公募基金 > 基金超市 > 平安转型创新混合A
| 基金代码004390 | 基金经理神爱前 | 最新份额10,615.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模17.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-04-14 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.32亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，重点投资与转型创新相关的优质证券，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-28 | 4.102 | 4.192 | 7.94% |
| 2025-8-27 | 3.8004 | 3.8904 | 1.10% |
| 2025-8-26 | 3.759 | 3.849 | -2.73% |
| 2025-8-25 | 3.8644 | 3.9544 | 5.24% |
| 2025-8-22 | 3.6721 | 3.7621 | 6.22% |
| 2025-8-21 | 3.457 | 3.547 | -1.26% |
| 2025-8-20 | 3.5012 | 3.5912 | -0.24% |
| 2025-8-19 | 3.5096 | 3.5996 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 3.5074 | 3.5974 | 2.50% |
| 2025-8-15 | 3.422 | 3.512 | 1.77% |
| 2025-8-14 | 3.3625 | 3.4525 | -2.80% |
| 2025-8-13 | 3.4593 | 3.5493 | 7.63% |
| 2025-8-12 | 3.214 | 3.304 | 1.16% |
| 2025-8-11 | 3.1772 | 3.2672 | 2.04% |
| 2025-8-8 | 3.1138 | 3.2038 | -0.11% |
| 2025-8-7 | 3.1171 | 3.2071 | -0.82% |
| 2025-8-6 | 3.1428 | 3.2328 | 0.71% |
| 2025-8-5 | 3.1207 | 3.2107 | -0.50% |
| 2025-8-4 | 3.1365 | 3.2265 | -0.44% |
| 2025-8-1 | 3.1504 | 3.2404 | -2.35% |
神爱前先生：厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员。2014年12月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部高级研究员，平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2016-07-25至2018-03-16)、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-02至2019-01-18)、平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2021-05-26至2022-06-23)基金经理。现任权益投资总监。现担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)、平安策略回报混合型证券投资基金(2023-08-15至今)、平安产业趋势混合型证券投资基金(2024-12-16至今)基金经理。
任职期间收益
平安转型创新混合A 2019-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 3.7 | -40.40% | -26.56% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 2.8 | -33.87% | -21.95% |
| 平安策略回报混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 2025-01-07 | 1.7 | -18.91% | -15.74% |
| 平安产业趋势混合A | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安消费精选混合A | 混合型 | 2016-07-25 至 2018-03-16 | 1.6 | -17.18% | 9.54% |
| 平安转型创新混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 57.53% | 9.00% |
| 平安转型创新混合C | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.7 | 52.44% | 9.00% |
| 平安消费精选混合C | 混合型 | 2016-07-25 至 2018-03-16 | 1.6 | -16.68% | 9.53% |
| 平安策略回报混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 2025-01-07 | 1.7 | -19.22% | -15.74% |
| 平安产业趋势混合C | 混合型 | 2024-09-04 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安品质优选混合A | 混合型 | 2021-12-04 至 今 | 3.7 | -44.20% | -29.73% |
| 平安智慧中国混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2019-01-18 | 2.5 | -28.30% | -4.68% |
