基金代码001297 | 基金经理张淼 | 最新份额24,846.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模5.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-09 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模17.97亿 | 托管费0.2% |
本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备制造、工业4.0、互联网主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与证券投资基金、同业存单的投资,具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.651 | 0.651 | 0.46% |
2025-7-17 | 0.648 | 0.648 | 1.73% |
2025-7-16 | 0.637 | 0.637 | 0.31% |
2025-7-15 | 0.635 | 0.635 | 0.16% |
2025-7-14 | 0.634 | 0.634 | -0.16% |
2025-7-11 | 0.635 | 0.635 | 1.28% |
2025-7-10 | 0.627 | 0.627 | -0.16% |
2025-7-9 | 0.628 | 0.628 | -1.10% |
2025-7-8 | 0.635 | 0.635 | 1.11% |
2025-7-7 | 0.628 | 0.628 | 0.00% |
2025-7-4 | 0.628 | 0.628 | -0.16% |
2025-7-3 | 0.629 | 0.629 | 1.29% |
2025-7-2 | 0.621 | 0.621 | -1.43% |
2025-7-1 | 0.63 | 0.63 | 0.16% |
2025-6-30 | 0.629 | 0.629 | 1.62% |
2025-6-27 | 0.619 | 0.619 | 0.81% |
2025-6-26 | 0.614 | 0.614 | -0.81% |
2025-6-25 | 0.619 | 0.619 | 1.31% |
2025-6-24 | 0.611 | 0.611 | 1.50% |
2025-6-23 | 0.602 | 0.602 | 0.17% |
张淼女士:清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员,基金经理助理、嘉实基金管理有限公司研究部副总监。2021年6月加入平安基金管理有限公司。现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安匠心优选混合型证券投资基金(2021-10-26至今)、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2025-06-04至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳健混合 | 混合型 | 2015-02-17 至 2020-08-08 | 5.5 | 57.01% | 102.18% |
嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2015-04-15 至 2021-05-27 | 6.1 | 99.30% | 51.64% |
平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安智慧中国混合 | 混合型 | 2025-06-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安匠心优选混合A | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.7 | -42.15% | -29.76% |
平安匠心优选混合C | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.7 | -43.19% | -29.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张淼 | 2025-06-04 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
李化松 | 2018-08-10 至 2025-06-04 | 6年-3个月零25天 | 24.19 | 31.76 |
神爱前 | 2016-08-02 至 2019-01-18 | 2年5个月零16天 | -28.30 | -4.68 |
史献涛 | 2015-11-10 至 2016-08-31 | 0年9个月零21天 | -39.92 | -4.81 |
孙健 | 2015-05-21 至 2016-08-17 | 1年2个月零27天 | -40.20 | -20.15 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023364 | 1.1006 | 1.1006 | 0.03% | |
023770 | 1.145 | 1.145 | 0.31% | |
023997 | 1.062 | 1.062 | 0.03% | |
020958 | 1.1419 | 1.1989 | 0.03% | |
021047 | 1.2962 | 1.3242 | 0.31% | |
021155 | 1.0444 | 1.0844 | 0.03% | |
006851 | 1.2015 | 1.2365 | 0.03% | |
009337 | 1.1138 | 1.1138 | 0.48% | |
002598 | 1.0582 | 0.8534 | 0.31% | |
010240 | 1.1392 | 1.1392 | 0.03% | |
001665 | 1.3804 | 1.3804 | 0.31% | |
006717 | 1.3064 | 1.3564 | 0.03% | |
512390 | 1.1401 | 1.4689 | 0.48% | |
512930 | 1.4623 | 1.6663 | 0.48% | |
006433 | 1.5208 | 1.5208 | 0.31% | |
002282 | 1.5526 | 1.6126 | 0.31% | |
002451 | 2.042 | 2.428 | 0.31% | |
004391 | 2.7793 | 2.8643 | 0.31% | |
018253 | 1.0979 | 1.1439 | 0.03% | |
018254 | 1.0934 | 1.1394 | 0.03% | |
019599 | 1.2498 | 1.2498 | 0.48% | |
021227 | 1.0018 | 1.0018 | 0.31% | |
021410 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% | |
015895 | 1.071 | 1.071 | 0.48% | |
