公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛沪深300指数增强C
指数型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理罗雯,陶阿明
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3208
1.3208
24.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.94% -0.03% 1967/5291
最近一月 1.89% 0.01% 1717/5243
最近三月 15.41% 0.18% 2445/4949
最近一年 19.56% 0.34% 2833/3901
(2025-10-16)
基金代码019210 基金经理罗雯,陶阿明 最新份额5,085.26万份   ()
基金类型指数型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2023-08-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规,参与转融通证券出借业务

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8、基金收益分配后各类别每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-17 1.291 1.291 -2.26%
2025-10-16 1.3208 1.3208 0.00%
2025-10-15 1.3208 1.3208 1.66%
2025-10-14 1.2992 1.2992 -1.64%
2025-10-13 1.3209 1.3209 -0.69%
2025-10-10 1.3301 1.3301 -1.53%
2025-10-9 1.3508 1.3508 1.17%
2025-9-30 1.3352 1.3352 0.44%
2025-9-29 1.3294 1.3294 1.85%
2025-9-26 1.3052 1.3052 -1.14%
2025-9-25 1.3202 1.3202 0.49%
2025-9-24 1.3137 1.3137 0.77%
2025-9-23 1.3036 1.3036 0.05%
2025-9-22 1.3029 1.3029 0.56%
2025-9-19 1.2956 1.2956 -0.06%
2025-9-18 1.2964 1.2964 -0.61%
2025-9-17 1.3043 1.3043 0.62%
2025-9-16 1.2963 1.2963 -0.05%
2025-9-15 1.297 1.297 -0.17%
2025-9-12 1.2992 1.2992 -0.73%

罗雯女士:浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007年10月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011年7月至2018年1月,担任公司旗下指数基金基金经理助理,现任指数及量化投资部基金经理。2018年1月至2022年12月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金的基金经理。2022年11月至2022年12月担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年11月起担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中证A50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年9月起担任浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年7月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛沪深300指数增强C  2023-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛中证A50指数增强C指数型2024-04-18 至 今 1.5--  --  
浦银安盛港股通央企红利混合C混合型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
浦银安盛沪港深基本面LOF指数型,LOF型2022-11-11 至 2023-01-11 0.21.53% 2.15% 
浦银安盛科创板100指数增强C指数型2024-08-22 至 今 1.2--  --  
浦银安盛港股通央企红利混合A混合型2025-06-24 至 今 0.3--  --  
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF指数型,ETF型2021-10-20 至 今 4.0-27.15% -34.79% 
浦银安盛基本面400指数指数型2022-11-11 至 2022-12-26 0.1-1.98% -1.85% 
浦银安盛港股通量化混合A混合型2017-12-15 至 2022-12-21 5.0-16.49% 43.19% 
浦银安盛科创板100指数增强A指数型2024-08-22 至 今 1.2--  --  
浦银安盛量化多策略混合C混合型2022-11-11 至 今 2.9-2.32% -20.38% 
浦银安盛沪深300指数增强C指数型2023-08-28 至 今 2.1-12.23% -16.11% 
浦银安盛中证A50指数增强A指数型2024-04-18 至 今 1.5--  --  
浦银安盛量化多策略混合A混合型2022-11-11 至 今 2.9-1.35% -20.38% 
浦银安盛港股通科技指数A指数型2025-08-15 至 今 0.2--  --  
浦银安盛港股通量化混合C混合型2021-08-05 至 2022-12-21 1.4-33.61% -16.67% 
浦银安盛港股通科技指数C指数型2025-08-15 至 今 0.2--  --  
浦银安盛沪深300指数增强A指数型2022-11-11 至 今 2.9-12.02% -20.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陶阿明2025-06-20 至 今0年3个月零28天
罗雯2023-08-28 至 今2年1个月零20天-12.23-16.11