| 平安医疗健康混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 2022-06-23 | 1.1 | -20.50% | -4.94% |
| 平安医疗健康混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 2020-05-06 | 0.6 | 36.71% | 14.04% |
| 平安品质优选混合C | 混合型 | 2021-12-04 至 今 | 3.7 | -45.13% | -29.73% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 3.7 | -39.43% | -26.56% |
| 平安策略优选1年持有混合C | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 2.8 | -34.42% | -21.95% |
| 平安策略先锋混合 | 混合型 | 2016-07-19 至 今 | 9.1 | 84.70% | 32.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 神爱前 | 2019-12-25 至 今 | 5年8个月零4天 | 57.53 | 9.00 |
| 李化松 | 2018-08-10 至 2020-01-06 | 1年-8个月零27天 | 46.50 | 22.16 |
| 施旭 | 2017-05-11 至 2019-01-18 | 1年8个月零7天 | -9.36 | -3.32 |
| 乔海英 | 2017-02-17 至 2019-01-18 | 1年11个月零1天 | -9.25 | -5.38 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001515 | 2.567 | 3.079 | 1.46% | |
| 002282 | 1.6486 | 1.7086 | 1.46% | |
| 002304 | 0.8161 | 1.0961 | 1.46% | |
| 002451 | 2.758 | 3.144 | 1.46% | |
| 003568 | 1.0831 | 1.3821 | -0.01% | |
| 003626 | 1.8426 | 1.8722 | 1.46% | |
| 004404 | 1.3752 | 1.3752 | 1.78% | |
| 004827 | 1.1663 | 1.2332 | -0.01% | |
| 005751 | 1.4165 | 1.4285 | -0.01% | |
| 006101 | 2.4597 | 2.7087 | 1.46% | |
| 006851 | 1.2011 | 1.2361 | -0.01% | |
| 007053 | 1.2876 | 1.2876 | -0.01% | |
| 007055 | 1.2685 | 1.2685 | -0.01% | |
| 007196 | 1.0979 | 1.2029 | -0.01% | |
| 007645 | 1.1104 | 1.2551 | -0.01% | |
| 007859 | 1.1498 | 1.2625 | -0.01% | |
| 007954 | 1.1184 | 1.1845 | -0.01% | |
| 008727 | 1.084 | 1.084 | -0.01% | |
| 008949 | 1.4744 | 1.7114 | 1.46% | |
| 008950 | 1.4111 | 1.6461 | 1.46% | |
| 009013 | 1.5372 | 1.5372 | 1.78% | |
| 009228 | 1.1312 | 1.1319 | -0.01% | |
| 009229 | 1.137 | 1.163 | -0.01% | |
| 009453 | 1.0743 | 1.1735 | -0.01% | |
| 010240 | 1.1343 | 1.1343 | -0.01% | |
| 012441 | 1.0235 | 1.1244 | -0.01% | |
| 013023 | 0.5897 | 0.5897 | 1.46% | |
| 013765 | 1.0039 | 1.0039 | 1.46% | |
| 015511 | 1.1745 | 1.1745 | 1.46% | |
| 015831 | 1.0509 | 1.287 | -0.01% | |
| 016447 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
| 016448 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
| 018254 | 1.0849 | 1.1309 | -0.01% | |
| 018714 | 1.4384 | 1.4384 | 1.46% | |
| 018715 | 1.4143 | 1.4143 | 1.46% | |
| 019598 | 1.3002 | 1.3002 | 1.78% | |
| 020322 | 1.0998 | 1.1169 | -0.01% | |
| 020781 | 1.0421 | 1.0421 | 1.78% | |
| 022099 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
| 023361 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | |
| 023384 | 1.5058 | 1.5058 | 1.59% | |
| 023974 | 1.089 | 1.089 | -0.01% | |
| 024504 | 0.6814 | 0.6814 | 1.78% | |