014468 | 1.0998 | 1.0998 | 0.03% | |
014469 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
016448 | 1.09 | 1.09 | 0.03% | |
014081 | 1.0465 | 1.1045 | 0.03% | |
013688 | 0.7573 | 0.7573 | 0.31% | |
012441 | 1.0235 | 1.1244 | 0.03% | |
008691 | 1.2781 | 1.2781 | 0.03% | |
008696 | 1.1238 | 1.1238 | 0.03% | |
009406 | 1.0671 | 1.1361 | 0.03% | |
012902 | 1.1054 | 1.1921 | 0.03% | |
011808 | 1.151 | 1.151 | 0.31% | |
014811 | 0.8819 | 0.8819 | 0.31% | |
011392 | 0.8493 | 0.8493 | 0.31% | |
700001 | 1.737 | 2.017 | 0.31% | |
159960 | 0.9281 | 1.0896 | 0.48% | |
007645 | 1.1077 | 1.2524 | 0.03% | |
007646 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |
005751 | 1.4085 | 1.4205 | 0.03% | |
007953 | 1.085 | 1.188 | 0.03% | |
006987 | 1.0997 | 1.2178 | 0.03% | |
007032 | 1.1992 | 1.1992 | 0.03% | |
007053 | 1.2894 | 1.2894 | 0.03% | |
008913 | 1.1304 | 1.1524 | 0.03% | |
009008 | 1.5639 | 1.5639 | 0.31% | |
009009 | 1.4983 | 1.4983 | 0.31% | |
023360 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | |
023542 | 1.078 | 1.078 | 0.31% | |
023547 | 1.0542 | 1.0542 | 0.57% | |
023628 | 1.0612 | 1.0612 | 0.03% | |
022749 | 1.1186 | 1.1186 | 0.31% | |
023189 | 1.141 | 1.141 | 0.03% | |
021001 | 1.0852 | 1.1292 | 0.03% | |
021575 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
021576 | 1.1596 | 1.1596 | 0.31% | |
024543 | 1.5302 | 1.5302 | 0.48% | |
024558 | 1.669 | 1.669 | 0.31% | |
024618 | 0.5105 | 0.5105 | 0.48% | |
009229 | 1.1404 | 1.1664 | 0.03% | |
010048 | 1.2154 | 1.2154 | 0.03% | |
010126 | 0.9348 | 0.9348 | 0.31% | |
010127 | 0.8996 | 0.8996 | 0.31% | |
001664 | 1.4345 | 1.4345 | 0.31% | |
167001 | 1.4332 | 1.4332 | 0.31% | |
003024 | 1.3152 | 1.3652 | 0.03% | |
006222 | 1.0642 | 1.2282 | 0.03% | |
004630 | 1.1411 | 1.2249 | 0.03% | |
003487 | 1.1081 | 1.3131 | 0.03% | |
019286 | 1.0357 | 1.0407 | 0.03% | |
019457 | 1.7175 | 1.7175 | 0.48% | |
019598 | 1.2562 | 1.2562 | 0.48% | |
021901 | 1.093 | 1.093 | 0.03% | |
022099 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | |
561600 | 0.8484 | 0.8484 | 0.48% | |
022244 | 1.1026 | 1.1256 | 0.03% | |
020302 | 1.0199 | 1.0199 | 0.03% | |
020458 | 2.059 | 2.059 | 0.48% | |
020459 | 2.0546 | 2.0546 | 0.48% | |
014460 | 0.7951 | 0.7951 | 0.31% | |
017549 | 1.2727 | 1.2727 | 0.31% | |
017776 | 1.0395 | 1.0745 | 0.03% | |
014051 | 2.2494 | 2.2494 | 0.31% | |
014082 | 1.042 | 1.122 | 0.03% | |
015511 | 1.0922 | 1.0922 | 0.31% | |
015645 | 1.0616 | 1.0616 | 0.31% | |
013765 | 0.9815 | 0.9815 | 0.31% | |
012440 | 1.0165 | 1.1479 | 0.03% | |
008694 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | |
009453 | 1.0818 | 1.181 | 0.03% | |
012932 | 1.1316 | 1.1316 | 0.03% | |
013024 | 0.5508 | 0.5508 | 0.31% | |
011761 | 1.0749 | 1.0749 | 0.31% | |
013864 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
011175 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% | |
516820 | 0.3699 | 0.3699 | 0.48% | |
700004 | 1.2674 | 1.5805 | 0.31% | |
501099 | 1.6362 | 1.6362 | 0.31% | |
007447 | 1.0462 | 1.2406 | 0.03% | |
007647 | 1.0988 | 1.2357 | 0.03% | |
005750 | 1.3963 | 1.4571 | 0.03% | |
005896 | 1.0368 | 1.2089 | 0.03% | |
007893 | 1.1429 | 1.1919 | 0.31% | |
006988 | 1.0954 | 1.2099 | 0.03% | |
