基金公司平安基金管理有限公司 基金经理高莺,李正一 申购费率0.8% 基金规模4.88亿 (2022-03-31) |
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| 基金代码011557 | 基金经理高莺,李正一 | 最新份额47,761.73万份 (2022-03-31) |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.88亿 (2022-03-31) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-05-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.58亿 | 托管费0.12% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、香港互认基金等中国证
监会允许投资的基金)、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额锁定期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-23 | 1.0331 | 1.0331 | 0.49% |
| 2022-6-22 | 1.0281 | 1.0281 | -0.30% |
| 2022-6-21 | 1.0312 | 1.0312 | -0.19% |
| 2022-6-20 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% |
| 2022-6-17 | 1.0323 | 1.0323 | 0.41% |
| 2022-6-16 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% |
| 2022-6-15 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% |
| 2022-6-14 | 1.0279 | 1.0279 | 0.11% |
| 2022-6-13 | 1.0268 | 1.0268 | -0.27% |
| 2022-6-10 | 1.0296 | 1.0296 | 0.38% |
| 2022-6-9 | 1.0257 | 1.0257 | -0.20% |
| 2022-6-8 | 1.0278 | 1.0278 | 0.17% |
| 2022-6-7 | 1.0261 | 1.0261 | 0.09% |
| 2022-6-6 | 1.0252 | 1.0252 | 0.32% |
| 2022-6-2 | 1.0219 | 1.0219 | 0.06% |
| 2022-6-1 | 1.0213 | 1.0213 | -0.10% |
| 2022-5-31 | 1.0223 | 1.0223 | 0.19% |
| 2022-5-30 | 1.0204 | 1.0204 | 0.16% |
| 2022-5-27 | 1.0188 | 1.0188 | 0.01% |
| 2022-5-26 | 1.0187 | 1.0187 | 0.18% |

高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)、平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2021-04-20至今)、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021-05-07至今)、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022-01-18至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-23 至 今 | 0.5 | -1.95% | -5.13% |
| 平安养老2035混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-06-20 至 今 | 3.0 | 42.23% | 69.38% |
| 平安养老2035混合(FOF)C | 混合型FOF | 2019-06-20 至 今 | 3.0 | 41.17% | 69.38% |
| 平安养老2025混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-11-13 至 今 | 1.6 | 3.85% | 0.79% |
| 平安养老2045混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-03-05 至 今 | 1.3 | -0.90% | -0.42% |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-03-05 至 今 | 1.3 | 2.81% | -0.17% |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-23 至 今 | 0.5 | -2.11% | -5.13% |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2022-04-08 至 今 | 0.2 | 0.00% | 2.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李正一 | 2021-03-05 至 今 | 1年3个月零23天 | 2.81 | -0.17 |
| 高莺 | 2021-03-05 至 今 | 1年3个月零23天 | 2.81 | -0.17 |

李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李正一 | 2021-03-05 至 今 | 1年3个月零23天 | 2.81 | -0.17 |
| 高莺 | 2021-03-05 至 今 | 1年3个月零23天 | 2.81 | -0.17 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,180.59 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007663 | 1.3446 | 1.3446 | -0.68% | |
| 005751 | 1.3204 | 1.3204 | -0.04% | |
