基金代码013767 | 基金经理刘杰 | 最新份额5,096.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-04-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.93亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-10 | 1.002 | 1.002 | 0.36% |
2025-6-9 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% |
2025-6-6 | 0.9979 | 0.9979 | -0.14% |
2025-6-5 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
2025-6-4 | 1.0 | 1.0 | -0.02% |
2025-6-3 | 1.0002 | 1.0002 | 1.42% |
2025-5-30 | 0.9862 | 0.9862 | 0.15% |
2025-5-29 | 0.9847 | 0.9847 | -0.10% |
2025-5-28 | 0.9857 | 0.9857 | 0.42% |
2025-5-27 | 0.9816 | 0.9816 | -0.11% |
2025-5-26 | 0.9827 | 0.9827 | -0.58% |
2025-5-23 | 0.9884 | 0.9884 | -0.69% |
2025-5-22 | 0.9953 | 0.9953 | 0.53% |
2025-5-21 | 0.9901 | 0.9901 | 0.21% |
2025-5-20 | 0.988 | 0.988 | 0.85% |
2025-5-19 | 0.9797 | 0.9797 | 0.57% |
2025-5-16 | 0.9741 | 0.9741 | -0.02% |
2025-5-15 | 0.9743 | 0.9743 | -0.09% |
2025-5-14 | 0.9752 | 0.9752 | 0.45% |
2025-5-13 | 0.9708 | 0.9708 | 0.31% |
刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.36% | -11.12% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 60.19% | 71.16% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.66% | -11.11% |
英大领先回报A | 混合型 | 2016-07-29 至 2017-08-22 | 1.1 | 21.84% | 5.44% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2.8 | 79.86% | 105.83% |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 59.08% | 71.19% |
平安价值回报混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 3.4 | -17.64% | -19.79% |
平安行业先锋混合 | 混合型 | 2018-04-23 至 今 | 7.1 | 22.37% | 26.58% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -10.20% | -23.69% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -10.47% | -23.70% |
平安价值回报混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 3.4 | -16.44% | -19.79% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -11.23% | -23.70% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 3.0 | -2.73% | -24.84% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 3.0 | -3.99% | -24.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘杰 | 2022-01-21 至 今 | 3年4个月零21天 | -16.44 | -19.79 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010048 | 1.2122 | 1.2122 | 0.06% | |
010056 | 1.3567 | 1.3567 | 0.66% | |
010229 | 1.1246 | 1.1246 | 0.66% | |
010242 | 0.823 | 0.823 | 0.66% | |
005754 | 1.2332 | 1.2532 | 0.06% | |
005755 | 1.2539 | 1.2739 | 0.06% | |
009662 | 0.5952 | 0.5952 | 0.66% | |
012902 | 1.0904 | 1.1771 | 0.06% | |
012986 | 0.6639 | 0.6639 | 0.66% | |
013023 | 0.5625 | 0.5625 | 0.66% | |
516180 | 0.5396 | 0.5396 | 0.72% | |
700004 | 1.2505 | 1.5594 | 0.66% | |
700006 | 1.1584 | 1.7174 | 0.06% | |
