公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛中证证券公司30ETF
指数型,ETF型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理陈士俊,高钢杰
申购费率
基金规模0.96亿  (2022-06-30)
1.1043
1.1043
10.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.76% -0.04% 1801/5303
最近一月 -2.02% -0.03% 2545/5234
最近三月 5.88% 0.14% 3613/4919
最近一年 14.21% 0.31% 3118/3866
(2025-10-17)
基金代码516730 基金经理陈士俊,高钢杰 最新份额7,188.08万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-11-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.43亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配方案详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.1043 1.1043 -2.08%
2025-10-16 1.1278 1.1278 -0.17%
2025-10-15 1.1297 1.1297 1.32%
2025-10-14 1.115 1.115 -0.38%
2025-10-13 1.1193 1.1193 -1.44%
2025-10-10 1.1356 1.1356 0.50%
2025-10-9 1.13 1.13 0.24%
2025-9-30 1.1273 1.1273 -1.10%
2025-9-29 1.1398 1.1398 4.88%
2025-9-26 1.0868 1.0868 -0.47%
2025-9-25 1.0919 1.0919 0.08%
2025-9-24 1.091 1.091 0.85%
2025-9-23 1.0818 1.0818 -1.57%
2025-9-22 1.0991 1.0991 1.14%
2025-9-19 1.0867 1.0867 -0.70%
2025-9-18 1.0944 1.0944 -2.90%
2025-9-17 1.1271 1.1271 0.45%
2025-9-16 1.122 1.122 -0.19%
2025-9-15 1.1241 1.1241 -0.25%
2025-9-12 1.1269 1.1269 -1.49%

陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年10月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司,任浦银安盛基金管理有限公司指数及量化投资部总监,并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2012年3月兼任浦银安盛基金管理有限公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理。2017年4月起,兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年9月起,兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起,兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月起,兼任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年9月起,担任浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年5月起,担任浦银安盛鑫福混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起,担任浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
浦银安盛中证证券公司30ETF  2021-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛沪港深基本面LOF指数型,LOF型2017-03-17 至 今 8.6--  --  
浦银安盛基本面400指数指数型2012-03-30 至 今 13.6--  --  
浦银安盛鑫福混合C混合型2021-05-14 至 今 4.4--  --  
浦银安盛鑫锐混合C混合型2021-09-30 至 2022-11-22 1.1-2.73% -14.67% 
浦银安盛量化多策略混合C混合型2018-07-03 至 今 7.3--  --  
浦银安盛中证高股息ETF联接C指数型2020-02-26 至 今 5.7--  --  
浦银安盛鑫锐混合A混合型2021-09-30 至 2022-11-22 1.1-2.39% -14.65% 
浦银安盛量化多策略混合A混合型2018-07-03 至 今 7.3--  --  
浦银安盛创业板ETF联接A指数型2021-09-24 至 2022-11-22 1.2-23.41% -18.70% 
浦银安盛创业板ETF指数型,ETF型2020-03-13 至 今 5.6--  --  
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A指数型2020-07-16 至 今 5.3--  --  
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C指数型2020-07-16 至 今 5.3--  --  
浦银安盛鑫福混合A混合型2021-05-14 至 今 4.4--  --  
浦银安盛MSCI中国A股ETF指数型,ETF型2020-03-16 至 今 5.6--  --  
浦银安盛中证证券公司30ETF指数型,ETF型2021-09-27 至 今 4.1--  --  
浦银安盛中证高股息ETF联接A指数型2020-02-26 至 今 5.7--  --  
浦银安盛创业板ETF联接C指数型2021-09-24 至 2022-11-22 1.2-23.62% -18.70% 
浦银安盛中证高股息ETF指数型,ETF型2019-01-07 至 今 6.8--  --  
浦银安盛中证ESG120策略ETF指数型,ETF型2021-06-15 至 今 4.4--  --  
