基金公司平安基金管理有限公司 基金经理王华 申购费率0.15% 基金规模7.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码011392 | 基金经理王华 | 最新份额56,042.92万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模7.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-03-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模10.28亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-26 | 0.6405 | 0.6405 | -2.91% |
2025-5-23 | 0.6597 | 0.6597 | 0.12% |
2025-5-22 | 0.6589 | 0.6589 | -0.65% |
2025-5-21 | 0.6632 | 0.6632 | 1.98% |
2025-5-20 | 0.6503 | 0.6503 | 6.59% |
2025-5-19 | 0.6101 | 0.6101 | 2.43% |
2025-5-16 | 0.5956 | 0.5956 | 2.50% |
2025-5-15 | 0.5811 | 0.5811 | -0.19% |
2025-5-14 | 0.5822 | 0.5822 | 0.05% |
2025-5-13 | 0.5819 | 0.5819 | 0.21% |
2025-5-12 | 0.5807 | 0.5807 | -3.49% |
2025-5-9 | 0.6017 | 0.6017 | 1.06% |
2025-5-8 | 0.5954 | 0.5954 | -0.45% |
2025-5-7 | 0.5981 | 0.5981 | -3.06% |
2025-5-6 | 0.617 | 0.617 | 0.42% |
2025-4-30 | 0.6144 | 0.6144 | 0.84% |
2025-4-29 | 0.6093 | 0.6093 | 0.98% |
2025-4-28 | 0.6034 | 0.6034 | -2.01% |
2025-4-25 | 0.6158 | 0.6158 | -1.28% |
2025-4-24 | 0.6238 | 0.6238 | 1.58% |
王华先生:哈尔滨工业大学金融学专业硕士,2010年4月至2015年6月在招商基金管理有限公司任风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月在深圳睿泉毅信投资管理有限公司任研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月在招商基金管理有限公司任研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;曾任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。现担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2023-12-25至今)、平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(2024-04-18至今)、平安策略回报混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘通利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 15.81% | -12.29% |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | -2.03% | -8.84% |
天弘安康颐养混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 0.87% | -12.50% |
平安策略回报混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | -2.04% | -8.84% |
天弘宁弘六个月A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -2.68% | -12.58% |
天弘惠利混合A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | -5.09% | -12.29% |
天弘宁弘六个月C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-03-07 | 1.4 | -3.21% | -12.58% |
天弘安康颐养混合E | 混合型 | 2021-10-20 至 2023-03-07 | 1.4 | 0.96% | -12.36% |
天弘安康颐养混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-03-07 | 1.5 | 1.17% | -12.47% |
天弘招添利混合发起A | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.83% | -13.99% |
平安均衡成长2年持有混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安均衡成长2年持有混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安策略回报混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安深证300指数增强 | 指数型 | 2024-04-12 至 2024-11-15 | 0.6 | -- | -- |
天弘新活力混合发起A | 混合型 | 2021-11-08 至 2023-03-07 | 1.3 | 6.48% | -12.29% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 1.5 | -21.39% | -12.57% |
天弘招添利混合发起C | 混合型 | 2021-11-30 至 2023-03-07 | 1.3 | 0.70% | -13.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王华 | 2023-11-13 至 今 | 1年6个月零14天 | -21.39 | -12.57 |
俞瑶 | 2023-07-07 至 2025-01-14 | 1年6个月零7天 | -29.43 | -17.83 |
李化松 | 2021-02-08 至 2023-11-17 | 2年9个月零9天 | -37.79 | -12.24 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007925 | 1.6363 | 1.6363 | -0.20% | |
006932 | 1.0864 | 1.1759 | 0.01% | |
006933 | 1.0889 | 1.1694 | 0.01% | |
