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浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理褚艳辉,赵楠 申购费率0.08% 基金规模2.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015012 | 基金经理褚艳辉,赵楠 | 最新份额8,351.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-03-02 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.08亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 0.983 | 0.983 | 0.12% |
| 2025-8-28 | 0.9818 | 0.9818 | 0.59% |
| 2025-8-27 | 0.976 | 0.976 | -0.38% |
| 2025-8-26 | 0.9797 | 0.9797 | -0.12% |
| 2025-8-25 | 0.9809 | 0.9809 | 0.57% |
| 2025-8-22 | 0.9753 | 0.9753 | 0.53% |
| 2025-8-21 | 0.9702 | 0.9702 | 0.01% |
| 2025-8-20 | 0.9701 | 0.9701 | 0.17% |
| 2025-8-19 | 0.9685 | 0.9685 | -0.21% |
| 2025-8-18 | 0.9705 | 0.9705 | 0.22% |
| 2025-8-15 | 0.9684 | 0.9684 | 0.27% |
| 2025-8-14 | 0.9658 | 0.9658 | -0.19% |
| 2025-8-13 | 0.9676 | 0.9676 | 0.46% |
| 2025-8-12 | 0.9632 | 0.9632 | 0.10% |
| 2025-8-11 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% |
| 2025-8-8 | 0.9618 | 0.9618 | -0.17% |
| 2025-8-7 | 0.9634 | 0.9634 | -0.02% |
| 2025-8-6 | 0.9636 | 0.9636 | 0.27% |
| 2025-8-5 | 0.961 | 0.961 | 0.21% |
| 2025-8-4 | 0.959 | 0.959 | 0.35% |
褚艳辉先生：南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月，担任权益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益部总经理。2014年6月起担任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2018年11月担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2023年8月担任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2021年3月担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2023年5月担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年8月担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年5月担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2024年11月担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年12月担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起担任浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日至2023年6月19日担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 2022-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2018-03-09 至 2023-06-01 | 5.2 | -0.25% | 51.07% |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.1 | -9.54% | -29.89% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.6 | -8.30% | -25.81% |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 7.3 | 17.23% | 32.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型 | 2020-03-10 至 2023-06-19 | 3.3 | 15.45% | 22.09% |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 今 | 7.3 | 14.94% | 32.28% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 2.5 | -2.81% | -21.53% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-27 至 2024-11-20 | 4.6 | 11.24% | -15.22% |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.1 | -10.30% | -29.89% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.6 | -7.68% | -25.81% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 2.5 | -3.08% | -21.53% |
| 浦银安盛精致生活混合C | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浦银安盛红利精选混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2017-11-01 | 0.3 | 11.00% | 6.06% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型 | 2014-07-28 至 2018-11-01 | 4.3 | -7.72% | 38.79% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2017-11-01 | 0.3 | 0.93% | 6.06% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4.1 | 30.33% | 68.49% |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2018-03-09 至 2023-06-01 | 5.2 | 1.65% | 51.07% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-27 至 2024-11-20 | 4.6 | 9.85% | -15.22% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2.3 | -20.34% | -5.35% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2.3 | -20.97% | -5.34% |
