公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛盛诺定开债券发起式
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理翁凯骅,林帆
申购费率0.8%
基金规模8.05亿  (2022-06-30)
1.0506
1.2206
23.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% 0.0% 1524/6457
最近一月 0.32% 0.0% 1583/6425
最近三月 0.19% 0.0% 4610/6305
最近一年 2.87% 0.03% 3263/5568
(2025-05-14)
基金代码007889 基金经理翁凯骅,林帆 最新份额86,570.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模8.05亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-10 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.1亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、未上市企业股权及收益权等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-14 1.0506 1.2206 0.00%
2025-5-13 1.0506 1.2206 0.04%
2025-5-12 1.0502 1.2202 -0.02%
2025-5-9 1.0504 1.2204 0.07%
2025-5-8 1.0497 1.2197 0.09%
2025-5-7 1.0488 1.2188 0.00%
2025-5-6 1.0488 1.2188 0.03%
2025-4-30 1.0485 1.2185 0.03%
2025-4-29 1.0482 1.2182 0.06%
2025-4-28 1.0476 1.2176 0.04%
2025-4-25 1.0472 1.2172 0.00%
2025-4-24 1.0472 1.2172 -0.02%
2025-4-23 1.0474 1.2174 -0.02%
2025-4-22 1.0476 1.2176 0.01%
2025-4-21 1.0475 1.2175 -0.02%
2025-4-18 1.0477 1.2177 0.02%
2025-4-17 1.0475 1.2175 -0.01%
2025-4-16 1.0476 1.2176 0.03%
2025-4-15 1.0473 1.2173 0.00%
2025-4-14 1.0473 1.2173 0.01%

翁凯骅先生:伦敦大学学院管理学专业硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格,中国籍。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,任固定收益投资部业务经理,现在固定收益投资部任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛盛诺定开债券发起式  2024-02-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2023-12-28 至 今 1.40.19% 0.05% 
浦银安盛盛诺定开债券发起式债券型2024-02-29 至 今 1.2--  --  
浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2025-02-26 至 今 0.2--  --  
浦银安盛盛晖一年定开债券债券型2023-09-08 至 今 1.71.17% 0.59% 
浦银安盛盛跃纯债债券A债券型2025-02-26 至 今 0.2--  --  
浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2023-12-28 至 今 1.40.19% 0.05% 
浦银安盛盛跃纯债债券C债券型2025-02-26 至 今 0.2--  --  
浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2025-02-26 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林帆2024-03-13 至 今1年2个月零2天
翁凯骅2024-02-29 至 今1年2个月零16天
杨鑫2023-02-21 至 2024-04-261年2个月零5天2.902.07
刘大巍2019-09-06 至 2023-02-213年5个月零15天15.3612.45
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
516720 0.9001 0.9001 0.64%
516730 0.99 0.99 0.64%
519125 1.75 2.56 0.26%
519322 1.058 1.4092 0.00%
519324 1.1328 1.3458 0.00%
519335 1.064 1.219 0.00%
012179 0.6617 0.6617 0.64%
159376 1.0475 1.0475 0.64%
014228 0.4785 0.4785 0.26%
014546 0.6291 0.6291 0.26%
017118 1.0014 1.0014 0.26%
017119 0.9941 0.9941 0.26%
016236 1.0163 1.0723 0.00%
017671 1.038 1.0972 0.00%
017779 1.082 1.082 0.67%
019042 1.0532 1.0532 0.00%
019209 2.3741 2.3741 0.26%
019582 1.0461 1.0461 0.00%
021285 1.0038 1.0038 0.64%
023570 1.0036 1.0036 0.26%
022488 0.9966 0.9966 0.26%
159810 0.8359 0.8359 0.64%
023086 1.0949 1.0949 0.26%
007064 1.0554 1.1484 0.00%
007164 1.5456 1.5456 0.26%
519112 1.5069 1.7069 0.00%
519115 1.3052 3.0402 0.26%
519120 3.4477 3.9477 0.26%
519126 1.8956 1.8956 0.26%
519170 0.755 0.755 0.26%
519329 1.1217 1.228 0.00%
519333 1.0164 1.2793 0.00%
012356 1.1295 1.1295 0.00%
014003 0.7444 0.7444 0.26%
013224 0.9149 0.9149 0.26%
017778 1.0889 1.0889 0.67%
019581 1.0492 1.0492 0.00%
018584 1.0433 1.0583 0.00%
021257 1.1358 1.1358 0.64%
006436 1.1029 1.2139 0.00%
009631 0.7711 0.7711 0.26%
519119 1.035 1.485 0.00%
519121 1.1244 1.4479 0.00%
519122 1.1177 1.4175 0.00%
519325 1.1138 1.3078 0.00%
519334 1.0572 1.2282 0.00%
012299 0.9362 0.9362 0.26%
011719 1.0177 1.1407 0.00%
014643 1.0563 1.1158 0.00%
013988 1.0132 1.0912 0.00%
014011 1.0478 1.4778 0.26%
013745 1.1095 1.1095 0.00%
017115 1.1108 1.1108 0.26%
016235 1.0171 1.0821 0.00%
009038 1.0461 1.1571 0.00%
009041 1.1386 1.1386 0.00%
009048 1.0902 1.0902 0.26%
004274 0.904 1.2205 0.26%