浦银安盛沪深300指数增强A指数型2010-11-05 至 今 15.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高钢杰2021-09-27 至 今4年0个月零23天-24.34-33.67
陈士俊2021-09-27 至 今4年0个月零23天
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006436 1.1085 1.2195 -0.04%
006466 1.3004 1.3004 -0.04%
007066 1.6297 1.6297 -2.18%
007068 1.0104 1.1409 -0.04%
009041 1.1442 1.1442 -0.04%
009631 0.8618 0.8618 -2.18%
009943 1.1009 1.1009 -0.04%
009944 1.0828 1.0828 -0.04%
011717 0.9322 0.9322 -2.18%
013746 1.1062 1.1062 -0.04%
014643 1.0323 1.117 -0.04%
014644 1.0325 1.1046 -0.04%
015423 1.0664 1.1044 -0.04%
015816 1.0962 1.0962 -0.04%
015858 1.0926 1.0926 -0.04%
016235 1.0075 1.0805 -0.04%
017115 1.24 1.24 -2.18%
018584 1.0114 1.0634 -0.04%
019042 1.0933 1.0933 -0.04%
019395 0.9177 0.9177 -2.18%
021285 1.2855 1.2855 -2.56%
023167 1.395 1.395 -2.18%
024084 1.1725 1.1725 -2.56%
024299 1.096 1.096 -2.42%
024743 0.9993 0.9993 -2.56%
025181 0.9228 0.9228 -2.56%
519112 1.5524 1.7524 -0.04%
519113 2.6404 2.7004 -2.18%
519170 0.9124 0.9124 -2.18%
519173 1.754 1.754 -2.18%
004275 0.9168 1.2158 -2.18%
008516 1.0178 1.1746 -0.04%
009632 1.0141 1.2211 -0.04%
009933 1.008 1.203 -0.04%
011718 0.916 0.916 -2.18%
012357 1.1261 1.1261 -0.04%
013988 1.0167 1.0947 -0.04%
014546 0.7989 0.7989 -2.18%
016587 1.0564 1.0564 -2.18%
022489 1.075 1.075 -2.18%
024298 1.0967 1.0967 -2.42%
024398 0.9942 0.9942 -2.18%
024399 0.9934 0.9934 -2.18%
025182 0.9226 0.9226 -2.56%
517770 1.1674 1.1674 -2.56%
519330 1.0556 1.3238 -0.04%
016300 1.0821 1.0821 -0.04%
004274 0.9263 1.2428 -2.18%
005866 1.0964 1.3464 -2.18%
007772 1.0216 1.1723 -0.04%
009037 1.0619 1.1779 -0.04%
009042 1.1263 1.1263 -0.04%
009366 1.2348 1.2348 -2.18%
009630 0.8757 0.8757 -2.18%
013183 1.1545 1.1545 -2.18%
014545 0.8124 0.8124 -2.18%
017671 1.0379 1.0971 -0.04%
017779 1.1975 1.1975 -2.42%
019582 1.0506 1.0506 -0.04%
019865 2.0135 2.0135 -2.18%
022488 1.0798 1.0798 -2.18%
022769 1.198 1.198 -2.56%
159609 0.5269 0.5269 -2.56%
519111 1.6375 1.8575 -0.04%
519126 2.4018 2.4018 -2.18%
519322 1.0463 1.4125 -0.04%
519325 1.1124 1.3064 -0.04%
519334 1.0594 1.2304 -0.04%
004800 1.1176 1.2497 -0.04%
006404 1.0132 1.2022 -0.04%
006465 1.0347 1.1937 -0.04%
006467 1.2716 1.2716 -0.04%
007065 1.0529 1.1459 -0.04%
007163 2.0817 2.0817 -2.18%
009369 0.8949 0.8949 -2.18%
011719 1.0039 1.1439 -0.04%
012300 0.9592 0.9592 -2.18%
013224 0.9925 0.9925 -2.18%
014003 0.898 0.898 -2.18%
014228 0.531 0.531 -2.18%
014229 0.5151 0.5151 -2.18%
015013 0.9697 0.9697 -2.18%
017118 1.0332 1.0332 -2.18%
017119 1.0241 1.0241 -2.18%
017778 1.2067 1.2067 -2.42%
023571 1.3418 1.3418 -2.18%
024744 0.9986 0.9986 -2.56%
025023 0.8824 0.8824 -2.18%
025421 0.9279 0.9279 -2.18%
025422 0.9276 0.9276 -2.18%
519115 1.3962 3.1312 -2.18%
519121 1.1497 1.4732 -0.04%
519324 1.1331 1.3461 -0.04%
519328 1.1519 1.2668 -0.04%
519331 1.0489 1.291 -0.04%
016299 1.0885 1.0885 -0.04%
005865 1.1912 1.4712 -2.18%
005898 1.0283 1.2668 -0.04%
006437 1.089 1.209 -0.04%
006464 1.0428 1.2208 -0.04%
006960 1.0082 1.1922 -0.04%