| 浦银盛世E | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浦银经济带崛起混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2023-08-17 | 6.6 | 12.01% | 61.25% |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 混合型 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2.3 | 172.90% | 79.81% |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 混合型 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2.3 | 169.95% | 79.82% |
| 浦银盛世A | 混合型 | 2014-05-23 至 今 | 11.3 | 79.26% | 113.40% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4.1 | 28.49% | 68.49% |
| 浦银盛世C | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 9.8 | 46.68% | 24.94% |
| 浦银经济带崛起混合C | 混合型 | 2019-10-31 至 2023-08-17 | 3.8 | 0.11% | 34.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵楠 | 2025-04-01 至 今 | 0年4个月零29天 | ||
| 褚艳辉 | 2022-01-26 至 今 | 3年7个月零4天 | -7.68 | -25.81 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006466 | 1.2942 | 1.2942 | -0.01% | |
| 007064 | 1.06 | 1.153 | -0.01% | |
| 007164 | 2.0016 | 2.0016 | 1.46% | |
| 007889 | 1.0286 | 1.2216 | -0.01% | |
| 009041 | 1.1428 | 1.1428 | -0.01% | |
| 009366 | 1.2223 | 1.2223 | 1.46% | |
| 011718 | 0.9253 | 0.9253 | 1.46% | |
| 014583 | 1.0349 | 1.0349 | 1.36% | |
| 019395 | 1.006 | 1.006 | 1.46% | |
| 019864 | 2.0206 | 2.0206 | 1.46% | |
| 021284 | 1.3178 | 1.3178 | 1.76% | |
| 024744 | 1.0754 | 1.0754 | 1.76% | |
| 166401 | 1.1209 | 1.3659 | -0.01% | |
| 519120 | 3.8766 | 4.3766 | 1.46% | |
| 519122 | 1.1358 | 1.4356 | -0.01% | |
| 519171 | 1.3036 | 1.5536 | 1.46% | |
| 519175 | 1.1582 | 1.1832 | 1.46% | |
| 519325 | 1.1104 | 1.3044 | -0.01% | |
| 519330 | 1.0546 | 1.3228 | -0.01% | |
| 016299 | 1.0859 | 1.0859 | -0.01% | |
| 005255 | 1.0215 | 1.0215 | 1.46% | |
| 006465 | 1.0332 | 1.1922 | -0.01% | |
| 007066 | 1.6308 | 1.6308 | 1.46% | |
| 007067 | 1.599 | 1.599 | 1.46% | |
| 007163 | 2.0521 | 2.0521 | 1.46% | |
| 015816 | 1.0947 | 1.0947 | -0.01% | |
| 017119 | 1.0184 | 1.0184 | 1.46% | |
| 021257 | 1.221 | 1.221 | 1.76% | |
| 023791 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | |
| 159376 | 1.2257 | 1.2257 | 1.76% | |
| 516720 | 1.0228 | 1.0228 | 1.76% | |
| 560000 | 0.7515 | 0.7515 | 1.76% | |
| 016300 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | |
| 004274 | 0.9257 | 1.2422 | 1.46% | |
| 004275 | 0.9166 | 1.2156 | 1.46% | |
| 006404 | 1.0112 | 1.2002 | -0.01% | |
| 006436 | 1.1057 | 1.2167 | -0.01% | |
| 006467 | 1.2661 | 1.2661 | -0.01% | |
| 007772 | 1.0199 | 1.1706 | -0.01% | |
| 009048 | 1.7335 | 1.7335 | 1.46% | |
| 011717 | 0.9412 | 0.9412 | 1.46% | |
| 012299 | 0.967 | 0.967 | 1.46% | |
| 012356 | 1.1335 | 1.1335 | -0.01% | |
| 013987 | 1.0184 | 1.1014 | -0.01% | |
| 014002 | 2.2278 | 2.2278 | 0.06% | |
| 014029 | 1.3576 | 3.0726 | 1.46% | |
| 014228 | 0.5301 | 0.5301 | 1.46% | |
| 014229 | 0.5148 | 0.5148 | 1.46% | |
| 014582 | 1.048 | 1.048 | 1.36% | |
| 015423 | 1.0643 | 1.1023 | -0.01% | |
| 015858 | 1.0893 | 1.0893 | -0.01% | |
