基金代码001515 | 基金经理张晓泉 | 最新份额23,697.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模7.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-16 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;”
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-4 | 2.196 | 2.708 | 0.46% |
2025-6-3 | 2.186 | 2.698 | 0.51% |
2025-5-30 | 2.175 | 2.687 | -0.64% |
2025-5-29 | 2.189 | 2.701 | 1.44% |
2025-5-28 | 2.158 | 2.67 | -0.60% |
2025-5-27 | 2.171 | 2.683 | -0.37% |
2025-5-26 | 2.179 | 2.691 | -0.68% |
2025-5-23 | 2.194 | 2.706 | 0.18% |
2025-5-22 | 2.19 | 2.702 | 0.09% |
2025-5-21 | 2.188 | 2.7 | 0.09% |
2025-5-20 | 2.186 | 2.698 | 0.83% |
2025-5-19 | 2.168 | 2.68 | 0.51% |
2025-5-16 | 2.157 | 2.669 | 0.84% |
2025-5-15 | 2.139 | 2.651 | -0.97% |
2025-5-14 | 2.16 | 2.672 | -0.18% |
2025-5-13 | 2.164 | 2.676 | -0.60% |
2025-5-12 | 2.177 | 2.689 | 1.21% |
2025-5-9 | 2.151 | 2.663 | -0.97% |
2025-5-8 | 2.172 | 2.684 | -0.09% |
2025-5-7 | 2.174 | 2.686 | -0.09% |
张晓泉先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。现担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019-06-14至今)、平安研究精选混合型证券投资基金(2021-05-25至今)、平安研究优选混合型证券投资基金(2023-03-21至今)、平安新鑫优选混合型证券投资基金(2023-08-15至今)、平安研究智选混合型证券投资基金(2024-08-20至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安新鑫先锋混合A | 混合型 | 2019-06-14 至 今 | 6.0 | 114.24% | 29.59% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1.0 | 37.74% | 40.38% |
平安研究精选混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 4.2 | -26.38% | -27.45% |
平安研究优选混合C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.3 | -25.67% | -20.04% |
平安研究智选混合A | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安新鑫优选混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 1.9 | -14.93% | -15.74% |
国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2016-01-30 至 2017-10-25 | 1.7 | 3.24% | 23.01% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1.0 | 37.31% | 40.39% |
平安研究精选混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 4.2 | -24.76% | -27.45% |
平安新鑫先锋混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 今 | 6.0 | 110.58% | 29.59% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 14.00% | 35.85% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 13.86% | 35.85% |
平安新鑫优选混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 1.9 | -15.26% | -15.74% |
平安研究智选混合C | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 13.44% | 35.86% |
平安研究优选混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.3 | -25.15% | -20.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓泉 | 2019-06-14 至 今 | 5年-1个月零21天 | 110.58 | 29.59 |
刘俊廷 | 2019-04-10 至 2020-09-25 | 1年5个月零15天 | 61.78 | 39.07 |
邓翔 | 2016-07-19 至 2019-04-19 | 2年-4个月零31天 | -20.99 | 10.79 |
史献涛 | 2016-02-03 至 2016-08-31 | 0年6个月零28天 | -4.68 | 9.25 |