| 024556 | 1.337 | 1.337 | 1.78% | |
| 024557 | 1.4379 | 1.4379 | 1.78% | |
| 159306 | 1.3009 | 1.3009 | 1.78% | |
| 159322 | 1.3108 | 1.3108 | 1.78% | |
| 159719 | 1.5816 | 1.5816 | 1.78% | |
| 159960 | 0.9223 | 1.0838 | 1.78% | |
| 167001 | 1.5865 | 1.5865 | 1.46% | |
| 511020 | 116.6973 | 1.2542 | -0.01% | |
| 511030 | 106.1446 | 1.1864 | -0.01% | |
| 515700 | 1.9099 | 1.9099 | 1.78% | |
| 700002 | 2.521 | 2.601 | 1.78% | |
| 700005 | 1.1729 | 1.8036 | -0.01% | |
| 012902 | 1.1133 | 1.2 | -0.01% | |
| 017549 | 1.5201 | 1.5201 | 1.46% | |
| 002988 | 1.0582 | 1.3768 | -0.01% | |
| 003286 | 1.1567 | 1.3132 | -0.01% | |
| 003487 | 1.1049 | 1.3099 | -0.01% | |
| 004825 | 1.0904 | 1.3764 | -0.01% | |
| 004828 | 1.2135 | 1.2213 | -0.01% | |
| 005113 | 1.5462 | 1.5462 | 1.78% | |
| 005127 | 1.0662 | 1.3312 | -0.01% | |
| 006214 | 1.3374 | 1.5954 | 1.78% | |
| 006717 | 1.3116 | 1.3616 | -0.01% | |
| 006720 | 2.73 | 2.73 | 1.46% | |
| 006889 | 1.0253 | 1.2233 | -0.01% | |
| 006997 | 1.0738 | 1.215 | -0.01% | |
| 007158 | 1.0453 | 1.2083 | -0.01% | |
| 007860 | 1.2407 | 1.2507 | -0.01% | |
| 007893 | 1.1872 | 1.2362 | 1.46% | |
| 008595 | 1.0533 | 1.1727 | -0.01% | |
| 008691 | 1.2722 | 1.2722 | -0.01% | |
| 008911 | 1.112 | 1.164 | -0.01% | |
| 009053 | 1.021 | 1.195 | -0.01% | |
| 009509 | 1.0416 | 1.1506 | -0.01% | |
| 009722 | 1.0805 | 1.1809 | -0.01% | |
| 009878 | 1.154 | 1.154 | 1.46% | |
| 010127 | 1.0855 | 1.0855 | 1.46% | |
| 010229 | 1.1436 | 1.1436 | 1.46% | |
| 011760 | 1.178 | 1.178 | 1.46% | |
| 011761 | 1.0811 | 1.0811 | 1.46% | |
| 011762 | 1.072 | 1.072 | 1.46% | |
| 012418 | 1.0136 | 1.1623 | -0.01% | |
| 012475 | 0.8904 | 0.8904 | 1.46% | |
| 012476 | 0.8615 | 0.8615 | 1.46% | |
| 012699 | 0.6703 | 0.6703 | 1.78% | |
| 013482 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | |
| 013688 | 0.8992 | 0.8992 | 1.46% | |
| 015078 | 1.3119 | 1.3119 | 1.46% | |
| 015645 | 1.0625 | 1.0625 | 1.46% | |
| 015895 | 1.418 | 1.418 | 1.78% | |
| 017207 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | |
| 017533 | 1.3015 | 1.3015 | 1.46% | |
| 019285 | 1.0609 | 1.0809 | -0.01% | |
| 019286 | 1.0282 | 1.0332 | -0.01% | |
| 019458 | 1.8933 | 1.8933 | 1.78% | |
| 020302 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
| 020459 | 1.9677 | 1.9677 | 1.78% | |
| 020958 | 1.1361 | 1.1931 | -0.01% | |
| 021184 | 1.2409 | 1.2409 | 1.59% | |
| 021409 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | |
| 021575 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
| 021576 | 1.2649 | 1.2649 | 1.46% | |
| 021577 | 1.2567 | 1.2567 | 1.46% | |
| 022551 | 1.038 | 1.038 | 1.46% | |
| 022731 | 1.0803 | 1.0803 | 1.59% | |
