基金代码167001 | 基金经理薛冀颖 | 最新份额17,987.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模5.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-07-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模13.19亿 | 托管费0.2% |
积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式,选择最具有竞争优势的标的,在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-22 | 1.5498 | 1.5498 | 2.01% |
2025-8-21 | 1.5192 | 1.5192 | -0.56% |
2025-8-20 | 1.5278 | 1.5278 | 0.05% |
2025-8-19 | 1.527 | 1.527 | -0.64% |
2025-8-18 | 1.5368 | 1.5368 | 1.26% |
2025-8-15 | 1.5177 | 1.5177 | 2.20% |
2025-8-14 | 1.4851 | 1.4851 | -1.47% |
2025-8-13 | 1.5073 | 1.5073 | 2.71% |
2025-8-12 | 1.4676 | 1.4676 | 0.46% |
2025-8-11 | 1.4609 | 1.4609 | 0.45% |
2025-8-8 | 1.4544 | 1.4544 | 0.06% |
2025-8-7 | 1.4535 | 1.4535 | -0.12% |
2025-8-6 | 1.4553 | 1.4553 | 0.15% |
2025-8-5 | 1.4531 | 1.4531 | 0.17% |
2025-8-4 | 1.4506 | 1.4506 | 0.57% |
2025-8-1 | 1.4424 | 1.4424 | -0.66% |
2025-7-31 | 1.452 | 1.452 | -0.54% |
2025-7-30 | 1.4599 | 1.4599 | -0.56% |
2025-7-29 | 1.4681 | 1.4681 | 0.94% |
2025-7-28 | 1.4544 | 1.4544 | 1.52% |
薛冀颖先生:清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-3至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安优质企业混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.3 | -44.50% | -29.62% |
平安优质企业混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.3 | -43.36% | -29.62% |
平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 4.8 | -6.74% | -19.28% |
平安鼎泰混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 3.0 | -32.71% | -25.18% |
融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1.4 | 86.23% | 47.01% |
平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1.4 | -19.49% | -18.63% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3.6 | -32.67% | -20.91% |
平安安盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.8 | -40.66% | -29.35% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛冀颖 | 2022-08-11 至 今 | 3年0个月零13天 | -32.71 | -25.18 |
张俊生 | 2018-12-04 至 2022-08-26 | 3年8个月零22天 | 170.71 | 82.91 |
刘俊廷 | 2016-06-17 至 2020-09-25 | 4年3个月零8天 | 4.82 | 58.34 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003486 | 1.1021 | 1.2361 | 0.07% | |
003487 | 1.1053 | 1.3103 | 0.07% | |
003626 | 1.7048 | 1.7344 | 1.50% | |
167002 | 3.3754 | 3.3754 | 1.50% | |
511020 | 116.7247 | 1.2545 | 0.07% | |
003024 | 1.3243 | 1.3743 | 0.07% | |
006214 | 1.3029 | 1.5609 | 2.09% | |
006457 | 1.6001 | 1.6001 | 1.50% | |
006986 | 1.0984 | 1.2253 | 0.07% | |
007054 | 1.267 | 1.267 | 0.07% | |
007158 | 1.0449 | 1.2079 | 0.07% | |
008911 | 1.1112 | 1.1632 | 0.07% | |
009009 | 1.9841 | 1.9841 | 1.50% | |
