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平安恒泽混合C  009672
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘斌斌
申购费率0.0%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
1.0602
1.0602
6.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.34% 0.03% 6019/8552
最近一月 0.99% 0.09% 7019/8509
最近三月 3.26% 0.2% 7119/8400
最近一年 6.77% 0.41% 7243/7957
(2025-08-28)
基金代码009672 基金经理刘斌斌 最新份额1,037.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-07-15 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.93亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取
红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类、E类份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-28 1.0602 1.0602 -0.03%
2025-8-27 1.0605 1.0605 -0.38%
2025-8-26 1.0645 1.0645 0.02%
2025-8-25 1.0643 1.0643 0.35%
2025-8-22 1.0606 1.0606 0.38%
2025-8-21 1.0566 1.0566 0.10%
2025-8-20 1.0555 1.0555 0.27%
2025-8-19 1.0527 1.0527 -0.22%
2025-8-18 1.055 1.055 0.20%
2025-8-15 1.0529 1.0529 0.39%
2025-8-14 1.0488 1.0488 -0.16%
2025-8-13 1.0505 1.0505 0.26%
2025-8-12 1.0478 1.0478 -0.03%
2025-8-11 1.0481 1.0481 -0.05%
2025-8-8 1.0486 1.0486 -0.17%
2025-8-7 1.0504 1.0504 0.01%
2025-8-6 1.0503 1.0503 0.35%
2025-8-5 1.0466 1.0466 0.07%
2025-8-4 1.0459 1.0459 0.46%
2025-8-1 1.0411 1.0411 -0.11%

刘斌斌先生:山东大学金融学专业硕士。多年证券从业年限。曾任融通基金管理有限公司投资经理。2021年2月加入平安基金管理有限公司,曾担任固定收益投资中心专户投资经理,曾任平安恒鑫混合型证券投资基金(2022-01-26至2024-02-23)、平安可转债债券型证券投资基金(2022-03-24至2023-10-16)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2022-06-10至2023-12-11)、平安添悦债券型证券投资基金(2022-10-18至2024-02-06)、平安添润债券型证券投资基金(2022-12-02至2024-02-06)基金经理,现担任平安恒泽混合型证券投资基金(2022-01-26至今)基金经理。

任职期间收益
平安恒泽混合C  2022-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安可转债C债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.84% 3.60% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-7.63% 2.75% 
平安添悦债券A债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.39.03% 2.07% 
平安添悦债券C债券型2022-10-18 至 2024-02-06 1.38.48% 2.07% 
平安恒鑫混合C混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-13.46% -26.84% 
平安添润债券C债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.20.65% 2.69% 
平安可转债A债券型2022-03-24 至 2023-10-16 1.6-12.29% 3.60% 
平安恒泽混合E混合型2025-02-27 至 今 0.5--  --  
平安恒泽混合A混合型2022-01-26 至 今 3.6-11.96% -26.84% 
平安恒鑫混合A混合型2022-01-26 至 2024-02-23 2.1-12.58% -26.84% 
平安添润债券A债券型2022-12-02 至 2024-02-06 1.21.10% 2.69% 
平安恒泽混合C混合型2022-01-26 至 今 3.6-12.84% -26.84% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2022-06-10 至 2023-12-11 1.5-8.12% 2.75% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌斌2022-01-26 至 今3年7个月零3天-12.84-26.84
韩克2020-06-04 至 2022-02-091年8个月零5天9.7113.94
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001515 2.567 3.079 1.46%
002282 1.6486 1.7086 1.46%
002304 0.8161 1.0961 1.46%
002451 2.758 3.144 1.46%
003568 1.0831 1.3821 -0.01%
003626 1.8426 1.8722 1.46%
004404 1.3752 1.3752 1.78%
004827 1.1663 1.2332 -0.01%
005751 1.4165 1.4285 -0.01%
006101 2.4597 2.7087 1.46%