| 022748 | 1.0949 | 1.1149 | 1.46% | |
| 023364 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
| 023547 | 1.1519 | 1.1519 | 1.59% | |
| 023578 | 1.1044 | 1.1044 | -0.01% | |
| 023770 | 1.1428 | 1.1428 | 1.46% | |
| 024380 | 1.1299 | 1.1299 | 1.46% | |
| 024491 | 1.2456 | 1.2456 | 1.59% | |
| 024492 | 1.5706 | 1.5706 | 1.78% | |
| 024544 | 1.3 | 1.3 | 1.78% | |
| 024546 | 1.3909 | 1.3909 | 1.78% | |
| 159593 | 1.2728 | 1.2728 | 1.78% | |
| 159718 | 1.0127 | 1.0127 | 1.78% | |
| 516820 | 0.3961 | 0.3961 | 1.78% | |
| 012903 | 1.1154 | 1.1889 | -0.01% | |
| 020930 | 1.0577 | 1.1257 | -0.01% | |
| 002537 | 2.6981 | 2.6981 | 1.46% | |
| 002599 | 1.1591 | 0.9341 | 1.46% | |
| 004391 | 3.8719 | 3.9569 | 1.46% | |
| 004403 | 1.477 | 1.477 | 1.78% | |
| 004632 | 1.0514 | 1.2401 | -0.01% | |
| 007017 | 1.0917 | 1.236 | -0.01% | |
| 007018 | 1.0883 | 1.2282 | -0.01% | |
| 007033 | 1.2487 | 1.2487 | -0.01% | |
| 007447 | 1.0434 | 1.2378 | -0.01% | |
| 008596 | 1.0387 | 1.1657 | -0.01% | |
| 008726 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | |
| 008913 | 1.1274 | 1.1494 | -0.01% | |
| 009166 | 1.0664 | 1.1834 | -0.01% | |
| 009879 | 1.1083 | 1.1083 | 1.46% | |
| 010035 | 1.0653 | 1.1373 | -0.01% | |
| 010241 | 1.1217 | 1.1217 | -0.01% | |
| 012722 | 0.5792 | 0.5792 | 1.78% | |
| 012985 | 0.928 | 0.928 | 1.46% | |
| 013375 | 1.132 | 1.132 | -0.01% | |
| 013766 | 0.9865 | 0.9865 | 1.46% | |
| 014460 | 1.0568 | 1.0568 | 1.46% | |
| 014812 | 1.142 | 1.142 | 1.46% | |
| 015510 | 1.2008 | 1.2008 | 1.46% | |
| 015625 | 1.1575 | 1.1575 | -0.01% | |
| 015720 | 1.0919 | 1.0919 | -0.01% | |
| 019457 | 1.914 | 1.914 | 1.78% | |
| 020301 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
| 020457 | 1.116 | 1.126 | 1.78% | |
| 020458 | 1.9732 | 1.9732 | 1.78% | |
| 020782 | 1.0391 | 1.0391 | 1.78% | |
| 021001 | 1.0821 | 1.1261 | -0.01% | |
| 021183 | 1.2459 | 1.2459 | 1.59% | |
| 022002 | 1.1662 | 1.1662 | -0.01% | |
| 022120 | 1.5414 | 1.5414 | 1.46% | |
| 022245 | 1.1088 | 1.1318 | -0.01% | |
| 022550 | 1.0394 | 1.0394 | 1.46% | |
| 022659 | 1.0427 | 1.0827 | -0.01% | |
| 023194 | 1.0574 | 1.0981 | -0.01% | |
| 023360 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
| 023997 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | |
| 024543 | 1.6825 | 1.6825 | 1.78% | |
| 024618 | 0.5791 | 0.5791 | 1.78% | |
| 159521 | 1.2294 | 1.2294 | 1.78% | |
| 159556 | 1.1824 | 1.1824 | 1.78% | |
| 167003 | 1.1424 | 1.1424 | 1.46% | |
| 512360 | 1.7241 | 1.7241 | 1.78% | |
| 001610 | 1.6518 | 1.6518 | 1.46% | |
| 001665 | 1.7592 | 1.7592 | 1.46% | |
| 003032 | 2.8211 | 2.8211 | 1.46% | |