| 007759 | 1.0159 | 1.0749 | -0.04% | |
| 007859 | 1.0976 | 1.0976 | -0.04% | |
| 007893 | 1.3269 | 1.3269 | -0.68% | |
| 007019 | 1.1149 | 1.1369 | -0.04% | |
| 007196 | 1.0595 | 1.0845 | -0.04% | |
| 007238 | 1.4223 | 1.4223 | -0.68% | |
| 010652 | 1.0267 | 1.0267 | -0.04% | |
| 006097 | 1.0202 | 1.1052 | -0.04% | |
| 009662 | 1.002 | 1.002 | -0.68% | |
| 001610 | 1.4406 | 1.4406 | -0.68% | |
| 006720 | 2.0289 | 2.0289 | -0.68% | |
| 006851 | 1.1347 | 1.1547 | -0.04% | |
| 009148 | 1.005 | 1.053 | -0.04% | |
| 010127 | 0.9444 | 0.9444 | -0.68% | |
| 010240 | 1.0509 | 1.0509 | -0.04% | |
| 012910 | 0.9992 | 0.9992 | -0.04% | |
| 700001 | 1.832 | 2.112 | -0.68% | |
| 700005 | 1.0867 | 1.6837 | -0.04% | |
| 008692 | 1.1217 | 1.1217 | -0.04% | |
| 014646 | 0.9789 | 0.9789 | -0.68% | |
| 013865 | 1.0191 | 1.0191 | -0.04% | |
| 015509 | 1.0 | 1.0 | -0.68% | |
| 015645 | 1.0016 | 1.0016 | -0.68% | |
| 013765 | 0.9786 | 0.9786 | -0.68% | |
| 013768 | 1.007 | 1.007 | -0.68% | |
| 004390 | 3.331 | 3.421 | -0.68% | |
| 004391 | 3.2256 | 3.3106 | -0.68% | |
| 167001 | 1.7858 | 1.7858 | -0.68% | |
| 167003 | 1.0864 | 1.0864 | -0.68% | |
| 512360 | 1.6023 | 1.6023 | -1.21% | |
| 003024 | 1.1786 | 1.2286 | -0.04% | |
| 006214 | 1.3985 | 1.3985 | -1.21% | |
| 006412 | 1.0186 | 1.1287 | -0.04% | |
| 000739 | 2.757 | 2.757 | -0.68% | |
| 005077 | 1.0341 | 1.1601 | -0.04% | |
| 008462 | 1.335 | 1.335 | -0.68% | |
| 007447 | 1.0863 | 1.1213 | -0.04% | |
| 007647 | 1.0481 | 1.1321 | -0.04% | |
| 005754 | 1.1384 | 1.1584 | -0.04% | |
| 007894 | 1.3042 | 1.3042 | -0.68% | |
| 007936 | 1.11 | 1.11 | -0.04% | |
| 006987 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
| 008913 | 1.0656 | 1.0656 | -0.04% | |
| 005971 | 1.0918 | 1.1518 | -0.04% | |
| 001665 | 1.2218 | 1.2218 | -0.68% | |
| 009229 | 1.0505 | 1.0505 | -0.04% | |
| 002537 | 2.5316 | 2.5316 | -0.68% | |
| 010242 | 0.9287 | 0.9287 | -0.68% | |
| 009509 | 1.0156 | 1.0546 | -0.04% | |
| 012932 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
| 011762 | 0.9687 | 0.9687 | -0.68% | |
| 005114 | 1.2878 | 1.2878 | -1.21% | |
| 005127 | 1.0304 | 1.2174 | -0.04% | |
| 011175 | 1.0776 | 1.0776 | -0.68% | |
| 516180 | 1.31 | 1.31 | -1.21% | |
| 516820 | 0.5917 | 0.5917 | -1.21% | |
| 700004 | 1.4736 | 1.8376 | -0.68% | |
| 012723 | 1.0512 | 1.0512 | -1.21% | |
| 008691 | 1.1217 | 1.1217 | -0.04% | |
| 008694 | 1.0692 | 1.0692 | -0.04% | |
| 013766 | 0.977 | 0.977 | -0.68% | |
| 159719 | 1.0289 | 1.0289 | -1.21% | |
| 014469 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 005640 | 1.2062 | 1.2062 | -1.21% | |
| 002304 | 1.452 | 1.452 | -0.68% | |
| 002450 | 2.206 | 2.606 | -0.68% | |
| 167002 | 2.4878 | 2.4878 | -0.68% | |
| 511020 | 106.0035 | 1.113 | -0.04% | |
| 008461 | 1.3518 | 1.3518 | -0.68% | |
| 006932 | 1.0655 | 1.0905 | -0.04% | |
| 006934 | 1.078 | 1.16 | -0.04% | |