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006467 1.2768 1.2768 -0.01%
009944 1.0865 1.0865 -0.01%
009630 0.8987 0.8987 -0.25%
009631 0.8845 0.8845 -0.25%
013745 1.1148 1.1148 -0.01%
013746 1.1061 1.1061 -0.01%
014228 0.5453 0.5453 -0.25%
014643 1.0314 1.1161 -0.01%
014644 1.0316 1.1037 -0.01%
013987 1.0195 1.1025 -0.01%
007068 1.0101 1.1406 -0.01%
007069 1.0383 1.7103 -0.01%
007164 2.0926 2.0926 -0.25%
019865 2.0798 2.0798 -0.25%
016300 1.0816 1.0816 -0.01%
519113 2.7106 2.7706 -0.25%
519324 1.1325 1.3455 -0.01%
009369 0.9152 0.9152 -0.25%
011719 1.0035 1.1435 -0.01%
014582 1.0555 1.0555 -0.16%
006465 1.0343 1.1933 -0.01%
006466 1.3057 1.3057 -0.01%
006555 2.4441 2.4441 -0.04%
005898 1.0277 1.2662 -0.01%
014061 4.044 4.544 -0.25%
159376 1.2725 1.2725 -0.21%
014546 0.8136 0.8136 -0.25%
015155 1.1039 1.1039 -0.16%
015156 1.0939 1.0939 -0.16%
009042 1.1259 1.1259 -0.01%
560000 0.8814 0.8814 -0.21%
019395 0.9343 0.9343 -0.25%
019864 2.101 2.101 -0.25%
016236 1.0054 1.0686 -0.01%
516730 1.1278 1.1278 -0.21%
519115 1.407 3.142 -0.25%
519122 1.1407 1.4405 -0.01%
519176 1.933 2.693 -0.25%
519329 1.1207 1.227 -0.01%
519331 1.0484 1.2905 -0.01%
012167 0.9873 0.9873 -0.16%
011717 0.9494 0.9494 -0.25%
005200 1.0167 1.184 -0.01%
023570 1.3674 1.3674 -0.25%
159810 1.2201 1.2201 -0.21%
022768 1.2308 1.2308 -0.21%
023086 1.132 1.132 -0.25%
023791 1.0024 1.0024 -0.01%
006404 1.0128 1.2018 -0.01%
006464 1.0423 1.2203 -0.01%
015423 1.0659 1.1039 -0.01%
013224 1.0398 1.0398 -0.25%
015013 0.9766 0.9766 -0.25%
007065 1.0529 1.1459 -0.01%
007067 1.6575 1.6575 -0.25%
004800 1.1174 1.2495 -0.01%
019394 0.9408 0.9408 -0.25%
017779 1.2216 1.2216 -0.16%
015815 1.1035 1.1035 -0.01%
516720 1.069 1.069 -0.21%
519120 4.1174 4.6174 -0.25%
519334 1.0589 1.2299 -0.01%
012179 0.9455 0.9455 -0.21%
009366 1.268 1.268 -0.25%
024399 1.0032 1.0032 -0.25%
024299 1.1224 1.1224 -0.16%
021285 1.339 1.339 -0.21%
014002 2.4003 2.4003 -0.04%
016587 1.0563 1.0563 -0.25%
016746 1.0652 1.0652 -0.25%
017114 1.2766 1.2766 -0.25%
007889 1.0291 1.2221 -0.01%
009035 1.0433 1.1483 -0.01%
009036 1.0421 1.1481 -0.01%
004275 0.9238 1.2228 -0.25%
018584 1.0111 1.0631 -0.01%
016235 1.0069 1.0799 -0.01%
015858 1.0917 1.0917 -0.01%
519110 1.3713 2.2643 -0.25%
519116 1.3321 2.1861 -0.21%
519325 1.1119 1.3059 -0.01%
012180 0.9346 0.9346 -0.21%
011718 0.9329 0.9329 -0.25%
022488 1.089 1.089 -0.25%
022489 1.0842 1.0842 -0.25%
024084 1.2136 1.2136 -0.21%
024298 1.1232 1.1232 -0.16%
006436 1.1082 1.2192 -0.01%
005865 1.1978 1.4778 -0.25%
013183 1.1711 1.1711 -0.25%
006960 1.0078 1.1918 -0.01%
007064 1.0619 1.1549 -0.01%
007066 1.6913 1.6913 -0.25%
007163 2.1465 2.1465 -0.25%
009037 1.0614 1.1774 -0.01%
009041 1.1439 1.1439 -0.01%
009048 1.6286 1.6286 -0.25%
004274 0.9334 1.2499 -0.25%
019041 1.1046 1.1046 -0.01%
019209 2.6867 2.6867 -0.25%
019582 1.0503 1.0503 -0.01%
517770 1.2015 1.2015 -0.21%
519175 1.1588 1.1838 -0.25%
519177 1.404 1.604 -0.25%
012357 1.1258 1.1258 -0.01%