| 005077 | 1.0408 | 1.2508 | -0.01% | |
| 005114 | 1.4816 | 1.4816 | 1.78% | |
| 005756 | 1.2148 | 1.2348 | -0.01% | |
| 005869 | 1.6692 | 1.6692 | 1.78% | |
| 005896 | 1.0357 | 1.2078 | -0.01% | |
| 005971 | 1.0435 | 1.2315 | -0.01% | |
| 006222 | 1.0593 | 1.2233 | -0.01% | |
| 006264 | 1.0995 | 1.2665 | -0.01% | |
| 006412 | 1.0698 | 1.214 | -0.01% | |
| 006721 | 2.5788 | 2.5788 | 1.46% | |
| 006933 | 1.0964 | 1.1769 | -0.01% | |
| 007758 | 1.0048 | 1.1448 | -0.01% | |
| 007953 | 1.0847 | 1.1877 | -0.01% | |
| 008690 | 1.3005 | 1.3005 | -0.01% | |
| 008696 | 1.124 | 1.124 | -0.01% | |
| 009012 | 1.5709 | 1.5709 | 1.78% | |
| 009336 | 1.243 | 1.243 | 1.78% | |
| 009671 | 1.0877 | 1.0877 | 1.46% | |
| 010056 | 1.3785 | 1.3785 | 1.46% | |
| 010057 | 1.3501 | 1.3501 | 1.46% | |
| 012440 | 1.0171 | 1.1485 | -0.01% | |
| 012932 | 1.1254 | 1.1254 | -0.01% | |
| 013865 | 1.1066 | 1.1066 | -0.01% | |
| 014051 | 2.6541 | 2.6541 | 1.46% | |
| 014461 | 1.0263 | 1.0263 | 1.46% | |
| 015721 | 1.085 | 1.085 | -0.01% | |
| 017532 | 1.3273 | 1.3273 | 1.46% | |
| 017776 | 1.0329 | 1.0679 | -0.01% | |
| 019591 | 1.1075 | 1.1252 | -0.01% | |
| 020456 | 1.1221 | 1.1321 | 1.78% | |
| 023184 | 1.1658 | 1.1658 | 1.78% | |
| 023185 | 1.1646 | 1.1646 | 1.78% | |
| 023189 | 1.1556 | 1.1556 | -0.01% | |
| 023543 | 1.003 | 1.003 | 1.46% | |
| 023606 | 1.0799 | 1.0799 | 1.46% | |
| 024495 | 1.0122 | 1.0122 | 1.59% | |
| 024610 | 1.5055 | 1.5055 | 1.59% | |
| 510390 | 4.9439 | 1.3094 | 1.78% | |
| 530280 | 1.1844 | 1.1844 | 1.78% | |
| 700004 | 1.3395 | 1.6704 | 1.46% | |
| 700006 | 1.1669 | 1.7259 | -0.01% | |
| 001664 | 1.8289 | 1.8289 | 1.46% | |
| 004960 | 1.1224 | 1.2403 | -0.01% | |
| 005640 | 1.3504 | 1.3504 | 1.78% | |
| 005884 | 1.0606 | 1.3212 | -0.01% | |
| 005897 | 1.043 | 1.2535 | -0.01% | |
| 006097 | 1.0623 | 1.1733 | -0.01% | |
| 006316 | 1.0425 | 1.3322 | -0.01% | |
| 006433 | 1.8267 | 1.8267 | 1.46% | |
| 006544 | 1.0841 | 1.2421 | -0.01% | |
| 006987 | 1.0967 | 1.2148 | -0.01% | |
| 007646 | 1.1012 | 1.1012 | -0.01% | |
| 007663 | 1.6399 | 1.6999 | 1.46% | |
| 008694 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% | |
| 009009 | 2.2017 | 2.2017 | 1.46% | |
| 009227 | 1.1197 | 1.1837 | -0.01% | |
| 009662 | 0.7189 | 0.7189 | 1.46% | |
| 009721 | 1.0504 | 1.1798 | -0.01% | |
| 010048 | 1.2151 | 1.2151 | -0.01% | |
| 010228 | 1.1414 | 1.1414 | 1.46% | |
| 010242 | 0.8457 | 0.8457 | 1.46% | |
| 010243 | 0.8226 | 0.8226 | 1.46% | |
| 011176 | 0.9808 | 0.9808 | 1.46% | |
| 011392 | 0.9803 | 0.9803 | 1.46% | |
| 012698 | 0.6816 | 0.6816 | 1.78% | |
| 013687 | 0.9266 | 0.9266 | 1.46% | |
| 014468 | 1.1001 | 1.1001 | -0.01% | |
