公募基金 > 基金超市 > 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.5239
1.5239
52.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.79% 0.02% 5208/9067
最近一月 3.86% 0.1% 5992/9057
最近三月 -3.87% 0.06% 7902/8988
最近一年 28.31% 0.38% 4073/8191
(2026-05-06)
基金代码015504 基金经理 最新份额3,951.81万份   ()
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-05-05 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.97亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-6 1.5239 1.5239 1.01%
2026-4-30 1.5087 1.5087 -0.22%
2026-4-29 1.512 1.512 1.25%
2026-4-28 1.4934 1.4934 -0.44%
2026-4-27 1.5 1.5 -0.96%
2026-4-24 1.5145 1.5145 -0.74%
2026-4-23 1.5258 1.5258 -1.38%
2026-4-22 1.5472 1.5472 0.12%
2026-4-21 1.5453 1.5453 -0.36%
2026-4-20 1.5509 1.5509 -0.53%
2026-4-17 1.5591 1.5591 -0.53%
2026-4-16 1.5674 1.5674 1.14%
2026-4-15 1.5498 1.5498 0.26%
2026-4-14 1.5458 1.5458 1.03%
2026-4-13 1.53 1.53 0.09%
2026-4-10 1.5286 1.5286 0.69%
2026-4-9 1.5182 1.5182 -0.31%
2026-4-8 1.5229 1.5229 3.18%
2026-4-7 1.4759 1.4759 0.59%
2026-4-3 1.4672 1.4672 -1.60%
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159118 1.0344 1.0344 1.91%
159151 0.9988 0.9988 1.91%
159227 1.3179 1.3179 1.91%
014283 2.2322 2.2322 1.49%
014483 1.0522 1.0522 1.49%
014517 1.122 1.122 0.08%
016500 2.786 2.786 1.49%
016905 1.0275 1.0275 0.08%
016971 1.1086 1.1086 2.02%
016079 1.0659 1.0659 1.08%
016253 1.4737 1.4737 1.49%
014125 1.3915 1.3915 1.91%
015297 1.0935 1.0935 1.08%
015299 1.9883 1.9883 2.02%
013467 1.0509 1.0509 1.08%
013171 0.6767 0.6767 2.02%
013390 1.2075 1.2075 1.49%
018302 1.5017 1.5017 1.08%
018304 1.5256 1.5256 1.08%
018305 1.5098 1.5098 1.08%
018345 1.2653 1.2653 1.91%
019830 3.6811 3.6811 1.49%
018735 1.1609 1.1609 1.08%
560120 1.3382 1.3382 1.91%
562590 2.1651 2.1651 1.91%
562600 0.8393 0.8393 1.91%
588000 1.7457 1.2124 1.91%
588820 2.0792 2.0792 1.91%
017574 2.0809 2.0809 1.91%
017598 1.3173 1.3173 1.49%
017610 1.4608 1.4608 1.91%
017683 0.9434 0.9434 1.08%
015701 1.0196 1.1101 0.08%
019002 1.3086 1.3086 1.91%
024444 1.0983 1.0983 1.49%
024629 0.8985 0.8985 1.91%
024642 1.5497 1.5497 1.91%
159845 3.5416 1.4681 1.91%
159850 0.8623 0.8623 2.02%
023883 1.84 1.84 1.91%
024263 1.2874 1.2874 1.91%
024273 0.8708 0.8708 1.91%
025397 1.1028 1.1028 1.08%
021486 1.0996 1.0996 1.08%
021075 1.6211 1.6211 1.91%
021571 1.2067 1.2067 1.91%
024699 0.5073 0.5073 1.49%
024802 0.9693 0.9693 1.49%
024807 0.6831 0.6831 1.49%
024916 1.3883 1.3883 1.49%
027142 0.97 0.97 1.08%
159367 1.9033 1.9033 1.91%
159368 1.7379 1.7379 1.91%
159666 1.0177 1.0177 1.91%
512050 1.2921 1.2921 1.91%
002871 2.4046 2.4046 1.91%
002892 0.3954 0.3954 2.02%
006196 1.634 1.634 1.91%
006249 2.1847 2.4414 1.91%
005534 2.2863 2.2863 2.02%
005734 1.4326 1.4326 1.91%
004637 1.0221 1.2666 0.08%