012440 | 1.0142 | 1.1456 | 0.06% | |
014461 | 0.658 | 0.658 | 0.66% | |
014469 | 1.0896 | 1.0896 | 0.06% | |
016448 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | |
015510 | 1.0644 | 1.0644 | 0.66% | |
015626 | 1.1174 | 1.1174 | 0.06% | |
015645 | 1.0597 | 1.0597 | 0.66% | |
013687 | 0.6981 | 0.6981 | 0.66% | |
013765 | 0.9645 | 0.9645 | 0.66% | |
013767 | 0.9984 | 0.9984 | 0.66% | |
019598 | 1.1019 | 1.1019 | 0.72% | |
019599 | 1.0966 | 1.0966 | 0.72% | |
019953 | 1.2902 | 1.2902 | 0.66% | |
022058 | 1.3807 | 1.3807 | 0.06% | |
015720 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | |
015939 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
019285 | 1.0628 | 1.0828 | 0.06% | |
022977 | 1.1418 | 1.1418 | 0.06% | |
022120 | 0.9887 | 0.9887 | 0.66% | |
021574 | 1.011 | 1.011 | 0.06% | |
005639 | 1.2026 | 1.2026 | 0.72% | |
004404 | 1.3581 | 1.3581 | 0.72% | |
512390 | 1.1103 | 1.4391 | 0.72% | |
006215 | 1.1 | 1.356 | 0.72% | |
007936 | 1.1164 | 1.1864 | 0.06% | |
007953 | 1.1279 | 1.1859 | 0.06% | |
006889 | 1.0668 | 1.2218 | 0.06% | |
006986 | 1.0975 | 1.2244 | 0.06% | |
007032 | 1.1623 | 1.1623 | 0.06% | |
007055 | 1.2671 | 1.2671 | 0.06% | |
007238 | 1.2397 | 1.2877 | 0.00% | |
004825 | 1.0923 | 1.3783 | 0.06% | |
006851 | 1.1981 | 1.2331 | 0.06% | |
010057 | 1.3294 | 1.3294 | 0.66% | |
010126 | 0.8383 | 0.8383 | 0.66% | |
005750 | 1.3804 | 1.4412 | 0.06% | |
005884 | 1.0688 | 1.3294 | 0.06% | |
005897 | 1.0591 | 1.2586 | 0.06% | |
009878 | 1.0403 | 1.0403 | 0.66% | |
012917 | 0.7133 | 0.7133 | 0.66% | |
012932 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
012959 | 0.9446 | 0.9446 | 0.55% | |
011808 | 1.0993 | 1.0993 | 0.66% | |
700005 | 1.1633 | 1.794 | 0.06% | |
012722 | 0.4674 | 0.4674 | 0.72% | |
015078 | 1.2264 | 1.2264 | 0.66% | |
015622 | 1.0756 | 1.1256 | 0.06% | |
013766 | 0.9487 | 0.9487 | 0.66% | |
159306 | 1.1074 | 1.1074 | 0.72% | |
020137 | 2.5127 | 2.5127 | 0.66% | |
018714 | 1.2786 | 1.2786 | 0.66% | |
021970 | 1.1673 | 1.1673 | 0.06% | |
017776 | 1.0366 | 1.0716 | 0.06% | |
015831 | 1.0564 | 1.2925 | 0.06% | |
020262 | 1.047 | 1.047 | 0.06% | |
020301 | 1.0215 | 1.0215 | 0.06% | |
019457 | 1.5701 | 1.5701 | 0.72% | |
022997 | 1.0055 | 1.0055 | 0.55% | |
023185 | 0.9955 | 0.9955 | 0.72% | |
022139 | 1.1236 | 1.1236 | 0.06% | |
021409 | 1.0166 | 1.0166 | 0.06% | |
020782 | 1.0107 | 1.0107 | 0.72% | |
021575 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | |
021577 | 1.059 | 1.059 | 0.66% | |
023361 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
023543 | 0.9975 | 0.9975 | 0.66% | |
159719 | 1.5322 | 1.5322 | 0.72% | |
