基金代码003032 | 基金经理周思聪 | 最新份额36,682.1万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券, 在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可 转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持 机构债券、政府支持债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取 红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需 召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-29 | 2.2723 | 2.2723 | 5.41% |
2025-5-28 | 2.1556 | 2.1556 | -0.17% |
2025-5-27 | 2.1593 | 2.1593 | 1.99% |
2025-5-26 | 2.1171 | 2.1171 | -2.38% |
2025-5-23 | 2.1687 | 2.1687 | -1.07% |
2025-5-22 | 2.1922 | 2.1922 | -1.18% |
2025-5-21 | 2.2184 | 2.2184 | 2.26% |
2025-5-20 | 2.1693 | 2.1693 | 5.15% |
2025-5-19 | 2.0631 | 2.0631 | 1.98% |
2025-5-16 | 2.0231 | 2.0231 | 2.29% |
2025-5-15 | 1.9779 | 1.9779 | 0.01% |
2025-5-14 | 1.9777 | 1.9777 | -0.61% |
2025-5-13 | 1.9899 | 1.9899 | 1.18% |
2025-5-12 | 1.9667 | 1.9667 | -4.93% |
2025-5-9 | 2.0686 | 2.0686 | 1.42% |
2025-5-8 | 2.0397 | 2.0397 | -0.63% |
2025-5-7 | 2.0527 | 2.0527 | -4.03% |
2025-5-6 | 2.1389 | 2.1389 | -0.62% |
2025-4-30 | 2.1523 | 2.1523 | 1.38% |
2025-4-29 | 2.1231 | 2.1231 | 1.05% |
周思聪女士:中国国籍,中国人民大学金融学专业硕士。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)、平安医药精选股票型证券投资基金(2024-06-18至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.5 | -23.00% | -13.15% |
长盛养老健康混合A | 混合型 | 2019-03-22 至 2023-04-13 | 4.1 | 66.22% | 55.63% |
长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 至 今 | 6.0 | 104.39% | 53.66% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.5 | -23.13% | -13.15% |
平安医疗健康混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 1.5 | -22.56% | -12.25% |
平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | 32.45% | 44.94% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1.1 | -33.61% | -10.05% |
长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0.1 | 8.79% | 0.12% |
平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-10-23 | 2.0 | -14.00% | -6.22% |
平安港股通医疗创新精选混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
平安港股通医疗创新精选混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -39.45% | 44.90% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -28.97% | 44.90% |
平安医疗健康混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 1.6 | -21.93% | -12.87% |
长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.1 | -- | -- |
长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 5.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周思聪 | 2023-11-07 至 今 | 1年6个月零23天 | -21.93 | -12.87 |
丁琳 | 2022-06-23 至 2023-11-17 | 1年4个月零25天 | -13.07 | -14.05 |
神爱前 | 2021-05-26 至 2022-06-23 | 1年0个月零28天 | -20.50 | -4.94 |
乔海英 | 2017-10-11 至 2021-06-07 | 3年-5个月零27天 | 147.43 | 69.82 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022550 | 1.0306 | 1.0306 | 0.89% | |
022551 | 1.0297 | 1.0297 | 0.89% | |
022977 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | |
023185 | 0.9896 | 0.9896 | 1.19% | |
020958 | 1.1378 | 1.1948 | 0.00% | |
023385 | 0.9998 | 0.9998 | 1.19% | |
002988 | 1.0489 | 1.3536 | 0.00% | |
006214 | 1.0892 | 1.3472 | 1.19% | |
006215 | 1.0826 | 1.3386 | 1.19% | |
510590 | 5.9417 | 1.1266 | 1.19% | |
512930 | 1.2999 | 1.5039 | 1.19% | |
159964 | 1.3028 | 1.3028 | 1.19% | |
007663 | 1.5443 | 1.6043 | 0.89% | |