刘俊廷 | 2015-07-29 至 2016-08-15 | 1年0个月零17天 | -26.11 | -2.27 |
孙健 | 2015-06-16 至 2016-02-03 | 0年-5个月零18天 | -28.93 | -25.62 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019457 | 1.5383 | 1.5383 | 0.49% | |
018714 | 1.2382 | 1.2382 | 0.52% | |
022002 | 1.1622 | 1.1622 | 0.03% | |
022051 | 1.0866 | 1.1016 | 0.03% | |
561600 | 0.7584 | 0.7584 | 0.49% | |
020302 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | |
023189 | 1.1197 | 1.1197 | 0.03% | |
023770 | 1.1213 | 1.1213 | 0.52% | |
021507 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
021676 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
023578 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
006215 | 1.0787 | 1.3347 | 0.49% | |
000739 | 2.27 | 2.816 | 0.52% | |
005639 | 1.192 | 1.192 | 0.49% | |
004391 | 2.3172 | 2.4022 | 0.52% | |
007860 | 1.2579 | 1.2679 | 0.03% | |
001297 | 0.611 | 0.611 | 0.52% | |
003486 | 1.1049 | 1.2389 | 0.03% | |
009671 | 1.054 | 1.054 | 0.52% | |
009722 | 1.0873 | 1.1823 | 0.03% | |
007925 | 1.6393 | 1.6393 | 0.52% | |
006986 | 1.0963 | 1.2232 | 0.03% | |
006987 | 1.0943 | 1.2124 | 0.03% | |
007033 | 1.1115 | 1.1115 | 0.03% | |
009008 | 1.2899 | 1.2899 | 0.52% | |
009053 | 1.0258 | 1.1998 | 0.03% | |
010127 | 0.7688 | 0.7688 | 0.52% | |
001610 | 1.6109 | 1.6109 | 0.52% | |
009228 | 1.1289 | 1.1296 | 0.03% | |
009306 | 1.0598 | 1.2038 | 0.03% | |
012902 | 1.0868 | 1.1735 | 0.03% | |
012910 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | |
012918 | 0.659 | 0.659 | 0.52% | |
012960 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | |
013023 | 0.5579 | 0.5579 | 0.52% | |
013024 | 0.5416 | 0.5416 | 0.52% | |
516820 | 0.3577 | 0.3577 | 0.49% | |
012475 | 0.6352 | 0.6352 | 0.52% | |
012476 | 0.6158 | 0.6158 | 0.52% | |
012699 | 0.563 | 0.563 | 0.49% | |
015720 | 1.0877 | 1.0877 | 0.03% | |
015485 | 0.7825 | 0.7825 | 0.52% | |
013766 | 0.9498 | 0.9498 | 0.52% | |
013344 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | |
159306 | 1.1059 | 1.1059 | 0.49% | |
020137 | 2.3208 | 2.3208 | 0.52% | |
022021 | 1.1424 | 1.1534 | 0.03% | |
021409 | 1.0163 | 1.0163 | 0.03% | |
021410 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
020301 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | |
020322 | 1.1153 | 1.1214 | 0.03% | |
020456 | 1.1109 | 1.1109 | 0.49% | |
022977 | 1.1395 | 1.1395 | 0.03% | |
022998 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | |
023184 | 0.9867 | 0.9867 | 0.49% | |
021155 | 1.0406 | 1.0806 | 0.03% | |
021575 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | |
023361 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% | |
006101 | 1.7018 | 1.9508 | 0.52% | |
007759 | 1.0017 | 1.1267 | 0.03% | |
167001 | 1.3534 | 1.3534 | 0.52% | |
512970 | 1.1811 | 1.1811 | 0.49% | |
