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平安惠润纯债  009509
收藏成功
债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理李瑾懿
申购费率0.08%
基金规模9.98亿  (2022-06-30)
1.0514
1.1604
16.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 2141/7252
最近一月 0.93% 0.0% 532/7173
最近三月 1.11% 0.01% 1251/7018
最近一年 2.84% 0.04% 2166/6329
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009509 基金经理李瑾懿 最新份额11,896.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模9.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-07-16 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.1%
投资策略

在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、国债期货、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0514 1.1604 0.03%
2025-9-29 1.0511 1.1601 0.01%
2025-9-26 1.051 1.16 0.00%
2025-9-25 1.051 1.16 0.01%
2025-9-24 1.0509 1.1599 -0.01%
2025-9-23 1.051 1.16 0.00%
2025-9-22 1.051 1.16 0.01%
2025-9-19 1.0509 1.1599 0.00%
2025-9-18 1.0509 1.1599 0.00%
2025-9-17 1.0509 1.1599 0.00%
2025-9-16 1.0509 1.1599 0.10%
2025-9-15 1.0498 1.1588 0.00%
2025-9-12 1.0498 1.1588 0.00%
2025-9-11 1.0498 1.1588 0.01%
2025-9-10 1.0497 1.1587 -0.01%
2025-9-9 1.0498 1.1588 0.00%
2025-9-8 1.0498 1.1588 0.01%
2025-9-5 1.0497 1.1587 0.00%
2025-9-4 1.0497 1.1587 0.02%
2025-9-3 1.0495 1.1585 0.01%
李瑾懿

李瑾懿女士：中国籍，南开大学精算学硕士学位，具备基金从业资格。先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任基金经理助理，曾管理平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至2023-11-27)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至2024-11-28)、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-05-12至2024-11-28)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至2024-11-28)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-02-27至2025-03-13)。现担任现任平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2022-05-12至今)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2023-11-27至今)、平安惠旭纯债债券型证券投资基金(2023-11-28至今)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2024-02-27至今)、平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金(2024-07-23至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2024-08-12至今)、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(2024-08-22至今)基金经理。

任职期间收益
平安惠润纯债  2023-11-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安惠利纯债A债券型2021-08-04 至 2022-05-12 0.8--  --  
中加聚鑫纯债一年A债券型2019-11-07 至 2020-12-14 1.18.07% 4.71% 
中加心悦混合A混合型2019-11-07 至 2020-11-23 1.03.44% 40.55% 
中加享润两年债券债券型2019-12-13 至 2020-12-14 1.03.02% 4.04% 
中加1-3年政金债指数债券型2020-03-27 至 2020-12-14 0.70.43% 0.79% 
中加聚庆定开混合C混合型2020-04-22 至 2020-12-14 0.611.65% 27.78% 
平安增鑫六个月定开债E债券型2023-06-28 至 今 2.32.53% 0.83% 
平安惠嘉纯债A债券型2024-05-24 至 今 1.4--  --  
平安添利债券A债券型2021-04-16 至 2022-05-12 1.1--  --  
平安添利债券C债券型2021-04-16 至 2022-05-12 1.1--  --  
中加聚鑫纯债一年C债券型2019-11-07 至 2020-12-14 1.17.72% 4.72% 
平安惠轩纯债A债券型2022-05-12 至 今 3.46.86% 3.66% 
平安合锦定开债债券型2024-02-27 至 2025-03-13 1.0--  --  
平安惠智纯债A债券型2024-08-12 至 2025-08-28 1.0--  --  
平安增鑫六个月定开债C债券型2023-06-28 至 今 2.32.16% 0.83% 
平安惠铭纯债债券型2023-06-28 至 2024-11-28 1.42.31% 0.83% 