005750 | 1.3723 | 1.4331 | 0.00% | |
005755 | 1.253 | 1.273 | 0.00% | |
006097 | 1.066 | 1.177 | 0.00% | |
009662 | 0.5988 | 0.5988 | 0.89% | |
006932 | 1.0846 | 1.1741 | 0.00% | |
007082 | 1.3311 | 1.3311 | 0.89% | |
009013 | 1.1105 | 1.1105 | 1.19% | |
004827 | 1.1615 | 1.2284 | 0.00% | |
004960 | 1.117 | 1.2349 | 0.00% | |
010035 | 1.0695 | 1.1415 | 0.00% | |
005127 | 1.0683 | 1.3333 | 0.00% | |
013023 | 0.557 | 0.557 | 0.89% | |
011759 | 1.0035 | 1.0035 | 0.89% | |
516180 | 0.5347 | 0.5347 | 1.19% | |
700001 | 1.635 | 1.915 | 0.89% | |
012440 | 1.0129 | 1.1443 | 0.00% | |
012699 | 0.5718 | 0.5718 | 1.19% | |
012723 | 0.4587 | 0.4587 | 1.19% | |
008691 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | |
159651 | 105.9965 | 1.06 | 0.00% | |
015626 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
022244 | 1.1016 | 1.1216 | 0.00% | |
015699 | 0.715 | 0.715 | 0.89% | |
015721 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | |
015830 | 1.036 | 1.295 | 0.00% | |
015831 | 1.0532 | 1.2893 | 0.00% | |
020456 | 1.0961 | 1.0961 | 1.19% | |
020459 | 1.6054 | 1.6054 | 1.19% | |
018253 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | |
159793 | 0.8966 | 0.8966 | 1.19% | |
020781 | 1.0029 | 1.0029 | 1.19% | |
021003 | 1.0765 | 1.1205 | 0.00% | |
021046 | 1.2542 | 1.2842 | 0.89% | |
021575 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
023543 | 0.9896 | 0.9896 | 0.89% | |
023629 | 1.6469 | 1.6469 | 0.89% | |
006222 | 1.0598 | 1.2238 | 0.00% | |
006316 | 1.045 | 1.3347 | 0.00% | |
006412 | 1.0692 | 1.2134 | 0.00% | |
006433 | 1.3111 | 1.3111 | 0.89% | |
006457 | 1.3992 | 1.3992 | 0.89% | |
000739 | 2.273 | 2.819 | 0.89% | |
003486 | 1.1041 | 1.2381 | 0.00% | |
003626 | 1.3222 | 1.3518 | 0.89% | |
511020 | 117.0495 | 1.2578 | 0.00% | |
511030 | 105.7555 | 1.1826 | 0.00% | |
501099 | 1.3753 | 1.3753 | 0.89% | |
005766 | 1.0563 | 1.3219 | 0.00% | |
005869 | 1.4387 | 1.4387 | 1.19% | |
007935 | 1.1315 | 1.2165 | 0.00% | |
007954 | 1.1199 | 1.186 | 0.00% | |
006933 | 1.0872 | 1.1677 | 0.00% | |
006986 | 1.0957 | 1.2226 | 0.00% | |
008949 | 1.1426 | 1.3796 | 0.89% | |
009009 | 1.2593 | 1.2593 | 0.89% | |
010126 | 0.802 | 0.802 | 0.89% | |
011175 | 0.9897 | 0.9897 | 0.89% | |
002598 | 0.9494 | 0.7656 | 0.89% | |
009404 | 1.1213 | 1.1323 | 0.00% | |
009405 | 1.0827 | 1.1877 | 0.00% | |
012903 | 1.0889 | 1.1624 | 0.00% | |
012918 | 0.6635 | 0.6635 | 0.89% | |
014711 | 1.0971 | 1.0981 | 0.00% | |
014812 | 0.7117 | 0.7117 | 0.89% | |
011392 | 0.6766 | 0.6766 | 0.89% | |
516890 | 0.4902 | 0.4902 | 1.19% | |
700003 | 4.45 | 4.55 | 0.89% | |
012476 | 0.6092 | 0.6092 | 0.89% | |
008726 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
159322 | 1.141 | 1.141 | 1.19% | |
016447 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | |
015645 | 1.059 | 1.059 | 0.89% | |
013765 | 0.9649 | 0.9649 | 0.89% | |
013766 | 0.9493 | 0.9493 | 0.89% | |
013767 | 0.9847 | 0.9847 | 0.89% | |
013768 | 0.9601 | 0.9601 | 0.89% | |
159215 | 0.993 | 0.993 | 1.19% | |
159306 | 1.131 | 1.131 | 1.19% | |
019591 | 1.0979 | 1.1156 | 0.00% | |
021901 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | |
022119 | 0.96 | 0.96 | 0.89% | |
015720 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | |
015894 | 1.0058 | 1.0058 | 1.19% | |
015895 | 0.9943 | 0.9943 | 1.19% | |
022659 | 1.0425 | 1.0825 | 0.00% | |
159719 | 1.5158 | 1.5158 | 1.19% | |
022732 | 0.9479 | 0.9479 | 1.19% | |
020930 | 1.0475 | 1.1035 | 0.00% | |
021155 | 1.0401 | 1.0801 | 0.00% | |
003024 | 1.3003 | 1.3503 | 0.00% | |
006101 | 1.6913 | 1.9403 | 0.89% | |
006264 | 1.0868 | 1.2538 | 0.00% | |
005640 | 1.1601 | 1.1601 | 1.19% | |
002450 | 1.607 | 2.404 | 0.89% | |
004403 | 1.437 | 1.437 | 1.19% | |
007758 | 1.0025 | 1.1425 | 0.00% | |
007859 | 1.1634 | 1.2761 | 0.00% | |
007447 | 1.043 | 1.2374 | 0.00% | |
005754 | 1.2322 | 1.2522 | 0.00% | |
005884 | 1.0651 | 1.3257 | 0.00% | |
007936 | 1.1152 | 1.1852 | 0.00% | |
006987 | 1.0937 | 1.2118 | 0.00% | |
006997 | 1.0744 | 1.2156 | 0.00% | |
007158 | 1.0478 | 1.2108 | 0.00% | |
007196 | 1.0945 | 1.1995 | 0.00% | |
009012 | 1.1338 | 1.1338 | 1.19% | |
009053 | 1.0251 | 1.1991 | 0.00% | |
010242 | 0.8164 | 0.8164 | 0.89% | |
010244 | 1.1106 | 1.1106 | 0.89% | |
005114 | 1.2048 | 1.2048 | 1.19% | |
009878 | 1.0303 | 1.0303 | 0.89% | |
009879 | 0.9914 | 0.9914 | 0.89% | |
001664 | 1.2458 | 1.2458 | 0.89% | |
006717 | 1.2917 | 1.3417 | 0.00% | |
009227 | 1.1172 | 1.1812 | 0.00% | |
002537 | 2.0515 | 2.0515 | 0.89% | |
014811 | 0.731 | 0.731 | 0.89% | |
515700 | 1.6136 | 1.6136 | 1.19% | |
008595 | 1.0663 | 1.1747 | 0.00% | |
008690 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | |
159593 | 1.1428 | 1.1428 | 1.19% | |
016448 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
017532 | 1.1281 | 1.1281 | 0.89% | |
015486 | 0.7677 | 0.7677 | 0.89% | |
013482 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | |
019458 | 1.567 | 1.567 | 1.19% | |
021970 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | |
022139 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | |
021184 | 1.1218 | 1.1218 | 1.16% | |
017776 | 1.0349 | 1.0699 | 0.00% | |
020457 | 1.0912 | 1.0912 | 1.19% | |
023997 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | |
021676 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | |
023360 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | |
023547 | 1.0031 | 1.0031 | 1.19% | |
023606 | 1.0662 | 1.0662 | 0.89% | |
023628 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | |
002282 | 1.5521 | 1.6121 | 0.89% | |
167002 | 2.5371 | 2.5371 | 0.89% | |
159960 | 0.8804 | 1.0419 | 1.19% | |
007646 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
007647 | 1.0884 | 1.2253 | 0.00% | |
005751 | 1.385 | 1.397 | 0.00% | |
005756 | 1.2112 | 1.2312 | 0.00% | |
005868 | 1.4501 | 1.4501 | 1.19% | |
005971 | 1.0437 | 1.2317 | 0.00% | |
009661 | 0.6165 | 0.6165 | 0.89% | |
009672 | 1.0268 | 1.0268 | 0.89% | |
007893 | 1.1204 | 1.1694 | 0.89% | |
007894 | 1.1271 | 1.1271 | 0.89% | |
006934 | 1.1189 | 1.2671 | 0.00% | |
008911 | 1.1106 | 1.1626 | 0.00% | |
008913 | 1.1267 | 1.1487 | 0.00% | |
004828 | 1.2089 | 1.2168 | 0.00% | |
010652 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | |
011176 | 0.9685 | 0.9685 | 0.89% | |
009166 | 1.0678 | 1.1848 | 0.00% | |
009228 | 1.1279 | 1.1286 | 0.00% | |
009229 | 1.1355 | 1.1615 | 0.00% | |
009337 | 1.0628 | 1.0628 | 1.19% | |
012902 | 1.0858 | 1.1725 | 0.00% | |
012986 | 0.6349 | 0.6349 | 0.89% | |