501099 | 2.1277 | 2.1277 | 1.50% | |
004630 | 1.1375 | 1.2213 | 0.07% | |
007758 | 1.0046 | 1.1446 | 0.07% | |
007759 | 1.003 | 1.128 | 0.07% | |
007860 | 1.2417 | 1.2517 | 0.07% | |
006889 | 1.0249 | 1.2229 | 0.07% | |
001665 | 1.5999 | 1.5999 | 1.50% | |
006544 | 1.0834 | 1.2414 | 0.07% | |
006721 | 2.7277 | 2.7277 | 1.50% | |
002599 | 1.1351 | 0.9147 | 1.50% | |
002795 | 1.236 | 1.361 | 0.07% | |
010126 | 1.0911 | 1.0911 | 1.50% | |
005127 | 1.0657 | 1.3307 | 0.07% | |
005750 | 1.4125 | 1.4733 | 0.07% | |
005756 | 1.2145 | 1.2345 | 0.07% | |
009878 | 1.1602 | 1.1602 | 1.50% | |
516890 | 0.5934 | 0.5934 | 2.09% | |
009406 | 1.059 | 1.128 | 0.07% | |
012917 | 0.9239 | 0.9239 | 1.50% | |
011762 | 1.0722 | 1.0722 | 1.50% | |
011807 | 1.2713 | 1.2713 | 1.50% | |
011829 | 0.8858 | 0.8858 | 1.50% | |
014812 | 1.0417 | 1.0417 | 1.50% | |
700005 | 1.1751 | 1.8058 | 0.07% | |
012698 | 0.6743 | 0.6743 | 2.09% | |
012722 | 0.5662 | 0.5662 | 2.09% | |
012723 | 0.5604 | 0.5604 | 2.09% | |
015626 | 1.1452 | 1.1452 | 0.07% | |
013765 | 0.9939 | 0.9939 | 1.50% | |
159233 | 1.1045 | 1.1045 | 2.09% | |
159521 | 1.2156 | 1.2156 | 2.09% | |
014469 | 1.0926 | 1.0926 | 0.07% | |
013865 | 1.1062 | 1.1062 | 0.07% | |
020301 | 1.0195 | 1.0195 | 0.07% | |
021901 | 1.0986 | 1.0986 | 0.07% | |
022119 | 1.4082 | 1.4082 | 1.50% | |
022120 | 1.4022 | 1.4022 | 1.50% | |
017533 | 1.2806 | 1.2806 | 1.50% | |
015720 | 1.0914 | 1.0914 | 0.07% | |
015830 | 1.0332 | 1.2922 | 0.07% | |
021046 | 1.2916 | 1.3516 | 1.50% | |
021155 | 1.039 | 1.079 | 0.07% | |
021508 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
024557 | 1.3241 | 1.3241 | 2.09% | |
022838 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
022977 | 1.0888 | 1.1348 | 0.07% | |
023770 | 1.1374 | 1.1374 | 1.50% | |
023974 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
024887 | 1.0 | 1.0 | 2.09% | |
005640 | 1.3259 | 1.3259 | 2.09% | |
512970 | 1.4002 | 1.4002 | 2.09% | |
006433 | 1.6901 | 1.6901 | 1.50% | |
006987 | 1.0962 | 1.2143 | 0.07% | |
007018 | 1.0879 | 1.2278 | 0.07% | |
007055 | 1.268 | 1.268 | 0.07% | |
004825 | 1.0899 | 1.3759 | 0.07% | |
004827 | 1.1654 | 1.2323 | 0.07% | |
004632 | 1.051 | 1.2397 | 0.07% | |
006932 | 1.0962 | 1.1857 | 0.07% | |
001515 | 2.492 | 3.004 | 1.50% | |
001609 | 1.6933 | 1.6933 | 1.50% | |
009166 | 1.0655 | 1.1825 | 0.07% | |
010048 | 1.2148 | 1.2148 | 0.07% | |
010127 | 1.0492 | 1.0492 | 1.50% | |
010241 | 1.1223 | 1.1223 | 0.07% | |
010651 | 0.9888 | 0.9888 | 0.07% | |
005114 | 1.4367 | 1.4367 | 2.09% | |
005895 | 1.0914 | 1.2684 | 0.07% | |
009672 | 1.0606 | 1.0606 | 1.50% | |
012932 | 1.125 | 1.125 | 0.07% | |