004673 1.1118 1.2538 0.08%
004686 1.8601 1.8601 1.91%
004721 1.3854 1.4064 1.49%
519908 3.843 8.378 1.49%
004049 0.9256 0.9756 1.49%
004052 1.1595 1.3069 0.08%
008299 1.5498 1.5498 1.91%
501093 1.3467 1.3467 1.49%
501186 0.823 0.823 1.49%
159966 0.626 1.9259 1.91%
159985 2.0162 2.0162 1.31%
159995 2.2058 2.2058 1.91%
007350 2.3523 2.3523 1.49%
007473 1.701 1.701 1.91%
007666 1.4015 1.4015 0.08%
005887 1.2332 1.3293 0.08%
006891 1.6841 1.6841 1.08%
008856 1.2298 1.2298 1.49%
008948 0.8364 0.8364 0.08%
010107 1.4499 1.4499 1.49%
003301 1.1073 1.4108 0.08%
001023 1.2174 1.589 0.08%
001031 1.5021 1.6621 0.08%
001045 2.012 2.012 0.08%
001051 1.1092 1.165 1.91%
010518 1.0468 1.0468 1.49%
010519 1.0097 1.0097 1.49%
010680 1.1038 1.1038 1.91%
005177 1.5074 1.5686 1.49%
005214 1.3101 1.3101 0.08%
012628 22.366 22.866 1.49%
011912 0.5685 0.5685 1.49%
011931 1.2169 1.2169 1.49%
012100 1.1312 1.1312 0.08%
012122 1.0535 1.0535 1.49%
012924 0.3335 0.3335 2.02%
013070 1.0666 1.1446 0.08%
008086 2.8887 2.8887 1.91%
008088 0.6907 0.6907 1.91%
008213 1.25 1.25 1.49%
015227 1.2645 1.2645 1.49%
015230 1.2364 1.2364 1.49%
011263 1.126 1.1673 0.08%
011279 0.473 0.473 1.49%
516320 1.1504 1.1504 1.91%
516710 0.8305 0.8305 1.91%
159101 0.8116 0.8116 1.91%
016356 0.6321 0.6321 1.91%
016904 1.0316 1.0316 0.08%
016925 1.0218 1.1091 0.08%
017151 1.3129 1.4206 1.49%
017365 0.9036 0.9036 1.08%
016075 1.1683 1.1683 1.49%
016221 1.0889 1.0889 1.08%
015504 1.5239 1.5239 1.49%
013458 1.0562 1.1183 0.08%
013108 2.1982 2.1982 1.49%
013172 0.6672 0.6672 2.02%
013188 3.685 3.685 1.91%
013402 0.8287 0.8287 2.02%
017912 1.1373 1.1373 1.49%
017913 1.1249 1.1249 1.49%
018002 1.4967 1.4967 1.49%
018370 1.797 1.797 1.91%
018371 1.7781 1.7781 1.91%
019405 1.1291 1.1291 1.08%
019913 1.8358 1.8358 1.49%
019976 1.8418 1.8418 1.91%
562510 0.6596 0.6596 1.91%
562660 1.9839 1.9839 1.91%
588130 1.0658 1.0658 1.91%
022384 1.1949 1.1949 1.91%
021200 1.6059 1.6059 1.91%
017525 1.2987 1.2987 1.91%
017575 1.1142 1.1142 1.49%
017600 1.3747 1.3747 1.49%
017684 0.9349 0.9349 1.08%
015682 0.8892 0.8892 1.08%
015913 1.1084 1.1554 0.08%
023538 1.0165 1.0165 0.08%
023539 1.0132 1.0132 0.08%
022431 1.2912 1.2912 1.91%
159711 1.3763 1.3763 1.91%
159791 1.1477 1.1477 1.91%
159869 1.3124 1.3124 1.91%
159902 5.0827 5.2027 1.91%
022957 2.6948 2.6948 1.91%
022959 1.1092 1.1092 1.91%
023720 1.676 1.676 1.91%
023765 2.8371 2.8371 1.91%
023782 2.5903 2.5903 1.91%
024239 3.1902 3.1902 2.02%
025543 2.0892 2.0892 1.49%
021250 0.8816 0.8816 1.91%
021471 1.7052 1.7052 1.91%
020593 1.7499 1.7499 1.49%
020752 1.0438 1.0438 0.08%
020820 1.1114 1.1114 0.08%
021570 1.2157 1.2157 1.91%
024781 1.0555 1.0555 0.08%
024782 1.0969 1.0969 0.08%
024801 0.6459 0.6459 1.49%
024851 1.0978 1.0978 0.08%