008162 1.122 1.148 -2.18%
009038 1.047 1.158 -0.04%
009633 1.0106 1.2106 -0.04%
012299 0.9732 0.9732 -2.18%
013745 1.1149 1.1149 -0.04%
013987 1.02 1.103 -0.04%
014029 1.3867 3.1017 -2.18%
014061 3.9733 4.4733 -2.18%
015012 0.9821 0.9821 -2.18%
016746 1.044 1.044 -2.18%
016747 1.033 1.033 -2.18%
019209 2.6171 2.6171 -2.18%
019394 0.9241 0.9241 -2.18%
020655 1.0098 1.0448 -0.04%
021284 1.291 1.291 -2.56%
159376 1.2408 1.2408 -2.56%
516730 1.1043 1.1043 -2.56%
004126 1.1412 1.3622 -0.04%
006959 1.0112 1.1972 -0.04%
007064 1.0619 1.1549 -0.04%
007164 2.0295 2.0295 -2.18%
007889 1.0294 1.2224 -0.04%
009368 0.9139 0.9139 -2.18%
009934 1.0 1.0 -0.04%
012179 0.9157 0.9157 -2.56%
012180 0.9051 0.9051 -2.56%
014011 1.3357 1.7657 -2.18%
023570 1.3448 1.3448 -2.18%
025022 0.8826 0.8826 -2.18%
159810 1.1793 1.1793 -2.56%
166401 1.1168 1.3618 -0.04%
519116 1.302 2.156 -2.56%
519120 4.0456 4.5456 -2.18%
519127 1.745 1.945 -2.18%
519172 1.901 1.901 -2.18%
519177 1.393 1.593 -2.18%
519329 1.121 1.2273 -0.04%
519332 1.0106 1.3152 -0.04%
560000 0.8474 0.8474 -2.56%
005201 1.0144 1.1582 -0.04%
007069 1.0386 1.7106 -0.04%
008802 1.0608 1.1648 -0.04%
009045 1.1806 1.2099 -0.04%
009048 1.5917 1.5917 -2.18%
012356 1.1359 1.1359 -0.04%
013259 2.3632 2.3632 -2.18%
019041 1.1008 1.1008 -0.04%
019210 1.291 1.291 -2.56%
019543 1.0321 1.0591 -0.04%
019581 1.0546 1.0546 -0.04%
019864 2.0341 2.0341 -2.18%
021256 1.271 1.271 -2.56%
022768 1.2009 1.2009 -2.56%
023086 1.1255 1.1255 -2.18%
519110 1.358 2.251 -2.18%
519122 1.1416 1.4414 -0.04%
519125 1.862 2.672 -2.18%
519176 1.893 2.653 -2.18%
519323 1.0428 1.3789 -0.04%
005200 1.0169 1.1842 -0.04%
005255 1.0102 1.0102 -2.18%
007067 1.5971 1.5971 -2.18%
009035 1.0436 1.1486 -0.04%
009036 1.0424 1.1484 -0.04%
009367 1.211 1.211 -2.18%
015815 1.1036 1.1036 -0.04%
016236 1.0059 1.0691 -0.04%
017114 1.2577 1.2577 -2.18%
021257 1.264 1.264 -2.56%
023791 1.0026 1.0026 -0.04%
024083 1.174 1.174 -2.56%
516720 1.0487 1.0487 -2.56%
519171 1.1738 1.4238 -2.18%
519175 1.1521 1.1771 -2.18%
519333 1.0085 1.2799 -0.04%
519335 1.0664 1.2214 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,281.5899.50
2债券及货币56.0500.77
3现金56.0500.77
4其他资产16.3200.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300059东方财富48.921,131.5515.46%-5.79  
600030中信证券39.711,096.7314.99%-8.92  
601211国泰海通52.18999.8313.66%23.50  
601688华泰证券23.62420.675.75%-8.94  
600999招商证券17.13301.374.12%-6.49  
600958东方证券24.14233.663.19%-9.13  
000776广发证券13.60228.623.12%-5.15  
000166申万宏源41.62208.932.85%-15.50  
601377兴业证券31.91197.542.70%-12.07  
601995中金公司05.39190.592.60%-2.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.5%14.21%13.39%0.0%2.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.02%
5.88%
8.47%
5.92%
14.21%
45.84%
0.0%
10.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.91
1.64
1.45
夏普比率
30.99
55.06
17.95
特雷诺指数
0.01
0.03
0.01
詹森指数
-0.21
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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