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浦银安盛品质优选混合A 014228
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理蒋佳良,李浩玄 申购费率0.15% 基金规模25.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014228 | 基金经理蒋佳良,李浩玄 | 最新份额147,761.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模25.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模27.47亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过对行业进行深入研究分析及相对均衡配置，精选品质卓越且具有综合比较优势的上市企业，在有效控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；各类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 0.5453 | 0.5453 | -0.42% |
| 2025-10-15 | 0.5476 | 0.5476 | 1.71% |
| 2025-10-14 | 0.5384 | 0.5384 | -2.13% |
| 2025-10-13 | 0.5501 | 0.5501 | -1.59% |
| 2025-10-10 | 0.559 | 0.559 | -2.34% |
| 2025-10-9 | 0.5724 | 0.5724 | 0.46% |
| 2025-9-30 | 0.5698 | 0.5698 | 0.26% |
| 2025-9-29 | 0.5683 | 0.5683 | 0.55% |
| 2025-9-26 | 0.5652 | 0.5652 | -2.50% |
| 2025-9-25 | 0.5797 | 0.5797 | 0.19% |
| 2025-9-24 | 0.5786 | 0.5786 | 1.38% |
| 2025-9-23 | 0.5707 | 0.5707 | 0.28% |
| 2025-9-22 | 0.5691 | 0.5691 | 0.67% |
| 2025-9-19 | 0.5653 | 0.5653 | 0.69% |
| 2025-9-18 | 0.5614 | 0.5614 | -0.16% |
| 2025-9-17 | 0.5623 | 0.5623 | 1.10% |
| 2025-9-16 | 0.5562 | 0.5562 | 0.25% |
| 2025-9-15 | 0.5548 | 0.5548 | 0.98% |
| 2025-9-12 | 0.5494 | 0.5494 | -0.65% |
| 2025-9-11 | 0.553 | 0.553 | 1.64% |
蒋佳良先生：德国法兰克福大学企业管理学硕士，2006年至2008年任职中国工商银行法兰克福分行资金部，2009年至2011年任职华宝证券有限责任公司证券投资部担任投资经理，2011年至2015年任职于平安资产管理有限公司担任投资经理，2015年至2018年任职中海基金管理有限公司投研中心，历任基金经理和研究部总经理。2018年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，历任权益投资部总监助理、研究部副总监、研究部总监。2023年4月起，担任浦银安盛基金管理有限公司总经理助理兼首席权益投资官，兼任均衡策略部总经理。2018年11月起，担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月至2024年3月担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起担任浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月起担任浦银安盛品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起担任浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月至2025年2月担任浦银安盛景气优选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银安盛品质优选混合A 2021-11-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 4.5 | -37.40% | -27.45% |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-09-29 | 2.8 | -31.63% | -22.95% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2024-03-15 | 3.8 | -27.48% | -15.96% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2024-03-15 | 3.8 | -26.45% | -15.96% |
| 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型 | 2021-08-05 至 今 | 4.2 | -59.18% | -30.02% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 3.9 | -58.73% | -30.15% |
| 中海顺鑫混合 | 混合型 | 2017-01-10 至 2018-06-02 | 1.4 | -2.99% | 7.73% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 4.5 | -38.07% | -27.45% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 今 | 3.9 | -58.03% | -30.15% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 3.5 | -47.70% | -22.49% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型 | 2018-11-01 至 今 | 7.0 | 65.40% | 42.26% |