005755 | 1.2533 | 1.2733 | 0.03% | |
005896 | 1.0323 | 1.2044 | 0.03% | |
009672 | 1.0285 | 1.0285 | 0.52% | |
007894 | 1.1278 | 1.1278 | 0.52% | |
006988 | 1.0902 | 1.2047 | 0.03% | |
006997 | 1.075 | 1.2162 | 0.03% | |
007017 | 1.088 | 1.2323 | 0.03% | |
007032 | 1.1375 | 1.1375 | 0.03% | |
007049 | 1.2102 | 1.2102 | 0.52% | |
007053 | 1.2844 | 1.2844 | 0.03% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.03% | |
005127 | 1.0687 | 1.3337 | 0.03% | |
006717 | 1.2917 | 1.3417 | 0.03% | |
006721 | 2.1321 | 2.1321 | 0.52% | |
009148 | 1.0373 | 1.1573 | 0.03% | |
009403 | 1.222 | 1.244 | 0.03% | |
012909 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
014051 | 2.0451 | 2.0451 | 0.52% | |
014081 | 1.0438 | 1.1018 | 0.03% | |
008690 | 1.2945 | 1.2945 | 0.03% | |
008695 | 1.1441 | 1.1441 | 0.03% | |
016447 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% | |
015626 | 1.1123 | 1.1123 | 0.03% | |
159215 | 0.9888 | 0.9888 | 0.49% | |
159521 | 0.9956 | 0.9956 | 0.49% | |
014460 | 0.6603 | 0.6603 | 0.52% | |
019458 | 1.5238 | 1.5238 | 0.49% | |
019599 | 1.0169 | 1.0169 | 0.49% | |
019953 | 1.2885 | 1.2885 | 0.52% | |
022119 | 0.9666 | 0.9666 | 0.52% | |
022245 | 1.1033 | 1.1233 | 0.03% | |
021184 | 1.117 | 1.117 | 0.50% | |
020457 | 1.1058 | 1.1058 | 0.49% | |
020781 | 1.0042 | 1.0042 | 0.49% | |
021003 | 1.077 | 1.121 | 0.03% | |
021046 | 1.2606 | 1.2906 | 0.52% | |
021675 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | |
023384 | 0.9968 | 0.9968 | 0.49% | |
023547 | 1.0025 | 1.0025 | 0.49% | |
022551 | 1.0305 | 1.0305 | 0.52% | |
002988 | 1.0499 | 1.3546 | 0.03% | |
006222 | 1.0605 | 1.2245 | 0.03% | |
005640 | 1.1582 | 1.1582 | 0.49% | |
004403 | 1.4557 | 1.4557 | 0.49% | |
004632 | 1.0565 | 1.2402 | 0.03% | |
003626 | 1.403 | 1.4326 | 0.52% | |
510590 | 5.9189 | 1.1228 | 0.49% | |
511020 | 117.1932 | 1.2592 | 0.03% | |
511030 | 105.8027 | 1.183 | 0.03% | |
007646 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
005754 | 1.2326 | 1.2526 | 0.03% | |
005766 | 1.0571 | 1.3227 | 0.03% | |
005868 | 1.4466 | 1.4466 | 0.49% | |
005971 | 1.0441 | 1.2321 | 0.03% | |
007936 | 1.1154 | 1.1854 | 0.03% | |
006932 | 1.0855 | 1.175 | 0.03% | |
006934 | 1.1195 | 1.2677 | 0.03% | |
006935 | 1.1396 | 1.2616 | 0.03% | |
007054 | 1.2646 | 1.2646 | 0.03% | |
007158 | 1.0485 | 1.2115 | 0.03% | |
008949 | 1.1534 | 1.3904 | 0.52% | |
004826 | 1.1037 | 1.3536 | 0.03% | |
010229 | 1.1224 | 1.1224 | 0.52% | |
010241 | 1.1207 | 1.1207 | 0.03% | |
003286 | 1.1429 | 1.2994 | 0.03% | |
006851 | 1.1971 | 1.2321 | 0.03% | |
009406 | 1.0645 | 1.1335 | 0.03% | |
011759 | 1.0111 | 1.0111 | 0.52% | |
011761 | 1.0676 | 1.0676 | 0.52% | |
014082 | 1.0396 | 1.1196 | 0.03% | |
700005 | 1.1604 | 1.7911 | 0.03% | |
