公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理廉素君,张蕴文
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0529
1.0529
5.29%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.02% 7750/8633
最近一月 0.18% 0.05% 8168/8562
最近三月 0.42% 0.1% 8090/8457
最近一年 1.46% 0.19% 7371/7986
(2025-07-18)
基金代码016587 基金经理廉素君,张蕴文 最新份额8,598.27万份   ()
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-09-14 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模67.94亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5.在符合法律法规及基金合同约定,并在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告;
6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0529 1.0529 0.00%
2025-7-17 1.0529 1.0529 0.01%
2025-7-16 1.0528 1.0528 0.01%
2025-7-15 1.0527 1.0527 0.01%
2025-7-14 1.0526 1.0526 0.01%
2025-7-11 1.0525 1.0525 0.00%
2025-7-10 1.0525 1.0525 0.03%
2025-7-9 1.0522 1.0522 0.00%
2025-7-8 1.0522 1.0522 -0.01%
2025-7-7 1.0523 1.0523 0.01%
2025-7-4 1.0522 1.0522 0.00%
2025-7-3 1.0522 1.0522 0.02%
2025-7-2 1.052 1.052 0.02%
2025-7-1 1.0518 1.0518 0.01%
2025-6-30 1.0517 1.0517 0.01%
2025-6-27 1.0516 1.0516 0.01%
2025-6-26 1.0515 1.0515 0.02%
2025-6-25 1.0513 1.0513 0.00%
2025-6-24 1.0513 1.0513 0.00%
2025-6-23 1.0513 1.0513 0.01%

廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月加盟浦银安盛基金管理有限公司,2017年11月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2019年3月起担任浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金基金经理。2021年10月起担任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起担任浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月起担任浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起担任浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金及浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有  2022-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛上清所优选短融A债券型2023-02-21 至 今 2.42.03% 2.07% 
浦银安盛上清所优选短融C债券型2023-02-21 至 今 2.41.86% 2.07% 
浦银双月鑫60天滚动持有短债A债券型2021-09-30 至 今 3.86.68% 4.68% 
浦银季季盈90天滚动持有中短债A债券型2022-11-01 至 今 2.73.31% 2.82% 
浦银日日鑫A货币型2019-03-04 至 今 6.410.28% 10.60% 
浦银安盛普庆纯债债券A债券型2023-02-17 至 今 2.45.38% 2.13% 
浦银安盛普庆纯债债券C债券型2023-02-17 至 今 2.45.05% 2.13% 
浦银日日鑫B货币型2019-03-04 至 今 6.411.59% 10.60% 
浦银季季盈90天滚动持有中短债C债券型2022-11-01 至 今 2.73.05% 2.82% 
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-08-31 至 今 2.92.80% -23.20% 
浦银安盛货币E货币型2019-03-04 至 今 6.410.79% 10.60% 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A债券型2023-02-17 至 今 2.43.08% 2.13% 
浦银双月鑫60天滚动持有短债C债券型2021-09-30 至 今 3.86.20% 4.68% 
浦银安盛货币D货币型2023-02-16 至 今 2.41.84% 1.89% 
浦银安盛货币B货币型2019-03-04 至 今 6.412.10% 10.60% 
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C债券型2023-02-17 至 今 2.42.88% 2.13% 
浦银安盛货币A货币型2019-03-04 至 今 6.410.79% 10.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张蕴文2024-04-25 至 今1年2个月零26天
廉素君2022-08-31 至 今2年-2个月零20天2.80-23.20