007053 | 1.2847 | 1.2847 | 0.01% | |
008949 | 1.127 | 1.364 | -0.20% | |
004827 | 1.162 | 1.2289 | 0.01% | |
005756 | 1.2115 | 1.2315 | 0.01% | |
005869 | 1.4385 | 1.4385 | -0.22% | |
006721 | 1.9309 | 1.9309 | -0.20% | |
002599 | 0.9063 | 0.7303 | -0.20% | |
010057 | 1.3282 | 1.3282 | -0.20% | |
010126 | 0.7882 | 0.7882 | -0.20% | |
010127 | 0.7594 | 0.7594 | -0.20% | |
010228 | 1.1154 | 1.1154 | -0.20% | |
010229 | 1.1175 | 1.1175 | -0.20% | |
011175 | 0.9895 | 0.9895 | -0.20% | |
700004 | 1.2682 | 1.5815 | -0.20% | |
008692 | 1.2657 | 1.2657 | 0.01% | |
011759 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | |
013864 | 1.1121 | 1.1121 | 0.01% | |
015626 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | |
013375 | 1.1273 | 1.1273 | 0.01% | |
013376 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | |
159521 | 0.9871 | 0.9871 | -0.22% | |
159556 | 0.988 | 0.988 | -0.22% | |
159651 | 106.0431 | 1.0604 | 0.01% | |
014461 | 0.6366 | 0.6366 | -0.20% | |
014811 | 0.7254 | 0.7254 | -0.20% | |
017549 | 1.085 | 1.085 | -0.20% | |
017776 | 1.0358 | 1.0708 | 0.01% | |
020457 | 1.0869 | 1.0869 | -0.22% | |
022076 | 1.0616 | 1.0616 | -0.20% | |
022119 | 0.9519 | 0.9519 | -0.20% | |
017533 | 1.101 | 1.101 | -0.20% | |
021046 | 1.2473 | 1.2773 | -0.20% | |
021047 | 1.2286 | 1.2566 | -0.20% | |
023360 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | |
159719 | 1.5077 | 1.5077 | -0.22% | |
023194 | 1.0477 | 1.0757 | 0.01% | |
512390 | 1.1022 | 1.431 | -0.22% | |
512970 | 1.1919 | 1.1919 | -0.22% | |
005639 | 1.1941 | 1.1941 | -0.22% | |
005640 | 1.1603 | 1.1603 | -0.22% | |
004630 | 1.1355 | 1.2193 | 0.01% | |
004632 | 1.0567 | 1.2404 | 0.01% | |
007758 | 1.0024 | 1.1424 | 0.01% | |
007759 | 1.0016 | 1.1266 | 0.01% | |
007935 | 1.132 | 1.217 | 0.01% | |
006988 | 1.0906 | 1.2051 | 0.01% | |
007018 | 1.0852 | 1.2251 | 0.01% | |
007048 | 0.7749 | 1.0549 | -0.20% | |
007158 | 1.0494 | 1.2124 | 0.01% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
008913 | 1.1275 | 1.1495 | 0.01% | |
009008 | 1.293 | 1.293 | -0.20% | |
004826 | 1.1046 | 1.3545 | 0.01% | |
159964 | 1.2969 | 1.2969 | -0.22% | |
005868 | 1.4499 | 1.4499 | -0.22% | |
010048 | 1.2116 | 1.2116 | 0.01% | |
010056 | 1.3554 | 1.3554 | -0.20% | |
010243 | 0.7962 | 0.7962 | -0.20% | |
003286 | 1.1435 | 1.3 | 0.01% | |
007647 | 1.0877 | 1.2246 | 0.01% | |
700006 | 1.1547 | 1.7137 | 0.01% | |
012699 | 0.5775 | 0.5775 | -0.22% | |
008695 | 1.1441 | 1.1441 | 0.01% | |
008726 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
011760 | 1.0001 | 1.0001 | -0.20% | |
011807 | 1.0943 | 1.0943 | -0.20% | |
011829 | 0.6356 | 0.6356 | -0.20% | |
013865 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | |
015511 | 1.0108 | 1.0108 | -0.20% | |
013482 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
013687 | 0.6569 | 0.6569 | -0.20% | |
015720 | 1.0875 | 1.0875 | 0.01% | |
015831 | 1.1052 | 1.2913 | 0.01% | |
020456 | 1.0917 | 1.0917 | -0.22% | |
022002 | 1.1625 | 1.1625 | 0.01% | |
022058 | 1.3719 | 1.3719 | 0.01% | |
022139 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | |
021155 | 1.041 | 1.081 | 0.01% | |
021574 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
021575 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | |
023606 | 1.0664 | 1.0664 | -0.20% | |
022732 | 0.9431 | 0.9431 | -0.22% | |
003486 | 1.1055 | 1.2395 | 0.01% | |
003487 | 1.1631 | 1.3111 | 0.01% | |
000739 | 2.263 | 2.809 | -0.20% | |
002450 | 1.603 | 2.4 | -0.20% | |
004404 | 1.3375 | 1.3375 | -0.22% | |
007860 | 1.2611 | 1.2711 | 0.01% | |
007893 | 1.1171 | 1.1661 | -0.20% | |
007936 | 1.1157 | 1.1857 | 0.01% | |
006889 | 1.0663 | 1.2213 | 0.01% | |
006997 | 1.0756 | 1.2168 | 0.01% | |
007054 | 1.2649 | 1.2649 | 0.01% | |
007082 | 1.3153 | 1.3153 | -0.20% | |
004825 | 1.0919 | 1.3779 | 0.01% | |
004960 | 1.1182 | 1.2361 | 0.01% | |
159960 | 0.8682 | 1.0297 | -0.22% | |
005750 | 1.3715 | 1.4323 | 0.01% | |
005751 | 1.3842 | 1.3962 | 0.01% | |
006720 | 2.0397 | 2.0397 | -0.20% | |
009148 | 1.0371 | 1.1571 | 0.01% | |
010244 | 1.097 | 1.097 | -0.20% | |
010651 | 0.9643 | 0.9643 | 0.01% | |
011392 | 0.6405 | 0.6405 | -0.20% | |
515700 | 1.6305 | 1.6305 | -0.22% | |
700001 | 1.616 | 1.896 | -0.20% | |
700005 | 1.1594 | 1.7901 | 0.01% | |
012698 | 0.5866 | 0.5866 | -0.22% | |
014051 | 2.0051 | 2.0051 | -0.20% | |
014081 | 1.0442 | 1.1022 | 0.01% | |
015486 | 0.762 | 0.762 | -0.20% | |
015622 | 1.0742 | 1.1242 | 0.01% | |
013767 | 0.9827 | 0.9827 | -0.20% | |
159306 | 1.1247 | 1.1247 | -0.22% | |
014460 | 0.6542 | 0.6542 | -0.20% | |
016447 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | |
015895 | 0.9927 | 0.9927 | -0.22% | |
020263 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | |
020302 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
020458 | 1.5029 | 1.5029 | -0.22% | |
019458 | 1.5785 | 1.5785 | -0.22% | |
018714 | 1.2328 | 1.2328 | -0.20% | |
018715 | 1.2146 | 1.2146 | -0.20% | |
021970 | 1.1657 | 1.1657 | 0.01% | |
561600 | 0.7715 | 0.7715 | -0.22% | |
020781 | 0.9979 | 0.9979 | -0.22% | |
020958 | 1.1397 | 1.1967 | 0.01% | |
021508 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
023542 | 1.0505 | 1.0505 | -0.20% | |
023628 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
022550 | 1.0302 | 1.0302 | -0.20% | |
022659 | 1.0438 | 1.0838 | 0.01% | |
511030 | 105.7843 | 1.1828 | 0.01% | |
002988 | 1.0487 | 1.3534 | 0.01% | |
006100 | 1.7884 | 2.0434 | -0.20% | |
006214 | 1.0795 | 1.3375 | -0.22% | |
006215 | 1.0729 | 1.3289 | -0.22% | |
006222 | 1.0613 | 1.2253 | 0.01% | |
001297 | 0.616 | 0.616 | -0.20% | |
007954 | 1.1217 | 1.1878 | 0.01% | |
007017 | 1.088 | 1.2323 | 0.01% | |
007033 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | |
007083 | 1.2477 | 1.2477 | -0.20% | |
009012 | 1.1289 | 1.1289 | -0.22% | |
009013 | 1.1059 | 1.1059 | -0.22% | |
009053 | 1.0269 | 1.2009 | 0.01% | |
005077 | 1.045 | 1.255 | 0.01% | |
007447 | 1.0443 | 1.2387 | 0.01% | |
005755 | 1.2532 | 1.2732 | 0.01% | |
001515 | 2.179 | 2.691 | -0.20% | |
001664 | 1.2435 | 1.2435 | -0.20% | |
001665 | 1.1974 | 1.1974 | -0.20% | |
009166 | 1.0698 | 1.1868 | 0.01% | |
009227 | 1.1194 | 1.1834 | 0.01% | |
010239 | 1.1214 | 1.1214 | -0.20% | |
010241 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | |
010242 | 0.8173 | 0.8173 | -0.20% | |
008595 | 1.0702 | 1.1786 | 0.01% | |
008690 | 1.2925 | 1.2925 | 0.01% | |
008694 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | |
012903 | 1.0885 | 1.162 | 0.01% | |
