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东方红3个月定开纯债 018867
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债券型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司 基金经理李晴 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018867 | 基金经理李晴 | 最新份额90,360.48万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-11-27 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模20.6亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司公开发行的短期公司债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只纯债债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 1.0546 | 1.0646 | 0.00% |
| 2025-8-22 | 1.0546 | 1.0646 | -0.19% |
| 2025-8-15 | 1.0566 | 1.0666 | -0.53% |
| 2025-8-8 | 1.0622 | 1.0722 | 0.10% |
| 2025-8-1 | 1.0611 | 1.0711 | 0.23% |
| 2025-7-25 | 1.0587 | 1.0687 | -0.58% |
| 2025-7-18 | 1.0649 | 1.0749 | 0.07% |
| 2025-7-11 | 1.0642 | 1.0742 | -0.21% |
| 2025-7-4 | 1.0664 | 1.0764 | 0.20% |
| 2025-6-30 | 1.0643 | 1.0743 | -0.06% |
| 2025-6-27 | 1.0649 | 1.0749 | 0.08% |
| 2025-6-25 | 1.0641 | 1.0741 | -0.07% |
| 2025-6-24 | 1.0648 | 1.0748 | -0.08% |
| 2025-6-23 | 1.0657 | 1.0757 | 0.00% |
| 2025-6-20 | 1.0657 | 1.0757 | 0.05% |
| 2025-6-19 | 1.0652 | 1.0752 | 0.04% |
| 2025-6-18 | 1.0648 | 1.0748 | 0.02% |
| 2025-6-17 | 1.0646 | 1.0746 | 0.11% |
| 2025-6-16 | 1.0634 | 1.0734 | 0.01% |
| 2025-6-13 | 1.0633 | 1.0733 | 0.01% |
李晴女士：南京大学管理学硕士。曾任招商证券股份有限公司研究部债券研究员、上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究员。上海东方证券资产管理有限公司基金经理、基金经理助理，2023年10月至今任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理、2023年12月至2024年3月任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、2024年3月至今任东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年9月至今任东方红益恒纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方红3个月定开纯债 2024-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方红益恒纯债债券A | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红益恒纯债债券D | 债券型 | 2025-07-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方红中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债D | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债B | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债C | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债E | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红稳添利纯债A | 债券型 | 2023-10-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 东方红益恒纯债债券C | 债券型 | 2024-09-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 东方红3个月定开纯债 | 债券型 | 2023-12-01 至 2024-03-13 | 0.3 | -- | -- |
| 东方红3个月定开纯债 | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晴 | 2024-03-13 至 今 | 1年5个月零19天 | ||
| 丁锐 | 2023-10-31 至 2025-02-11 | 1年-9个月零11天 | 0.68 | 0.49 |
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-06-08 | 资产管理规模 | 2,387.67 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024045 | 1.0609 | 1.0609 | 0.59% | |
| 024960 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | |
| 024961 | 1.1127 | 1.1127 | 0.01% | |