008692 | 1.2676 | 1.2676 | 0.03% | |
017550 | 1.1121 | 1.1121 | 0.52% | |
015700 | 0.7329 | 0.7329 | 0.52% | |
015831 | 1.0541 | 1.2902 | 0.03% | |
015511 | 1.0252 | 1.0252 | 0.52% | |
013482 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | |
013688 | 0.6459 | 0.6459 | 0.52% | |
013767 | 1.0002 | 1.0002 | 0.52% | |
013376 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03% | |
159556 | 0.9897 | 0.9897 | 0.49% | |
019591 | 1.0988 | 1.1165 | 0.03% | |
020262 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
022731 | 0.9287 | 0.9287 | 0.49% | |
022997 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
023185 | 0.9862 | 0.9862 | 0.49% | |
021508 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
021576 | 1.0522 | 1.0522 | 0.52% | |
023364 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
023385 | 0.9966 | 0.9966 | 0.49% | |
023543 | 0.9931 | 0.9931 | 0.52% | |
022550 | 1.0314 | 1.0314 | 0.52% | |
159718 | 0.7727 | 0.7727 | 0.49% | |
006214 | 1.0853 | 1.3433 | 0.49% | |
006412 | 1.0697 | 1.2139 | 0.03% | |
002450 | 1.606 | 2.403 | 0.52% | |
512360 | 1.4698 | 1.4698 | 0.49% | |
159964 | 1.2969 | 1.2969 | 0.49% | |
007647 | 1.0892 | 1.2261 | 0.03% | |
005869 | 1.4352 | 1.4352 | 0.49% | |
005895 | 1.0867 | 1.2637 | 0.03% | |
006097 | 1.0668 | 1.1778 | 0.03% | |
009662 | 0.5835 | 0.5835 | 0.52% | |
007019 | 1.0806 | 1.2077 | 0.03% | |
008911 | 1.1112 | 1.1632 | 0.03% | |
008913 | 1.1273 | 1.1493 | 0.03% | |
004827 | 1.1617 | 1.2286 | 0.03% | |
004960 | 1.1176 | 1.2355 | 0.03% | |
010228 | 1.1203 | 1.1203 | 0.52% | |
010243 | 0.7958 | 0.7958 | 0.52% | |
005114 | 1.2032 | 1.2032 | 0.49% | |
001609 | 1.649 | 1.649 | 0.52% | |
001664 | 1.2359 | 1.2359 | 0.52% | |
002537 | 2.077 | 2.077 | 0.52% | |
012917 | 0.6793 | 0.6793 | 0.52% | |
012932 | 1.1245 | 1.1245 | 0.03% | |
012959 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | |
012985 | 0.6499 | 0.6499 | 0.52% | |
011808 | 1.0643 | 1.0643 | 0.52% | |
515700 | 1.5874 | 1.5874 | 0.49% | |
700003 | 4.47 | 4.57 | 0.52% | |
700004 | 1.2531 | 1.5627 | 0.52% | |
017776 | 1.0355 | 1.0705 | 0.03% | |
015895 | 0.9767 | 0.9767 | 0.49% | |
015486 | 0.7678 | 0.7678 | 0.52% | |
015625 | 1.1208 | 1.1208 | 0.03% | |
013768 | 0.9751 | 0.9751 | 0.52% | |
159651 | 106.0526 | 1.0605 | 0.03% | |
014461 | 0.6424 | 0.6424 | 0.52% | |
014468 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | |
018253 | 1.14 | 1.14 | 0.03% | |
018254 | 1.1359 | 1.1359 | 0.03% | |
019286 | 1.0273 | 1.0323 | 0.03% | |
019598 | 1.0217 | 1.0217 | 0.49% | |
021901 | 1.088 | 1.088 | 0.03% | |
022138 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | |
022244 | 1.102 | 1.122 | 0.03% | |
022748 | 1.0808 | 1.0808 | 0.52% | |
022749 | 1.078 | 1.078 | 0.52% | |
023974 | 1.0917 | 1.0917 | 0.03% | |