| 006988 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
| 007017 | 1.1274 | 1.1494 | -0.04% | |
| 007053 | 1.15 | 1.15 | -0.04% | |
| 007054 | 1.1425 | 1.1425 | -0.04% | |
| 007239 | 1.4117 | 1.4117 | -0.68% | |
| 009012 | 1.3964 | 1.3964 | -1.21% | |
| 009053 | 1.0404 | 1.1034 | -0.04% | |
| 005895 | 1.0953 | 1.1713 | -0.04% | |
| 009721 | 1.0319 | 1.0639 | -0.04% | |
| 009722 | 1.0303 | 1.0623 | -0.04% | |
| 009878 | 1.0574 | 1.0574 | -0.68% | |
| 009166 | 1.0337 | 1.0657 | -0.04% | |
| 009337 | 1.1859 | 1.1859 | -1.21% | |
| 002598 | 1.178 | 0.95 | -0.68% | |
| 010229 | 1.086 | 1.086 | -0.68% | |
| 009404 | 1.0617 | 1.0617 | -0.04% | |
| 012909 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | |
| 012931 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
| 012960 | 1.0008 | 1.0008 | -0.68% | |
| 013023 | 0.8643 | 0.8643 | -0.68% | |
| 011176 | 1.0702 | 1.0702 | -0.68% | |
| 011392 | 0.9137 | 0.9137 | -0.68% | |
| 516760 | 0.8893 | 0.8893 | -1.21% | |
| 700006 | 1.0808 | 1.6208 | -0.04% | |
| 012476 | 0.8456 | 0.8456 | -0.68% | |
| 008595 | 1.0706 | 1.0706 | -0.04% | |
| 008690 | 1.1322 | 1.1322 | -0.04% | |
| 008696 | 1.0628 | 1.0628 | -0.04% | |
| 008726 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% | |
| 014811 | 1.0139 | 1.0139 | -0.68% | |
| 013864 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
| 014461 | 0.9697 | 0.9697 | -0.68% | |
| 004632 | 1.0466 | 1.1166 | -0.04% | |
| 003487 | 1.12 | 1.216 | -0.04% | |
| 003568 | 1.1785 | 1.2685 | -0.04% | |
| 510590 | 6.2675 | 1.1626 | -1.21% | |
| 006316 | 1.1273 | 1.2339 | -0.04% | |
| 006433 | 1.1714 | 1.1714 | -0.68% | |
| 004960 | 1.0223 | 1.0933 | -0.04% | |
| 159988 | 1.0365 | 1.0365 | -0.04% | |
| 007645 | 1.0549 | 1.1399 | -0.04% | |
| 005755 | 1.1588 | 1.1788 | -0.04% | |
| 006997 | 1.0231 | 1.1193 | -0.04% | |
| 007048 | 1.4492 | 1.4492 | -0.68% | |
| 007049 | 1.2318 | 1.2318 | -0.68% | |
| 008912 | 1.0375 | 1.0375 | -0.04% | |
| 010643 | 1.0385 | 1.0385 | -0.68% | |
| 002599 | 1.1603 | 0.935 | -0.68% | |
| 002795 | 1.149 | 1.237 | -0.04% | |
| 010035 | 1.0358 | 1.0758 | -0.04% | |
| 010057 | 1.0635 | 1.0635 | -0.68% | |
| 012959 | 1.0015 | 1.0015 | -0.68% | |
| 005113 | 1.3227 | 1.3227 | -1.21% | |
| 515700 | 2.9342 | 2.9342 | -1.21% | |
| 700002 | 2.568 | 2.648 | -1.21% | |
| 013767 | 1.0085 | 1.0085 | -0.68% | |
| 001297 | 1.002 | 1.002 | -0.68% | |
| 003486 | 1.0198 | 1.1538 | -0.04% | |
| 512930 | 1.12 | 1.27 | -1.21% | |
| 006100 | 2.1484 | 2.4034 | -0.68% | |
| 006101 | 2.0777 | 2.3267 | -0.68% | |
| 006215 | 1.3932 | 1.3932 | -1.21% | |
| 006222 | 1.0576 | 1.1496 | -0.04% | |
| 006264 | 1.026 | 1.14 | -0.04% | |
| 159960 | 0.7122 | 0.8022 | -1.21% | |
| 159964 | 1.6637 | 1.6637 | -1.21% | |
| 007646 | 1.0481 | 1.0481 | -0.04% | |
| 005766 | 1.0512 | 1.2136 | -0.04% | |
| 006889 | 1.0678 | 1.1378 | -0.04% | |
| 007032 | 1.3732 | 1.3732 | -0.04% | |