| 017671 | 1.0359 | 1.0951 | -0.01% | |
| 019543 | 1.0407 | 1.0577 | -0.01% | |
| 019581 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% | |
| 019582 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% | |
| 024743 | 1.0757 | 1.0757 | 1.76% | |
| 159609 | 0.4789 | 0.4789 | 1.76% | |
| 519111 | 1.6171 | 1.8371 | -0.01% | |
| 519113 | 2.7233 | 2.7833 | 1.46% | |
| 519177 | 1.384 | 1.584 | 1.46% | |
| 519323 | 1.0568 | 1.3794 | -0.01% | |
| 519328 | 1.1507 | 1.2656 | -0.01% | |
| 519331 | 1.0483 | 1.2904 | -0.01% | |
| 519334 | 1.0589 | 1.2299 | -0.01% | |
| 005898 | 1.026 | 1.2645 | -0.01% | |
| 007068 | 1.0123 | 1.1369 | -0.01% | |
| 009045 | 1.1788 | 1.2081 | -0.01% | |
| 009943 | 1.0945 | 1.0945 | -0.01% | |
| 012179 | 0.8843 | 0.8843 | 1.76% | |
| 013183 | 1.2828 | 1.2828 | 1.46% | |
| 013259 | 2.336 | 2.336 | 1.46% | |
| 014003 | 0.9689 | 0.9689 | 1.46% | |
| 014644 | 1.0319 | 1.104 | -0.01% | |
| 015013 | 0.9698 | 0.9698 | 1.46% | |
| 015155 | 1.0954 | 1.0954 | 1.36% | |
| 015156 | 1.0859 | 1.0859 | 1.36% | |
| 016587 | 1.0541 | 1.0541 | 1.46% | |
| 016746 | 1.0531 | 1.0531 | 1.46% | |
| 017114 | 1.212 | 1.212 | 1.46% | |
| 017778 | 1.2882 | 1.2882 | 1.36% | |
| 017779 | 1.2789 | 1.2789 | 1.36% | |
| 019210 | 1.2684 | 1.2684 | 1.76% | |
| 020655 | 1.0078 | 1.0428 | -0.01% | |
| 022488 | 1.0614 | 1.0614 | 1.46% | |
| 022769 | 1.1808 | 1.1808 | 1.76% | |
| 517770 | 1.2235 | 1.2235 | 1.76% | |
| 519172 | 1.923 | 1.923 | 1.46% | |
| 519173 | 1.777 | 1.777 | 1.46% | |
| 005866 | 1.0896 | 1.3396 | 1.46% | |
| 006960 | 1.0062 | 1.1902 | -0.01% | |
| 007069 | 1.0758 | 1.7098 | -0.01% | |
| 008162 | 1.1286 | 1.1546 | 1.46% | |
| 008516 | 1.0161 | 1.1729 | -0.01% | |
| 009036 | 1.0411 | 1.1471 | -0.01% | |
| 009037 | 1.0611 | 1.1771 | -0.01% | |
| 009042 | 1.1253 | 1.1253 | -0.01% | |
| 009630 | 0.867 | 0.867 | 1.46% | |
| 012167 | 0.9766 | 0.9766 | 1.36% | |
| 012300 | 0.9535 | 0.9535 | 1.46% | |
| 012357 | 1.124 | 1.124 | -0.01% | |
| 013746 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | |
| 014011 | 1.3065 | 1.7365 | 1.46% | |
| 014546 | 0.8064 | 0.8064 | 1.46% | |
| 015012 | 0.9818 | 0.9818 | 1.46% | |
| 017115 | 1.2009 | 1.2009 | 1.46% | |
| 017118 | 1.0269 | 1.0269 | 1.46% | |
| 019042 | 1.0842 | 1.0842 | -0.01% | |
| 019209 | 2.7007 | 2.7007 | 1.46% | |
| 019865 | 2.0013 | 2.0013 | 1.46% | |
| 023167 | 1.384 | 1.384 | 1.46% | |
| 023570 | 1.2132 | 1.2132 | 1.46% | |
| 519112 | 1.5339 | 1.7339 | -0.01% | |
| 519116 | 1.2785 | 2.1325 | 1.76% | |
| 519324 | 1.1305 | 1.3435 | -0.01% | |
| 519332 | 1.0089 | 1.3135 | -0.01% | |
| 519333 | 1.0075 | 1.2789 | -0.01% | |
| 005200 | 1.0351 | 1.1839 | -0.01% | |
| 006464 | 1.0408 | 1.2188 | -0.01% | |
| 006959 | 1.0091 | 1.1951 | -0.01% | |
| 009035 | 1.0422 | 1.1472 | -0.01% | |
| 009038 | 1.0467 | 1.1577 | -0.01% | |
| 009367 | 1.1995 | 1.1995 | 1.46% | |
| 009369 | 0.8594 | 0.8594 | 1.46% | |
| 009373 | 1.018 | 1.018 | 1.36% | |
| 009631 | 0.8537 | 0.8537 | 1.46% | |
| 012180 | 0.8744 | 0.8744 | 1.76% | |
| 013224 | 1.0038 | 1.0038 | 1.46% | |
| 014545 | 0.8195 | 0.8195 | 1.46% | |
| 016747 | 1.0424 | 1.0424 | 1.46% | |
| 017321 | 0.986 | 0.986 | 1.36% | |
| 019394 | 1.0124 | 1.0124 | 1.46% | |
| 021285 | 1.3129 | 1.3129 | 1.76% | |
| 024083 | 1.2151 | 1.2151 | 1.76% | |
| 024084 | 1.2141 | 1.2141 | 1.76% | |
