| 基金代码026978 | 基金经理王影峰,赵明 | 最新份额17,628.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-21 | 托管行国金证券股份有限公司 |
| 首募规模2.65亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、永续债、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.14% |
| 2026-7-24 | 0.9789 | 0.9789 | -0.18% |
| 2026-7-23 | 0.9807 | 0.9807 | -0.07% |
| 2026-7-22 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% |
| 2026-7-21 | 0.982 | 0.982 | 0.35% |
| 2026-7-20 | 0.9786 | 0.9786 | -0.13% |
| 2026-7-17 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% |
| 2026-7-16 | 0.985 | 0.985 | -0.59% |
| 2026-7-15 | 0.9908 | 0.9908 | -0.30% |
| 2026-7-14 | 0.9938 | 0.9938 | 0.08% |
| 2026-7-13 | 0.993 | 0.993 | -0.33% |
| 2026-7-10 | 0.9963 | 0.9963 | -0.31% |
| 2026-7-9 | 0.9994 | 0.9994 | 0.44% |
| 2026-7-8 | 0.995 | 0.995 | -0.11% |
| 2026-7-7 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% |
| 2026-7-3 | 0.9968 | 0.9968 | -0.11% |
| 2026-7-2 | 0.9979 | 0.9979 | -0.46% |
| 2026-7-1 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% |
| 2026-6-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.20% |

王影峰先生:上海财经大学金融学专业硕士。曾任上海证券有限责任公司债券交易部高级经理、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、上海耀之资产管理中心(有限合伙)投资交易部投资交易总监、耀之国际资产管理有限公司投资部投资总监、华宝证券股份有限责任公司资产管理业务总部固定收益投资总监。2021年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任固定收益投资部总经理、固定收益投资总监兼资产管理一部总经理、投资总监、固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监,现任固收中心总经理兼固收投资部总经理兼固收投资总监、基金经理。2021年8月至2022年9月任中海货币市场证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至2022年9月任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月至今任中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.7 | 5.56% | 3.20% |
| 中海稳健收益债券 | 债券型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 0.41% | 2.69% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -4.67% | 5.22% |
| 中海铭嘉债券A | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海增强收益债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.96% | 2.75% |
| 中海纯债债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | 6.96% | 5.22% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | -5.14% | 5.22% |
| 中海铭嘉债券C | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海货币A | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 1.84% | 2.23% |
| 中海纯债债券A | 债券型 | 2021-08-17 至 今 | 4.9 | 4.50% | 5.22% |
| 中海增强收益债券C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-09-30 | 1.1 | 0.41% | 2.75% |
| 中海货币B | 货币型 | 2021-08-06 至 2022-09-30 | 1.2 | 2.13% | 2.23% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵明 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 王影峰 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零4天 |

赵明先生:华东师范大学经济学硕士。曾任远东国际租赁有限公司质控助理、信用经理、德邦证券股份有限公司高级研究员、研究副总监、高级研究总监、东海基金管理有限责任公司固定收益研究部负责人、研发策略部副总经理。2022年9月进入中海基金管理有限公司工作,曾任研究部总经理助理兼债券研究主管、固收中心总经理助理兼固收研究部副总经理,现任固收中心副总经理兼固收研究部总经理、基金经理。2024年2月至今任中海中短债债券型证券投资基金基金经理,2025年8月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海合嘉增强收益债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海铭嘉债券A | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海中短债债券A | 债券型,分级基金 | 2024-02-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 中海合嘉增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海铭嘉债券C | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海中短债债券C | 债券型 | 2024-02-03 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵明 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 王影峰 | 2026-03-24 至 今 | 0年4个月零4天 |
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000299 | 1.168 | 1.386 | -0.06% | |