| 014711 | 1.1031 | 1.1041 | -0.01% | |
| 014811 | 1.1753 | 1.1753 | 1.46% | |
| 015622 | 1.0698 | 1.1198 | -0.01% | |
| 015626 | 1.1477 | 1.1477 | -0.01% | |
| 015699 | 0.9845 | 0.9845 | 1.46% | |
| 016663 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | |
| 021046 | 1.2738 | 1.3338 | 1.46% | |
| 021047 | 1.2553 | 1.3113 | 1.46% | |
| 021507 | 1.0281 | 1.0281 | -0.01% | |
| 021676 | 1.01 | 1.01 | -0.01% | |
| 021901 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% | |
| 022076 | 1.0745 | 1.0745 | 1.46% | |
| 022749 | 1.0905 | 1.1105 | 1.46% | |
| 023629 | 1.6906 | 1.6906 | 1.46% | |
| 024379 | 1.1313 | 1.1313 | 1.46% | |
| 024609 | 1.1517 | 1.1517 | 1.59% | |
| 025176 | 1.0916 | 1.0916 | -0.01% | |
| 159233 | 1.1246 | 1.1246 | 1.78% | |
| 159651 | 106.3169 | 1.0632 | -0.01% | |
| 516890 | 0.6023 | 0.6023 | 1.78% | |
| 002795 | 1.234 | 1.359 | -0.01% | |
| 004390 | 4.102 | 4.192 | 1.46% | |
| 004630 | 1.1382 | 1.222 | -0.01% | |
| 005766 | 1.056 | 1.3216 | -0.01% | |
| 005868 | 1.6828 | 1.6828 | 1.78% | |
| 005895 | 1.0917 | 1.2687 | -0.01% | |
| 006458 | 1.5598 | 1.5598 | 1.46% | |
| 006932 | 1.0969 | 1.1864 | -0.01% | |
| 006934 | 1.0942 | 1.2654 | -0.01% | |
| 007019 | 1.0834 | 1.2105 | -0.01% | |
| 007083 | 1.5157 | 1.5157 | 1.46% | |
| 007925 | 1.6822 | 1.6822 | 1.46% | |
| 007935 | 1.1352 | 1.2202 | -0.01% | |
| 009148 | 1.0201 | 1.1561 | -0.01% | |
| 009306 | 1.0612 | 1.2052 | -0.01% | |
| 009405 | 1.0797 | 1.1847 | -0.01% | |
| 009661 | 0.7412 | 0.7412 | 1.46% | |
| 009672 | 1.0602 | 1.0602 | 1.46% | |
| 010126 | 1.1291 | 1.1291 | 1.46% | |
| 010652 | 0.9725 | 0.9725 | -0.01% | |
| 011175 | 1.0035 | 1.0035 | 1.46% | |
| 011807 | 1.2915 | 1.2915 | 1.46% | |
| 011829 | 0.9182 | 0.9182 | 1.46% | |
| 012917 | 0.9522 | 0.9522 | 1.46% | |
| 013864 | 1.1163 | 1.1163 | -0.01% | |
| 015486 | 1.2242 | 1.2242 | 1.46% | |
| 016662 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
| 017208 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | |
| 017550 | 1.4957 | 1.4957 | 1.46% | |
| 019599 | 1.2931 | 1.2931 | 1.78% | |
| 019952 | 1.4004 | 1.4004 | 1.46% | |
| 021508 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% | |
| 021574 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% | |
| 021675 | 1.0123 | 1.0123 | -0.01% | |
| 021970 | 1.1468 | 1.1468 | -0.01% | |
| 022119 | 1.5482 | 1.5482 | 1.46% | |
| 022732 | 1.0788 | 1.0788 | 1.59% | |
| 022839 | 1.0014 | 1.0014 | -0.01% | |
| 022977 | 1.089 | 1.135 | -0.01% | |
| 024542 | 1.0806 | 1.0806 | 1.59% | |
| 025347 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% | |
| 159215 | 1.1829 | 1.1829 | 1.78% | |