012918 | 0.6519 | 0.6519 | -0.20% | |
012931 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% | |
012985 | 0.6435 | 0.6435 | -0.20% | |
012986 | 0.6244 | 0.6244 | -0.20% | |
005127 | 1.0685 | 1.3335 | 0.01% | |
013688 | 0.6387 | 0.6387 | -0.20% | |
013766 | 0.9465 | 0.9465 | -0.20% | |
016663 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
020301 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
017532 | 1.1204 | 1.1204 | -0.20% | |
021001 | 1.0799 | 1.1239 | 0.01% | |
023578 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | |
159793 | 0.8814 | 0.8814 | -0.22% | |
022749 | 1.0676 | 1.0676 | -0.20% | |
023184 | 0.9901 | 0.9901 | -0.22% | |
023189 | 1.1202 | 1.1202 | 0.01% | |
022245 | 1.1043 | 1.1243 | 0.01% | |
021183 | 1.1307 | 1.1307 | -0.26% | |
511020 | 117.2525 | 1.2598 | 0.01% | |
512360 | 1.4733 | 1.4733 | -0.22% | |
512930 | 1.2935 | 1.4975 | -0.22% | |
003024 | 1.3005 | 1.3505 | 0.01% | |
002282 | 1.547 | 1.607 | -0.20% | |
006986 | 1.0966 | 1.2235 | 0.01% | |
007019 | 1.0807 | 1.2078 | 0.01% | |
009009 | 1.2403 | 1.2403 | -0.20% | |
005754 | 1.2324 | 1.2524 | 0.01% | |
005897 | 1.0579 | 1.2574 | 0.01% | |
005971 | 1.0445 | 1.2325 | 0.01% | |
006097 | 1.0674 | 1.1784 | 0.01% | |
009661 | 0.6091 | 0.6091 | -0.20% | |
009672 | 1.0262 | 1.0262 | -0.20% | |
009721 | 1.0575 | 1.1815 | 0.01% | |
001610 | 1.6081 | 1.6081 | -0.20% | |
516180 | 0.5385 | 0.5385 | -0.22% | |
516890 | 0.4926 | 0.4926 | -0.22% | |
700002 | 2.015 | 2.095 | -0.22% | |
012440 | 1.0424 | 1.1438 | 0.01% | |
012723 | 0.4617 | 0.4617 | -0.22% | |
008596 | 1.0318 | 1.1588 | 0.01% | |
008597 | 1.0305 | 1.1505 | 0.01% | |
009509 | 1.0375 | 1.1465 | 0.01% | |
013023 | 0.5552 | 0.5552 | -0.20% | |
015485 | 0.7765 | 0.7765 | -0.20% | |
015625 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | |
013768 | 0.9582 | 0.9582 | -0.20% | |
159593 | 1.1484 | 1.1484 | -0.22% | |
016662 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | |
017208 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% | |
014710 | 1.0646 | 1.1096 | 0.01% | |
015721 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | |
015830 | 1.0388 | 1.2968 | 0.01% | |
020262 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | |
020459 | 1.4998 | 1.4998 | -0.22% | |
018253 | 1.1409 | 1.1409 | 0.01% | |
021901 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
022021 | 1.143 | 1.154 | 0.01% | |
021409 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
020782 | 0.9955 | 0.9955 | -0.22% | |
020930 | 1.0473 | 1.1033 | 0.01% | |
023364 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | |
023974 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% | |
023997 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
022244 | 1.1029 | 1.1229 | 0.01% | |
167002 | 2.525 | 2.525 | -0.20% | |
510590 | 5.8851 | 1.1171 | -0.22% | |
006101 | 1.6895 | 1.9385 | -0.20% | |
006316 | 1.047 | 1.3367 | 0.01% | |
006412 | 1.0705 | 1.2147 | 0.01% | |
006457 | 1.371 | 1.371 | -0.20% | |
006458 | 1.3535 | 1.3535 | -0.20% | |
002451 | 1.862 | 2.248 | -0.20% | |
004403 | 1.4335 | 1.4335 | -0.22% | |
006935 | 1.1402 | 1.2622 | 0.01% | |
007196 | 1.0945 | 1.1995 | 0.01% | |
530280 | 1.0231 | 1.0231 | -0.22% | |
005766 | 1.0579 | 1.3235 | 0.01% | |
006016 | 1.045 | 1.2468 | 0.01% | |