011760 | 1.0035 | 1.0035 | 0.89% | |
011807 | 1.1021 | 1.1021 | 0.89% | |
011829 | 0.6469 | 0.6469 | 0.89% | |
700006 | 1.1545 | 1.7135 | 0.00% | |
012418 | 1.0384 | 1.1661 | 0.00% | |
008695 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | |
008727 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | |
014460 | 0.6595 | 0.6595 | 0.89% | |
014469 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | |
013687 | 0.6674 | 0.6674 | 0.89% | |
013375 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | |
019952 | 1.3124 | 1.3124 | 0.89% | |
019953 | 1.3046 | 1.3046 | 0.89% | |
018715 | 1.2235 | 1.2235 | 0.89% | |
022120 | 0.9572 | 0.9572 | 0.89% | |
021183 | 1.1254 | 1.1254 | 1.16% | |
020322 | 1.1129 | 1.119 | 0.00% | |
020458 | 1.6089 | 1.6089 | 1.19% | |
023194 | 1.0479 | 1.0759 | 0.00% | |
023361 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
023364 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
002451 | 1.867 | 2.253 | 0.89% | |
004390 | 2.437 | 2.527 | 0.89% | |
167001 | 1.3432 | 1.3432 | 0.89% | |
167003 | 1.1168 | 1.1168 | 0.89% | |
005896 | 1.0319 | 1.204 | 0.00% | |
007925 | 1.638 | 1.638 | 0.89% | |
006889 | 1.0661 | 1.2211 | 0.00% | |
007018 | 1.0849 | 1.2248 | 0.00% | |
007019 | 1.0804 | 1.2075 | 0.00% | |
007032 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | |
007033 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | |
007048 | 0.7753 | 1.0553 | 0.89% | |
007055 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | |
007083 | 1.2626 | 1.2626 | 0.89% | |
009008 | 1.313 | 1.313 | 0.89% | |
005077 | 1.0432 | 1.2532 | 0.00% | |
010048 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | |
010057 | 1.3274 | 1.3274 | 0.89% | |
010229 | 1.118 | 1.118 | 0.89% | |
010651 | 0.965 | 0.965 | 0.00% | |
005113 | 1.2558 | 1.2558 | 1.19% | |
006720 | 2.1914 | 2.1914 | 0.89% | |
009336 | 1.0899 | 1.0899 | 1.19% | |
002599 | 0.9183 | 0.74 | 0.89% | |
002795 | 1.229 | 1.354 | 0.00% | |
009403 | 1.221 | 1.243 | 0.00% | |
009509 | 1.0364 | 1.1454 | 0.00% | |
012931 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
012932 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | |
013024 | 0.5408 | 0.5408 | 0.89% | |
011808 | 1.0672 | 1.0672 | 0.89% | |
011828 | 0.667 | 0.667 | 0.89% | |
700005 | 1.1593 | 1.79 | 0.00% | |
016663 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
017208 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | |
015078 | 1.2485 | 1.2485 | 0.89% | |
013865 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | |
014081 | 1.0432 | 1.1012 | 0.00% | |
015625 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
019598 | 1.0183 | 1.0183 | 1.19% | |
018714 | 1.2419 | 1.2419 | 0.89% | |
022245 | 1.103 | 1.123 | 0.00% | |
015700 | 0.703 | 0.703 | 0.89% | |
022749 | 1.0727 | 1.0727 | 0.89% | |
023973 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
021507 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
021574 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
021577 | 1.0563 | 1.0563 | 0.89% | |
023548 | 1.0025 | 1.0025 | 1.19% | |
006458 | 1.3813 | 1.3813 | 0.89% | |
002304 | 0.7796 | 1.0596 | 0.89% | |
004630 | 1.1344 | 1.2182 | 0.00% | |
007759 | 1.0016 | 1.1266 | 0.00% | |
001297 | 0.62 | 0.62 | 0.89% | |