009368 0.9345 0.9345 -0.25%
009372 1.0485 1.0485 -0.16%
022769 1.2278 1.2278 -0.21%
025023 0.8982 0.8982 -0.25%
024744 1.0353 1.0353 -0.21%
005866 1.1026 1.3526 -0.25%
013259 2.3939 2.3939 -0.25%
014229 0.5289 0.5289 -0.25%
014545 0.8273 0.8273 -0.25%
016747 1.054 1.054 -0.25%
006959 1.0108 1.1968 -0.01%
019042 1.0972 1.0972 -0.01%
019543 1.0317 1.0587 -0.01%
017671 1.0373 1.0965 -0.01%
015816 1.096 1.096 -0.01%
519111 1.6434 1.8634 -0.01%
519173 1.805 1.805 -0.25%
519322 1.0459 1.4121 -0.01%
519323 1.0424 1.3785 -0.01%
519328 1.1515 1.2664 -0.01%
519333 1.0082 1.2796 -0.01%
012299 0.9813 0.9813 -0.25%
009367 1.2436 1.2436 -0.25%
008162 1.1285 1.1545 -0.25%
024398 1.004 1.004 -0.25%
021256 1.2979 1.2979 -0.21%
021257 1.2907 1.2907 -0.21%
020655 1.0094 1.0444 -0.01%
006437 1.0888 1.2088 -0.01%
014011 1.3488 1.7788 -0.25%
014029 1.3974 3.1124 -0.25%
159609 0.5594 0.5594 -0.21%
017119 1.0322 1.0322 -0.25%
017321 0.9973 0.9973 -0.16%
013988 1.0162 1.0942 -0.01%
009038 1.0465 1.1575 -0.01%
004126 1.1409 1.3619 -0.01%
016299 1.0879 1.0879 -0.01%
017778 1.2309 1.2309 -0.16%
519112 1.5581 1.7581 -0.01%
519126 2.4331 2.4331 -0.25%
519127 1.759 1.959 -0.25%
519171 1.1907 1.4407 -0.25%
519330 1.0551 1.3233 -0.01%
519335 1.066 1.221 -0.01%
012356 1.1356 1.1356 -0.01%
009373 1.0305 1.0305 -0.16%
005201 1.0142 1.158 -0.01%
023571 1.3644 1.3644 -0.25%
024083 1.2152 1.2152 -0.21%
025022 0.8984 0.8984 -0.25%
024743 1.0361 1.0361 -0.21%
166401 1.1166 1.3616 -0.01%
009943 1.1047 1.1047 -0.01%
014003 0.9248 0.9248 -0.25%
017115 1.2587 1.2587 -0.25%
017118 1.0413 1.0413 -0.25%
015012 0.9891 0.9891 -0.25%
007772 1.0211 1.1718 -0.01%
008802 1.0607 1.1647 -0.01%
009045 1.1801 1.2094 -0.01%
019210 1.3208 1.3208 -0.21%
019581 1.0542 1.0542 -0.01%
519121 1.1488 1.4723 -0.01%
519125 1.9 2.71 -0.25%
519170 0.9397 0.9397 -0.25%
519172 1.956 1.956 -0.25%
519332 1.0103 1.3149 -0.01%
008516 1.0174 1.1742 -0.01%
012300 0.9672 0.9672 -0.25%
014583 1.0418 1.0418 -0.16%
005255 1.0583 1.0583 -0.25%
023167 1.407 1.407 -0.25%
021284 1.3448 1.3448 -0.21%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,916.3994.10
2债券及货币2,652.6006.25
3现金2,652.6006.25
4其他资产597.0501.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.201,684.523.97%0.01  
300750宁德时代05.551,400.833.30%-0.34  
600036招商银行24.221,112.782.62%1.14  
601899紫金矿业48.72950.022.24%6.73  
000333美的集团12.11874.142.06%-1.61  
601318中国平安15.21843.871.99%-5.65  
601166兴业银行34.15797.111.88%-2.32  
002594比亚迪02.21732.291.73%-0.29  
603259药明康德08.58596.561.41%4.11  
600276恒瑞医药11.01571.631.35%0.89  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.48%19.56%0.0%0.0%10.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.89%
15.41%
17.55%
18.17%
19.56%
0.0%
0.0%
24.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.02
1.03
夏普比率
133.70
67.76
61.88
特雷诺指数
0.03
0.03
0.03
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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