中加民丰纯债A债券型2020-01-14 至 2020-12-14 0.92.42% 2.83% 
中加瑞享纯债债券A债券型2020-01-17 至 2020-12-14 0.9-1.47% 1.66% 
中加博裕纯债债券债券型2020-05-19 至 2020-12-14 0.60.83% 0.37% 
中加聚庆定开混合A混合型2020-04-22 至 2020-12-14 0.611.90% 27.78% 
平安中债1-3年国开债指数A债券型2024-02-27 至 2025-08-28 1.5--  --  
平安中债1-3年国开债指数C债券型2024-02-27 至 2025-08-28 1.5--  --  
平安惠嘉纯债C债券型2024-05-24 至 今 1.4--  --  
平安双季鑫6个月持有债券C债券型2024-06-18 至 今 1.3--  --  
平安增鑫六个月定开债A债券型2023-06-28 至 今 2.32.85% 0.83% 
平安惠旭纯债C债券型2023-09-01 至 今 2.10.86% 0.45% 
平安合泰定开债债券型2022-05-12 至 2024-11-28 2.610.20% 3.66% 
中加心悦混合C混合型2019-11-07 至 2020-11-23 1.03.45% 40.57% 
平安惠智纯债C债券型2024-08-12 至 2025-08-28 1.0--  --  
平安双季鑫6个月持有债券A债券型2024-06-18 至 今 1.3--  --  
平安惠融纯债债券型2022-05-12 至 2024-11-28 2.66.85% 3.66% 
中加颐合纯债债券A债券型2019-11-07 至 2020-12-14 1.13.01% 4.71% 
平安惠旭纯债A债券型2023-09-01 至 今 2.10.95% 0.45% 
平安惠轩纯债C债券型2024-07-22 至 今 1.2--  --  
平安惠安纯债债券型2022-05-12 至 今 3.45.35% 3.66% 
平安惠润纯债债券型2023-11-27 至 今 1.90.92% 0.49% 
平安合进1年定开债债券型2022-05-12 至 2023-11-27 1.54.94% 3.23% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李瑾懿2023-11-27 至 今1年-2个月零12天0.920.49
高勇标2021-06-15 至 2023-12-012年5个月零16天9.096.30
苏宁2020-05-15 至 2021-08-031年2个月零19天2.644.91
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005127 1.0595 1.3245 0.10%
006721 2.5737 2.5737 0.73%
009148 1.0143 1.1503 0.10%
002598 1.2076 0.9739 0.73%
002599 1.1656 0.9393 0.73%
010228 1.1443 1.1443 0.73%
510390 5.1503 1.3588 0.82%
511030 106.0451 1.1855 0.10%
512360 1.7874 1.7874 0.82%
006101 2.6143 2.8633 0.73%
006214 1.4118 1.6698 0.82%
006215 1.4027 1.6587 0.82%
006264 1.0975 1.2645 0.10%
006457 1.6151 1.6151 0.73%
003486 1.1014 1.2354 0.10%
007647 1.1 1.2369 0.10%
005868 1.7397 1.7397 0.82%
009672 1.086 1.086 0.73%
001515 2.612 3.124 0.73%
022748 1.0655 1.0855 0.73%
022749 1.0606 1.0806 0.73%
023770 1.1457 1.1457 0.73%
025526 1.0 1.0 0.82%
024887 1.0014 1.0014 0.90%
024888 1.001 1.001 0.90%
021507 1.028 1.028 0.10%
021508 1.0261 1.0261 0.10%
024379 1.2248 1.2248 0.73%
024495 1.0141 1.0141 0.90%
024543 1.7392 1.7392 0.82%
024556 1.4113 1.4113 0.82%
024646 1.0006 1.0006 0.73%
023360 1.0117 1.0117 0.10%
023543 1.0013 1.0013 0.73%
022551 1.0393 1.0393 0.73%
009405 1.0788 1.1838 0.10%
012902 1.1116 1.1983 0.10%
012986 0.9587 0.9587 0.73%
013864 1.1172 1.1172 0.10%
014081 1.0413 1.0993 0.10%
516760 0.6978 0.6978 0.82%
700006 1.166 1.725 0.10%
008594 1.0365 1.1616 0.10%
008690 1.2971 1.2971 0.10%
008692 1.2684 1.2684 0.10%
008694 1.141 1.141 0.10%
008726 1.1258 1.1258 0.10%
016448 1.0777 1.0777 0.10%
017532 1.3772 1.3772 0.73%
015830 1.0347 1.2937 0.10%
015894 1.6361 1.6361 0.82%
015511 1.2077 1.2077 0.73%
015645 1.0636 1.0636 0.73%
013687 0.9732 0.9732 0.73%
013375 1.1324 1.1324 0.10%
019953 1.4118 1.4118 0.73%
018714 1.5051 1.5051 0.73%
018715 1.4788 1.4788 0.73%
019286 1.0307 1.0357 0.10%
007017 1.0921 1.2364 0.10%
007018 1.0886 1.2285 0.10%
007019 1.0834 1.2105 0.10%
007196 1.0953 1.2003 0.10%
004827 1.1661 1.233 0.10%
005077 1.0377 1.2477 0.10%
530280 1.2287 1.2287 0.82%