| 159964 | 1.8344 | 1.8344 | 1.78% | |
| 512390 | 1.1724 | 1.5012 | 1.78% | |
| 516180 | 0.6804 | 0.6804 | 1.78% | |
| 700001 | 1.878 | 2.158 | 1.46% | |
| 001297 | 0.742 | 0.742 | 1.46% | |
| 002598 | 1.2002 | 0.9679 | 1.46% | |
| 003486 | 1.102 | 1.236 | -0.01% | |
| 005639 | 1.3911 | 1.3911 | 1.78% | |
| 005750 | 1.4049 | 1.4657 | -0.01% | |
| 005755 | 1.2572 | 1.2772 | -0.01% | |
| 006100 | 2.609 | 2.864 | 1.46% | |
| 006215 | 1.3289 | 1.5849 | 1.78% | |
| 006457 | 1.5812 | 1.5812 | 1.46% | |
| 006986 | 1.0989 | 1.2258 | -0.01% | |
| 007049 | 1.7905 | 1.7905 | 1.46% | |
| 007054 | 1.2675 | 1.2675 | -0.01% | |
| 007082 | 1.601 | 1.601 | 1.46% | |
| 007894 | 1.192 | 1.192 | 1.46% | |
| 007936 | 1.1174 | 1.1874 | -0.01% | |
| 008597 | 1.0371 | 1.1571 | -0.01% | |
| 008695 | 1.1467 | 1.1467 | -0.01% | |
| 009337 | 1.2105 | 1.2105 | 1.78% | |
| 010244 | 1.1571 | 1.1571 | 1.46% | |
| 011808 | 1.2482 | 1.2482 | 1.46% | |
| 011828 | 0.9485 | 0.9485 | 1.46% | |
| 012918 | 0.9221 | 0.9221 | 1.46% | |
| 012931 | 1.136 | 1.136 | -0.01% | |
| 012986 | 0.8986 | 0.8986 | 1.46% | |
| 013376 | 1.1235 | 1.1235 | -0.01% | |
| 013767 | 1.0102 | 1.0102 | 1.46% | |
| 014081 | 1.0436 | 1.1016 | -0.01% | |
| 014469 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% | |
| 014710 | 1.069 | 1.114 | -0.01% | |
| 020262 | 1.0583 | 1.0583 | -0.01% | |
| 020263 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
| 021219 | 1.0227 | 1.0227 | 1.46% | |
| 021410 | 1.0178 | 1.0178 | -0.01% | |
| 022051 | 1.0827 | 1.0977 | -0.01% | |
| 022138 | 1.1126 | 1.1126 | -0.01% | |
| 022139 | 1.0953 | 1.1183 | -0.01% | |
| 022838 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | |
| 023385 | 1.5046 | 1.5046 | 1.59% | |
| 023548 | 1.1503 | 1.1503 | 1.59% | |
| 023628 | 1.0578 | 1.071 | -0.01% | |
| 024496 | 1.0118 | 1.0118 | 1.59% | |
| 024545 | 1.0422 | 1.0422 | 1.78% | |
| 159793 | 1.0577 | 1.0577 | 1.78% | |
| 501099 | 2.3775 | 2.3775 | 1.46% | |
| 510590 | 7.3742 | 1.3656 | 1.78% | |
| 512970 | 1.4491 | 1.4491 | 1.78% | |
| 700003 | 7.102 | 7.202 | 1.46% | |
| 000739 | 2.668 | 3.214 | 1.46% | |
| 001609 | 1.6925 | 1.6925 | 1.46% | |
| 002450 | 2.379 | 3.176 | 1.46% | |
| 003024 | 1.3206 | 1.3706 | -0.01% | |
| 004826 | 1.1035 | 1.3564 | -0.01% | |
| 005754 | 1.2367 | 1.2567 | -0.01% | |
| 006016 | 1.0395 | 1.2413 | -0.01% | |
| 006935 | 1.114 | 1.259 | -0.01% | |
| 006988 | 1.0922 | 1.2067 | -0.01% | |
| 007032 | 1.2792 | 1.2792 | -0.01% | |
| 007048 | 0.8114 | 1.0914 | 1.46% | |
| 007647 | 1.1012 | 1.2381 | -0.01% | |
| 007759 | 1.0031 | 1.1281 | -0.01% | |
| 008594 | 1.0675 | 1.1716 | -0.01% | |