012985 | 0.9023 | 0.9023 | 1.50% | |
011808 | 1.2288 | 1.2288 | 1.50% | |
012441 | 1.0235 | 1.1244 | 0.07% | |
015625 | 1.1549 | 1.1549 | 0.07% | |
013482 | 1.106 | 1.106 | 0.07% | |
013375 | 1.1315 | 1.1315 | 0.07% | |
159306 | 1.2745 | 1.2745 | 2.09% | |
020458 | 2.0847 | 2.0847 | 2.09% | |
019598 | 1.3869 | 1.3869 | 2.09% | |
019599 | 1.3794 | 1.3794 | 2.09% | |
018715 | 1.3961 | 1.3961 | 1.50% | |
021970 | 1.1477 | 1.1477 | 0.07% | |
017532 | 1.3057 | 1.3057 | 1.50% | |
015895 | 1.3058 | 1.3058 | 2.09% | |
021577 | 1.2756 | 1.2756 | 1.50% | |
024380 | 1.2321 | 1.2321 | 1.50% | |
024471 | 1.0262 | 1.0262 | 1.50% | |
024544 | 1.3867 | 1.3867 | 2.09% | |
023360 | 1.0114 | 1.0114 | 0.07% | |
023628 | 1.058 | 1.0712 | 0.07% | |
159793 | 1.0681 | 1.0681 | 2.09% | |
021409 | 1.0201 | 1.0201 | 0.07% | |
511030 | 106.098 | 1.186 | 0.07% | |
512930 | 1.8693 | 2.0733 | 2.09% | |
006101 | 2.284 | 2.533 | 1.50% | |
006264 | 1.0986 | 1.2656 | 0.07% | |
006412 | 1.0695 | 1.2137 | 0.07% | |
007049 | 1.6282 | 1.6282 | 1.50% | |
007663 | 1.6573 | 1.7173 | 1.50% | |
007954 | 1.1178 | 1.1839 | 0.07% | |
009228 | 1.1302 | 1.1309 | 0.07% | |
010229 | 1.1384 | 1.1384 | 1.50% | |
003286 | 1.1613 | 1.3178 | 0.07% | |
005751 | 1.4243 | 1.4363 | 0.07% | |
005755 | 1.2568 | 1.2768 | 0.07% | |
005896 | 1.0353 | 1.2074 | 0.07% | |
005897 | 1.0419 | 1.2524 | 0.07% | |
009662 | 0.7159 | 0.7159 | 1.50% | |
009879 | 1.1144 | 1.1144 | 1.50% | |
515700 | 1.8884 | 1.8884 | 2.09% | |
009403 | 1.227 | 1.249 | 0.07% | |
009404 | 1.1398 | 1.1508 | 0.07% | |
009405 | 1.0799 | 1.1849 | 0.07% | |
009453 | 1.0733 | 1.1725 | 0.07% | |
012918 | 0.8947 | 0.8947 | 1.50% | |
012931 | 1.1356 | 1.1356 | 0.07% | |
013023 | 0.5905 | 0.5905 | 1.50% | |
012699 | 0.6632 | 0.6632 | 2.09% | |
008691 | 1.2754 | 1.2754 | 0.07% | |
015486 | 1.1174 | 1.1174 | 1.50% | |
015511 | 1.1881 | 1.1881 | 1.50% | |
016448 | 1.0816 | 1.0816 | 0.07% | |
017207 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% | |
020457 | 1.1258 | 1.1358 | 2.09% | |
020137 | 2.9388 | 2.9388 | 1.50% | |
022051 | 1.0829 | 1.0979 | 0.07% | |
022058 | 1.4122 | 1.4122 | 0.07% | |
022138 | 1.1123 | 1.1123 | 0.07% | |
017549 | 1.4332 | 1.4332 | 1.50% | |
015831 | 1.0504 | 1.2865 | 0.07% | |
015894 | 1.3222 | 1.3222 | 2.09% | |
021575 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% | |
024558 | 1.6932 | 1.6932 | 1.50% | |
023543 | 1.0008 | 1.0008 | 1.50% | |
023548 | 1.1311 | 1.1311 | 2.09% | |
023194 | 1.0577 | 1.0984 | 0.07% | |
020782 | 1.0459 | 1.0459 | 2.09% | |
020958 | 1.1356 | 1.1926 | 0.07% | |
005639 | 1.3658 | 1.3658 | 2.09% | |
167001 | 1.5498 | 1.5498 | 1.50% | |