007925 1.6739 1.6739 0.73%
006987 1.0946 1.2127 0.10%
009166 1.0632 1.1802 0.10%
009227 1.123 1.187 0.10%
009306 1.0619 1.2059 0.10%
010056 1.376 1.376 0.73%
010126 1.2 1.2 0.73%
010241 1.1203 1.1203 0.10%
010244 1.1292 1.1292 0.73%
512930 2.1979 2.4019 0.82%
006316 1.0252 1.3309 0.10%
002282 1.7512 1.8112 0.73%
004403 1.4673 1.4673 0.82%
004404 1.3652 1.3652 0.82%
004632 1.0509 1.2396 0.10%
005869 1.7255 1.7255 0.82%
005897 1.0385 1.249 0.10%
001664 1.9212 1.9212 0.73%
022731 1.2309 1.2309 0.90%
022977 1.088 1.134 0.10%
023185 1.2233 1.2233 0.82%
023997 1.0507 1.0507 0.10%
024557 1.6384 1.6384 0.82%
024611 1.0796 1.0826 0.82%
009509 1.0514 1.1604 0.10%
012917 0.9996 0.9996 0.73%
011759 1.1305 1.1305 0.73%
014051 2.8027 2.8027 0.73%
516180 0.7843 0.7843 0.82%
516820 0.4158 0.4158 0.82%
700001 1.984 2.264 0.73%
700004 1.418 1.7683 0.73%
012441 1.0236 1.1245 0.10%
012722 0.6643 0.6643 0.82%
008595 1.0357 1.1701 0.10%
016662 1.0846 1.0846 0.10%
015622 1.0696 1.1196 0.10%
013688 0.9436 0.9436 0.73%
013766 0.9902 0.9902 0.73%
159233 1.1256 1.1256 0.82%
159593 1.3564 1.3564 0.82%
022002 1.1658 1.1658 0.10%
561680 0.974 0.974 0.82%
022138 1.1131 1.1131 0.10%
020781 1.0155 1.0155 0.82%
020782 1.0124 1.0124 0.82%
020958 1.1347 1.1917 0.10%
020262 1.0564 1.0564 0.10%
019285 1.0638 1.0838 0.10%
007049 1.8806 1.8806 0.73%
008949 1.5755 1.8125 0.73%
009012 1.7882 1.7882 0.82%
006988 1.09 1.2045 0.10%
005113 1.5961 1.5961 0.82%
515700 2.5345 2.5345 0.82%
009228 1.1355 1.1362 0.10%
009337 1.2239 1.2239 0.82%
010127 1.1529 1.1529 0.73%
512970 1.5336 1.5336 0.82%
003032 2.7986 2.7986 0.73%
002450 2.459 3.256 0.73%
003568 1.0795 1.3785 0.10%
167003 1.1453 1.1453 0.73%
501099 2.5146 2.5146 0.73%
159964 2.1015 2.1015 0.82%
007646 1.1 1.1 0.10%
005751 1.4201 1.4321 0.10%
005756 1.2152 1.2352 0.10%
009879 1.1404 1.1404 0.73%
001610 1.6432 1.6432 0.73%
025347 1.053 1.053 0.10%
021575 1.0271 1.0271 0.10%
021676 1.0138 1.0138 0.10%
024380 1.2225 1.2225 0.73%
024491 1.3216 1.3216 0.90%
024609 1.1913 1.1913 0.90%
024610 1.5646 1.5646 0.90%
024618 0.6642 0.6642 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,200.19122.87
3现金423.9303.43
4其他资产02.7100.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001724附息国债1713.00(万张)1,355.31(万元)10.96(%)  
212277111国网0210.00(万张)1,073.34(万元)8.68(%)  
310180150518京基投MTN001B10.00(万张)1,067.59(万元)8.63(%)  
410165303216闽能源MTN00210.00(万张)1,055.79(万元)8.53(%)  
510248329924国能新能MTN003(绿色)10.00(万张)1,021.60(万元)8.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-01-132025-01-140.037
22023-12-212023-12-220.008
32022-10-252022-10-260.025
42022-03-112022-03-140.021
52021-07-132021-07-140.018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.3%2.84%2.97%3.16%3.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
1.11%
1.11%
0.97%
2.84%
9.2%
16.84%
16.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.03
夏普比率
96.64
78.70
105.94
特雷诺指数
-0.08
-0.17
-0.19
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。