| 008692 | 1.2722 | 1.2722 | -0.01% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.01% | |
| 009008 | 2.2999 | 2.2999 | 1.46% | |
| 009403 | 1.226 | 1.248 | -0.01% | |
| 009404 | 1.1352 | 1.1462 | -0.01% | |
| 009406 | 1.0591 | 1.1281 | -0.01% | |
| 010239 | 1.1844 | 1.1844 | 1.46% | |
| 010651 | 0.9884 | 0.9884 | -0.01% | |
| 011759 | 1.1782 | 1.1782 | 1.46% | |
| 012723 | 0.5732 | 0.5732 | 1.78% | |
| 013024 | 0.5714 | 0.5714 | 1.46% | |
| 013768 | 0.9829 | 0.9829 | 1.46% | |
| 014082 | 1.0391 | 1.1191 | -0.01% | |
| 015485 | 1.2501 | 1.2501 | 1.46% | |
| 015700 | 0.9665 | 0.9665 | 1.46% | |
| 015830 | 1.0337 | 1.2927 | -0.01% | |
| 015894 | 1.4358 | 1.4358 | 1.78% | |
| 018253 | 1.0897 | 1.1357 | -0.01% | |
| 019953 | 1.39 | 1.39 | 1.46% | |
| 020137 | 2.8005 | 2.8005 | 1.46% | |
| 021003 | 1.0795 | 1.1235 | -0.01% | |
| 021155 | 1.0393 | 1.0793 | -0.01% | |
| 021227 | 1.0212 | 1.0212 | 1.46% | |
| 022021 | 1.1567 | 1.1677 | -0.01% | |
| 022058 | 1.4046 | 1.4046 | -0.01% | |
| 022244 | 1.1009 | 1.1239 | -0.01% | |
| 023542 | 1.0859 | 1.0859 | 1.46% | |
| 023973 | 1.09 | 1.09 | -0.01% | |
| 024558 | 1.6924 | 1.6924 | 1.46% | |
| 024611 | 1.1299 | 1.1319 | 1.78% | |
| 167002 | 3.7233 | 3.7233 | 1.46% | |
| 512930 | 2.1074 | 2.3114 | 1.78% | |
| 516760 | 0.6942 | 0.6942 | 1.78% | |
| 561600 | 1.1496 | 1.1496 | 1.78% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,291.16 | 93.61 |
| 2 | 债券及货币 | 2,979.73 | 06.30 |
| 3 | 现金 | 2,979.73 | 06.30 |
| 4 | 其他资产 | 269.09 | 00.57 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 33.55 | 4,261.83 | 9.01% | 28.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 95.81 | 4,079.59 | 8.62% | 95.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 18.61 | 2,714.45 | 5.74% | 18.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18.34 | 2,464.53 | 5.21% | -18.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 100.27 | 2,434.56 | 5.15% | 100.27 |
| 600183 | 生益科技 | 76.72 | 2,313.11 | 4.89% | 76.72 |
| 600259 | 广晟有色 | 41.37 | 2,197.57 | 4.64% | 41.37 |
| 300570 | 太辰光 | 22.58 | 2,176.26 | 4.60% | 18.21 |
| 688536 | 思瑞浦 | 15.21 | 2,109.86 | 4.46% | 15.21 |
| 300383 | 光环新网 | 109.03 | 1,559.13 | 3.30% | 109.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 0.09 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 112.43% | 96.31% | 6.24% | 17.51% | 19.55% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.39% | 71.22% | 61.14% | 64.12% | 96.31% | 19.92% | 124.17% | 346.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.24 | 0.97 |
| 夏普比率 | 166.84 | 31.59 | 46.67 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.26 | 0.05 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund