011719 1.0035 1.1435 -0.01%
013745 1.1148 1.1148 -0.01%
013746 1.1061 1.1061 -0.01%
013987 1.0195 1.1025 -0.01%
014228 0.5453 0.5453 -0.25%
014582 1.0555 1.0555 -0.16%
014643 1.0314 1.1161 -0.01%
014644 1.0316 1.1037 -0.01%
019865 2.0798 2.0798 -0.25%
519113 2.7106 2.7706 -0.25%
519324 1.1325 1.3455 -0.01%
016300 1.0816 1.0816 -0.01%
005200 1.0167 1.184 -0.01%
005898 1.0277 1.2662 -0.01%
006465 1.0343 1.1933 -0.01%
006466 1.3057 1.3057 -0.01%
006555 2.4441 2.4441 -0.04%
009042 1.1259 1.1259 -0.01%
011717 0.9494 0.9494 -0.25%
012167 0.9873 0.9873 -0.16%
014061 4.044 4.544 -0.25%
014546 0.8136 0.8136 -0.25%
015155 1.1039 1.1039 -0.16%
015156 1.0939 1.0939 -0.16%
016236 1.0054 1.0686 -0.01%
019395 0.9343 0.9343 -0.25%
019864 2.101 2.101 -0.25%
022768 1.2308 1.2308 -0.21%
023086 1.132 1.132 -0.25%
023570 1.3674 1.3674 -0.25%
023791 1.0024 1.0024 -0.01%
159376 1.2725 1.2725 -0.21%
159810 1.2201 1.2201 -0.21%
516730 1.1278 1.1278 -0.21%
519115 1.407 3.142 -0.25%
519122 1.1407 1.4405 -0.01%
519176 1.933 2.693 -0.25%
519329 1.1207 1.227 -0.01%
519331 1.0484 1.2905 -0.01%
560000 0.8814 0.8814 -0.21%
004800 1.1174 1.2495 -0.01%
006404 1.0128 1.2018 -0.01%
006464 1.0423 1.2203 -0.01%
007065 1.0529 1.1459 -0.01%
007067 1.6575 1.6575 -0.25%
009366 1.268 1.268 -0.25%
012179 0.9455 0.9455 -0.21%
013224 1.0398 1.0398 -0.25%
015013 0.9766 0.9766 -0.25%
015423 1.0659 1.1039 -0.01%
015815 1.1035 1.1035 -0.01%
017779 1.2216 1.2216 -0.16%
019394 0.9408 0.9408 -0.25%
021285 1.339 1.339 -0.21%
024299 1.1224 1.1224 -0.16%
024399 1.0032 1.0032 -0.25%
516720 1.069 1.069 -0.21%
519120 4.1174 4.6174 -0.25%
519334 1.0589 1.2299 -0.01%
004275 0.9238 1.2228 -0.25%
007889 1.0291 1.2221 -0.01%
009035 1.0433 1.1483 -0.01%
009036 1.0421 1.1481 -0.01%
011718 0.9329 0.9329 -0.25%
012180 0.9346 0.9346 -0.21%
014002 2.4003 2.4003 -0.04%
015858 1.0917 1.0917 -0.01%
016235 1.0069 1.0799 -0.01%
016587 1.0563 1.0563 -0.25%
016746 1.0652 1.0652 -0.25%
017114 1.2766 1.2766 -0.25%
018584 1.0111 1.0631 -0.01%
022488 1.089 1.089 -0.25%
022489 1.0842 1.0842 -0.25%
024084 1.2136 1.2136 -0.21%
024298 1.1232 1.1232 -0.16%
519110 1.3713 2.2643 -0.25%
519116 1.3321 2.1861 -0.21%
519325 1.1119 1.3059 -0.01%
004274 0.9334 1.2499 -0.25%
005865 1.1978 1.4778 -0.25%
006436 1.1082 1.2192 -0.01%
006960 1.0078 1.1918 -0.01%
007064 1.0619 1.1549 -0.01%
007066 1.6913 1.6913 -0.25%
007163 2.1465 2.1465 -0.25%
009037 1.0614 1.1774 -0.01%
009041 1.1439 1.1439 -0.01%
009048 1.6286 1.6286 -0.25%
009368 0.9345 0.9345 -0.25%
009372 1.0485 1.0485 -0.16%
012357 1.1258 1.1258 -0.01%
013183 1.1711 1.1711 -0.25%
019041 1.1046 1.1046 -0.01%
019209 2.6867 2.6867 -0.25%
019582 1.0503 1.0503 -0.01%
022769 1.2278 1.2278 -0.21%
024744 1.0353 1.0353 -0.21%
025023 0.8982 0.8982 -0.25%
517770 1.2015 1.2015 -0.21%
519175 1.1588 1.1838 -0.25%
519177 1.404 1.604 -0.25%
005866 1.1026 1.3526 -0.25%
006959 1.0108 1.1968 -0.01%
008162 1.1285 1.1545 -0.25%
009367 1.2436 1.2436 -0.25%
012299 0.9813 0.9813 -0.25%
013259 2.3939 2.3939 -0.25%
014229 0.5289 0.5289 -0.25%
014545 0.8273 0.8273 -0.25%
015816 1.096 1.096 -0.01%
016747 1.054 1.054 -0.25%
017671 1.0373 1.0965 -0.01%
019042 1.0972 1.0972 -0.01%
019543 1.0317 1.0587 -0.01%
020655 1.0094 1.0444 -0.01%
021256 1.2979 1.2979 -0.21%
021257 1.2907 1.2907 -0.21%
024398 1.004 1.004 -0.25%
519111 1.6434 1.8634 -0.01%
519173 1.805 1.805 -0.25%
519322 1.0459 1.4121 -0.01%
519323 1.0424 1.3785 -0.01%
519328 1.1515 1.2664 -0.01%
519333 1.0082 1.2796 -0.01%
004126 1.1409 1.3619 -0.01%
005201 1.0142 1.158 -0.01%
006437 1.0888 1.2088 -0.01%
009038 1.0465 1.1575 -0.01%
009373 1.0305 1.0305 -0.16%
012356 1.1356 1.1356 -0.01%
013988 1.0162 1.0942 -0.01%
014011 1.3488 1.7788 -0.25%
014029 1.3974 3.1124 -0.25%
017119 1.0322 1.0322 -0.25%
017321 0.9973 0.9973 -0.16%
017778 1.2309 1.2309 -0.16%
023571 1.3644 1.3644 -0.25%
024083 1.2152 1.2152 -0.21%
024743 1.0361 1.0361 -0.21%
025022 0.8984 0.8984 -0.25%
159609 0.5594 0.5594 -0.21%
519112 1.5581 1.7581 -0.01%
519126 2.4331 2.4331 -0.25%
519127 1.759 1.959 -0.25%
519171 1.1907 1.4407 -0.25%
519330 1.0551 1.3233 -0.01%
519335 1.066 1.221 -0.01%
016299 1.0879 1.0879 -0.01%
005255 1.0583 1.0583 -0.25%
007772 1.0211 1.1718 -0.01%
008516 1.0174 1.1742 -0.01%
008802 1.0607 1.1647 -0.01%
009045 1.1801 1.2094 -0.01%
009943 1.1047 1.1047 -0.01%
012300 0.9672 0.9672 -0.25%
014003 0.9248 0.9248 -0.25%
014583 1.0418 1.0418 -0.16%
015012 0.9891 0.9891 -0.25%
017115 1.2587 1.2587 -0.25%
017118 1.0413 1.0413 -0.25%
019210 1.3208 1.3208 -0.21%
019581 1.0542 1.0542 -0.01%
021284 1.3448 1.3448 -0.21%
023167 1.407 1.407 -0.25%
166401 1.1166 1.3616 -0.01%
519121 1.1488 1.4723 -0.01%
519125 1.9 2.71 -0.25%
519170 0.9397 0.9397 -0.25%
519172 1.956 1.956 -0.25%
519332 1.0103 1.3149 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,955.1190.69
2债券及货币275.2912.77
3现金275.2912.77
4其他资产03.2600.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603979金诚信03.29152.797.09%3.29  
002244滨江集团12.23119.245.53%12.23  
000975山金国际05.64106.824.95%5.64  
601088中国神华02.52102.164.74%2.52  
605196华通线缆05.5998.444.57%5.59  
600595中孚实业21.5794.484.38%21.57  
603993洛阳钼业11.1493.804.35%11.14  
601058赛轮轮胎06.6186.724.02%6.61  
02883中海油田服务12.2071.653.32%12.20  
601288农业银行12.1971.683.32%12.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%89.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.47%
31.04%
32.48%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
36.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。