020782 | 1.0018 | 1.0018 | 0.49% | |
023606 | 1.0672 | 1.0672 | 0.52% | |
159719 | 1.5179 | 1.5179 | 0.49% | |
006264 | 1.088 | 1.255 | 0.03% | |
006457 | 1.3856 | 1.3856 | 0.52% | |
004630 | 1.135 | 1.2188 | 0.03% | |
007758 | 1.0026 | 1.1426 | 0.03% | |
007859 | 1.1655 | 1.2782 | 0.03% | |
003487 | 1.1632 | 1.3112 | 0.03% | |
159960 | 0.8773 | 1.0388 | 0.49% | |
005750 | 1.3739 | 1.4347 | 0.03% | |
005751 | 1.3866 | 1.3986 | 0.03% | |
009721 | 1.0569 | 1.1809 | 0.03% | |
007018 | 1.0852 | 1.2251 | 0.03% | |
007082 | 1.2971 | 1.2971 | 0.52% | |
009012 | 1.1289 | 1.1289 | 0.49% | |
005077 | 1.0442 | 1.2542 | 0.03% | |
005113 | 1.2542 | 1.2542 | 0.49% | |
011176 | 0.9719 | 0.9719 | 0.52% | |
001515 | 2.186 | 2.698 | 0.52% | |
006544 | 1.0812 | 1.2392 | 0.03% | |
010056 | 1.3563 | 1.3563 | 0.52% | |
009453 | 1.0773 | 1.1765 | 0.03% | |
011828 | 0.6633 | 0.6633 | 0.52% | |
014711 | 1.099 | 1.1 | 0.03% | |
015078 | 1.229 | 1.229 | 0.52% | |
013864 | 1.1122 | 1.1122 | 0.03% | |
013865 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% | |
011392 | 0.7092 | 0.7092 | 0.52% | |
516760 | 0.6477 | 0.6477 | 0.49% | |
700002 | 2.022 | 2.102 | 0.49% | |
700006 | 1.1556 | 1.7146 | 0.03% | |
012418 | 1.0394 | 1.1671 | 0.03% | |
012441 | 1.0213 | 1.1222 | 0.03% | |
012723 | 0.4517 | 0.4517 | 0.49% | |
008596 | 1.0324 | 1.1594 | 0.03% | |
008597 | 1.031 | 1.151 | 0.03% | |
008691 | 1.2676 | 1.2676 | 0.03% | |
017207 | 1.06 | 1.06 | 0.03% | |
015894 | 0.9881 | 0.9881 | 0.49% | |
015622 | 1.0734 | 1.1234 | 0.03% | |
015645 | 1.0593 | 1.0593 | 0.52% | |
013375 | 1.1274 | 1.1274 | 0.03% | |
159233 | 0.9926 | 0.9926 | 0.49% | |
159593 | 1.1378 | 1.1378 | 0.49% | |
022058 | 1.3743 | 1.3743 | 0.03% | |
022076 | 1.0623 | 1.0623 | 0.52% | |
022120 | 0.9637 | 0.9637 | 0.52% | |
022139 | 1.1211 | 1.1211 | 0.03% | |
021183 | 1.1207 | 1.1207 | 0.50% | |
020263 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
020458 | 1.6526 | 1.6526 | 0.49% | |
020459 | 1.6503 | 1.6503 | 0.49% | |
023194 | 1.0488 | 1.0768 | 0.03% | |
023973 | 1.092 | 1.092 | 0.03% | |
020958 | 1.1385 | 1.1955 | 0.03% | |
021047 | 1.2419 | 1.2699 | 0.52% | |
021574 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
023548 | 1.0018 | 1.0018 | 0.49% | |
003032 | 2.3357 | 2.3357 | 0.52% | |
006316 | 1.0459 | 1.3356 | 0.03% | |
006433 | 1.3913 | 1.3913 | 0.52% | |
006458 | 1.3679 | 1.3679 | 0.52% | |
002304 | 0.7853 | 1.0653 | 0.52% | |
510390 | 4.2038 | 1.1323 | 0.49% | |
512390 | 1.11 | 1.4388 | 0.49% | |
006016 | 1.0441 | 1.2459 | 0.03% | |
006933 | 1.0881 | 1.1686 | 0.03% | |
007055 | 1.266 | 1.266 | 0.03% | |
008950 | 1.1059 | 1.3409 | 0.52% | |
009013 | 1.1057 | 1.1057 | 0.49% | |
004825 | 1.0921 | 1.3781 | 0.03% | |
010126 | 0.7981 | 0.7981 | 0.52% | |
010244 | 1.1105 | 1.1105 | 0.52% | |
010651 | 0.9655 | 0.9655 | 0.03% | |
009878 | 1.0246 | 1.0246 | 0.52% | |
001665 | 1.1899 | 1.1899 | 0.52% | |
009166 | 1.0687 | 1.1857 | 0.03% | |
009229 | 1.1366 | 1.1626 | 0.03% | |
002598 | 0.9665 | 0.7794 | 0.52% | |
002599 | 0.9347 | 0.7532 | 0.52% | |
010048 | 1.2117 | 1.2117 | 0.03% | |
010057 | 1.329 | 1.329 | 0.52% | |
012903 | 1.0899 | 1.1634 | 0.03% | |
011760 | 1.0112 | 1.0112 | 0.52% | |
011762 | 1.0586 | 1.0586 | 0.52% | |
014710 | 1.0648 | 1.1098 | 0.03% | |
014812 | 0.7124 | 0.7124 | 0.52% | |
700001 | 1.633 | 1.913 | 0.52% | |
008594 | 1.0738 | 1.1779 | 0.03% | |
008694 | 1.1371 | 1.1371 | 0.03% | |
008696 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
008727 | 1.0099 | 1.0099 | 0.03% | |
016448 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% | |
017208 | 1.0539 | 1.0539 | 0.03% | |
017532 | 1.1249 | 1.1249 | 0.52% | |
015721 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% | |
013687 | 0.6644 | 0.6644 | 0.52% | |
019952 | 1.2963 | 1.2963 | 0.52% | |
022099 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | |
021001 | 1.0794 | 1.1234 | 0.03% | |
023628 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | |
003024 | 1.3003 | 1.3503 | 0.03% | |
002451 | 1.865 | 2.251 | 0.52% | |
004390 | 2.4503 | 2.5403 | 0.52% | |
004404 | 1.358 | 1.358 | 0.49% | |
167002 | 2.557 | 2.557 | 0.52% | |
167003 | 1.1213 | 1.1213 | 0.52% | |
512930 | 1.2802 | 1.4842 | 0.49% | |
501099 | 1.3531 | 1.3531 | 0.52% | |
007663 | 1.5212 | 1.5812 | 0.52% | |
005897 | 1.0569 | 1.2564 | 0.03% | |
007953 | 1.1274 | 1.1854 | 0.03% | |
006889 | 1.0665 | 1.2215 | 0.03% | |
007083 | 1.2303 | 1.2303 | 0.52% | |
007196 | 1.0953 | 1.2003 | 0.03% | |
009009 | 1.237 | 1.237 | 0.52% | |
004828 | 1.2091 | 1.217 | 0.03% | |
010239 | 1.1354 | 1.1354 | 0.52% | |
010240 | 1.1327 | 1.1327 | 0.03% | |
010242 | 0.8171 | 0.8171 | 0.52% | |
010652 | 0.9507 | 0.9507 | 0.03% | |
009336 | 1.0881 | 1.0881 | 0.49% | |
009337 | 1.061 | 1.061 | 0.49% | |
010035 | 1.0703 | 1.1423 | 0.03% | |
009404 | 1.1226 | 1.1336 | 0.03% | |
009405 | 1.0834 | 1.1884 | 0.03% | |
012931 | 1.1345 | 1.1345 | 0.03% | |
012986 | 0.6305 | 0.6305 | 0.52% | |
011807 | 1.0992 | 1.0992 | 0.52% | |
014811 | 0.7318 | 0.7318 | 0.52% | |
516180 | 0.526 | 0.526 | 0.49% | |
012440 | 1.0135 | 1.1449 | 0.03% | |
012698 | 0.5719 | 0.5719 | 0.49% | |
012722 | 0.4561 | 0.4561 | 0.49% | |
017549 | 1.1281 | 1.1281 | 0.52% | |
015699 | 0.7455 | 0.7455 | 0.52% | |
015510 | 1.0461 | 1.0461 | 0.52% | |
013343 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | |
159322 | 1.1677 | 1.1677 | 0.49% | |
014469 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
019285 | 1.0592 | 1.0792 | 0.03% | |
018715 | 1.2198 | 1.2198 | 0.52% | |