007049 | 1.4045 | 1.4045 | 0.31% | |
007082 | 1.4422 | 1.4422 | 0.31% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
008950 | 1.2527 | 1.4877 | 0.31% | |
023543 | 1.0028 | 1.0028 | 0.31% | |
023606 | 1.0741 | 1.0741 | 0.31% | |
022748 | 1.1223 | 1.1223 | 0.31% | |
022839 | 1.0005 | 1.0005 | 0.03% | |
022977 | 1.0973 | 1.1433 | 0.03% | |
021046 | 1.3163 | 1.3463 | 0.31% | |
021508 | 1.03 | 1.03 | 0.03% | |
024380 | 1.1336 | 1.1336 | 0.31% | |
024491 | 1.1728 | 1.1728 | 0.57% | |
024496 | 1.0019 | 1.0019 | 0.57% | |
024545 | 1.041 | 1.041 | 0.48% | |
009228 | 1.1332 | 1.1339 | 0.03% | |
010057 | 1.3422 | 1.3422 | 0.31% | |
009879 | 1.0252 | 1.0252 | 0.31% | |
001609 | 1.6691 | 1.6691 | 0.31% | |
006544 | 1.0886 | 1.2466 | 0.03% | |
006720 | 2.8059 | 2.8059 | 0.31% | |
512360 | 1.5601 | 1.5601 | 0.48% | |
512970 | 1.275 | 1.275 | 0.48% | |
006100 | 1.9963 | 2.2513 | 0.31% | |
006214 | 1.1687 | 1.4267 | 0.48% | |
005640 | 1.2314 | 1.2314 | 0.48% | |
002450 | 1.76 | 2.557 | 0.31% | |
018715 | 1.3043 | 1.3043 | 0.31% | |
021970 | 1.1703 | 1.1703 | 0.03% | |
013375 | 1.1322 | 1.1322 | 0.03% | |
016663 | 1.0716 | 1.0716 | 0.03% | |
017208 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
013482 | 1.1101 | 1.1101 | 0.03% | |
012699 | 0.6072 | 0.6072 | 0.48% | |
008595 | 1.0659 | 1.1853 | 0.03% | |
009404 | 1.1348 | 1.1458 | 0.03% | |
011829 | 0.7568 | 0.7568 | 0.31% | |
014710 | 1.0723 | 1.1173 | 0.03% | |
015078 | 1.2422 | 1.2422 | 0.31% | |
516180 | 0.5913 | 0.5913 | 0.48% | |
700002 | 2.186 | 2.266 | 0.48% | |
700006 | 1.1668 | 1.7258 | 0.03% | |
004827 | 1.1663 | 1.2332 | 0.03% | |
159964 | 1.4774 | 1.4774 | 0.48% | |
007663 | 1.5445 | 1.6045 | 0.31% | |
009661 | 0.6677 | 0.6677 | 0.31% | |
007859 | 1.1732 | 1.2859 | 0.03% | |
007894 | 1.1485 | 1.1485 | 0.31% | |
006889 | 1.0258 | 1.2238 | 0.03% | |
006986 | 1.1018 | 1.2287 | 0.03% | |
008911 | 1.1146 | 1.1666 | 0.03% | |
023384 | 1.0986 | 1.0986 | 0.57% | |
023578 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | |
022550 | 1.043 | 1.043 | 0.31% | |
023185 | 1.0391 | 1.0391 | 0.48% | |
021507 | 1.0317 | 1.0317 | 0.03% | |
024495 | 1.0021 | 1.0021 | 0.57% | |
024546 | 1.2679 | 1.2679 | 0.48% | |
024557 | 1.0858 | 1.0858 | 0.48% | |
024610 | 1.0986 | 1.0986 | 0.57% | |
010056 | 1.37 | 1.37 | 0.31% | |
005114 | 1.3126 | 1.3126 | 0.48% | |
009722 | 1.0849 | 1.1853 | 0.03% | |
009878 | 1.0665 | 1.0665 | 0.31% | |
001515 | 2.363 | 2.875 | 0.31% | |
006721 | 2.6529 | 2.6529 | 0.31% | |
510390 | 4.4867 | 1.2 | 0.48% | |
006215 | 1.1614 | 1.4174 | 0.48% | |
006412 | 1.0731 | 1.2173 | 0.03% | |
003626 | 1.5339 | 1.5635 | 0.31% | |
019285 | 1.0683 | 1.0883 | 0.03% | |
022119 | 1.1703 | 1.1703 | 0.31% | |
022245 | 1.1103 | 1.1333 | 0.03% | |
015894 | 1.084 | 1.084 | 0.48% | |
020301 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | |
159215 | 1.0578 | 1.0578 | 0.48% | |
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012418 | 1.025 | 1.1737 | 0.03% | |
012476 | 0.7083 | 0.7083 | 0.31% | |
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013865 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | |
004825 | 1.0935 | 1.3795 | 0.03% | |
530280 | 1.0783 | 1.0783 | 0.48% | |
005756 | 1.2152 | 1.2352 | 0.03% | |
