公募基金 > 基金超市 > 长城新优选混合A
| 基金代码002227 | 基金经理马强 | 最新份额13,342.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模14.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-03-22 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-2 | 1.2748 | 1.4868 | -0.45% |
| 2026-1-30 | 1.2806 | 1.4926 | -0.40% |
| 2026-1-29 | 1.2858 | 1.4978 | 0.41% |
| 2026-1-28 | 1.2806 | 1.4926 | 0.07% |
| 2026-1-27 | 1.2797 | 1.4917 | -0.03% |
| 2026-1-26 | 1.2801 | 1.4921 | 0.13% |
| 2026-1-23 | 1.2784 | 1.4904 | -0.06% |
| 2026-1-22 | 1.2792 | 1.4912 | -0.07% |
| 2026-1-21 | 1.2801 | 1.4921 | -0.06% |
| 2026-1-20 | 1.2809 | 1.4929 | 0.05% |
| 2026-1-19 | 1.2803 | 1.4923 | -0.02% |
| 2026-1-16 | 1.2805 | 1.4925 | -0.12% |
| 2026-1-15 | 1.282 | 1.494 | 0.03% |
| 2026-1-14 | 1.2816 | 1.4936 | -0.14% |
| 2026-1-13 | 1.2834 | 1.4954 | 0.05% |
| 2026-1-12 | 1.2828 | 1.4948 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.2824 | 1.4944 | 0.08% |
| 2026-1-8 | 1.2814 | 1.4934 | -0.15% |
| 2026-1-7 | 1.2833 | 1.4953 | -0.06% |
| 2026-1-6 | 1.2841 | 1.4961 | 0.27% |
马强先生：硕士，注册金融分析师（CFA）。2007年7月-2012年2月曾就职于招商银行股份有限公司，2012年2月-2012年9月曾就职于中国国际金融有限公司。2012年9月加入长城基金管理有限公司，历任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理，自2015年6月至2017年3月任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2018年6月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2018年9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年4月至2018年11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”，自2016年5月至2019年1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年11月至2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2015年12月至2019年1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2019年1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理，自2016年5月至2019年5月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自2016年7月至2019年7月任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自2017年7月至2020年7月任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理，自2019年2月至2020年7月任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2018年8月至2021年10月任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2018年11月至2024年6月任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2016年4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”，自2020年11月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年3月至今任“长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年4月至今任“长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2022年1月至今任“长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2023年7月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2023年9月至今任“长城集利债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城新优选混合A 2016-04-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城新策略混合C | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 21.80% | -10.56% |
| 长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 9.8 | 35.19% | 36.02% |
| 长城久润混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-05-07 | 3.0 | 2.91% | 11.39% |
| 长城优选添盈一年混合A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 长城稳健成长混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-09-06 | 1.1 | 3.41% | -3.77% |
| 长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 9.8 | 40.79% | 36.02% |
| 长城兴瑞稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 长城兴瑞稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 长城集利债券发起式A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.4 | 0.83% | 0.59% |
| 长城集利债券发起式E | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2021-10-15 | 3.2 | 66.06% | 88.58% |
| 长城久惠混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 2.6 | -14.18% | -18.88% |
| 长城行业轮动混合A | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-01-18 | 2.7 | 6.65% | -0.32% |
| 长城优选稳进六个月混合A | 混合型 | 2021-03-08 至 2025-04-30 | 4.1 | 0.65% | -24.33% |
| 长城优选招益一年混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-07-25 | 3.7 | -4.73% | -26.84% |
| 长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8.2 | 2.35% | 39.87% |
| 长城优选回报六个月混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 5.1 | -2.03% | -27.50% |