| 519115 | 1.3662 | 3.1012 | 1.46% | |
| 519170 | 0.9839 | 0.9839 | 1.46% | |
| 004126 | 1.1448 | 1.3658 | -0.01% | |
| 004800 | 1.1154 | 1.2475 | -0.01% | |
| 005201 | 1.0315 | 1.1586 | -0.01% | |
| 005865 | 1.1831 | 1.4631 | 1.46% | |
| 008802 | 1.0595 | 1.1635 | -0.01% | |
| 009944 | 1.077 | 1.077 | -0.01% | |
| 013745 | 1.1135 | 1.1135 | -0.01% | |
| 013988 | 1.0154 | 1.0934 | -0.01% | |
| 014061 | 3.8095 | 4.3095 | 1.46% | |
| 015815 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% | |
| 021256 | 1.2271 | 1.2271 | 1.76% | |
| 022489 | 1.0575 | 1.0575 | 1.46% | |
| 024298 | 1.0864 | 1.0864 | 1.36% | |
| 024299 | 1.0859 | 1.0859 | 1.36% | |
| 159810 | 1.1363 | 1.1363 | 1.76% | |
| 516730 | 1.1837 | 1.1837 | 1.76% | |
| 519125 | 1.834 | 2.644 | 1.46% | |
| 519126 | 2.3729 | 2.3729 | 1.46% | |
| 519127 | 1.734 | 1.934 | 1.46% | |
| 519176 | 1.866 | 2.626 | 1.46% | |
| 519322 | 1.0613 | 1.4125 | -0.01% | |
| 006437 | 1.0863 | 1.2063 | -0.01% | |
| 006555 | 2.2665 | 2.2665 | 0.06% | |
| 007065 | 1.0513 | 1.1443 | -0.01% | |
| 009368 | 0.8771 | 0.8771 | 1.46% | |
| 009372 | 1.0352 | 1.0352 | 1.36% | |
| 011719 | 1.0026 | 1.1426 | -0.01% | |
| 014643 | 1.0312 | 1.1159 | -0.01% | |
| 016235 | 1.0061 | 1.0791 | -0.01% | |
| 016236 | 1.005 | 1.0682 | -0.01% | |
| 018584 | 1.0466 | 1.0616 | -0.01% | |
| 019041 | 1.0911 | 1.0911 | -0.01% | |
| 022768 | 1.183 | 1.183 | 1.76% | |
| 023086 | 1.1314 | 1.1314 | 1.46% | |
| 023571 | 1.2113 | 1.2113 | 1.46% | |
| 519110 | 1.3276 | 2.2206 | 1.46% | |
| 519121 | 1.1434 | 1.4669 | -0.01% | |
| 519329 | 1.1204 | 1.2267 | -0.01% | |
| 519335 | 1.0658 | 1.2208 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,988.74 | 20.83 |
| 2 | 债券及货币 | 6,639.57 | 69.54 |
| 3 | 现金 | 195.47 | 02.05 |
| 4 | 其他资产 | 19.93 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.19 | 87.16 | 0.91% | 0.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 01.05 | 75.60 | 0.79% | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 70.48 | 0.74% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 01.60 | 64.86 | 0.68% | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.20 | 62.40 | 0.65% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 01.26 | 57.90 | 0.61% | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.20 | 50.44 | 0.53% | 0.20 |
| 002979 | 雷赛智能 | 01.12 | 49.59 | 0.52% | 0.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.50 | 50.07 | 0.52% | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 01.08 | 48.51 | 0.51% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382763 | 23中国航材MTN001 | 05.00(万张) | 520.55(万元) | 5.45(%) |
| 2 | 102383025 | 23南京地铁MTN003 | 05.00(万张) | 517.53(万元) | 5.42(%) |
| 3 | 102100702 | 21杭州交投MTN001 | 05.00(万张) | 512.06(万元) | 5.36(%) |
| 4 | 102101111 | 21北控集MTN001 | 05.00(万张) | 510.53(万元) | 5.35(%) |
| 5 | 102480795 | 24苏州国际MTN001A | 05.00(万张) | 510.18(万元) | 5.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.48% | 6.22% | -0.85% | 0.0% | -0.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32% | 4.32% | 3.47% | 4.21% | 6.22% | -2.54% | 0.0% | -1.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| 夏普比率 | 108.61 | -64.19 | -106.76 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.04 | -0.07 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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