022748 | 1.0914 | 1.0914 | 0.66% | |
007860 | 1.2628 | 1.2728 | 0.06% | |
007894 | 1.1364 | 1.1364 | 0.66% | |
006100 | 1.8531 | 2.1081 | 0.66% | |
006222 | 1.0622 | 1.2262 | 0.06% | |
006433 | 1.438 | 1.438 | 0.66% | |
159964 | 1.3354 | 1.3354 | 0.72% | |
007646 | 1.0919 | 1.0919 | 0.06% | |
007935 | 1.1329 | 1.2179 | 0.06% | |
006987 | 1.0956 | 1.2137 | 0.06% | |
007019 | 1.081 | 1.2081 | 0.06% | |
007033 | 1.1356 | 1.1356 | 0.06% | |
008949 | 1.2 | 1.437 | 0.66% | |
004960 | 1.1189 | 1.2368 | 0.06% | |
002537 | 2.1007 | 2.1007 | 0.66% | |
002795 | 1.232 | 1.357 | 0.06% | |
010241 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
010243 | 0.8015 | 0.8015 | 0.66% | |
003286 | 1.1467 | 1.3032 | 0.06% | |
005766 | 1.0586 | 1.3242 | 0.06% | |
001609 | 1.6495 | 1.6495 | 0.66% | |
009403 | 1.224 | 1.246 | 0.06% | |
012960 | 0.937 | 0.937 | 0.55% | |
012985 | 0.6844 | 0.6844 | 0.66% | |
516890 | 0.4913 | 0.4913 | 0.72% | |
012723 | 0.4628 | 0.4628 | 0.72% | |
008694 | 1.1375 | 1.1375 | 0.06% | |
017207 | 1.0623 | 1.0623 | 0.06% | |
017208 | 1.0561 | 1.0561 | 0.06% | |
013864 | 1.1129 | 1.1129 | 0.06% | |
015486 | 0.7881 | 0.7881 | 0.66% | |
159322 | 1.1658 | 1.1658 | 0.72% | |
159593 | 1.1394 | 1.1394 | 0.72% | |
159651 | 106.1407 | 1.0614 | 0.06% | |
021901 | 1.0901 | 1.0901 | 0.06% | |
561600 | 0.7907 | 0.7907 | 0.72% | |
017532 | 1.1593 | 1.1593 | 0.66% | |
015830 | 1.0392 | 1.2982 | 0.06% | |
020458 | 1.7864 | 1.7864 | 0.72% | |
023189 | 1.1249 | 1.1249 | 0.06% | |
022119 | 0.9917 | 0.9917 | 0.66% | |
022245 | 1.1053 | 1.1253 | 0.06% | |
021003 | 1.0784 | 1.1224 | 0.06% | |
021676 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
023384 | 1.0126 | 1.0126 | 0.72% | |
023578 | 1.0348 | 1.0348 | 0.06% | |
023628 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
005640 | 1.1684 | 1.1684 | 0.72% | |
004632 | 1.0571 | 1.2408 | 0.06% | |
001297 | 0.616 | 0.616 | 0.66% | |
003568 | 1.0815 | 1.3805 | 0.06% | |
512360 | 1.4842 | 1.4842 | 0.72% | |
512970 | 1.198 | 1.198 | 0.72% | |
003024 | 1.3049 | 1.3549 | 0.06% | |
006264 | 1.0901 | 1.2571 | 0.06% | |
000739 | 2.323 | 2.869 | 0.66% | |
007925 | 1.6398 | 1.6398 | 0.66% | |
007017 | 1.0884 | 1.2327 | 0.06% | |
007054 | 1.2658 | 1.2658 | 0.06% | |
007158 | 1.05 | 1.213 | 0.06% | |
009227 | 1.1206 | 1.1846 | 0.06% | |
009336 | 1.0998 | 1.0998 | 0.72% | |
009337 | 1.0723 | 1.0723 | 0.72% | |
010240 | 1.1346 | 1.1346 | 0.06% | |
010244 | 1.1172 | 1.1172 | 0.66% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | 0.06% | |
005868 | 1.4599 | 1.4599 | 0.72% | |
009671 | 1.0573 | 1.0573 | 0.66% | |
001665 | 1.2246 | 1.2246 | 0.66% | |
009509 | 1.0381 | 1.1471 | 0.06% | |
012931 | 1.1359 | 1.1359 | 0.06% | |
013024 | 0.546 | 0.546 | 0.66% | |
011760 | 1.0245 | 1.0245 | 0.66% | |
700001 | 1.651 | 1.931 | 0.66% | |
012476 | 0.6376 | 0.6376 | 0.66% | |
012698 | 0.5788 | 0.5788 | 0.72% | |
008595 | 1.0724 | 1.1808 | 0.06% | |
008691 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% | |
016447 | 1.0983 | 1.0983 | 0.06% | |
016662 | 1.079 | 1.079 | 0.06% | |
016663 | 1.0702 | 1.0702 | 0.06% | |
014711 | 1.1012 | 1.1022 | 0.06% | |
014812 | 0.7311 | 0.7311 | 0.66% | |
015168 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | |
015485 | 0.8034 | 0.8034 | 0.66% | |
013482 | 1.1087 | 1.1087 | 0.06% | |
013768 | 0.9732 | 0.9732 | 0.66% | |
013375 | 1.1284 | 1.1284 | 0.06% | |
013376 | 1.1205 | 1.1205 | 0.06% | |
159556 | 1.0138 | 1.0138 | 0.72% | |
021956 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
017550 | 1.1453 | 1.1453 | 0.66% | |
015699 | 0.7921 | 0.7921 | 0.66% | |
020263 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
020457 | 1.1063 | 1.1063 | 0.72% | |
018253 | 1.1423 | 1.1423 | 0.06% | |
024492 | 1.1607 | 1.1607 | 0.72% | |
020781 | 1.0131 | 1.0131 | 0.72% | |
022551 | 1.033 | 1.033 | 0.66% | |
159718 | 0.8377 | 0.8377 | 0.72% | |
002282 | 1.5271 | 1.5871 | 0.66% | |
002450 | 1.645 | 2.442 | 0.66% | |
004391 | 2.3556 | 2.4406 | 0.66% | |
004403 | 1.456 | 1.456 | 0.72% | |
007758 | 1.0028 | 1.1428 | 0.06% | |
007759 | 1.0018 | 1.1268 | 0.06% | |
167002 | 2.6221 | 2.6221 | 0.66% | |
510390 | 4.2432 | 1.1418 | 0.72% | |
008913 | 1.1283 | 1.1503 | 0.06% | |
009012 | 1.1607 | 1.1607 | 0.72% | |
009013 | 1.1368 | 1.1368 | 0.72% | |
009053 | 1.0272 | 1.2012 | 0.06% | |
009148 | 1.0375 | 1.1575 | 0.06% | |
009228 | 1.1312 | 1.1319 | 0.06% | |
010035 | 1.0721 | 1.1441 | 0.06% | |
010239 | 1.1424 | 1.1424 | 0.66% | |
010651 | 0.9656 | 0.9656 | 0.06% | |
001664 | 1.2721 | 1.2721 | 0.66% | |
012909 | 1.0411 | 1.0411 | 0.55% | |
011829 | 0.6763 | 0.6763 | 0.66% | |
005113 | 1.269 | 1.269 | 0.72% | |
011176 | 0.9762 | 0.9762 | 0.66% | |
011392 | 0.7588 | 0.7588 | 0.66% | |
516820 | 0.3599 | 0.3599 | 0.72% | |
700002 | 2.062 | 2.142 | 0.72% | |
008596 | 1.0328 | 1.1598 | 0.06% | |
008696 | 1.1223 | 1.1223 | 0.06% | |
008726 | 1.0358 | 1.0358 | 0.06% | |
014460 | 0.6764 | 0.6764 | 0.66% | |
019952 | 1.2982 | 1.2982 | 0.66% | |
018715 | 1.2593 | 1.2593 | 0.66% | |
022002 | 1.1631 | 1.1631 | 0.06% | |
022076 | 1.0646 | 1.0646 | 0.66% | |
015721 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
020456 | 1.1114 | 1.1114 | 0.72% | |
023973 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