002988 | 1.0584 | 1.377 | 0.07% | |
003032 | 2.9602 | 2.9602 | 1.50% | |
006458 | 1.5786 | 1.5786 | 1.50% | |
008949 | 1.4527 | 1.6897 | 1.50% | |
009008 | 2.0724 | 2.0724 | 1.50% | |
004404 | 1.393 | 1.393 | 2.09% | |
001610 | 1.6527 | 1.6527 | 1.50% | |
006720 | 2.8872 | 2.8872 | 1.50% | |
009336 | 1.2382 | 1.2382 | 2.09% | |
002598 | 1.1753 | 0.9478 | 1.50% | |
010228 | 1.1362 | 1.1362 | 1.50% | |
010239 | 1.189 | 1.189 | 1.50% | |
010244 | 1.1617 | 1.1617 | 1.50% | |
005113 | 1.4992 | 1.4992 | 2.09% | |
005869 | 1.6404 | 1.6404 | 2.09% | |
009509 | 1.0405 | 1.1495 | 0.07% | |
012902 | 1.1126 | 1.1993 | 0.07% | |
011759 | 1.1722 | 1.1722 | 1.50% | |
014711 | 1.1034 | 1.1044 | 0.07% | |
008594 | 1.0671 | 1.1712 | 0.07% | |
008695 | 1.1464 | 1.1464 | 0.07% | |
008726 | 1.0969 | 1.0969 | 0.07% | |
008727 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | |
015622 | 1.0697 | 1.1197 | 0.07% | |
159322 | 1.2497 | 1.2497 | 2.09% | |
159651 | 106.2895 | 1.0629 | 0.07% | |
020456 | 1.1319 | 1.1419 | 2.09% | |
019458 | 1.9275 | 1.9275 | 2.09% | |
561600 | 1.05 | 1.05 | 2.09% | |
022139 | 1.0952 | 1.1182 | 0.07% | |
024379 | 1.2336 | 1.2336 | 1.50% | |
024472 | 1.0252 | 1.0252 | 1.50% | |
024496 | 1.0065 | 1.0065 | 2.09% | |
024545 | 1.049 | 1.049 | 2.09% | |
024611 | 1.1398 | 1.1418 | 2.09% | |
023547 | 1.1326 | 1.1326 | 2.09% | |
023606 | 1.0802 | 1.0802 | 1.50% | |
022550 | 1.0418 | 1.0418 | 1.50% | |
022731 | 1.0598 | 1.0598 | 2.09% | |
022732 | 1.0584 | 1.0584 | 2.09% | |
025176 | 1.0912 | 1.0912 | 0.07% | |
021184 | 1.2306 | 1.2306 | 2.09% | |
021410 | 1.0177 | 1.0177 | 0.07% | |
002450 | 2.196 | 2.993 | 1.50% | |
001297 | 0.727 | 0.727 | 1.50% | |
003568 | 1.0823 | 1.3813 | 0.07% | |
006222 | 1.0583 | 1.2223 | 0.07% | |
006997 | 1.0733 | 1.2145 | 0.07% | |
007017 | 1.0913 | 1.2356 | 0.07% | |
008950 | 1.3905 | 1.6255 | 1.50% | |
004826 | 1.1012 | 1.3541 | 0.07% | |
006717 | 1.3152 | 1.3652 | 0.07% | |
006851 | 1.2002 | 1.2352 | 0.07% | |
009306 | 1.0607 | 1.2047 | 0.07% | |
010057 | 1.3499 | 1.3499 | 1.50% | |
010242 | 0.8434 | 0.8434 | 1.50% | |
005754 | 1.2363 | 1.2563 | 0.07% | |
005884 | 1.059 | 1.3196 | 0.07% | |
006016 | 1.0394 | 1.2412 | 0.07% | |
516180 | 0.6646 | 0.6646 | 2.09% | |
011761 | 1.0813 | 1.0813 | 1.50% | |
700006 | 1.1692 | 1.7282 | 0.07% | |
012418 | 1.0137 | 1.1624 | 0.07% | |
008596 | 1.0382 | 1.1652 | 0.07% | |
008694 | 1.1396 | 1.1396 | 0.07% | |
008696 | 1.1237 | 1.1237 | 0.07% | |
013688 | 0.8712 | 0.8712 | 1.50% | |
013766 | 0.9767 | 0.9767 | 1.50% | |
013767 | 1.0224 | 1.0224 | 1.50% | |
013376 | 1.1231 | 1.1231 | 0.07% | |