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010239 | 1.1867 | 1.1867 | 0.31% | |
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006316 | 1.0504 | 1.3401 | 0.03% | |
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021184 | 1.1684 | 1.1684 | 0.57% | |
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020456 | 1.145 | 1.15 | 0.48% | |
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008727 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
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014812 | 0.8576 | 0.8576 | 0.31% | |
004960 | 1.122 | 1.2399 | 0.03% | |
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007935 | 1.1367 | 1.2217 | 0.03% | |
007954 | 1.124 | 1.1901 | 0.03% | |
007048 | 0.7933 | 1.0733 | 0.31% | |
023385 | 1.0981 | 1.0981 | 0.57% | |
159718 | 0.9667 | 0.9667 | 0.48% | |
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005113 | 1.3691 | 1.3691 | 0.48% | |
510590 | 6.4011 | 1.2032 | 0.48% | |
006458 | 1.457 | 1.457 | 0.31% | |
000739 | 2.455 | 3.001 | 0.31% | |
004390 | 2.9418 | 3.0318 | 0.31% | |
004632 | 1.0542 | 1.2429 | 0.03% | |
020137 | 2.895 | 2.895 | 0.31% | |
018714 | 1.3252 | 1.3252 | 0.31% | |
022021 | 1.1559 | 1.1669 | 0.03% | |
022058 | 1.3963 | 1.3963 | 0.03% | |
022138 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | |
021183 | 1.1727 | 1.1727 | 0.57% | |
020457 | 1.1393 | 1.1443 | 0.48% | |
159322 | 1.2023 | 1.2023 | 0.48% | |
159593 | 1.1936 | 1.1936 | 0.48% | |
016447 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | |
017550 | 1.2534 | 1.2534 | 0.31% | |
015720 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | |
015622 | 1.0773 | 1.1273 | 0.03% | |
015625 | 1.1426 | 1.1426 | 0.03% | |
015626 | 1.1334 | 1.1334 | 0.03% | |
013687 | 0.7797 | 0.7797 | 0.31% | |
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008692 | 1.2781 | 1.2781 | 0.03% | |
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700003 | 5.333 | 5.433 | 0.31% | |
700005 | 1.1722 | 1.8029 | 0.03% | |
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167002 | 2.8899 | 2.8899 | 0.31% | |
002988 | 1.062 | 1.3667 | 0.03% | |
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004404 | 1.3903 | 1.3903 | 0.48% | |
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019953 | 1.3193 | 1.3193 | 0.31% | |
022002 | 1.1665 | 1.1665 | 0.03% | |
021219 | 1.0026 | 1.0026 | 0.31% | |
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159233 | 1.0328 | 1.0328 | 0.48% | |
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015830 | 1.0404 | 1.2994 | 0.03% | |
015486 | 0.9186 | 0.9186 | 0.31% | |
013767 | 1.0163 | 1.0163 | 0.31% | |
012722 | 0.5105 | 0.5105 | 0.48% | |
009405 | 1.086 | 1.191 | 0.03% | |
012931 | 1.142 | 1.142 | 0.03% | |
012985 | 0.7692 | 0.7692 | 0.31% | |
005754 | 1.2367 | 1.2567 | 0.03% | |
005971 | 1.0485 | 1.2365 | 0.03% | |
006097 | 1.07 | 1.181 | 0.03% | |
009671 | 1.0794 | 1.0794 | 0.31% | |
007759 | 1.0025 | 1.1275 | 0.03% | |
007925 | 1.6591 | 1.6591 | 0.31% | |
006932 | 1.0903 | 1.1798 | 0.03% | |
006933 | 1.0899 | 1.1704 | 0.03% | |
007018 | 1.0884 | 1.2283 | 0.03% | |
007033 | 1.1712 | 1.1712 | 0.03% | |
009012 | 1.2775 | 1.2775 | 0.48% | |
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009053 | 1.0297 | 1.2037 | 0.03% | |
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159719 | 1.5784 | 1.5784 | 0.48% | |
021676 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% | |
024379 | 1.1342 | 1.1342 | 0.31% | |
024472 | 1.0019 | 1.0019 | 0.31% | |
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024609 | 1.0542 | 1.0542 | 0.57% | |
009227 | 1.1226 | 1.1866 | 0.03% | |
002537 | 2.2857 | 2.2857 | 0.31% | |
010035 | 1.0733 | 1.1453 | 0.03% | |
010228 | 1.1442 | 1.1442 | 0.31% | |
010242 | 0.8306 | 0.8306 | 0.31% | |
010243 | 0.8084 | 0.8084 | 0.31% | |
005127 | 1.0716 | 1.3366 | 0.03% | |
511020 | 117.5858 | 1.2631 | 0.03% | |
511030 | 106.3048 | 1.188 | 0.03% | |
003032 | 2.915 | 2.915 | 0.31% | |
002304 | 0.7978 | 1.0778 | 0.31% | |
004403 | 1.4917 | 1.4917 | 0.48% | |
003486 | 1.108 | 1.242 | 0.03% | |
019458 | 1.7001 | 1.7001 | 0.48% | |
019952 | 1.3282 | 1.3282 | 0.31% | |
022120 | 1.1659 | 1.1659 | 0.31% | |
022139 | 1.1022 | 1.1252 | 0.03% | |
020262 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
020322 | 1.113 | 1.1301 | 0.03% | |
159521 | 1.0795 | 1.0795 | 0.48% | |
159651 | 106.2988 | 1.063 | 0.03% | |
017532 | 1.2246 | 1.2246 | 0.31% | |
015700 | 0.8566 | 0.8566 | 0.31% | |
015831 | 1.0576 | 1.2937 | 0.03% | |
013766 | 0.9649 | 0.9649 | 0.31% | |
012475 | 0.7314 | 0.7314 | 0.31% | |
008594 | 1.0762 | 1.1803 | 0.03% | |
008596 | 1.0357 | 1.1627 | 0.03% | |
009403 | 1.23 | 1.252 | 0.03% | |
011807 | 1.1899 | 1.1899 | 0.31% | |
014711 | 1.1066 | 1.1076 | 0.03% | |
011176 | 0.981 | 0.981 | 0.31% | |
515700 | 1.7203 | 1.7203 | 0.48% | |
516760 | 0.6591 | 0.6591 | 0.48% | |
516890 | 0.5308 | 0.5308 | 0.48% | |
004828 | 1.2137 | 1.2215 | 0.03% | |
005755 | 1.2573 | 1.2773 | 0.03% | |
005869 | 1.5182 | 1.5182 | 0.48% | |
007860 | 1.2661 | 1.2761 | 0.03% | |
006934 | 1.1005 | 1.2717 | 0.03% | |
007054 | 1.2694 | 1.2694 | 0.03% | |
007055 | 1.2705 | 1.2705 | 0.03% | |
007158 | 1.0525 | 1.2155 | 0.03% | |
007196 | 1.1025 | 1.2075 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,684.65 | 94.09 |
2 | 债券及货币 | 1,016.11 | 06.10 |
3 | 现金 | 1,016.11 | 06.10 |
4 | 其他资产 | 08.38 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688008 | 澜起科技 | 09.79 | 803.13 | 5.27% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 03.11 | 784.40 | 5.14% | 0.00 |
688213 | 思特威 | 07.33 | 749.33 | 4.91% | 0.00 |
300487 | 蓝晓科技 | 14.78 | 743.43 | 4.88% | 0.00 |
688200 | 华峰测控 | 04.98 | 717.40 | 4.71% | 0.00 |
601799 | 星宇股份 | 05.38 | 672.50 | 4.41% | 0.00 |
688019 | 安集科技 | 04.30 | 653.36 | 4.29% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 09.56 | 647.61 | 4.25% | 0.00 |
600760 | 中航沈飞 | 10.91 | 639.54 | 4.19% | 0.00 |
688382 | 益方生物 | 19.17 | 629.23 | 4.13% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 1.5% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.88% | 6.72% | -14.42% | -7.96% | -4.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43% | 9.05% | 3.5% | -5.52% | 6.72% | -37.34% | -33.98% | -34.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.39 | 1.21 |
夏普比率 | 32.36 | -40.12 | -22.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.10 | -0.15 | -0.09 |
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