024491 | 1.1222 | 1.1222 | 0.54% | |
024504 | 0.5788 | 0.5788 | 0.72% | |
021155 | 1.0417 | 1.0817 | 0.06% | |
021507 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | |
023548 | 1.0084 | 1.0084 | 0.72% | |
023606 | 1.0695 | 1.0695 | 0.66% | |
022550 | 1.034 | 1.034 | 0.66% | |
022732 | 0.929 | 0.929 | 0.72% | |
007893 | 1.1299 | 1.1789 | 0.66% | |
003626 | 1.4502 | 1.4798 | 0.66% | |
167001 | 1.3677 | 1.3677 | 0.66% | |
511020 | 117.4593 | 1.2619 | 0.06% | |
006316 | 1.0481 | 1.3378 | 0.06% | |
006412 | 1.0712 | 1.2154 | 0.06% | |
006457 | 1.406 | 1.406 | 0.66% | |
007647 | 1.0919 | 1.2288 | 0.06% | |
007954 | 1.1218 | 1.1879 | 0.06% | |
006934 | 1.1218 | 1.27 | 0.06% | |
006988 | 1.0915 | 1.206 | 0.06% | |
006997 | 1.0764 | 1.2176 | 0.06% | |
007083 | 1.255 | 1.255 | 0.66% | |
007196 | 1.0971 | 1.2021 | 0.06% | |
009229 | 1.1388 | 1.1648 | 0.06% | |
010127 | 0.8074 | 0.8074 | 0.66% | |
005756 | 1.212 | 1.232 | 0.06% | |
005971 | 1.0457 | 1.2337 | 0.06% | |
006016 | 1.0456 | 1.2474 | 0.06% | |
009661 | 0.6129 | 0.6129 | 0.66% | |
001610 | 1.6113 | 1.6113 | 0.66% | |
009404 | 1.1262 | 1.1372 | 0.06% | |
009406 | 1.0662 | 1.1352 | 0.06% | |
005114 | 1.2173 | 1.2173 | 0.72% | |
515700 | 1.6077 | 1.6077 | 0.72% | |
516760 | 0.6488 | 0.6488 | 0.72% | |
700003 | 4.549 | 4.649 | 0.66% | |
008690 | 1.2994 | 1.2994 | 0.06% | |
008695 | 1.1446 | 1.1446 | 0.06% | |
014468 | 1.0963 | 1.0963 | 0.06% | |
014811 | 0.7511 | 0.7511 | 0.66% | |
015625 | 1.126 | 1.126 | 0.06% | |
013343 | 0.9704 | 0.9704 | 0.55% | |
013344 | 0.9526 | 0.9526 | 0.55% | |
022021 | 1.1471 | 1.1581 | 0.06% | |
022099 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
017334 | 1.2514 | 1.2994 | 0.00% | |
017549 | 1.162 | 1.162 | 0.66% | |
015700 | 0.7786 | 0.7786 | 0.66% | |
019286 | 1.0308 | 1.0358 | 0.06% | |
022998 | 1.0049 | 1.0049 | 0.55% | |
023194 | 1.049 | 1.077 | 0.06% | |
023770 | 1.1234 | 1.1234 | 0.66% | |
023974 | 1.0917 | 1.0917 | 0.06% | |
023997 | 1.0502 | 1.0502 | 0.06% | |
022244 | 1.104 | 1.124 | 0.06% | |
021183 | 1.1222 | 1.1222 | 0.54% | |
021047 | 1.256 | 1.284 | 0.66% | |
021576 | 1.0646 | 1.0646 | 0.66% | |
023364 | 1.0844 | 1.0844 | 0.06% | |
023385 | 1.0123 | 1.0123 | 0.72% | |
022659 | 1.0448 | 1.0848 | 0.06% | |
002451 | 1.911 | 2.297 | 0.66% | |
007859 | 1.1701 | 1.2828 | 0.06% | |
002988 | 1.0502 | 1.3549 | 0.06% | |
006101 | 1.7501 | 1.9991 | 0.66% | |
501099 | 1.4465 | 1.4465 | 0.66% | |
007645 | 1.1004 | 1.2451 | 0.06% | |
006932 | 1.0871 | 1.1766 | 0.06% | |
007018 | 1.0856 | 1.2255 | 0.06% | |
007082 | 1.3234 | 1.3234 | 0.66% | |
008911 | 1.1123 | 1.1643 | 0.06% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.06% | |