159215 | 1.1535 | 1.1535 | 2.09% | |
014460 | 0.9643 | 0.9643 | 1.50% | |
014461 | 0.9365 | 0.9365 | 1.50% | |
014468 | 1.0998 | 1.0998 | 0.07% | |
016447 | 1.0935 | 1.0935 | 0.07% | |
016663 | 1.0715 | 1.0715 | 0.07% | |
017208 | 1.0508 | 1.0508 | 0.07% | |
013864 | 1.1159 | 1.1159 | 0.07% | |
014051 | 2.5275 | 2.5275 | 1.50% | |
014081 | 1.0438 | 1.1018 | 0.07% | |
020262 | 1.058 | 1.058 | 0.07% | |
020302 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | |
020459 | 2.079 | 2.079 | 2.09% | |
022002 | 1.1653 | 1.1653 | 0.07% | |
022021 | 1.1614 | 1.1724 | 0.07% | |
022076 | 1.0748 | 1.0748 | 1.50% | |
022099 | 1.0901 | 1.0901 | 0.07% | |
022244 | 1.0986 | 1.1216 | 0.07% | |
022245 | 1.1064 | 1.1294 | 0.07% | |
017550 | 1.4104 | 1.4104 | 1.50% | |
015721 | 1.0844 | 1.0844 | 0.07% | |
021676 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | |
024491 | 1.2353 | 1.2353 | 2.09% | |
024495 | 1.0069 | 1.0069 | 2.09% | |
024504 | 0.6741 | 0.6741 | 2.09% | |
024543 | 1.6535 | 1.6535 | 2.09% | |
024546 | 1.3656 | 1.3656 | 2.09% | |
023542 | 1.0863 | 1.0863 | 1.50% | |
022659 | 1.0412 | 1.0812 | 0.07% | |
023185 | 1.1356 | 1.1356 | 2.09% | |
020781 | 1.0488 | 1.0488 | 2.09% | |
021003 | 1.0788 | 1.1228 | 0.07% | |
000739 | 2.59 | 3.136 | 1.50% | |
510390 | 4.8499 | 1.2869 | 2.09% | |
006215 | 1.2947 | 1.5507 | 2.09% | |
007019 | 1.083 | 1.2101 | 0.07% | |
007032 | 1.3078 | 1.3078 | 0.07% | |
007033 | 1.2767 | 1.2767 | 0.07% | |
007048 | 0.8128 | 1.0928 | 1.50% | |
007196 | 1.0976 | 1.2026 | 0.07% | |
008913 | 1.1267 | 1.1487 | 0.07% | |
009013 | 1.4624 | 1.4624 | 2.09% | |
009053 | 1.0211 | 1.1951 | 0.07% | |
004828 | 1.2126 | 1.2204 | 0.07% | |
004960 | 1.1214 | 1.2393 | 0.07% | |
005077 | 1.0407 | 1.2507 | 0.07% | |
159960 | 0.9402 | 1.1017 | 2.09% | |
004391 | 3.4666 | 3.5516 | 1.50% | |
004403 | 1.4958 | 1.4958 | 2.09% | |
007893 | 1.1892 | 1.2382 | 1.50% | |
007935 | 1.1348 | 1.2198 | 0.07% | |
006933 | 1.0958 | 1.1763 | 0.07% | |
009227 | 1.119 | 1.183 | 0.07% | |
009229 | 1.1363 | 1.1623 | 0.07% | |
002537 | 2.5692 | 2.5692 | 1.50% | |
010056 | 1.3783 | 1.3783 | 1.50% | |
010240 | 1.135 | 1.135 | 0.07% | |
005971 | 1.0432 | 1.2312 | 0.07% | |
006097 | 1.0622 | 1.1732 | 0.07% | |
012986 | 0.8739 | 0.8739 | 1.50% | |
700001 | 1.882 | 2.162 | 1.50% | |
012440 | 1.0169 | 1.1483 | 0.07% | |
008595 | 1.0528 | 1.1722 | 0.07% | |
008597 | 1.0367 | 1.1567 | 0.07% | |
008690 | 1.3037 | 1.3037 | 0.07% | |
008692 | 1.2754 | 1.2754 | 0.07% | |
013768 | 0.9949 | 0.9949 | 1.50% | |
014082 | 1.0393 | 1.1193 | 0.07% | |
018253 | 1.0894 | 1.1354 | 0.07% | |
019285 | 1.0588 | 1.0788 | 0.07% | |