005255 0.9302 0.9302 0.26%
519116 1.1284 1.9824 0.64%
519176 1.782 2.542 0.26%
519323 1.0546 1.3772 0.00%
009367 1.0702 1.0702 0.26%
009369 0.7843 0.7843 0.26%
014644 1.06 1.105 0.00%
015013 0.9378 0.9378 0.26%
014061 3.3921 3.8921 0.26%
013746 1.1018 1.1018 0.00%
013259 1.8683 1.8683 0.26%
015815 1.0985 1.0985 0.00%
015816 1.092 1.092 0.00%
023571 1.0034 1.0034 0.26%
166401 1.1117 1.3567 0.00%
006404 1.0179 1.1969 0.00%
007772 1.0176 1.1683 0.00%
007066 1.3278 1.3278 0.26%
007067 1.3033 1.3033 0.26%
007163 1.583 1.583 0.26%
008802 1.0713 1.1553 0.00%
009035 1.0412 1.1462 0.00%
009042 1.1223 1.1223 0.00%
004800 1.1383 1.2433 0.00%
560000 0.6787 0.6787 0.64%
004275 0.896 1.195 0.26%
519110 1.0635 1.9565 0.26%
519113 2.3911 2.4511 0.26%
519173 1.326 1.326 0.26%
519331 1.05 1.2921 0.00%
012357 1.1207 1.1207 0.00%
008516 1.0419 1.1572 0.00%
012180 0.6549 0.6549 0.64%
009366 1.0893 1.0893 0.26%
009368 0.7996 0.7996 0.26%
011717 0.7577 0.7577 0.26%
008162 1.0935 1.1195 0.26%
014029 1.2985 3.0135 0.26%
015423 1.0675 1.1055 0.00%
016746 0.8408 0.8408 0.26%
019865 1.6804 1.6804 0.26%
020655 1.0101 1.0451 0.00%
006467 1.2173 1.2173 0.00%
007889 1.0506 1.2206 0.00%
009045 1.1763 1.2056 0.00%
005865 1.1688 1.4488 0.26%
009630 0.7824 0.7824 0.26%
005200 1.032 1.1808 0.00%
517770 0.986 0.986 0.64%
519171 0.9883 1.2383 0.26%
519172 1.432 1.432 0.26%
015012 0.9484 0.9484 0.26%
013183 0.9737 0.9737 0.26%
159609 0.3942 0.3942 0.64%
016747 0.8333 0.8333 0.26%
016299 1.0771 1.0771 0.00%
015858 1.0853 1.0853 0.00%
019394 0.9017 0.9017 0.26%
006437 1.0839 1.2039 0.00%
006464 1.0442 1.2222 0.00%
007068 1.0245 1.1398 0.00%
009036 1.0404 1.1464 0.00%
009037 1.0594 1.1754 0.00%
004126 1.1343 1.3553 0.00%
009943 1.0688 1.0688 0.00%
009944 1.0527 1.0527 0.00%
005201 1.0296 1.1567 0.00%
519111 1.587 1.807 0.00%
519127 1.68 1.88 0.26%
519175 1.1209 1.1459 0.26%
519177 1.342 1.542 0.26%
519330 1.0552 1.3234 0.00%
519332 1.018 1.3126 0.00%
013987 1.0157 1.0987 0.00%
014229 0.4657 0.4657 0.26%
014545 0.6384 0.6384 0.26%
016587 1.0499 1.0499 0.26%
019041 1.0588 1.0588 0.00%
019864 1.6946 1.6946 0.26%
021256 1.1401 1.1401 0.64%
022769 1.0347 1.0347 0.64%
006466 1.243 1.243 0.00%
005866 1.0777 1.3277 0.26%
005898 1.0658 1.2648 0.00%
519118 1.036 1.531 0.00%
519328 1.1509 1.2658 0.00%
012300 0.9241 0.9241 0.26%
011718 0.7457 0.7457 0.26%
017114 1.1199 1.1199 0.26%
016300 1.0717 1.0717 0.00%
019210 1.1212 1.1212 0.64%
019395 0.897 0.897 0.26%
019543 1.0424 1.0594 0.00%
021284 1.0063 1.0063 0.64%
022489 0.9943 0.9943 0.26%
022768 1.0355 1.0355 0.64%
023167 1.342 1.342 0.26%
023791 1.0009 1.0009 0.00%
006465 1.0378 1.1968 0.00%
006959 1.0122 1.1982 0.00%
006960 1.0095 1.1935 0.00%
007065 1.0473 1.1403 0.00%
007069 1.1247 1.7137 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币88,325.2297.62
3现金273.4200.30
4其他资产1,011.3901.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222802122民生银行0180.00(万张)8,231.63(万元)9.10(%)  
2222003122浙商银行小微债0260.00(万张)6,172.79(万元)6.82(%)  
3202801820交通银行二级50.00(万张)5,148.35(万元)5.69(%)  
431241001024工行TLAC非资本绿债01(BC)50.00(万张)4,989.37(万元)5.51(%)  
5242003024南京银行0240.00(万张)4,076.29(万元)4.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X500.0元
300≤X<5000.1%
100≤X<3000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-032024-09-050.029
22023-09-252023-09-270.05
32022-03-292022-03-310.053
42021-04-082021-04-120.038
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.47%2.87%2.85%3.48%3.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.32%
0.19%
0.17%
0.17%
2.87%
8.81%
18.65%
23.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.03
夏普比率
147.92
145.91
76.28
特雷诺指数
-0.21
-1.60
-0.21
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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