| 浦银安盛价值成长混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 2025-09-29 | 2.6 | -34.05% | -21.91% |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-09-29 | 2.8 | -31.89% | -22.95% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2025-02-18 | 1.9 | -17.26% | -18.78% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 2025-09-29 | 2.6 | -33.80% | -21.91% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 3.5 | -47.26% | -22.49% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2025-02-18 | 1.9 | -17.50% | -18.78% |
| 中海环保新能源混合 | 混合型 | 2017-03-16 至 2018-06-02 | 1.2 | 5.21% | 5.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩玄 | 2025-06-27 至 今 | 0年3个月零20天 | ||
| 杨达伟 | 2022-07-11 至 2025-06-27 | 2年11个月零16天 | -56.31 | -24.74 |
| 蒋佳良 | 2021-11-24 至 今 | 3年-2个月零23天 | -58.03 | -30.15 |
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006467 | 1.2768 | 1.2768 | -0.01% | |
| 007068 | 1.0101 | 1.1406 | -0.01% | |
| 007069 | 1.0383 | 1.7103 | -0.01% | |
| 007164 | 2.0926 | 2.0926 | -0.25% | |
| 009369 | 0.9152 | 0.9152 | -0.25% | |
| 009630 | 0.8987 | 0.8987 | -0.25% | |
| 009631 | 0.8845 | 0.8845 | -0.25% | |
| 009944 | 1.0865 | 1.0865 | -0.01% | |
| 011719 | 1.0035 | 1.1435 | -0.01% | |
| 013745 | 1.1148 | 1.1148 | -0.01% | |
| 013746 | 1.1061 | 1.1061 | -0.01% | |
| 013987 | 1.0195 | 1.1025 | -0.01% | |
| 014228 | 0.5453 | 0.5453 | -0.25% | |
| 014643 | 1.0314 | 1.1161 | -0.01% | |
| 014644 | 1.0316 | 1.1037 | -0.01% | |
| 019865 | 2.0798 | 2.0798 | -0.25% | |
| 519113 | 2.7106 | 2.7706 | -0.25% | |
| 519324 | 1.1325 | 1.3455 | -0.01% | |
| 016300 | 1.0816 | 1.0816 | -0.01% | |
| 005200 | 1.0167 | 1.184 | -0.01% | |
| 005898 | 1.0277 | 1.2662 | -0.01% | |
| 006465 | 1.0343 | 1.1933 | -0.01% | |
| 006466 | 1.3057 | 1.3057 | -0.01% | |
| 009042 | 1.1259 | 1.1259 | -0.01% | |
| 011717 | 0.9494 | 0.9494 | -0.25% | |
| 014061 | 4.044 | 4.544 | -0.25% | |
| 014546 | 0.8136 | 0.8136 | -0.25% | |
| 016236 | 1.0054 | 1.0686 | -0.01% | |
| 019395 | 0.9343 | 0.9343 | -0.25% | |
| 019864 | 2.101 | 2.101 | -0.25% | |
| 022768 | 1.2308 | 1.2308 | -0.21% | |
| 023086 | 1.132 | 1.132 | -0.25% | |
| 023570 | 1.3674 | 1.3674 | -0.25% | |
| 023791 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | |
| 159376 | 1.2725 | 1.2725 | -0.21% | |
| 159810 | 1.2201 | 1.2201 | -0.21% | |
| 516730 | 1.1278 | 1.1278 | -0.21% | |
| 519115 | 1.407 | 3.142 | -0.25% | |
| 519122 | 1.1407 | 1.4405 | -0.01% | |
| 519176 | 1.933 | 2.693 | -0.25% | |
| 519329 | 1.1207 | 1.227 | -0.01% | |
| 519331 | 1.0484 | 1.2905 | -0.01% | |
| 560000 | 0.8814 | 0.8814 | -0.21% | |
| 004800 | 1.1174 | 1.2495 | -0.01% | |
| 006404 | 1.0128 | 1.2018 | -0.01% | |
| 006464 | 1.0423 | 1.2203 | -0.01% | |
| 007065 | 1.0529 | 1.1459 | -0.01% | |
| 007067 | 1.6575 | 1.6575 | -0.25% | |
| 009366 | 1.268 | 1.268 | -0.25% | |
| 012179 | 0.9455 | 0.9455 | -0.21% | |
| 013224 | 1.0398 | 1.0398 | -0.25% | |
| 015013 | 0.9766 | 0.9766 | -0.25% | |
| 015423 | 1.0659 | 1.1039 | -0.01% | |
| 015815 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