018714 | 1.4196 | 1.4196 | 1.50% | |
017776 | 1.0318 | 1.0668 | 0.07% | |
021047 | 1.2729 | 1.3289 | 1.50% | |
021574 | 1.0227 | 1.0227 | 0.07% | |
021576 | 1.2838 | 1.2838 | 1.50% | |
024492 | 1.494 | 1.494 | 2.09% | |
024556 | 1.3026 | 1.3026 | 2.09% | |
023361 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
023578 | 1.0946 | 1.0946 | 0.07% | |
022551 | 1.0404 | 1.0404 | 1.50% | |
159718 | 1.0826 | 1.0826 | 2.09% | |
022748 | 1.1102 | 1.1302 | 1.50% | |
022839 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% | |
024888 | 1.0 | 1.0 | 2.09% | |
021183 | 1.2355 | 1.2355 | 2.09% | |
021219 | 1.0284 | 1.0284 | 1.50% | |
021227 | 1.027 | 1.027 | 1.50% | |
002304 | 0.8175 | 1.0975 | 1.50% | |
167003 | 1.1372 | 1.1372 | 1.50% | |
512360 | 1.6929 | 1.6929 | 2.09% | |
512390 | 1.1668 | 1.4956 | 2.09% | |
006316 | 1.0427 | 1.3324 | 0.07% | |
006988 | 1.0917 | 1.2062 | 0.07% | |
007083 | 1.509 | 1.509 | 1.50% | |
009012 | 1.4943 | 1.4943 | 2.09% | |
004390 | 3.6721 | 3.7621 | 1.50% | |
007894 | 1.1941 | 1.1941 | 1.50% | |
007936 | 1.1171 | 1.1871 | 0.07% | |
006935 | 1.1138 | 1.2588 | 0.07% | |
009148 | 1.0196 | 1.1556 | 0.07% | |
010035 | 1.0653 | 1.1373 | 0.07% | |
010243 | 0.8204 | 0.8204 | 1.50% | |
005766 | 1.0556 | 1.3212 | 0.07% | |
516820 | 0.3988 | 0.3988 | 2.09% | |
011760 | 1.172 | 1.172 | 1.50% | |
011828 | 0.915 | 0.915 | 1.50% | |
014710 | 1.0692 | 1.1142 | 0.07% | |
700002 | 2.425 | 2.505 | 2.09% | |
700004 | 1.3526 | 1.6868 | 1.50% | |
012475 | 0.8431 | 0.8431 | 1.50% | |
011175 | 1.0014 | 1.0014 | 1.50% | |
011176 | 0.9788 | 0.9788 | 1.50% | |
011392 | 0.9454 | 0.9454 | 1.50% | |
015485 | 1.1409 | 1.1409 | 1.50% | |
015510 | 1.2145 | 1.2145 | 1.50% | |
013687 | 0.8977 | 0.8977 | 1.50% | |
159556 | 1.1888 | 1.1888 | 2.09% | |
159593 | 1.2613 | 1.2613 | 2.09% | |
020322 | 1.0993 | 1.1164 | 0.07% | |
018254 | 1.0847 | 1.1307 | 0.07% | |
019591 | 1.1068 | 1.1245 | 0.07% | |
015700 | 0.9455 | 0.9455 | 1.50% | |
021675 | 1.011 | 1.011 | 0.07% | |
024542 | 1.0601 | 1.0601 | 2.09% | |
024609 | 1.1324 | 1.1324 | 2.09% | |
023184 | 1.1367 | 1.1367 | 2.09% | |
023973 | 1.0895 | 1.0895 | 0.07% | |
020930 | 1.058 | 1.126 | 0.07% | |
021001 | 1.0814 | 1.1254 | 0.07% | |
002282 | 1.6661 | 1.7261 | 1.50% | |
002451 | 2.547 | 2.933 | 1.50% | |
510590 | 7.1747 | 1.3323 | 2.09% | |
006100 | 2.4224 | 2.6774 | 1.50% | |
007053 | 1.2871 | 1.2871 | 0.07% | |
007082 | 1.5938 | 1.5938 | 1.50% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.07% | |
530280 | 1.1633 | 1.1633 | 2.09% | |
159964 | 1.7409 | 1.7409 | 2.09% | |
007447 | 1.042 | 1.2364 | 0.07% | |
007645 | 1.1127 | 1.2574 | 0.07% | |
