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平安惠合纯债  007196
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理高勇标,田元强
申购费率0.06%
基金规模10.06亿  (2022-06-30)
1.0951
1.2001
20.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.0% 353/6885
最近一月 0.37% 0.0% 1138/6842
最近三月 1.13% 0.01% 871/6684
最近一年 3.32% 0.03% 2280/5959
(2025-05-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007196 基金经理高勇标,田元强 最新份额94,931.55万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模10.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-18 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 1.0951 1.2001 0.05%
2025-5-29 1.0945 1.1995 -0.05%
2025-5-28 1.0951 1.2001 0.05%
2025-5-27 1.0945 1.1995 0.00%
2025-5-26 1.0945 1.1995 0.03%
2025-5-23 1.0942 1.1992 0.01%
2025-5-22 1.0941 1.1991 0.03%
2025-5-21 1.0938 1.1988 0.03%
2025-5-20 1.0935 1.1985 0.04%
2025-5-19 1.0931 1.1981 0.04%
2025-5-16 1.0927 1.1977 -0.01%
2025-5-15 1.0928 1.1978 -0.02%
2025-5-14 1.093 1.198 0.01%
2025-5-13 1.0929 1.1979 0.09%
2025-5-12 1.0919 1.1969 -0.10%
2025-5-9 1.093 1.198 0.06%
2025-5-8 1.0923 1.1973 0.09%
2025-5-7 1.0913 1.1963 0.00%
2025-5-6 1.0913 1.1963 0.02%
2025-4-30 1.0911 1.1961 0.06%
高勇标田元强

高勇标先生：西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(2020-11-04至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2021-08-16至今)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2025-02-20至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2025-02-28至今)、平安元裕90天持有期债券型证券投资基金(2025-04-17至今)基金经理。

任职期间收益
平安惠合纯债  2021-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安鑫利混合A混合型2020-02-11 至 2021-03-30 1.19.99% 35.35% 
平安惠悦纯债A债券型2017-09-14 至 今 7.732.20% 24.86% 
平安中短债债券A债券型2019-01-25 至 今 6.421.65% 18.44% 
平安中短债债券A债券型2018-11-12 至 2019-01-23 0.21.79% 1.50% 
平安合丰定开债债券型2021-03-30 至 2022-06-20 1.24.21% 4.85% 
平安惠鸿纯债债券型2019-01-25 至 2020-09-02 1.62.96% 8.68% 
平安惠澜纯债C债券型2019-09-24 至 2021-06-29 1.83.25% 6.95% 
平安增利六个月定开债A债券型2020-01-18 至 2021-03-15 1.21.05% 2.22% 
平安增利六个月定开债C债券型2020-01-18 至 2021-03-15 1.20.63% 2.22% 
平安瑞福一年定开债A债券型2021-04-23 至 今 4.1--  --  
平安元裕90天持有债券C债券型2025-03-25 至 今 0.2--  --  
平安惠泽纯债A债券型2018-09-28 至 2019-11-13 1.14.77% 6.03% 
平安惠锦纯债A债券型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
平安鑫利混合C混合型2020-02-11 至 2021-03-30 1.19.86% 35.36% 
平安惠澜纯债A债券型2019-09-24 至 2021-06-29 1.84.06% 6.95% 
平安增利六个月定开债E债券型2020-01-18 至 2021-03-15 1.20.63% 2.22% 
平安瑞兴1年持有混合C混合型2020-09-21 至 今 4.716.16% -19.61% 
平安瑞福一年定开债C债券型2021-04-23 至 今 4.1--  --  
平安双盈添益债券E债券型2024-08-28 至 2024-12-16 0.3--  --  
平安合锦定开债债券型2018-09-15 至 2019-11-13 1.24.95% 6.22% 
平安惠智纯债A债券型2023-07-14 至 2025-02-28 1.61.98% 0.55% 
平安惠锦纯债C债券型2025-02-28 至 今 0.3--  --  
平安大华鼎沣混合混合型2018-01-30 至 2018-03-24 0.1--  --  
平安安盈灵活配置混合A混合型2018-01-23 至 2019-05-24 1.32.56% -7.50% 
平安合意定开债债券型2019-01-15 至 2020-03-23 1.25.35% 6.43% 
平安恒泰1年持有混合C混合型2025-02-20 至 今 0.3--  --  
平安中短债债券I债券型2024-10-23 至 今 0.6--  --  