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022488 1.0316 1.0316 0.31%
024298 1.0 1.0 0.57%
009944 1.0633 1.0633 0.03%
006404 1.0114 1.2004 0.03%
019543 1.0449 1.0619 0.03%
021285 1.0495 1.0495 0.48%
016587 1.0529 1.0529 0.31%
017321 0.9692 0.9692 0.00%
016235 1.012 1.085 0.03%
017779 1.1397 1.1397 0.57%
014003 0.8179 0.8179 0.31%
012179 0.7227 0.7227 0.48%
012299 0.9458 0.9458 0.31%
009372 1.033 1.033 0.00%
519113 2.4935 2.5535 0.31%
519116 1.1624 2.0164 0.48%
519175 1.1266 1.1516 0.31%
519176 1.77 2.53 0.31%
519331 1.0524 1.2945 0.03%
004274 0.9074 1.2239 0.31%
006959 1.0139 1.1999 0.03%
007163 1.6293 1.6293 0.31%
008802 1.0594 1.1634 0.03%
009037 1.0646 1.1806 0.03%
009048 1.2293 1.2293 0.31%
023571 1.0481 1.0481 0.31%
024299 1.0 1.0 0.57%
009933 1.0086 1.1936 0.03%
006555 2.194 2.194 0.00%
021284 1.053 1.053 0.48%
013224 0.9679 0.9679 0.31%
008516 1.004 1.1608 0.03%
009367 1.1113 1.1113 0.31%
014644 1.0366 1.1087 0.03%
015156 1.085 1.085 0.00%
516720 0.9352 0.9352 0.48%
519322 1.064 1.4152 0.03%
519329 1.1245 1.2308 0.03%
004275 0.8988 1.1978 0.31%
007772 1.0212 1.1719 0.03%
007889 1.0537 1.2237 0.03%
009035 1.0436 1.1486 0.03%
022768 1.0714 1.0714 0.48%
023167 1.348 1.348 0.31%
024084 1.003 1.003 0.48%
005200 1.0371 1.1859 0.03%
006437 1.0872 1.2072 0.03%
006466 1.2695 1.2695 0.03%
019394 0.9648 0.9648 0.31%
019582 1.0496 1.0496 0.03%
021257 1.1496 1.1496 0.48%
019042 1.0646 1.0646 0.03%
159609 0.4154 0.4154 0.48%
014546 0.7026 0.7026 0.31%
016747 0.9237 0.9237 0.31%
013987 1.0199 1.1029 0.03%
013183 1.3046 1.3046 0.31%
009368 0.8187 0.8187 0.31%
009373 1.0162 1.0162 0.00%
519110 1.1856 2.0786 0.31%
519126 2.1107 2.1107 0.31%
519323 1.0599 1.3825 0.03%
519334 1.0613 1.2323 0.03%
005866 1.0825 1.3325 0.31%
007066 1.401 1.401 0.31%
009042 1.1268 1.1268 0.03%
009045 1.1811 1.2104 0.03%
023086 1.1005 1.1005 0.31%
023791 1.0027 1.0027 0.03%
024083 1.0034 1.0034 0.48%
006464 1.0466 1.2246 0.03%
019209 2.4739 2.4739 0.31%
159376 1.0955 1.0955 0.48%
016299 1.0823 1.0823 0.03%
015816 1.0948 1.0948 0.03%
014002 2.1574 2.1574 0.00%
012180 0.7149 0.7149 0.48%
012300 0.933 0.933 0.31%
011719 1.0213 1.1443 0.03%
008162 1.0982 1.1242 0.31%
015012 0.9557 0.9557 0.31%
519111 1.6035 1.8235 0.03%
519112 1.5215 1.7215 0.03%
519122 1.1325 1.4323 0.03%
519173 1.432 1.432 0.31%
519324 1.1339 1.3469 0.03%
519330 1.0582 1.3264 0.03%
519335 1.0682 1.2232 0.03%
012357 1.1243 1.1243 0.03%
560000 0.6777 0.6777 0.48%
009633 1.0093 1.1993 0.03%
007067 1.3743 1.3743 0.31%
019395 0.9591 0.9591 0.31%
020655 1.0128 1.0478 0.03%
016746 0.9328 0.9328 0.31%
017115 1.1611 1.1611 0.31%
017778 1.1476 1.1476 0.57%
015815 1.1017 1.1017 0.03%
014643 1.0355 1.1202 0.03%
519177 1.348 1.548 0.31%
519325 1.1141 1.3081 0.03%
