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平安中证500指数增强A  009336
收藏成功
指数型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理胡涛
申购费率0.12%
基金规模0.33亿  (2022-06-30)
1.4884
1.4884
48.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.85% -0.02% 1708/5947
最近一月 1.27% -0.01% 1711/5855
最近三月 4.63% 0.03% 1861/5687
最近一年 36.24% 0.38% 2005/4709
(2026-06-05)
基金代码009336 基金经理胡涛 最新份额1,044.68万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-05-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.36亿 托管费0.15%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 1.4884 1.4884 -1.50%
2026-6-4 1.511 1.511 0.31%
2026-6-3 1.5064 1.5064 0.85%
2026-6-2 1.4937 1.4937 0.87%
2026-6-1 1.4808 1.4808 -1.36%
2026-5-29 1.5012 1.5012 -2.47%
2026-5-28 1.5392 1.5392 0.53%
2026-5-27 1.5311 1.5311 -1.49%
2026-5-26 1.5543 1.5543 -0.61%
2026-5-25 1.5639 1.5639 1.70%
2026-5-22 1.5378 1.5378 2.01%
2026-5-21 1.5075 1.5075 -2.58%
2026-5-20 1.5475 1.5475 0.76%
2026-5-19 1.5359 1.5359 0.91%
2026-5-18 1.522 1.522 0.50%
2026-5-15 1.5144 1.5144 -1.32%
2026-5-14 1.5347 1.5347 -2.87%
2026-5-13 1.58 1.58 1.75%
2026-5-12 1.5529 1.5529 -0.46%
2026-5-11 1.56 1.56 1.83%

胡涛先生:清华大学计算机系学士、硕士。曾任博时基金管理有限公司高级程序员、太平洋资产管理有限责任公司量化投资副总裁。2025年12月加入平安基金管理有限公司,现担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2026-01-21至今)基金经理。

任职期间收益
平安中证500指数增强A  2026-01-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安中证500指数增强A指数型2026-01-21 至 今 0.4--  --  
平安中证500指数增强C指数型2026-01-21 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡涛2026-01-21 至 今0年4个月零18天
丁琳2024-07-26 至 2025-08-041年0个月零9天
王瑞炮2023-08-09 至 2025-01-131年5个月零4天-22.86-20.83
杨可人2023-07-07 至 2024-07-251年0个月零18天-22.34-19.90
俞瑶2021-11-04 至 2026-02-024年-10个月零29天-37.49-33.67
毛时超2020-06-01 至 2021-11-051年5个月零4天36.5539.27
孙东宁2020-04-21 至 2020-06-290年2个月零8天5.208.70
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008596 1.0402 1.1882 -0.09%
008694 1.1512 1.1512 -0.09%
009453 1.0842 1.1944 -0.09%
012917 1.3176 1.3176 -1.48%
011759 1.223 1.223 -1.48%
011828 1.4619 1.4619 -1.48%
515700 2.4966 2.4966 -1.36%
700002 3.019 3.099 -1.36%
012441 1.0535 1.1544 -0.09%
014082 1.0518 1.1318 -0.09%
015510 1.2201 1.2201 -1.48%
159199 0.9001 0.9001 -1.36%
159233 1.2069 1.2069 -1.36%
014460 1.4739 1.4739 -1.48%
014461 1.4225 1.4225 -1.48%
017532 1.6278 1.6278 -1.48%
017549 1.7612 1.7612 -1.48%
015830 1.0663 1.3253 -0.09%
015895 2.0343 2.0343 -1.36%
019598 0.9598 0.9598 -1.36%
022099 1.0965 1.0965 -0.09%
560970 0.9662 0.9662 -1.36%
561660 1.0583 1.0583 -1.36%
022244 1.1236 1.1466 -0.09%
021184 1.3377 1.3377 -1.30%
021409 1.0487 1.0487 -0.09%
021577 1.4145 1.4145 -1.48%
024379 0.769 0.769 -1.48%
024557 2.0677 2.0677 -1.36%
024646 1.0048 1.0048 -1.48%
023360 1.0308 1.0308 -0.09%
023384 1.9572 1.9572 -1.30%
022550 1.0581 1.0581 -1.48%
025390 0.869 0.869 -1.48%
025491 1.1352 1.1352 -1.36%
025526 0.8054 0.8054 -1.36%
025913 1.0147 1.0147 -1.30%
025924 1.0735 1.0735 -1.48%
026257 0.8814 0.8814 -1.48%
026273 1.1963 1.1963 -1.48%
026019 0.9259 0.9259 -1.48%
167002 6.1861 6.1861 -1.48%
510590 8.8239 1.6075 -1.36%
003032 1.8687 1.8687 -1.48%
006214 1.5844 1.8424 -1.36%
002450 4.042 4.839 -1.48%
004403 1.4582 1.4582 -1.36%
009661 0.7088 0.7088 -1.48%
007893 1.0522 1.1012 -1.48%
007894 1.0499 1.0499 -1.48%
007925 1.6859 1.6859 -1.48%
007936 1.1352 1.2052 -0.09%
006932 1.1259 1.2154 -0.09%
006934 1.108 1.2892 -0.09%
007019 1.0971 1.2242 -0.09%
007196 1.1073 1.2243 -0.09%
008913 1.1443 1.1663 -0.09%
008949 1.6874 1.9244 -1.48%
009009 3.3581 3.3581 -1.48%
005884 1.0335 1.3391 -0.09%
001610 1.6517 1.6517 -1.48%
001664 2.9705 2.9705 -1.48%
009166 1.0875 1.2045 -0.09%
010057 1.3818 1.3818 -1.48%
010239 1.2208 1.2208 -1.48%
010241 1.1461 1.1461 -0.09%
008594 1.0432 1.1733 -0.09%
008692 1.2846 1.2846 -0.09%
008727 1.1445 1.1445 -0.09%
012931 1.1621 1.1621 -0.09%
011762 1.107 1.107 -1.48%
700004 1.9556 2.4387 -1.48%
700005 1.2039 1.8346 -0.09%
013766 1.0501 1.0501 -1.48%
159215 1.3544 1.3544 -1.36%
017550 1.7222 1.7222 -1.48%
017776 1.064 1.099 -0.09%
015831 1.0841 1.3202 -0.09%
019458 1.8785 1.8785 -1.36%
019952 1.2373 1.2373 -1.48%
022058 1.4349 1.4349 -0.09%
021574 1.0489 1.0489 -0.09%
021575 1.0457 1.0457 -0.09%
024380 0.7648 0.7648 -1.48%
024542 1.1342 1.1342 -1.30%
024556 1.5828 1.5828 -1.36%
023361 1.0285 1.0285 -0.09%
022551 1.0551 1.0551 -1.48%
022732 1.1305 1.1305 -1.30%
023184 1.3189 1.3189 -1.36%
023185 1.3155 1.3155 -1.36%
023189 1.1889 1.1889 -0.09%
023770 1.1729 1.1729 -1.48%
023973 1.0944 1.0944 -0.09%
025294 0.923 0.923 -1.36%
025651 1.1426 1.1426 -1.48%
026263 0.9441 0.9441 -1.48%
026544 1.137 1.137 -1.36%
026034 0.9878 0.9878 -0.09%
024887 1.0335 1.0335 -1.30%
024956 1.0073 1.0073 -0.09%
027680 1.2039 1.2039 -0.09%
512970 1.6147 1.6147 -1.36%
005971 1.0496 1.2476 -0.09%
006933 1.1245 1.205 -0.09%
006988 1.1161 1.2306 -0.09%
007646 1.1192 1.1192 -0.09%
001665 2.8488 2.8488 -1.48%
006721 1.7426 1.7426 -1.48%
006851 1.2209 1.2559 -0.09%
002598 0.9348 0.7539 -1.48%
002795 1.265 1.39 -0.09%
010652 0.9814 0.9814 -0.09%
008726 1.1721 1.1721 -0.09%
009406 1.0746 1.1436 -0.09%
012902 1.174 1.2607 -0.09%
012918 1.2681 1.2681 -1.48%
012986 1.2675 1.2675 -1.48%
011760 1.2217 1.2217 -1.48%
011761 1.1164 1.1164 -1.48%
011807 1.5362 1.5362 -1.48%
012440 1.0504 1.1818 -0.09%
015485 1.7326 1.7326 -1.48%
013482 1.1254 1.1254 -0.09%
014468 1.1162 1.1162 -0.09%
022002 1.186 1.186 -0.09%
017207 1.0805 1.0805 -0.09%
020262 1.078 1.078 -0.09%
020322 1.084 1.1371 -0.09%
019285 1.0872 1.1072 -0.09%
019457 1.9079 1.9079 -1.36%
019953 1.2224 1.2224 -1.48%
560460 1.0176 1.0176 -1.36%