平安大华鼎沣纯债债券债券型2018-03-24 至 2018-07-26 0.3-3.63% 1.64% 
平安安享灵活配置混合A混合型2018-03-16 至 2019-12-04 1.76.39% 6.64% 
平安惠聚纯债债券型2019-05-31 至 今 6.019.32% 16.73% 
平安瑞兴1年持有混合A混合型2020-09-21 至 今 4.718.07% -19.61% 
平安双盈添益债券A债券型2022-09-05 至 2024-12-16 2.35.65% 2.67% 
平安惠悦纯债C债券型2024-09-26 至 今 0.7--  --  
平安惠悦纯债E债券型2024-09-26 至 今 0.7--  --  
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2017-06-27 至 2020-03-23 2.73.13% 16.56% 
平安季开鑫定开债E债券型2019-07-17 至 2021-01-05 1.53.87% 6.85% 
平安合润定开债债券型2021-01-05 至 2024-09-04 3.714.89% 8.14% 
平安惠智纯债C债券型2023-12-12 至 2025-02-28 1.21.21% 0.39% 
平安鑫安混合A混合型2018-03-16 至 2019-08-29 1.5-6.32% 3.36% 
平安惠融纯债债券型2018-08-28 至 2022-01-20 3.413.86% 19.38% 
平安中短债债券C债券型2018-11-12 至 2019-01-23 0.21.97% 1.50% 
平安中短债债券C债券型2019-01-25 至 今 6.421.21% 18.44% 
平安鑫安混合E混合型2019-02-19 至 2019-08-29 0.52.82% 12.57% 
平安季开鑫定开债A债券型2019-07-17 至 2021-01-05 1.54.22% 6.85% 
平安恒泰1年持有混合A混合型2025-02-20 至 今 0.3--  --  
平安双盈添益债券C债券型2022-09-05 至 2024-12-16 2.35.14% 2.67% 
平安鑫安混合C混合型2018-03-16 至 2019-08-29 1.5-6.88% 3.35% 
平安大华鼎诚混合混合型2018-08-04 至 今 6.8--  --  
平安中短债债券E债券型2019-01-25 至 今 6.420.20% 18.44% 
平安季开鑫定开债C债券型2019-07-17 至 2021-01-05 1.53.87% 6.85% 
平安惠合纯债债券型2021-08-16 至 今 3.88.84% 5.13% 
平安安享灵活配置混合C混合型2019-07-15 至 2019-12-04 0.42.99% 7.32% 
平安惠润纯债债券型2021-06-15 至 2023-12-01 2.59.09% 6.30% 
平安元裕90天持有债券A债券型2025-03-25 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田元强2024-08-20 至 今0年9个月零11天
高勇标2021-08-16 至 今3年9个月零15天8.845.13
张恒2019-09-12 至 2021-08-161年11个月零4天5.348.09
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022550 1.0301 1.0301 -0.60%
023185 0.9848 0.9848 -0.69%
021047 1.2291 1.2571 -0.60%
021508 1.0269 1.0269 0.04%
023361 1.0005 1.0005 0.04%
002988 1.0493 1.354 0.04%
004390 2.4088 2.4988 -0.60%
001297 0.61 0.61 -0.60%
003486 1.105 1.239 0.04%
003487 1.163 1.311 0.04%
007647 1.0887 1.2256 0.04%
005755 1.2532 1.2732 0.04%
005869 1.4316 1.4316 -0.69%
005971 1.0441 1.2321 0.04%
006016 1.0442 1.246 0.04%
009672 1.0276 1.0276 -0.60%
009721 1.057 1.181 0.04%
007953 1.1272 1.1852 0.04%
007954 1.1208 1.1869 0.04%
006933 1.0882 1.1687 0.04%
006935 1.1401 1.2621 0.04%
008912 1.0689 1.0689 0.04%
009012 1.1238 1.1238 -0.69%
010126 0.7909 0.7909 -0.60%
010127 0.7619 0.7619 -0.60%
006717 1.2914 1.3414 0.04%
009337 1.0592 1.0592 -0.69%
002598 0.9486 0.765 -0.60%
013023 0.559 0.559 -0.60%
011808 1.0566 1.0566 -0.60%
011828 0.6578 0.6578 -0.60%
014812 0.7001 0.7001 -0.60%
700002 2.011 2.091 -0.69%
012476 0.6058 0.6058 -0.60%
008695 1.144 1.144 0.04%
159651 106.0483 1.0605 0.04%
014460 0.6492 0.6492 -0.60%
016447 1.0961 1.0961 0.04%
159233 0.9987 0.9987 -0.69%
022099 1.0935 1.0935 0.04%
021183 1.119 1.119 -0.70%
015721 1.0812 1.0812 0.04%
020301 1.0199 1.0199 0.04%
022659 1.0433 1.0833 0.04%
159719 1.5171 1.5171 -0.69%
022732 0.9328 0.9328 -0.69%
022749 1.0672 1.0672 -0.60%
023189 1.1195 1.1195 0.04%
023997 1.0493 1.0493 0.04%