| 025033 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 021176 | 1.3109 | 1.3109 | 0.53% | |
| 021647 | 1.4203 | 1.4203 | 0.59% | |
| 003045 | 1.3797 | 1.4297 | 0.59% | |
| 001112 | 1.653 | 1.653 | 0.59% | |
| 001202 | 1.589 | 1.779 | 0.59% | |
| 001204 | 1.7748 | 1.9578 | 0.59% | |
| 000480 | 5.667 | 5.755 | 0.59% | |
| 007657 | 1.4761 | 1.4761 | 0.53% | |
| 009725 | 1.0463 | 1.2048 | 0.59% | |
| 010442 | 3.4792 | 3.4792 | 0.59% | |
| 010821 | 3.1931 | 3.1931 | 0.59% | |
| 001906 | 1.0654 | 1.4025 | 0.01% | |
| 001406 | 1.4676 | 1.6376 | 0.59% | |
| 002652 | 1.1209 | 1.4159 | 0.01% | |
| 009576 | 0.9671 | 0.9671 | 0.59% | |
| 910006 | 3.558 | 4.121 | 0.59% | |
| 910017 | 3.2766 | 3.3906 | 0.59% | |
| 910024 | 3.9013 | 4.4973 | 0.59% | |
| 012708 | 1.3818 | 1.4598 | 0.53% | |
| 169105 | 1.7365 | 2.0975 | 0.59% | |
| 017537 | 1.1338 | 1.1338 | 0.59% | |
| 013785 | 1.0447 | 1.1139 | 0.59% | |
| 021836 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | |
| 021857 | 1.2586 | 1.2586 | 0.59% | |
| 018949 | 1.7067 | 1.7067 | 0.59% | |
| 019009 | 1.1668 | 1.1668 | 0.59% | |
| 020359 | 1.083 | 1.083 | 0.59% | |
| 019535 | 1.084 | 1.084 | 0.59% | |
| 024228 | 0.9974 | 0.9974 | 0.53% | |
| 021648 | 1.4147 | 1.4147 | 0.59% | |
| 003044 | 1.4311 | 1.4811 | 0.59% | |
| 001203 | 1.809 | 1.991 | 0.59% | |
| 005975 | 1.589 | 1.589 | 0.59% | |
| 005008 | 1.1532 | 1.4532 | 0.01% | |
| 003396 | 2.5245 | 2.5245 | 0.59% | |
| 002784 | 1.1496 | 1.4976 | 0.59% | |
| 010292 | 1.36 | 1.38 | 0.59% | |
| 012950 | 1.0864 | 1.0864 | 0.59% | |
| 910026 | 2.2661 | 2.3811 | 0.59% | |
| 017536 | 2.4906 | 2.4906 | 0.59% | |
| 014291 | 1.149 | 1.149 | 0.59% | |
| 020134 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
| 018479 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 021407 | 1.0249 | 1.1222 | 0.01% | |
| 020562 | 1.589 | 1.589 | 0.59% | |
| 019536 | 1.0825 | 1.0825 | 0.59% | |
| 019756 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
| 019774 | 1.3528 | 1.3728 | 0.59% | |
| 023672 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
| 025113 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
| 021651 | 1.0993 | 1.0993 | 0.59% | |
| 003668 | 1.1127 | 1.3187 | 0.01% | |
| 009670 | 1.0325 | 1.1575 | 0.01% | |
| 001946 | 1.1885 | 1.4285 | 0.01% | |
| 011032 | 1.2129 | 1.2129 | 0.59% | |
| 009807 | 1.0694 | 1.1624 | 0.59% | |
| 001862 | 1.3549 | 1.5849 | 0.01% | |
| 012839 | 0.9221 | 0.9221 | 0.59% | |
| 014888 | 1.1547 | 1.1547 | 0.59% | |
| 015053 | 1.6231 | 1.6231 | 0.53% | |
| 910007 | 4.4821 | 4.9941 | 0.59% | |
| 910010 | 1.7429 | 2.5009 | 0.59% | |
| 012088 | 1.13 | 1.13 | 0.59% | |
| 016835 | 1.0863 | 1.0863 | 0.59% | |
| 017494 | 3.1437 | 3.1437 | 0.59% | |
| 015612 | 1.0703 | 1.0903 | 0.01% | |
| 020615 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
| 018920 | 1.5031 | 1.5031 | 0.53% | |
| 019008 | 1.1773 | 1.1773 | 0.59% | |
| 019100 | 1.1441 | 1.1655 | 0.01% | |
| 020284 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | |
| 018180 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | |
| 018181 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
| 018186 | 1.0286 | 1.1436 | 0.01% | |
| 019541 | 1.0584 | 1.0584 | 0.01% | |
| 007887 | 4.5601 | 4.5601 | 0.59% | |
| 007263 | 1.4069 | 1.4069 | 0.01% | |
| 008990 | 1.0532 | 1.2208 | 0.59% | |
| 000970 | 3.365 | 3.365 | 0.59% | |
| 010441 | 4.0711 | 4.0711 | 0.59% | |
| 010699 | 0.8072 | 0.8072 | 0.59% | |
| 001405 | 1.5937 | 1.7837 | 0.59% | |
| 014889 | 1.1388 | 1.1388 | 0.59% | |
| 014911 | 1.0724 | 1.0924 | 0.01% | |
| 011313 | 3.9746 | 3.9746 | 0.59% | |
| 910011 | 2.2912 | 2.6062 | 0.59% | |
| 169107 | 1.2356 | 1.2356 | 0.59% | |
| 169108 | 1.2094 | 1.3694 | 0.59% | |
| 169109 | 0.8913 | 0.8913 | 0.59% | |
| 016833 | 1.1181 | 1.1181 | 0.59% | |
| 017849 | 1.0798 | 1.0798 | 0.59% | |
| 018166 | 1.1431 | 1.1645 | 0.01% | |
| 019755 | 1.0536 | 1.0536 | 0.01% | |
| 024430 | 1.0818 | 1.0818 | 0.59% | |
| 001309 | 2.203 | 2.203 | 0.59% | |
| 501053 | 1.0928 | 1.4808 | 0.59% | |
| 008985 | 1.6859 | 1.6859 | 0.59% | |
| 008263 | 1.1137 | 1.1787 | 0.59% | |
| 010714 | 1.1495 | 1.1495 | 0.59% | |
| 001945 | 1.2268 | 1.4768 | 0.01% | |
| 009842 | 1.333 | 1.333 | 0.59% | |
| 001712 | 1.841 | 1.841 | 0.59% | |
| 002650 | 1.1228 | 1.3423 | 0.01% | |
| 002702 | 1.137 | 1.426 | 0.01% | |
| 011724 | 10.8923 | 10.8923 | 0.59% | |
| 015102 | 1.0689 | 1.0689 | 0.59% | |
| 910009 | 5.489 | 6.043 | 0.59% | |
| 012683 | 1.1501 | 1.1501 | 0.59% | |
| 012089 | 1.1108 | 1.1108 | 0.59% | |
| 169101 | 1.962 | 2.864 | 0.59% | |
| 169104 | 2.155 | 2.506 | 0.59% | |
| 016834 | 1.0944 | 1.0944 | 0.59% | |
| 020045 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | |
| 021835 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 022315 | 1.0561 | 1.0961 | 0.01% | |
| 018867 | 1.0546 | 1.0646 | 0.01% | |
| 018921 | 1.4915 | 1.4915 | 0.53% | |
| 018948 | 2.131 | 2.131 | 0.59% | |
| 017848 | 1.0916 | 1.0916 | 0.59% | |
| 023673 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
| 021175 | 1.3169 | 1.3169 | 0.53% | |
| 006353 | 1.3803 | 1.4003 | 0.59% | |
| 003669 | 1.1048 | 1.2898 | 0.01% | |
| 008428 | 1.102 | 1.197 | 0.01% | |
| 501054 | 1.2353 | 1.5353 | 0.59% | |
| 010506 | 0.8261 | 0.8261 | 0.59% | |
| 001564 | 3.551 | 3.551 | 0.59% | |
| 012949 | 1.1025 | 1.1025 | 0.59% | |
| 014910 | 1.0762 | 1.0962 | 0.01% | |
| 011312 | 2.2361 | 2.2361 | 0.59% | |
| 910004 | 11.535 | 12.088 | 0.59% | |
| 910005 | 4.1155 | 5.1075 | 0.59% | |
| 910021 | 4.0633 | 4.7603 | 0.59% | |
| 012684 | 1.1358 | 1.1358 | 0.59% | |
| 169102 | 1.525 | 2.421 | 0.59% | |
| 169106 | 1.1264 | 1.4664 | 0.59% | |
| 017493 | 5.589 | 5.589 | 0.59% | |
| 013168 | 1.1179 | 1.2143 | 0.01% | |
| 013294 | 0.7684 | 0.7684 | 0.59% | |
| 016366 | 1.0536 | 1.0536 | 0.59% | |
| 020803 | 1.2487 | 1.2487 | 0.59% | |
| 020804 | 1.2408 | 1.2408 | 0.59% | |
| 020285 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | |
| 019773 | 1.3603 | 1.3803 | 0.59% | |
| 024044 | 1.0619 | 1.0619 | 0.59% | |
| 024227 | 0.9975 | 0.9975 | 0.53% | |
| 501049 | 0.8461 | 1.3461 | 0.59% | |
| 008770 | 1.0373 | 1.2239 | 0.59% | |
| 004278 | 1.4836 | 1.4836 | 0.59% | |
| 010700 | 1.053 | 1.053 | 0.59% | |
| 009806 | 1.0704 | 1.1836 | 0.59% | |
| 009834 | 1.0084 | 1.1874 | 0.01% | |
| 002783 | 1.1522 | 1.5482 | 0.59% | |
| 002803 | 1.935 | 1.935 | 0.59% | |
| 009579 | 1.0079 | 1.1541 | 0.01% | |
| 012840 | 0.9092 | 0.9092 | 0.59% | |
| 015103 | 1.0504 | 1.0504 | 0.59% | |
| 910022 | 5.1759 | 5.5669 | 0.59% | |
| 016832 | 1.1266 | 1.1266 | 0.59% | |
| 017535 | 3.503 | 3.503 | 0.59% | |
| 018480 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | |
| 021858 | 1.2554 | 1.2554 | 0.59% | |
| 024971 | 1.0761 | 1.0761 | 0.01% | |
| 021650 | 1.1049 | 1.1049 | 0.59% | |
| 024429 | 1.0831 | 1.0831 | 0.59% | |
| 000619 | 4.301 | 4.301 | 0.59% | |
| 501066 | 1.503 | 1.503 | 0.59% | |
| 007658 | 1.4402 | 1.4402 | 0.53% | |
| 005974 | 1.6481 | 1.6481 | 0.59% | |
| 007262 | 1.441 | 1.441 | 0.01% | |
| 001863 | 1.3214 | 1.5354 | 0.01% | |
| 002651 | 1.1219 | 1.4619 | 0.01% | |
| 002701 | 1.1524 | 1.4724 | 0.01% | |
| 010225 | 5.1758 | 5.1758 | 0.59% | |
| 014573 | 1.0521 | 1.0521 | 0.59% | |
| 015052 | 1.6509 | 1.6509 | 0.53% | |
| 910028 | 4.2077 | 4.6547 | 0.59% | |
| 012439 | 0.8781 | 0.8781 | 0.59% | |
| 012709 | 1.3732 | 1.4422 | 0.53% | |
| 012243 | 4.1114 | 4.1114 | 0.59% | |
| 169103 | 2.1815 | 2.5195 | 0.59% | |
| 013295 | 0.7582 | 0.7582 | 0.59% | |
| 020044 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
| 020133 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | |
| 020358 | 1.0873 | 1.0873 | 0.59% | |
| 019542 | 1.055 | 1.055 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 102,453.16 | 106.54 |
| 3 | 现金 | 40.81 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 220.00(万张) | 22,648.00(万元) | 23.55(%) |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 200.00(万张) | 20,761.90(万元) | 21.59(%) |
| 3 | 200205 | 20国开05 | 170.00(万张) | 18,235.97(万元) | 18.96(%) |
| 4 | 160205 | 16国开05 | 100.00(万张) | 12,072.45(万元) | 12.55(%) |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 60.00(万张) | 6,513.09(万元) | 6.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.005 |
| 2 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.29% | 3.23% | 0.0% | 0.0% | 3.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.39% | -0.41% | -0.91% | -0.19% | 3.23% | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 79.09 | 95.76 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.23 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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