| 398031 | 0.8491 | 2.2521 | -1.43% | |
| 000878 | 1.18 | 2.233 | -1.43% | |
| 000879 | 1.034 | 2.087 | -1.43% | |
| 020360 | 1.032 | 1.032 | -1.43% | |
| 020362 | 0.885 | 0.885 | -1.43% | |
| 023341 | 1.1828 | 1.1828 | -1.95% | |
| 026979 | 0.9784 | 0.9784 | -0.06% | |
| 002213 | 1.5636 | 1.5966 | -1.43% | |
| 001279 | 3.157 | 3.157 | -1.43% | |
| 395011 | 1.245 | 1.697 | -0.06% | |
| 398041 | 0.959 | 1.496 | -1.43% | |
| 015986 | 1.2835 | 1.2835 | -1.43% | |
| 018848 | 2.1229 | 2.1229 | -1.43% | |
| 022996 | 1.6885 | 1.6885 | -1.43% | |
| 163907 | 0.796 | 1.543 | -0.06% | |
| 000674 | 0.9297 | 1.2444 | -0.06% | |
| 001252 | 1.095 | 1.095 | -1.43% | |
| 000003 | 1.01 | 1.22 | -0.06% | |
| 001574 | 1.044 | 1.044 | -1.43% | |
| 016431 | 0.9961 | 1.0921 | -0.06% | |
| 017915 | 2.329 | 2.329 | -1.43% | |
| 019648 | 0.9829 | 0.9829 | -0.06% | |
| 023342 | 1.1784 | 1.1784 | -1.95% | |
| 025847 | 0.8147 | 0.8147 | -1.43% | |
| 026978 | 0.9789 | 0.9789 | -0.06% | |
| 005646 | 0.9793 | 0.9793 | -1.43% | |
| 000004 | 0.984 | 1.194 | -0.06% | |
| 000298 | 1.195 | 1.422 | -0.06% | |
| 395012 | 1.187 | 1.603 | -0.06% | |
| 398061 | 2.354 | 2.564 | -1.43% | |
| 002214 | 0.899 | 1.019 | -1.43% | |
| 398011 | 0.8651 | 2.6131 | -1.43% | |
| 398021 | 0.5979 | 1.1459 | -1.43% | |
| 399001 | 1.447 | 1.731 | -1.95% | |
| 399011 | 1.037 | 2.617 | -1.95% | |
| 020361 | 0.8393 | 0.8393 | -1.43% | |
| 026005 | 0.94 | 0.94 | -1.43% | |
| 395001 | 1.137 | 1.883 | -0.06% | |
| 398001 | 0.2936 | 4.0975 | -1.43% | |
| 011514 | 0.9502 | 0.9502 | -1.43% | |
| 022995 | 1.7022 | 1.7022 | -1.43% | |
| 393001 | 1.459 | 1.895 | -1.43% | |
| 398051 | 1.872 | 2.159 | -1.43% | |
| 011515 | 0.9206 | 0.9206 | -1.43% | |
| 021942 | 0.9761 | 0.9761 | -0.06% | |
| 025838 | 0.8182 | 0.8182 | -1.43% | |
| 002965 | 1.2307 | 1.3877 | -0.06% | |
| 002966 | 1.2543 | 1.3713 | -0.06% | |
| 000597 | 1.416 | 1.675 | -1.43% | |
| 000166 | 2.1432 | 3.0553 | -1.43% | |
| 001864 | 2.666 | 2.666 | -1.43% | |
| 017921 | 1.024 | 1.024 | -1.95% | |
| 021941 | 0.9746 | 0.9806 | -0.06% | |
| 026006 | 0.9375 | 0.9375 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,484.69 | 10.27 |
| 2 | 债券及货币 | 22,105.29 | 91.38 |
| 3 | 现金 | 2,156.80 | 08.92 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002129 | TCL中环 | 21.00 | 252.42 | 1.04% | 21.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 12.00 | 198.72 | 0.82% | 12.00 |
| 688135 | 利扬芯片 | 04.00 | 168.42 | 0.70% | 4.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 04.00 | 141.40 | 0.58% | 4.00 |
| 603678 | 火炬电子 | 01.50 | 124.50 | 0.51% | 1.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 00.35 | 117.70 | 0.49% | 0.35 |
| 600015 | 华夏银行 | 18.00 | 115.02 | 0.48% | 18.00 |
| 600030 | 中信证券 | 04.00 | 114.92 | 0.48% | 4.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.75 | 114.60 | 0.47% | 0.75 |
| 688362 | 甬矽电子 | 01.10 | 106.04 | 0.44% | 1.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260214 | 26国开14 | 40.00(万张) | 4,026.30(万元) | 16.64(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 10.00(万张) | 1,031.03(万元) | 4.26(%) |
| 3 | 243938 | 25华泰C4 | 10.00(万张) | 1,026.38(万元) | 4.24(%) |
| 4 | 241564 | 24兴杭01 | 10.00(万张) | 1,022.84(万元) | 4.23(%) |
| 5 | 244573 | 26GTHT01 | 10.00(万张) | 1,012.43(万元) | 4.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.85% | -2.11% | -2.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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