| 007082 | 2.1693 | 2.1693 | -0.68% | |
| 007083 | 2.1067 | 2.1067 | -0.68% | |
| 003286 | 1.0699 | 1.2154 | -0.04% | |
| 005869 | 1.5693 | 1.5693 | -1.21% | |
| 006016 | 1.0107 | 1.1539 | -0.04% | |
| 006544 | 1.0364 | 1.1294 | -0.04% | |
| 006717 | 1.1742 | 1.2242 | -0.04% | |
| 010056 | 1.0723 | 1.0723 | -0.68% | |
| 010239 | 1.0361 | 1.0361 | -0.68% | |
| 010243 | 0.9208 | 0.9208 | -0.68% | |
| 010244 | 1.0283 | 1.0283 | -0.68% | |
| 009406 | 1.0315 | 1.0715 | -0.04% | |
| 012985 | 0.811 | 0.811 | -0.68% | |
| 011684 | 0.991 | 0.991 | -0.68% | |
| 011761 | 0.9728 | 0.9728 | -0.68% | |
| 008597 | 1.0169 | 1.0669 | -0.04% | |
| 008727 | 1.0566 | 1.0566 | -0.04% | |
| 015078 | 1.471 | 1.471 | -0.68% | |
| 159793 | 0.7914 | 0.7914 | -1.21% | |
| 014468 | 1.0018 | 1.0018 | -0.04% | |
| 005639 | 1.2268 | 1.2268 | -1.21% | |
| 002282 | 1.3475 | 1.3475 | -0.68% | |
| 511030 | 10.4423 | 1.1132 | -0.04% | |
| 002988 | 1.0107 | 1.2564 | -0.04% | |
| 006458 | 1.6841 | 1.6841 | -0.68% | |
| 007954 | 1.0822 | 1.0922 | -0.04% | |
| 007018 | 1.1237 | 1.1457 | -0.04% | |
| 007033 | 1.3577 | 1.3577 | -0.04% | |
| 007055 | 1.1419 | 1.1419 | -0.04% | |
| 008950 | 1.0952 | 1.3302 | -0.68% | |
| 004827 | 1.1436 | 1.1453 | -0.04% | |
| 005868 | 1.5771 | 1.5771 | -1.21% | |
| 005896 | 1.098 | 1.1365 | -0.04% | |
| 009672 | 1.1116 | 1.1116 | -0.68% | |
| 009879 | 1.0418 | 1.0418 | -0.68% | |
| 001515 | 2.668 | 2.668 | -0.68% | |
| 001609 | 1.4574 | 1.4574 | -0.68% | |
| 001664 | 1.2539 | 1.2539 | -0.68% | |
| 006721 | 1.9655 | 1.9655 | -0.68% | |
| 010126 | 0.9576 | 0.9576 | -0.68% | |
| 009405 | 1.0104 | 1.1154 | -0.04% | |
| 012918 | 0.8346 | 0.8346 | -0.68% | |
| 012986 | 0.8056 | 0.8056 | -0.68% | |
| 011557 | 1.0281 | 1.0281 | -0.68% | |
| 011807 | 1.0881 | 1.0881 | -0.68% | |
| 011828 | 0.8147 | 0.8147 | -0.68% | |
| 011829 | 0.809 | 0.809 | -0.68% | |
| 516890 | 0.9406 | 0.9406 | -1.21% | |
| 012441 | 1.0075 | 1.0208 | -0.04% | |
| 012698 | 1.0009 | 1.0009 | -1.21% | |
| 012722 | 1.0537 | 1.0537 | -1.21% | |
| 014082 | 1.0336 | 1.0336 | -0.04% | |
| 013687 | 0.809 | 0.809 | -0.68% | |
| 013344 | 0.9899 | 0.9899 | -0.68% | |
| 159718 | 0.7856 | 0.7856 | -1.21% | |
| 014460 | 0.9734 | 0.9734 | -0.68% | |
| 004403 | 1.2302 | 1.2302 | -1.21% | |
| 004404 | 1.1748 | 1.1748 | -1.21% | |
| 003032 | 1.9099 | 1.9099 | -0.68% | |
| 007758 | 1.0179 | 1.0849 | -0.04% | |
| 006935 | 1.0766 | 1.1566 | -0.04% | |
| 008911 | 1.0714 | 1.0714 | -0.04% | |
| 009008 | 1.6062 | 1.6062 | -0.68% | |
| 009009 | 1.577 | 1.577 | -0.68% | |
| 009013 | 1.384 | 1.384 | -1.21% | |
| 004826 | 1.0966 | 1.2396 | -0.04% | |
| 010651 | 1.032 | 1.032 | -0.04% | |
| 005884 | 1.1122 | 1.2032 | -0.04% | |
| 005897 | 1.0263 | 1.1478 | -0.04% | |
| 009671 | 1.1224 | 1.1224 | -0.68% | |
| 009306 | 1.0529 | 1.0939 | -0.04% | |
| 010048 | 1.126 | 1.126 | -0.04% | |