| 019394 | 0.9408 | 0.9408 | -0.25% | |
| 021285 | 1.339 | 1.339 | -0.21% | |
| 024399 | 1.0032 | 1.0032 | -0.25% | |
| 516720 | 1.069 | 1.069 | -0.21% | |
| 519120 | 4.1174 | 4.6174 | -0.25% | |
| 519334 | 1.0589 | 1.2299 | -0.01% | |
| 004275 | 0.9238 | 1.2228 | -0.25% | |
| 007889 | 1.0291 | 1.2221 | -0.01% | |
| 009035 | 1.0433 | 1.1483 | -0.01% | |
| 009036 | 1.0421 | 1.1481 | -0.01% | |
| 011718 | 0.9329 | 0.9329 | -0.25% | |
| 012180 | 0.9346 | 0.9346 | -0.21% | |
| 015858 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% | |
| 016235 | 1.0069 | 1.0799 | -0.01% | |
| 016587 | 1.0563 | 1.0563 | -0.25% | |
| 016746 | 1.0652 | 1.0652 | -0.25% | |
| 017114 | 1.2766 | 1.2766 | -0.25% | |
| 017778 | 1.2309 | 1.2309 | -0.19% | |
| 018584 | 1.0111 | 1.0631 | -0.01% | |
| 022488 | 1.089 | 1.089 | -0.25% | |
| 022489 | 1.0842 | 1.0842 | -0.25% | |
| 024084 | 1.2136 | 1.2136 | -0.21% | |
| 519110 | 1.3713 | 2.2643 | -0.25% | |
| 519116 | 1.3321 | 2.1861 | -0.21% | |
| 519325 | 1.1119 | 1.3059 | -0.01% | |
| 004274 | 0.9334 | 1.2499 | -0.25% | |
| 005865 | 1.1978 | 1.4778 | -0.25% | |
| 006436 | 1.1082 | 1.2192 | -0.01% | |
| 006960 | 1.0078 | 1.1918 | -0.01% | |
| 007064 | 1.0619 | 1.1549 | -0.01% | |
| 007066 | 1.6913 | 1.6913 | -0.25% | |
| 007163 | 2.1465 | 2.1465 | -0.25% | |
| 009037 | 1.0614 | 1.1774 | -0.01% | |
| 009041 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% | |
| 009048 | 1.6286 | 1.6286 | -0.25% | |
| 009368 | 0.9345 | 0.9345 | -0.25% | |
| 012357 | 1.1258 | 1.1258 | -0.01% | |
| 013183 | 1.1711 | 1.1711 | -0.25% | |
| 019041 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | |
| 019209 | 2.6867 | 2.6867 | -0.25% | |
| 019582 | 1.0503 | 1.0503 | -0.01% | |
| 022769 | 1.2278 | 1.2278 | -0.21% | |
| 024744 | 1.0353 | 1.0353 | -0.21% | |
| 025023 | 0.8982 | 0.8982 | -0.25% | |
| 517770 | 1.2015 | 1.2015 | -0.21% | |
| 519175 | 1.1588 | 1.1838 | -0.25% | |
| 519177 | 1.404 | 1.604 | -0.25% | |
| 005866 | 1.1026 | 1.3526 | -0.25% | |
| 006959 | 1.0108 | 1.1968 | -0.01% | |
| 008162 | 1.1285 | 1.1545 | -0.25% | |
| 009367 | 1.2436 | 1.2436 | -0.25% | |
| 012299 | 0.9813 | 0.9813 | -0.25% | |
| 013259 | 2.3939 | 2.3939 | -0.25% | |
| 014229 | 0.5289 | 0.5289 | -0.25% | |
| 014545 | 0.8273 | 0.8273 | -0.25% | |
| 015816 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 016747 | 1.054 | 1.054 | -0.25% | |
| 017671 | 1.0373 | 1.0965 | -0.01% | |
| 019042 | 1.0972 | 1.0972 | -0.01% | |
| 019543 | 1.0317 | 1.0587 | -0.01% | |
| 020655 | 1.0094 | 1.0444 | -0.01% | |
| 021256 | 1.2979 | 1.2979 | -0.21% | |
| 021257 | 1.2907 | 1.2907 | -0.21% | |
| 024398 | 1.004 | 1.004 | -0.25% | |
| 519111 | 1.6434 | 1.8634 | -0.01% | |
| 519173 | 1.805 | 1.805 | -0.25% | |
| 519322 | 1.0459 | 1.4121 | -0.01% | |
| 519323 | 1.0424 | 1.3785 | -0.01% | |
| 519328 | 1.1515 | 1.2664 | -0.01% | |
| 519333 | 1.0082 | 1.2796 | -0.01% | |
| 004126 | 1.1409 | 1.3619 | -0.01% | |
| 005201 | 1.0142 | 1.158 | -0.01% | |
| 006437 | 1.0888 | 1.2088 | -0.01% | |