006851 1.2011 1.2361 -0.01%
007053 1.2876 1.2876 -0.01%
007055 1.2685 1.2685 -0.01%
007196 1.0979 1.2029 -0.01%
007645 1.1104 1.2551 -0.01%
007859 1.1498 1.2625 -0.01%
007954 1.1184 1.1845 -0.01%
008727 1.084 1.084 -0.01%
008949 1.4744 1.7114 1.46%
008950 1.4111 1.6461 1.46%
009013 1.5372 1.5372 1.78%
009228 1.1312 1.1319 -0.01%
009229 1.137 1.163 -0.01%
009453 1.0743 1.1735 -0.01%
010240 1.1343 1.1343 -0.01%
012441 1.0235 1.1244 -0.01%
013023 0.5897 0.5897 1.46%
013765 1.0039 1.0039 1.46%
015511 1.1745 1.1745 1.46%
015831 1.0509 1.287 -0.01%
016447 1.0915 1.0915 -0.01%
016448 1.0795 1.0795 -0.01%
018254 1.0849 1.1309 -0.01%
018714 1.4384 1.4384 1.46%
018715 1.4143 1.4143 1.46%
019598 1.3002 1.3002 1.78%
020322 1.0998 1.1169 -0.01%
020781 1.0421 1.0421 1.78%
022099 1.088 1.088 -0.01%
023361 1.0088 1.0088 -0.01%
023384 1.5058 1.5058 1.59%
023974 1.089 1.089 -0.01%
024504 0.6814 0.6814 1.78%
024556 1.337 1.337 1.78%
024557 1.4379 1.4379 1.78%
159306 1.3009 1.3009 1.78%
159322 1.3108 1.3108 1.78%
159719 1.5816 1.5816 1.78%
159960 0.9223 1.0838 1.78%
167001 1.5865 1.5865 1.46%
511020 116.6973 1.2542 -0.01%
511030 106.1446 1.1864 -0.01%
515700 1.9099 1.9099 1.78%
700002 2.521 2.601 1.78%
700005 1.1729 1.8036 -0.01%
012902 1.1133 1.2 -0.01%
017549 1.5201 1.5201 1.46%
002988 1.0582 1.3768 -0.01%
003286 1.1567 1.3132 -0.01%
003487 1.1049 1.3099 -0.01%
004825 1.0904 1.3764 -0.01%
004828 1.2135 1.2213 -0.01%
005113 1.5462 1.5462 1.78%
005127 1.0662 1.3312 -0.01%
006214 1.3374 1.5954 1.78%
006717 1.3116 1.3616 -0.01%
006720 2.73 2.73 1.46%
006889 1.0253 1.2233 -0.01%
006997 1.0738 1.215 -0.01%
007158 1.0453 1.2083 -0.01%
007860 1.2407 1.2507 -0.01%
007893 1.1872 1.2362 1.46%
008595 1.0533 1.1727 -0.01%
008691 1.2722 1.2722 -0.01%
008911 1.112 1.164 -0.01%
009053 1.021 1.195 -0.01%
009509 1.0416 1.1506 -0.01%
009722 1.0805 1.1809 -0.01%
009878 1.154 1.154 1.46%
010127 1.0855 1.0855 1.46%
010229 1.1436 1.1436 1.46%
011760 1.178 1.178 1.46%
011761 1.0811 1.0811 1.46%
011762 1.072 1.072 1.46%
012418 1.0136 1.1623 -0.01%
012475 0.8904 0.8904 1.46%
012476 0.8615 0.8615 1.46%
012699 0.6703 0.6703 1.78%
013482 1.1063 1.1063 -0.01%
013688 0.8992 0.8992 1.46%
015078 1.3119 1.3119 1.46%
015645 1.0625 1.0625 1.46%
015895 1.418 1.418 1.78%
017207 1.0589 1.0589 -0.01%
017533 1.3015 1.3015 1.46%
019285 1.0609 1.0809 -0.01%
019286 1.0282 1.0332 -0.01%
019458 1.8933 1.8933 1.78%
020302 1.0186 1.0186 -0.01%
020459 1.9677 1.9677 1.78%
020958 1.1361 1.1931 -0.01%
021184 1.2409 1.2409 1.59%
021409 1.0202 1.0202 -0.01%
021575 1.0228 1.0228 -0.01%
021576 1.2649 1.2649 1.46%
021577 1.2567 1.2567 1.46%
022551 1.038 1.038 1.46%
022731 1.0803 1.0803 1.59%
022748 1.0949 1.1149 1.46%
023364 1.1106 1.1106 -0.01%
023547 1.1519 1.1519 1.59%
023578 1.1044 1.1044 -0.01%
023770 1.1428 1.1428 1.46%
024380 1.1299 1.1299 1.46%
024491 1.2456 1.2456 1.59%
024492 1.5706 1.5706 1.78%
024544 1.3 1.3 1.78%
024546 1.3909 1.3909 1.78%
159593 1.2728 1.2728 1.78%