| 010228 | 1.0858 | 1.0858 | -0.68% | |
| 010241 | 1.0474 | 1.0474 | -0.04% | |
| 009403 | 1.14 | 1.14 | -0.04% | |
| 013024 | 0.8592 | 0.8592 | -0.68% | |
| 700003 | 5.872 | 5.972 | -0.68% | |
| 012418 | 1.025 | 1.061 | -0.04% | |
| 012475 | 0.8519 | 0.8519 | -0.68% | |
| 008594 | 1.0349 | 1.0599 | -0.04% | |
| 008596 | 1.0187 | 1.0737 | -0.04% | |
| 008695 | 1.0796 | 1.0796 | -0.04% | |
| 014645 | 0.9805 | 0.9805 | -0.68% | |
| 014812 | 1.0106 | 1.0106 | -0.68% | |
| 014051 | 2.5259 | 2.5259 | -0.68% | |
| 014081 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% | |
| 013688 | 0.8054 | 0.8054 | -0.68% | |
| 004630 | 1.0468 | 1.1136 | -0.04% | |
| 512970 | 1.2455 | 1.2455 | -1.21% | |
| 006457 | 1.6914 | 1.6914 | -0.68% | |
| 561600 | 0.7714 | 0.7714 | -1.21% | |
| 501099 | 1.5131 | 1.5131 | -0.68% | |
| 005750 | 1.3418 | 1.3418 | -0.04% | |
| 005756 | 1.1273 | 1.1473 | -0.04% | |
| 007860 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
| 007925 | 1.4532 | 1.4532 | -0.68% | |
| 007935 | 1.1241 | 1.1241 | -0.04% | |
| 007953 | 1.0773 | 1.0873 | -0.04% | |
| 006933 | 1.0636 | 1.0886 | -0.04% | |
| 006986 | 1.1205 | 1.1205 | -0.04% | |
| 007158 | 1.0185 | 1.1025 | -0.04% | |
| 008949 | 1.1154 | 1.3524 | -0.68% | |
| 004825 | 1.1723 | 1.2783 | -0.04% | |
| 004828 | 1.1413 | 1.136 | -0.04% | |
| 009661 | 1.0137 | 1.0137 | -0.68% | |
| 009227 | 1.0594 | 1.0594 | -0.04% | |
| 009228 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
| 009336 | 1.1983 | 1.1983 | -1.21% | |
| 009453 | 1.0205 | 1.0516 | -0.04% | |
| 012917 | 0.8402 | 0.8402 | -0.68% | |
| 011808 | 1.0787 | 1.0787 | -0.68% | |
| 012440 | 1.0137 | 1.0271 | -0.04% | |
| 012699 | 0.9969 | 0.9969 | -1.21% | |
| 013873 | 0.968 | 0.968 | -1.21% | |
| 013874 | 0.967 | 0.967 | -1.21% | |
| 013343 | 0.9935 | 0.9935 | -0.68% | |
| 013375 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | |
| 013376 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
| 159832 | 4.0241 | 0.9874 | -0.09% | |
| 002451 | 2.095 | 2.481 | -0.68% | |
| 003626 | 1.178 | 1.2076 | -0.68% | |
| 510390 | 4.3337 | 1.1634 | -1.21% | |
| 512390 | 1.2316 | 1.3786 | -1.21% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 128.27 | 00.26 |
| 2 | 债券及货币 | 3,721.43 | 07.62 |
| 3 | 现金 | 2,697.65 | 05.52 |
| 4 | 其他资产 | 15.48 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600096 | 云天化 | 03.04 | 77.06 | 0.16% | 3.04 |
| 601088 | 中国神华 | 01.72 | 51.20 | 0.10% | 1.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210206 | 21国开06 | 10.00(万张) | 1,023.78(万元) | 2.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.97% | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | 0.56% | -3.36% | -3.36% | 1.24% | 0.0% | 0.0% | 2.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.17 | 0.00 |
| 夏普比率 | 15.73 | 13.79 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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