| 009038 | 1.0465 | 1.1575 | -0.01% | |
| 012356 | 1.1356 | 1.1356 | -0.01% | |
| 013988 | 1.0162 | 1.0942 | -0.01% | |
| 014011 | 1.3488 | 1.7788 | -0.25% | |
| 014029 | 1.3974 | 3.1124 | -0.25% | |
| 017119 | 1.0322 | 1.0322 | -0.25% | |
| 023571 | 1.3644 | 1.3644 | -0.25% | |
| 024083 | 1.2152 | 1.2152 | -0.21% | |
| 024298 | 1.1232 | 1.1232 | -0.19% | |
| 024743 | 1.0361 | 1.0361 | -0.21% | |
| 025022 | 0.8984 | 0.8984 | -0.25% | |
| 159609 | 0.5594 | 0.5594 | -0.21% | |
| 519112 | 1.5581 | 1.7581 | -0.01% | |
| 519126 | 2.4331 | 2.4331 | -0.25% | |
| 519127 | 1.759 | 1.959 | -0.25% | |
| 519171 | 1.1907 | 1.4407 | -0.25% | |
| 519330 | 1.0551 | 1.3233 | -0.01% | |
| 519335 | 1.066 | 1.221 | -0.01% | |
| 016299 | 1.0879 | 1.0879 | -0.01% | |
| 005255 | 1.0583 | 1.0583 | -0.25% | |
| 007772 | 1.0211 | 1.1718 | -0.01% | |
| 008516 | 1.0174 | 1.1742 | -0.01% | |
| 008802 | 1.0607 | 1.1647 | -0.01% | |
| 009045 | 1.1801 | 1.2094 | -0.01% | |
| 009943 | 1.1047 | 1.1047 | -0.01% | |
| 012300 | 0.9672 | 0.9672 | -0.25% | |
| 014003 | 0.9248 | 0.9248 | -0.25% | |
| 015012 | 0.9891 | 0.9891 | -0.25% | |
| 017115 | 1.2587 | 1.2587 | -0.25% | |
| 017118 | 1.0413 | 1.0413 | -0.25% | |
| 017779 | 1.2216 | 1.2216 | -0.19% | |
| 019210 | 1.3208 | 1.3208 | -0.21% | |
| 019581 | 1.0542 | 1.0542 | -0.01% | |
| 021284 | 1.3448 | 1.3448 | -0.21% | |
| 023167 | 1.407 | 1.407 | -0.25% | |
| 024299 | 1.1224 | 1.1224 | -0.19% | |
| 166401 | 1.1166 | 1.3616 | -0.01% | |
| 519121 | 1.1488 | 1.4723 | -0.01% | |
| 519125 | 1.9 | 2.71 | -0.25% | |
| 519170 | 0.9397 | 0.9397 | -0.25% | |
| 519172 | 1.956 | 1.956 | -0.25% | |
| 519332 | 1.0103 | 1.3149 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,943.81 | 80.27 |
| 2 | 债券及货币 | 15,234.04 | 21.10 |
| 3 | 现金 | 15,234.04 | 21.10 |
| 4 | 其他资产 | 1,270.41 | 01.76 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 17.76 | 4,479.43 | 6.21% | 1.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 09.21 | 4,224.73 | 5.85% | 9.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 294.36 | 3,862.01 | 5.35% | 294.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 181.00 | 3,529.50 | 4.89% | 16.20 |
| 600079 | 人福医药 | 166.45 | 3,492.22 | 4.84% | 166.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 81.03 | 2,810.93 | 3.89% | -0.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 68.90 | 2,808.65 | 3.89% | 45.45 |
| 688036 | 传音控股 | 34.56 | 2,754.20 | 3.82% | 34.56 |
| 600036 | 招商银行 | 40.78 | 1,873.84 | 2.60% | 40.78 |
| 00939 | 建设银行 | 252.30 | 1,822.27 | 2.52% | 252.30 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.41% | 14.85% | -12.65% | 0.0% | -14.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.96% | 13.25% | 15.97% | 12.02% | 14.85% | -33.37% | 0.0% | -45.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 0.95 | 0.85 |
| 夏普比率 | 86.05 | 11.55 | -72.82 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.08 | -0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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