159718 1.0127 1.0127 1.78%
516820 0.3961 0.3961 1.78%
012903 1.1154 1.1889 -0.01%
020930 1.0577 1.1257 -0.01%
002537 2.6981 2.6981 1.46%
002599 1.1591 0.9341 1.46%
004391 3.8719 3.9569 1.46%
004403 1.477 1.477 1.78%
004632 1.0514 1.2401 -0.01%
007017 1.0917 1.236 -0.01%
007018 1.0883 1.2282 -0.01%
007033 1.2487 1.2487 -0.01%
007447 1.0434 1.2378 -0.01%
008596 1.0387 1.1657 -0.01%
008726 1.1068 1.1068 -0.01%
008913 1.1274 1.1494 -0.01%
009166 1.0664 1.1834 -0.01%
009879 1.1083 1.1083 1.46%
010035 1.0653 1.1373 -0.01%
010241 1.1217 1.1217 -0.01%
012722 0.5792 0.5792 1.78%
012985 0.928 0.928 1.46%
013375 1.132 1.132 -0.01%
013766 0.9865 0.9865 1.46%
014460 1.0568 1.0568 1.46%
014812 1.142 1.142 1.46%
015510 1.2008 1.2008 1.46%
015625 1.1575 1.1575 -0.01%
015720 1.0919 1.0919 -0.01%
019457 1.914 1.914 1.78%
020301 1.0199 1.0199 -0.01%
020457 1.116 1.126 1.78%
020458 1.9732 1.9732 1.78%
020782 1.0391 1.0391 1.78%
021001 1.0821 1.1261 -0.01%
021183 1.2459 1.2459 1.59%
022002 1.1662 1.1662 -0.01%
022120 1.5414 1.5414 1.46%
022245 1.1088 1.1318 -0.01%
022550 1.0394 1.0394 1.46%
022659 1.0427 1.0827 -0.01%
023194 1.0574 1.0981 -0.01%
023360 1.0095 1.0095 -0.01%
023997 1.0582 1.0582 -0.01%
024543 1.6825 1.6825 1.78%
024618 0.5791 0.5791 1.78%
159521 1.2294 1.2294 1.78%
159556 1.1824 1.1824 1.78%
167003 1.1424 1.1424 1.46%
512360 1.7241 1.7241 1.78%
001610 1.6518 1.6518 1.46%
001665 1.7592 1.7592 1.46%
003032 2.8211 2.8211 1.46%
005077 1.0408 1.2508 -0.01%
005114 1.4816 1.4816 1.78%
005756 1.2148 1.2348 -0.01%
005869 1.6692 1.6692 1.78%
005896 1.0357 1.2078 -0.01%
005971 1.0435 1.2315 -0.01%
006222 1.0593 1.2233 -0.01%
006264 1.0995 1.2665 -0.01%
006412 1.0698 1.214 -0.01%
006721 2.5788 2.5788 1.46%
006933 1.0964 1.1769 -0.01%
007758 1.0048 1.1448 -0.01%
007953 1.0847 1.1877 -0.01%
008690 1.3005 1.3005 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,461.1130.06
2债券及货币4,574.2094.11
3现金278.9405.74
4其他资产35.2200.72
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002352顺丰控股02.61127.262.62%0.39  
000951中国重汽07.13125.352.58%7.13  
002244滨江集团12.78124.602.56%12.78  
600115中国东航23.3394.021.93%23.33  
600048保利发展11.1290.071.85%-5.75  
600298安琪酵母02.5288.631.82%2.52  
603885吉祥航空06.5588.231.82%6.55  
688036传音控股00.9273.691.52%0.92  
002487大金重工02.2072.381.49%2.20  
688408中信博01.4567.641.39%1.45  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977625特国0208.90(万张)896.90(万元)18.45(%)  
210238335923西安经发MTN00203.00(万张)311.38(万元)6.41(%)  
310240060324济南高新MTN00103.00(万张)309.60(万元)6.37(%)  
410248053124晋能装备MTN00103.00(万张)307.62(万元)6.33(%)  
510248043024西安高新MTN00403.00(万张)307.46(万元)6.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.61%6.77%-1.57%1.07%1.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-4.65%
5.45%
6.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.25
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夏普比率
87.49
-21.83
-10.68
特雷诺指数
0.03
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。