009009 | 1.3183 | 1.3183 | 0.66% | |
009166 | 1.0707 | 1.1877 | 0.06% | |
002599 | 0.969 | 0.7809 | 0.66% | |
005751 | 1.393 | 1.405 | 0.06% | |
006097 | 1.0686 | 1.1796 | 0.06% | |
009672 | 1.0317 | 1.0317 | 0.66% | |
009722 | 1.0892 | 1.1842 | 0.06% | |
001515 | 2.237 | 2.749 | 0.66% | |
006544 | 1.0825 | 1.2405 | 0.06% | |
006717 | 1.2963 | 1.3463 | 0.06% | |
012903 | 1.0934 | 1.1669 | 0.06% | |
012910 | 1.0312 | 1.0312 | 0.55% | |
012918 | 0.6919 | 0.6919 | 0.66% | |
011761 | 1.07 | 1.07 | 0.66% | |
011762 | 1.061 | 1.061 | 0.66% | |
011828 | 0.6975 | 0.6975 | 0.66% | |
011175 | 0.9977 | 0.9977 | 0.66% | |
012418 | 1.0406 | 1.1683 | 0.06% | |
012441 | 1.022 | 1.1229 | 0.06% | |
008594 | 1.0742 | 1.1783 | 0.06% | |
014081 | 1.0452 | 1.1032 | 0.06% | |
014082 | 1.0409 | 1.1209 | 0.06% | |
015511 | 1.043 | 1.043 | 0.66% | |
159215 | 1.0006 | 1.0006 | 0.72% | |
159521 | 1.02 | 1.02 | 0.72% | |
019591 | 1.1004 | 1.1181 | 0.06% | |
022051 | 1.0888 | 1.1038 | 0.06% | |
017533 | 1.1388 | 1.1388 | 0.66% | |
015895 | 1.0158 | 1.0158 | 0.72% | |
020302 | 1.021 | 1.021 | 0.06% | |
020322 | 1.1192 | 1.1253 | 0.06% | |
020459 | 1.7837 | 1.7837 | 0.72% | |
022138 | 1.1099 | 1.1099 | 0.06% | |
021184 | 1.1184 | 1.1184 | 0.54% | |
021410 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
020958 | 1.1398 | 1.1968 | 0.06% | |
021001 | 1.0808 | 1.1248 | 0.06% | |
021046 | 1.275 | 1.305 | 0.66% | |
023360 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | |
023547 | 1.0091 | 1.0091 | 0.72% | |
002304 | 0.7917 | 1.0717 | 0.66% | |
004390 | 2.4912 | 2.5812 | 0.66% | |
003487 | 1.1638 | 1.3118 | 0.06% | |
511030 | 105.868 | 1.1837 | 0.06% | |
003032 | 2.529 | 2.529 | 0.66% | |
006214 | 1.1068 | 1.3648 | 0.72% | |
159960 | 0.9029 | 1.0644 | 0.72% | |
007447 | 1.0453 | 1.2397 | 0.06% | |
007663 | 1.5193 | 1.5793 | 0.66% | |
006933 | 1.0896 | 1.1701 | 0.06% | |
006935 | 1.142 | 1.264 | 0.06% | |
004826 | 1.1058 | 1.3557 | 0.06% | |
004828 | 1.2101 | 1.218 | 0.06% | |
009306 | 1.0615 | 1.2055 | 0.06% | |
002598 | 1.002 | 0.8081 | 0.66% | |
010228 | 1.1225 | 1.1225 | 0.66% | |
005869 | 1.4484 | 1.4484 | 0.72% | |
005895 | 1.088 | 1.265 | 0.06% | |
005896 | 1.0335 | 1.2056 | 0.06% | |
009721 | 1.0588 | 1.1828 | 0.06% | |
009879 | 1.0008 | 1.0008 | 0.66% | |
006720 | 2.4416 | 2.4416 | 0.66% | |
006721 | 2.3105 | 2.3105 | 0.66% | |
009405 | 1.0848 | 1.1898 | 0.06% | |
009453 | 1.079 | 1.1782 | 0.06% | |
011759 | 1.0245 | 1.0245 | 0.66% | |
011807 | 1.1354 | 1.1354 | 0.66% | |
005127 | 1.0693 | 1.3343 | 0.06% | |
012475 | 0.6579 | 0.6579 | 0.66% | |