007646 | 1.1035 | 1.1035 | 0.07% | |
007647 | 1.1035 | 1.2404 | 0.07% | |
007859 | 1.1507 | 1.2634 | 0.07% | |
007925 | 1.683 | 1.683 | 1.50% | |
007953 | 1.0842 | 1.1872 | 0.07% | |
006934 | 1.094 | 1.2652 | 0.07% | |
001664 | 1.6632 | 1.6632 | 1.50% | |
009337 | 1.206 | 1.206 | 2.09% | |
010652 | 0.9729 | 0.9729 | 0.07% | |
005868 | 1.6538 | 1.6538 | 2.09% | |
009661 | 0.738 | 0.738 | 1.50% | |
009671 | 1.088 | 1.088 | 1.50% | |
009721 | 1.0502 | 1.1796 | 0.07% | |
009722 | 1.0803 | 1.1807 | 0.07% | |
516760 | 0.6912 | 0.6912 | 2.09% | |
012903 | 1.1148 | 1.1883 | 0.07% | |
013024 | 0.5723 | 0.5723 | 1.50% | |
014811 | 1.0719 | 1.0719 | 1.50% | |
700003 | 6.464 | 6.564 | 1.50% | |
012476 | 0.8158 | 0.8158 | 1.50% | |
015645 | 1.0623 | 1.0623 | 1.50% | |
016662 | 1.081 | 1.081 | 0.07% | |
015078 | 1.3249 | 1.3249 | 1.50% | |
020263 | 1.0545 | 1.0545 | 0.07% | |
019286 | 1.0262 | 1.0312 | 0.07% | |
019457 | 1.9484 | 1.9484 | 2.09% | |
019952 | 1.4188 | 1.4188 | 1.50% | |
019953 | 1.4084 | 1.4084 | 1.50% | |
015699 | 0.963 | 0.963 | 1.50% | |
021507 | 1.0279 | 1.0279 | 0.07% | |
024610 | 1.3646 | 1.3646 | 2.09% | |
024618 | 0.5662 | 0.5662 | 2.09% | |
023364 | 1.1099 | 1.1099 | 0.07% | |
023384 | 1.3648 | 1.3648 | 2.09% | |
023385 | 1.3638 | 1.3638 | 2.09% | |
023629 | 1.6915 | 1.6915 | 1.50% | |
159719 | 1.5924 | 1.5924 | 2.09% | |
022749 | 1.1058 | 1.1258 | 1.50% | |
023189 | 1.153 | 1.153 | 0.07% | |
023997 | 1.0584 | 1.0584 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,462.76 | 92.99 |
2 | 债券及货币 | 1,806.35 | 07.16 |
3 | 现金 | 1,806.35 | 07.16 |
4 | 其他资产 | 75.74 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601288 | 农业银行 | 213.97 | 1,258.14 | 4.99% | 143.59 |
601988 | 中国银行 | 218.89 | 1,230.16 | 4.88% | 218.89 |
601825 | 沪农商行 | 124.48 | 1,207.46 | 4.79% | 124.48 |
300502 | 新易盛 | 07.39 | 938.68 | 3.72% | 2.40 |
000333 | 美的集团 | 10.49 | 757.38 | 3.00% | 2.52 |
300750 | 宁德时代 | 02.59 | 653.25 | 2.59% | 0.39 |
600988 | 赤峰黄金 | 26.14 | 650.36 | 2.58% | 26.14 |
603308 | 应流股份 | 28.06 | 647.62 | 2.57% | 28.06 |
603606 | 东方电缆 | 10.61 | 548.64 | 2.17% | 5.90 |
300274 | 阳光电源 | 08.06 | 546.23 | 2.16% | 0.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<300 | 1.5% |
300≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.03% | 31.99% | -4.74% | 7.36% | 4.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76% | 14.89% | 10.49% | 19.5% | 31.99% | -13.56% | 42.68% | 54.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.00 | 0.76 |
夏普比率 | 124.81 | 2.99 | 22.30 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.03 | 0.05 |
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