561680 0.9769 0.9769 -1.36%
022120 2.1727 2.1727 -1.48%
022138 1.1321 1.1321 -0.09%
021155 1.0444 1.0944 -0.09%
024492 2.1706 2.1706 -1.36%
024495 1.0336 1.0336 -1.30%
024543 1.7898 1.7898 -1.36%
024558 1.6975 1.6975 -1.48%
159718 0.7361 0.7361 -1.36%
022749 1.1115 1.1615 -1.48%
023974 1.0971 1.0971 -0.09%
025066 1.2111 1.2111 -1.48%
025295 0.9231 0.9231 -1.36%
025347 1.0944 1.0944 -0.09%
025490 1.1375 1.1375 -1.36%
025646 1.3134 1.3134 -1.48%
026274 1.1942 1.1942 -1.48%
026018 0.9284 0.9284 -1.48%
026033 0.9897 0.9897 -0.09%
026632 1.3234 1.3234 -1.48%
027679 1.0375 1.0375 -0.09%
159306 1.3763 1.3763 -1.36%
159521 1.3638 1.3638 -1.36%
159593 1.3897 1.3897 -1.36%
003486 1.119 1.253 -0.09%
511020 117.4825 1.2795 -0.09%
002282 1.7277 1.7877 -1.48%
002304 0.716 0.996 -1.48%
004404 1.3494 1.3494 -1.36%
006935 1.1376 1.2826 -0.09%
007017 1.1085 1.2528 -0.09%
007018 1.1042 1.2441 -0.09%
007054 1.291 1.291 -0.09%
007082 1.4916 1.4916 -1.48%
007083 1.4031 1.4031 -1.48%
008912 1.0689 1.0689 -0.09%
004960 1.1245 1.2594 -0.09%
159960 0.8558 1.0173 -1.36%
005754 1.2562 1.2762 -0.09%
005755 1.2761 1.2961 -0.09%
005897 1.0405 1.272 -0.09%
009878 1.1799 1.1799 -1.48%
009227 1.1495 1.2135 -0.09%
009229 1.1636 1.1896 -0.09%
010056 1.413 1.413 -1.48%
010228 1.1729 1.1729 -1.48%
012699 0.863 0.863 -1.36%
008595 1.0366 1.192 -0.09%
008690 1.3172 1.3172 -0.09%
008695 1.1569 1.1569 -0.09%
008696 1.133 1.133 -0.09%
009404 1.1668 1.1778 -0.09%
700003 10.158 10.258 -1.48%
700006 1.1941 1.7531 -0.09%
012418 1.0187 1.1674 -0.09%
016662 1.1004 1.1004 -0.09%
017208 1.071 1.071 -0.09%
020137 1.8492 1.8492 -1.48%
561600 1.694 1.694 -1.36%
022119 2.1921 2.1921 -1.48%
021183 1.3462 1.3462 -1.30%
021227 0.8783 0.8783 -1.48%
021410 1.0447 1.0447 -0.09%
021001 1.1031 1.1471 -0.09%
021003 1.0996 1.1436 -0.09%
024471 0.9008 0.9008 -1.48%
024504 0.8797 0.8797 -1.36%
024546 1.5194 1.5194 -1.36%
024611 1.113 1.124 -1.36%
022731 1.1348 1.1348 -1.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,280.5881.76
2债券及货币477.0717.10
3现金477.0717.10
4其他资产241.1108.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600487亨通光电00.4825.280.91%0.02  
600988赤峰黄金00.4017.260.62%0.02  
300136信维通信00.2314.940.54%0.01  
600549厦门钨业00.2614.460.52%0.01  
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600879航天电子00.6314.010.50%0.03  
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前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.03%36.24%9.57%3.35%6.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.27%
4.63%
15.48%
15.48%
36.24%
31.58%
17.9%
48.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.31
1.21
1.14
夏普比率
184.92
102.07
18.85
特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
0.09
0.05
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。