510390 | 4.2109 | 1.134 | 1.19% | |
006935 | 1.1391 | 1.2611 | 0.00% | |
007053 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | |
010228 | 1.1159 | 1.1159 | 0.89% | |
010240 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
003286 | 1.1416 | 1.2981 | 0.00% | |
009306 | 1.0591 | 1.2031 | 0.00% | |
009453 | 1.0765 | 1.1757 | 0.00% | |
012985 | 0.6544 | 0.6544 | 0.89% | |
516760 | 0.6285 | 0.6285 | 1.19% | |
700002 | 2.024 | 2.104 | 1.19% | |
012441 | 1.0208 | 1.1217 | 0.00% | |
012475 | 0.6283 | 0.6283 | 0.89% | |
008597 | 1.0307 | 1.1507 | 0.00% | |
159556 | 0.9984 | 0.9984 | 1.19% | |
014468 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |
016662 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
014051 | 2.02 | 2.02 | 0.89% | |
015511 | 1.0331 | 1.0331 | 0.89% | |
019457 | 1.5818 | 1.5818 | 1.19% | |
021410 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
020262 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | |
159718 | 0.7698 | 0.7698 | 1.19% | |
022748 | 1.0754 | 1.0754 | 0.89% | |
023184 | 0.9901 | 0.9901 | 1.19% | |
023189 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
023770 | 1.1168 | 1.1168 | 0.89% | |
023974 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | |
020782 | 1.0006 | 1.0006 | 1.19% | |
021047 | 1.2354 | 1.2634 | 0.89% | |
021508 | 1.026 | 1.026 | 0.00% | |
021576 | 1.0616 | 1.0616 | 0.89% | |
021675 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
023384 | 1.0 | 1.0 | 1.19% | |
023542 | 1.0512 | 1.0512 | 0.89% | |
023578 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
003032 | 2.2723 | 2.2723 | 0.89% | |
006100 | 1.7904 | 2.0454 | 0.89% | |
004391 | 2.3049 | 2.3899 | 0.89% | |
007860 | 1.2557 | 1.2657 | 0.00% | |
512970 | 1.1939 | 1.1939 | 1.19% | |
007645 | 1.0968 | 1.2415 | 0.00% | |
005897 | 1.0558 | 1.2553 | 0.00% | |
009721 | 1.0562 | 1.1802 | 0.00% | |
009722 | 1.0866 | 1.1816 | 0.00% | |
007953 | 1.1271 | 1.1851 | 0.00% | |
007049 | 1.2199 | 1.2199 | 0.89% | |
007054 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | |
004825 | 1.0919 | 1.3779 | 0.00% | |
010127 | 0.7726 | 0.7726 | 0.89% | |
010239 | 1.1354 | 1.1354 | 0.89% | |
010241 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | |
001515 | 2.189 | 2.701 | 0.89% | |
006544 | 1.0805 | 1.2385 | 0.00% | |
006721 | 2.0743 | 2.0743 | 0.89% | |
006851 | 1.1969 | 1.2319 | 0.00% | |
009148 | 1.0371 | 1.1571 | 0.00% | |
011761 | 1.0665 | 1.0665 | 0.89% | |
011762 | 1.0576 | 1.0576 | 0.89% | |
516820 | 0.3546 | 0.3546 | 1.19% | |
700004 | 1.2728 | 1.5872 | 0.89% | |
012698 | 0.5808 | 0.5808 | 1.19% | |
012722 | 0.4632 | 0.4632 | 1.19% | |
008594 | 1.0734 | 1.1775 | 0.00% | |
008596 | 1.032 | 1.159 | 0.00% | |
008694 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
017533 | 1.1084 | 1.1084 | 0.89% | |
013864 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | |
015485 | 0.7824 | 0.7824 | 0.89% | |
013688 | 0.6489 | 0.6489 | 0.89% | |
013376 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | |
019286 | 1.0249 | 1.0299 | 0.00% | |
020137 | 2.2603 | 2.2603 | 0.89% | |
022051 | 1.0856 | 1.1006 | 0.00% | |
022076 | 1.0614 | 1.0614 | 0.89% | |
021409 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
020263 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | |
022731 | 0.9485 | 0.9485 | 1.19% | |
021001 | 1.0789 | 1.1229 | 0.00% | |
005639 | 1.1939 | 1.1939 | 1.19% | |
004404 | 1.3407 | 1.3407 | 1.19% | |
004632 | 1.0561 | 1.2398 | 0.00% | |
003487 | 1.1628 | 1.3108 | 0.00% | |
003568 | 1.0795 | 1.3785 | 0.00% | |
512360 | 1.4735 | 1.4735 | 1.19% | |
512390 | 1.1029 | 1.4317 | 1.19% | |
005895 | 1.0862 | 1.2632 | 0.00% | |
006016 | 1.0433 | 1.2451 | 0.00% | |
009671 | 1.0521 | 1.0521 | 0.89% | |
006988 | 1.0897 | 1.2042 | 0.00% | |
007017 | 1.0877 | 1.232 | 0.00% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
008950 | 1.0959 | 1.3309 | 0.89% | |
004826 | 1.1033 | 1.3532 | 0.00% | |
530280 | 1.0222 | 1.0222 | 1.19% | |
010056 | 1.3546 | 1.3546 | 0.89% | |
010243 | 0.7952 | 0.7952 | 0.89% | |
001609 | 1.6476 | 1.6476 | 0.89% | |
001610 | 1.6096 | 1.6096 | 0.89% | |
001665 | 1.1995 | 1.1995 | 0.89% | |
009406 | 1.0637 | 1.1327 | 0.00% | |
012917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.89% | |
014710 | 1.063 | 1.108 | 0.00% | |
008692 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | |
008696 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | |
159521 | 1.0 | 1.0 | 1.19% | |
014461 | 0.6417 | 0.6417 | 0.89% | |
017207 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | |
017549 | 1.1064 | 1.1064 | 0.89% | |
017550 | 1.0908 | 1.0908 | 0.89% | |
014082 | 1.039 | 1.119 | 0.00% | |
015510 | 1.0541 | 1.0541 | 0.89% | |
015622 | 1.0726 | 1.1226 | 0.00% | |
019285 | 1.0567 | 1.0767 | 0.00% | |
019599 | 1.0134 | 1.0134 | 1.19% | |
022002 | 1.162 | 1.162 | 0.00% | |
022021 | 1.1411 | 1.1521 | 0.00% | |
022058 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | |
022099 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |
561600 | 0.7728 | 0.7728 | 1.19% | |
022138 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | |
020301 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
020302 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | |
018254 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 191,792.92 | 92.34 |
2 | 债券及货币 | 20,484.63 | 09.86 |
3 | 现金 | 18,952.20 | 09.12 |
4 | 其他资产 | 1,675.36 | 00.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09926 | 康方生物 | 275.30 | 19,359.00 | 9.32% | 133.80 |
688235 | 百济神州 | 79.41 | 18,965.16 | 9.13% | 28.03 |
688506 | 百利天恒 | 80.03 | 18,592.35 | 8.95% | 38.03 |
09688 | 再鼎医药 | 700.28 | 18,417.82 | 8.87% | 577.95 |
01952 | 云顶新耀-B | 369.50 | 18,259.78 | 8.79% | 184.45 |
688266 | 泽璟制药 | 176.32 | 17,586.08 | 8.47% | 88.48 |
688428 | 诺诚健华 | 940.62 | 17,599.06 | 8.47% | 499.26 |
688578 | 艾力斯 | 201.27 | 17,168.19 | 8.27% | 69.50 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 56.61 | 15,191.80 | 7.31% | 6.46 |
688192 | 迪哲医药 | 250.49 | 12,273.99 | 5.91% | 65.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 15.10(万张) | 1,532.43(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
153.57% | 37.92% | 9.8% | 7.58% | 11.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03% | 22.27% | 46.2% | 46.2% | 37.92% | 32.42% | 44.15% | 127.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 1.20 | 1.10 |
夏普比率 | 99.47 | 32.07 | 31.10 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | 0.24 | 0.11 | 0.06 |
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