519328 1.1545 1.2694 0.03%
519332 1.0115 1.3161 0.03%
009631 0.8007 0.8007 0.31%
006960 1.0111 1.1951 0.03%
007068 1.0172 1.1418 0.03%
022489 1.0283 1.0283 0.31%
166401 1.1212 1.3662 0.03%
006436 1.1065 1.2175 0.03%
006467 1.2425 1.2425 0.03%
019864 1.8082 1.8082 0.31%
019865 1.7918 1.7918 0.31%
018584 1.047 1.062 0.03%
014229 0.4731 0.4731 0.31%
014545 0.7135 0.7135 0.31%
017114 1.1714 1.1714 0.31%
017118 1.0134 1.0134 0.31%
017671 1.0407 1.0999 0.03%
013988 1.017 1.095 0.03%
014011 1.1672 1.5972 0.31%
015423 1.0702 1.1082 0.03%
014582 1.0364 1.0364 0.00%
015013 0.9444 0.9444 0.31%
015155 1.0942 1.0942 0.00%
519115 1.337 3.072 0.31%
519125 1.739 2.549 0.31%
519127 1.688 1.888 0.31%
519172 1.548 1.548 0.31%
012356 1.1335 1.1335 0.03%
005898 1.0694 1.2684 0.03%
009630 0.8128 0.8128 0.31%
009632 1.0123 1.2093 0.03%
009041 1.1438 1.1438 0.03%
004800 1.1146 1.2467 0.03%
023570 1.0492 1.0492 0.31%
009943 1.0801 1.0801 0.03%
005201 1.0339 1.161 0.03%
006465 1.0394 1.1984 0.03%
021256 1.1548 1.1548 0.48%
019041 1.0709 1.0709 0.03%
013259 2.0788 2.0788 0.31%
017119 1.0055 1.0055 0.31%
016300 1.0766 1.0766 0.03%
012167 0.9604 0.9604 0.00%
009369 0.8025 0.8025 0.31%
516730 1.0485 1.0485 0.48%
519170 0.8302 0.8302 0.31%
519333 1.0107 1.2821 0.03%
005865 1.1748 1.4548 0.31%
007064 1.0578 1.1508 0.03%
007069 1.0811 1.7151 0.03%
009036 1.0426 1.1486 0.03%
009038 1.0506 1.1616 0.03%
159810 0.9171 0.9171 0.48%
022769 1.0699 1.0699 0.48%
005255 0.9845 0.9845 0.31%
009934 1.0 1.0 0.03%
019210 1.1538 1.1538 0.48%
019581 1.053 1.053 0.03%
015858 1.0897 1.0897 0.03%
014228 0.4867 0.4867 0.31%
016236 1.0113 1.0745 0.03%
014029 1.3292 3.0442 0.31%
014061 3.5054 4.0054 0.31%
013745 1.1134 1.1134 0.03%
013746 1.1052 1.1052 0.03%
009366 1.132 1.132 0.31%
011717 0.8401 0.8401 0.31%
011718 0.8263 0.8263 0.31%
014583 1.0238 1.0238 0.00%
517770 1.1062 1.1062 0.48%
519120 3.5655 4.0655 0.31%
519121 1.1398 1.4633 0.03%
519171 1.3251 1.5751 0.31%
004126 1.1447 1.3657 0.03%
007065 1.0494 1.1424 0.03%
007164 1.5898 1.5898 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11,116.46109.18
3现金90.1400.89
4其他资产1,977.4219.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000825附息国债0820.00(万张)2,006.18(万元)19.70(%)  
223040523农发0510.00(万张)1,012.66(万元)9.95(%)  
311242028224广发银行CD28208.00(万张)794.25(万元)7.80(%)  
411251708525光大银行CD08508.00(万张)789.57(万元)7.76(%)  
511250314425农业银行CD14408.00(万张)789.02(万元)7.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.2%1.46%0.0%0.0%1.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.42%
0.11%
0.65%
1.46%
0.0%
0.0%
5.29%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-19.92
71.17
98.82
特雷诺指数
0.27
3.20
-0.78
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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