020781 1.0037 1.0037 -0.69%
021507 1.0284 1.0284 0.04%
021575 1.0092 1.0092 0.04%
021675 1.0093 1.0093 0.04%
021676 1.0076 1.0076 0.04%
023384 0.9967 0.9967 -0.69%
006412 1.0698 1.214 0.04%
006433 1.3471 1.3471 -0.60%
006458 1.3659 1.3659 -0.60%
003568 1.08 1.379 0.04%
510590 5.8949 1.1188 -0.69%
511020 117.2202 1.2595 0.04%
159964 1.2908 1.2908 -0.69%
007447 1.0438 1.2382 0.04%
005751 1.3854 1.3974 0.04%
005754 1.2325 1.2525 0.04%
005896 1.0322 1.2043 0.04%
007893 1.1239 1.1729 -0.60%
006987 1.0941 1.2122 0.04%
007032 1.1358 1.1358 0.04%
007033 1.1098 1.1098 0.04%
009013 1.1008 1.1008 -0.69%
010035 1.0706 1.1426 0.04%
010228 1.1175 1.1175 -0.60%
010244 1.1067 1.1067 -0.60%
005113 1.2504 1.2504 -0.69%
005127 1.0685 1.3335 0.04%
011175 0.9906 0.9906 -0.60%
006851 1.1969 1.2319 0.04%
009228 1.1292 1.1299 0.04%
009453 1.0774 1.1766 0.04%
012903 1.0886 1.1621 0.04%
011759 1.0035 1.0035 -0.60%
011762 1.0581 1.0581 -0.60%
011807 1.0911 1.0911 -0.60%
700005 1.1598 1.7905 0.04%
012418 1.0391 1.1668 0.04%
008595 1.069 1.1774 0.04%
008597 1.0308 1.1508 0.04%
014468 1.0955 1.0955 0.04%
016662 1.0781 1.0781 0.04%
017532 1.117 1.117 -0.60%
017549 1.1104 1.1104 -0.60%
013864 1.1121 1.1121 0.04%
014082 1.0396 1.1196 0.04%
015622 1.0737 1.1237 0.04%
015626 1.112 1.112 0.04%
159306 1.1118 1.1118 -0.69%
019286 1.0278 1.0328 0.04%
019457 1.549 1.549 -0.69%
019458 1.5345 1.5345 -0.69%
019598 1.015 1.015 -0.69%
019599 1.0102 1.0102 -0.69%
022120 0.9442 0.9442 -0.60%
022138 1.109 1.109 0.04%
022244 1.1022 1.1222 0.04%
021219 1.0 1.0 0.00%
015720 1.0875 1.0875 0.04%
018253 1.1404 1.1404 0.04%
018254 1.1363 1.1363 0.04%
021046 1.2479 1.2779 -0.60%
021574 1.0103 1.0103 0.04%
023360 1.0008 1.0008 0.04%
003024 1.3 1.35 0.04%
002451 1.841 2.227 -0.60%
167001 1.3396 1.3396 -0.60%
007646 1.0887 1.0887 0.04%
005750 1.3727 1.4335 0.04%
006997 1.0751 1.2163 0.04%
008949 1.1373 1.3743 -0.60%
009053 1.0262 1.2002 0.04%
004827 1.1615 1.2284 0.04%
010240 1.1325 1.1325 0.04%
009406 1.0647 1.1337 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币113,399.35110.12
3现金805.1100.78
4其他资产113.1800.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250309425农业银行CD094100.00(万张)9,822.37(万元)9.54(%)  
2212802521建设银行二级0170.00(万张)7,291.16(万元)7.08(%)  
324001124附息国债1160.00(万张)6,282.38(万元)6.10(%)  
420021220国开1260.00(万张)6,172.70(万元)5.99(%)  
509180000918东方债01BC(品种二)50.00(万张)5,602.33(万元)5.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-12-122024-12-130.04
22023-11-232023-11-240.04
32021-11-152021-11-160.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.66%3.32%3.57%3.64%3.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
1.13%
0.68%
0.68%
3.32%
11.11%
19.61%
20.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
152.08
187.03
163.65
特雷诺指数
-0.11
-0.41
-0.23
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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