009878 | 1.0124 | 1.0124 | -0.20% | |
006544 | 1.0814 | 1.2394 | 0.01% | |
006717 | 1.2919 | 1.3419 | 0.01% | |
002598 | 0.937 | 0.7556 | -0.20% | |
010035 | 1.071 | 1.143 | 0.01% | |
007645 | 1.0961 | 1.2408 | 0.01% | |
012722 | 0.4662 | 0.4662 | -0.22% | |
009403 | 1.222 | 1.244 | 0.01% | |
009453 | 1.0781 | 1.1773 | 0.01% | |
012917 | 0.6718 | 0.6718 | -0.20% | |
011828 | 0.6553 | 0.6553 | -0.20% | |
005113 | 1.2562 | 1.2562 | -0.22% | |
014082 | 1.04 | 1.12 | 0.01% | |
015645 | 1.0591 | 1.0591 | -0.20% | |
013765 | 0.962 | 0.962 | -0.20% | |
159215 | 0.9926 | 0.9926 | -0.22% | |
014812 | 0.7063 | 0.7063 | -0.20% | |
017550 | 1.0698 | 1.0698 | -0.20% | |
015699 | 0.675 | 0.675 | -0.20% | |
015894 | 1.0042 | 1.0042 | -0.22% | |
019952 | 1.286 | 1.286 | -0.20% | |
020137 | 2.106 | 2.106 | -0.20% | |
022051 | 1.0876 | 1.1026 | 0.01% | |
022138 | 1.1091 | 1.1091 | 0.01% | |
021410 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
021675 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | |
021676 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
023548 | 1.003 | 1.003 | -0.22% | |
022551 | 1.0293 | 1.0293 | -0.20% | |
022748 | 1.0702 | 1.0702 | -0.20% | |
023770 | 1.1163 | 1.1163 | -0.20% | |
021184 | 1.127 | 1.127 | -0.26% | |
003568 | 1.0805 | 1.3795 | 0.01% | |
003626 | 1.2541 | 1.2837 | -0.20% | |
167001 | 1.3382 | 1.3382 | -0.20% | |
167003 | 1.1163 | 1.1163 | -0.20% | |
006264 | 1.0887 | 1.2557 | 0.01% | |
002304 | 0.7792 | 1.0592 | -0.20% | |
007859 | 1.1684 | 1.2811 | 0.01% | |
007894 | 1.1238 | 1.1238 | -0.20% | |
007953 | 1.1272 | 1.1852 | 0.01% | |
006934 | 1.12 | 1.2682 | 0.01% | |
006987 | 1.0946 | 1.2127 | 0.01% | |
007032 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
007049 | 1.2177 | 1.2177 | -0.20% | |
008911 | 1.1113 | 1.1633 | 0.01% | |
005896 | 1.0325 | 1.2046 | 0.01% | |
009662 | 0.5917 | 0.5917 | -0.20% | |
009228 | 1.1299 | 1.1306 | 0.01% | |
009337 | 1.05 | 1.05 | -0.22% | |
002795 | 1.229 | 1.354 | 0.01% | |
010240 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | |
010652 | 0.9496 | 0.9496 | 0.01% | |
007646 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
007663 | 1.5392 | 1.5992 | -0.20% | |
011176 | 0.9684 | 0.9684 | -0.20% | |
516820 | 0.3463 | 0.3463 | -0.22% | |
700003 | 4.431 | 4.531 | -0.20% | |
012441 | 1.0502 | 1.1211 | 0.01% | |
012475 | 0.6137 | 0.6137 | -0.20% | |
012476 | 0.595 | 0.595 | -0.20% | |
009404 | 1.1232 | 1.1342 | 0.01% | |
009405 | 1.0841 | 1.1891 | 0.01% | |
012902 | 1.0854 | 1.1721 | 0.01% | |
012932 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
013024 | 0.5392 | 0.5392 | -0.20% | |
011761 | 1.0667 | 1.0667 | -0.20% | |
011762 | 1.0577 | 1.0577 | -0.20% | |
015510 | 1.0313 | 1.0313 | -0.20% | |
014469 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
016448 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% | |
017207 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | |
019285 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
019286 | 1.0281 | 1.0331 | 0.01% | |
019457 | 1.5933 | 1.5933 | -0.22% | |
021576 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
023543 | 0.9894 | 0.9894 | -0.20% | |
023547 | 1.0036 | 1.0036 | -0.22% | |
023629 | 1.6453 | 1.6453 | -0.20% | |