024914 1.4227 1.4227 1.49%
024930 3.0008 3.0008 1.49%
024931 3.1125 3.1125 1.49%
027143 0.9699 0.9699 1.08%
159563 2.0151 2.0151 1.91%
159663 2.0699 2.0699 1.91%
025805 0.8739 0.8739 1.91%
025857 1.3864 1.3864 1.08%
026021 1.2724 1.2724 0.08%
515010 1.2533 1.2533 1.91%
002838 1.349 1.6322 1.49%
002877 1.0369 1.4284 2.02%
002891 2.711 2.711 2.02%
002980 4.595 4.595 1.91%
006197 1.5978 1.5978 1.91%
006446 0.2489 0.2489 2.02%
005450 1.8045 1.8045 1.49%
000016 1.1825 1.5133 0.08%
003567 6.2049 6.2049 1.49%
526000 1.1657 1.1657 1.91%
004062 1.0386 1.2489 0.08%
160325 1.7104 1.7104 1.49%
160326 0.935 0.935 1.08%
007475 2.5844 2.5844 1.91%
007652 1.2629 1.2629 1.08%
005791 1.0498 1.2642 0.08%
005826 2.8702 2.8702 1.91%
007937 1.8309 1.8309 1.31%
007938 1.7965 1.7965 1.31%
007993 1.2063 1.2063 1.91%
008858 1.2922 1.2922 0.08%
008888 1.8827 1.8827 1.91%
008947 0.8567 0.8567 0.08%
009082 1.1541 1.1632 0.08%
004922 1.0488 1.2338 0.08%
004979 1.1103 1.2468 0.08%
010017 1.5354 1.5354 1.49%
010305 1.0724 1.0724 1.49%
010334 0.6798 0.6798 1.49%
001003 1.4052 2.3063 0.08%
001016 2.24 2.24 1.91%
002001 1.427 5.026 1.49%
002011 2.777 5.25 1.49%
010978 0.8668 0.8668 1.49%
001924 1.736 1.736 1.49%
001927 2.063 2.063 1.49%
006622 1.3814 1.3814 1.08%
006665 1.0467 1.2091 0.08%
012703 1.2039 1.2039 1.49%
011911 0.5886 0.5886 1.49%
012209 0.6931 0.6931 2.02%
012981 0.9026 0.9026 1.49%
012982 0.8777 0.8777 1.49%
011744 1.246 1.246 1.49%
011745 0.9066 0.9066 1.08%
015065 1.76 1.76 1.49%
013923 1.2079 1.2079 1.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,706.2888.22
2债券及货币783.3812.11
3现金766.8311.85
4其他资产02.3200.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002126银轮股份12.84545.838.44%-0.66  
603727博迈科20.82395.376.11%4.14  
688376美埃科技05.61325.905.04%-0.55  
01024快手-W06.78270.104.18%2.17  
000935四川双马10.65265.934.11%0.00  
688597煜邦电力29.08255.313.95%-0.05  
00700腾讯控股00.54230.773.57%-0.03  
06049保利物业07.82215.433.33%0.00  
301356天振股份09.82211.773.27%0.60  
603439三力制药19.27211.203.27%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113693志邦转债00.13(万张)16.09(万元)0.25(%)  
2118039煜邦转债00.00(万张)00.46(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
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0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.28%28.31%15.06%0.0%15.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.86%
-3.87%
2.12%
2.12%
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52.39%
0.0%
52.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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106.19
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特雷诺指数
0.03
0.06
0.03
詹森指数
-0.01
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0.06
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