012699 | 0.5697 | 0.5697 | 0.72% | |
008597 | 1.0315 | 1.1515 | 0.06% | |
008692 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% | |
008727 | 1.0153 | 1.0153 | 0.06% | |
014710 | 1.067 | 1.112 | 0.06% | |
013865 | 1.1036 | 1.1036 | 0.06% | |
014051 | 2.0682 | 2.0682 | 0.66% | |
013688 | 0.6786 | 0.6786 | 0.66% | |
159233 | 0.9968 | 0.9968 | 0.72% | |
015894 | 1.0277 | 1.0277 | 0.72% | |
018254 | 1.1381 | 1.1381 | 0.06% | |
019458 | 1.5551 | 1.5551 | 0.72% | |
023184 | 0.9961 | 0.9961 | 0.72% | |
020930 | 1.0486 | 1.1046 | 0.06% | |
021508 | 1.0284 | 1.0284 | 0.06% | |
021675 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | |
023542 | 1.0563 | 1.0563 | 0.66% | |
023629 | 1.6486 | 1.6486 | 0.66% | |
159793 | 0.9244 | 0.9244 | 0.72% | |
022731 | 0.9297 | 0.9297 | 0.72% | |
022749 | 1.0885 | 1.0885 | 0.66% | |
004630 | 1.1362 | 1.22 | 0.06% | |
003486 | 1.1064 | 1.2404 | 0.06% | |
167003 | 1.1234 | 1.1234 | 0.66% | |
510590 | 6.0435 | 1.1436 | 0.72% | |
512930 | 1.3398 | 1.5438 | 0.72% | |
006458 | 1.3879 | 1.3879 | 0.66% | |
007048 | 0.7873 | 1.0673 | 0.66% | |
007049 | 1.2456 | 1.2456 | 0.66% | |
007053 | 1.2856 | 1.2856 | 0.06% | |
008950 | 1.1505 | 1.3855 | 0.66% | |
009008 | 1.3748 | 1.3748 | 0.66% | |
004827 | 1.1627 | 1.2296 | 0.06% | |
005077 | 1.046 | 1.256 | 0.06% | |
530280 | 1.0294 | 1.0294 | 0.72% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,869.21 | 94.08 |
2 | 债券及货币 | 358.69 | 06.93 |
3 | 现金 | 348.52 | 06.73 |
4 | 其他资产 | 27.00 | 00.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00270 | 粤海投资 | 40.60 | 214.31 | 4.14% | 40.60 |
01288 | 农业银行 | 41.50 | 179.23 | 3.46% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 02.07 | 162.50 | 3.14% | 0.65 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 33.20 | 161.77 | 3.13% | -17.50 |
00006 | 电能实业 | 03.70 | 159.11 | 3.07% | 3.70 |
601088 | 中国神华 | 04.14 | 158.77 | 3.07% | 2.91 |
000651 | 格力电器 | 03.46 | 157.29 | 3.04% | -0.68 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 15.60 | 157.49 | 3.04% | 4.60 |
601077 | 渝农商行 | 18.48 | 112.36 | 2.17% | -3.74 |
600377 | 宁沪高速 | 07.25 | 110.78 | 2.14% | 7.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019706 | 23国债13 | 00.10(万张) | 10.17(万元) | 0.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.88% | 2.46% | -0.21% | 0.0% | -0.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 8.49% | 6.27% | 6.27% | 2.46% | -0.64% | 0.0% | -0.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.59 | 0.53 | 0.62 |
夏普比率 | 13.18 | 16.85 | -7.36 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.04 | 0.01 | -0.02 |
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