159718 | 0.7242 | 0.7242 | -0.22% | |
022977 | 1.1404 | 1.1404 | 0.01% | |
510390 | 4.2116 | 1.1342 | -0.22% | |
006433 | 1.2436 | 1.2436 | -0.20% | |
004390 | 2.4256 | 2.5156 | -0.20% | |
004391 | 2.2943 | 2.3793 | -0.20% | |
007055 | 1.2663 | 1.2663 | 0.01% | |
008950 | 1.0811 | 1.3161 | -0.20% | |
004828 | 1.2094 | 1.2173 | 0.01% | |
501099 | 1.3533 | 1.3533 | -0.20% | |
005884 | 1.0674 | 1.328 | 0.01% | |
005895 | 1.087 | 1.264 | 0.01% | |
009671 | 1.0514 | 1.0514 | -0.20% | |
009722 | 1.088 | 1.183 | 0.01% | |
009879 | 0.9743 | 0.9743 | -0.20% | |
001609 | 1.646 | 1.646 | -0.20% | |
006851 | 1.1974 | 1.2324 | 0.01% | |
009229 | 1.1378 | 1.1638 | 0.01% | |
009306 | 1.0603 | 1.2043 | 0.01% | |
009336 | 1.0768 | 1.0768 | -0.22% | |
002537 | 2.0363 | 2.0363 | -0.20% | |
516760 | 0.6293 | 0.6293 | -0.22% | |
012418 | 1.0395 | 1.1672 | 0.01% | |
008594 | 1.0737 | 1.1778 | 0.01% | |
008691 | 1.2657 | 1.2657 | 0.01% | |
008696 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
008727 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | |
009406 | 1.0652 | 1.1342 | 0.01% | |
011808 | 1.0598 | 1.0598 | -0.20% | |
005114 | 1.2052 | 1.2052 | -0.22% | |
015078 | 1.2439 | 1.2439 | -0.20% | |
159322 | 1.1679 | 1.1679 | -0.22% | |
014468 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | |
014711 | 1.0987 | 1.0997 | 0.01% | |
015700 | 0.6637 | 0.6637 | -0.20% | |
020322 | 1.117 | 1.1231 | 0.01% | |
018254 | 1.1368 | 1.1368 | 0.01% | |
019591 | 1.0997 | 1.1174 | 0.01% | |
019598 | 0.9616 | 0.9616 | -0.22% | |
019599 | 0.9571 | 0.9571 | -0.22% | |
019953 | 1.2784 | 1.2784 | -0.20% | |
022099 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
022120 | 0.9491 | 0.9491 | -0.20% | |
021003 | 1.0775 | 1.1215 | 0.01% | |
021507 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | |
021577 | 1.041 | 1.041 | -0.20% | |
023361 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | |
022731 | 0.9437 | 0.9437 | -0.22% | |
023185 | 0.9896 | 0.9896 | -0.22% | |
023973 | 1.0917 | 1.0917 | 0.01% | |
003032 | 2.1171 | 2.1171 | -0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,628.19 | 96.01 |
2 | 债券及货币 | 1,564.72 | 04.75 |
3 | 现金 | 1,564.72 | 04.75 |
4 | 其他资产 | 2,021.67 | 06.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000975 | 山金国际 | 134.77 | 2,587.58 | 7.86% | 134.77 |
09688 | 再鼎医药 | 90.51 | 2,380.47 | 7.23% | 90.51 |
09926 | 康方生物 | 33.80 | 2,376.80 | 7.22% | 33.80 |
01952 | 云顶新耀-B | 45.35 | 2,241.09 | 6.80% | 45.35 |
600988 | 赤峰黄金 | 86.40 | 1,978.56 | 6.01% | 86.40 |
01818 | 招金矿业 | 133.30 | 1,904.24 | 5.78% | 133.30 |
600489 | 中金黄金 | 132.63 | 1,866.10 | 5.66% | 132.63 |
002050 | 三花智控 | 61.72 | 1,779.39 | 5.40% | 61.72 |
300809 | 华辰装备 | 29.60 | 1,641.32 | 4.98% | 29.60 |
688428 | 诺诚健华 | 68.84 | 1,288.00 | 3.91% | 68.84 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.75% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
41.22% | 9.66% | -7.54% | 0.0% | -10.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01% | 3.61% | 14.81% | 14.81% | 9.66% | -20.97% | 0.0% | -35.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
夏普比率 | 49.00 | -31.24 | -50.65 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | 0.07 | -0.06 | -0.10 |
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