021970 | 1.1628 | 1.1628 | 0.03% | |
022732 | 0.928 | 0.928 | 0.49% | |
023997 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | |
020930 | 1.0484 | 1.1044 | 0.03% | |
021577 | 1.0468 | 1.0468 | 0.52% | |
023360 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
023542 | 1.053 | 1.053 | 0.52% | |
023629 | 1.6482 | 1.6482 | 0.52% | |
022659 | 1.0429 | 1.0829 | 0.03% | |
159793 | 0.8815 | 0.8815 | 0.49% | |
006100 | 1.8017 | 2.0567 | 0.52% | |
002282 | 1.529 | 1.589 | 0.52% | |
003568 | 1.0801 | 1.3791 | 0.03% | |
007447 | 1.0435 | 1.2379 | 0.03% | |
007645 | 1.0976 | 1.2423 | 0.03% | |
005756 | 1.2115 | 1.2315 | 0.03% | |
005884 | 1.0663 | 1.3269 | 0.03% | |
009661 | 0.6007 | 0.6007 | 0.52% | |
007893 | 1.1212 | 1.1702 | 0.52% | |
007935 | 1.1318 | 1.2168 | 0.03% | |
007954 | 1.1206 | 1.1867 | 0.03% | |
007048 | 0.781 | 1.061 | 0.52% | |
530280 | 1.0213 | 1.0213 | 0.49% | |
011175 | 0.9932 | 0.9932 | 0.52% | |
009879 | 0.9859 | 0.9859 | 0.52% | |
006720 | 2.2528 | 2.2528 | 0.52% | |
009227 | 1.1183 | 1.1823 | 0.03% | |
002795 | 1.229 | 1.354 | 0.03% | |
009509 | 1.037 | 1.146 | 0.03% | |
011829 | 0.6433 | 0.6433 | 0.52% | |
516890 | 0.4856 | 0.4856 | 0.49% | |
008595 | 1.0686 | 1.177 | 0.03% | |
008726 | 1.0302 | 1.0302 | 0.03% | |
016662 | 1.0782 | 1.0782 | 0.03% | |
016663 | 1.0695 | 1.0695 | 0.03% | |
017533 | 1.1052 | 1.1052 | 0.52% | |
015830 | 1.0369 | 1.2959 | 0.03% | |
013765 | 0.9655 | 0.9655 | 0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,453.92 | 68.93 |
2 | 债券及货币 | 25,122.22 | 31.23 |
3 | 现金 | 25,122.22 | 31.23 |
4 | 其他资产 | 17.94 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603997 | 继峰股份 | 373.92 | 4,303.82 | 5.35% | 201.89 |
000893 | 亚钾国际 | 111.30 | 2,717.95 | 3.38% | -7.27 |
688433 | 华曙高科 | 53.46 | 2,458.25 | 3.06% | 53.46 |
688392 | 骄成超声 | 47.16 | 2,452.19 | 3.05% | 25.88 |
601888 | 中国中免 | 40.44 | 2,434.49 | 3.03% | 40.44 |
601058 | 赛轮轮胎 | 166.93 | 2,408.80 | 2.99% | 166.93 |
605333 | 沪光股份 | 74.74 | 2,384.21 | 2.96% | -24.17 |
601100 | 恒立液压 | 28.88 | 2,297.12 | 2.86% | 28.88 |
601799 | 星宇股份 | 15.78 | 2,173.38 | 2.70% | 15.78 |
300416 | 苏试试验 | 121.38 | 2,081.67 | 2.59% | 121.38 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.25 |
2 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.17 |
3 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.0918 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
47.59% | 28.99% | 1.89% | 14.47% | 4.46% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49% | 1.46% | 17.85% | 17.85% | 28.99% | 5.78% | 96.61% | 54.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.17 | 1.06 |
夏普比率 | 104.31 | 38.65 | 60.54 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.18 | 0.07 | 0.13 |
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