| 长城优选回报六个月混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 5.1 | -3.22% | -27.50% |
| 长城优选添利一年混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-10-10 | 4.3 | -4.99% | -29.72% |
| 长城优选添瑞六个月混合A | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.9 | -2.66% | -24.09% |
| 长城优选添盈一年混合C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 长城积极增利债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 15.31% | 14.24% |
| 长城新策略混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 6.12% | -10.53% |
| 长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8.2 | -2.35% | 39.87% |
| 长城久盛安稳两年定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-11-10 | 2.0 | 7.50% | 2.95% |
| 长城优选增强六个月混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 5.3 | 0.21% | -19.61% |
| 长城优选增强六个月混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 5.3 | -1.08% | -19.61% |
| 长城优选稳进六个月混合C | 混合型 | 2021-03-08 至 2025-04-30 | 4.1 | -0.48% | -24.33% |
| 长城优选添瑞六个月混合C | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 4.9 | -3.76% | -24.09% |
| 长城优选招益一年混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-07-25 | 3.7 | -3.96% | -26.84% |
| 长城集利债券发起式C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.4 | 0.72% | 0.59% |
| 长城久恒混合A | 混合型 | 2015-06-24 至 2017-03-16 | 1.7 | 4.53% | -14.57% |
| 长城积极增利债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 16.66% | 14.24% |
| 长城新视野混合C | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 0.84% | -6.64% |
| 长城久悦债券A | 债券型 | 2019-01-03 至 2020-07-17 | 1.5 | 9.29% | 7.16% |
| 长城优选添利一年混合A | 混合型 | 2021-07-02 至 2025-10-10 | 4.3 | -4.02% | -29.72% |
| 长城久惠混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 2.6 | -14.49% | -18.89% |
| 长城久鑫混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-06-22 | 2.5 | 2.28% | -0.35% |
| 长城新视野混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 4.80% | -6.64% |
| 长城久鼎混合A | 混合型 | 2016-07-26 至 2019-07-26 | 3.0 | 6.62% | 9.35% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马强 | 2016-04-15 至 今 | 9年-3个月零19天 | 40.79 | 36.02 |
| 史彦刚 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0年7个月零16天 | 3.10 | 3.74 |
| 蔡旻 | 2016-02-19 至 2017-07-27 | 1年5个月零8天 | 7.40 | 7.53 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002228 | 1.2581 | 1.4851 | -0.69% | |
| 006048 | 2.5005 | 2.5005 | -0.88% | |
| 008171 | 1.0046 | 1.0731 | -0.10% | |
| 008288 | 1.1132 | 1.1632 | -0.10% | |
| 008652 | 1.0669 | 1.6212 | -0.10% | |
| 009829 | 1.0824 | 1.0824 | -0.69% | |
| 010000 | 1.526 | 1.526 | -0.69% | |
| 010284 | 0.883 | 0.883 | -0.69% | |
| 010602 | 1.0444 | 1.0444 | -0.69% | |
| 010798 | 1.0651 | 1.0651 | -0.69% | |
| 011013 | 0.5867 | 0.5867 | -0.88% | |
| 011456 | 0.759 | 0.759 | -0.69% | |
| 011673 | 0.7782 | 0.7782 | -0.69% | |
| 012312 | 0.8518 | 0.8518 | -0.69% | |
| 013274 | 5.7776 | 5.7776 | -0.69% | |
| 014035 | 2.0127 | 2.0127 | -0.10% | |
| 015383 | 2.1349 | 2.1349 | -0.69% | |
| 016332 | 1.2967 | 1.2967 | -0.69% | |
| 017462 | 1.7508 | 1.7508 | -0.69% | |
| 017627 | 1.2247 | 1.2247 | -0.69% | |
| 017885 | 1.5434 | 1.5434 | -0.69% | |
| 018939 | 1.6052 | 1.6052 | -0.69% | |
| 018941 | 1.0782 | 1.0882 | -0.10% | |
| 019277 | 1.2798 | 1.2798 | -0.69% | |
| 019872 | 1.232 | 1.232 | -0.10% | |
| 020266 | 1.6196 | 1.6196 | -0.69% | |
| 021637 | 1.7699 | 1.7699 | -0.69% | |
| 022287 | 1.6473 | 1.6473 | -0.69% | |
| 022326 | 1.1529 | 1.1764 | -1.36% | |
| 023698 | 1.0029 | 1.0029 | -0.10% | |
| 023699 | 1.0025 | 1.0025 | -0.10% | |
| 024150 | 1.0039 | 1.0039 | -0.10% | |
| 200001 | 2.4837 | 3.9257 | -0.69% | |
| 200012 | 2.8841 | 3.2617 | -0.69% | |
| 200013 | 1.4799 | 1.9423 | -0.10% | |
| 000976 | 2.7118 | 2.7118 | -0.69% | |
| 001296 | 1.1342 | 1.9577 | -0.10% | |
| 001880 | 1.5669 | 1.5669 | -0.69% | |
| 003290 | 1.1489 | 1.2618 | -0.10% | |
| 007132 | 1.247 | 1.267 | -0.69% | |
| 008260 | 1.0012 | 1.084 | -0.69% | |
| 010411 | 0.7648 | 0.7648 | -0.69% | |
| 010603 | 1.1712 | 1.1912 | -0.10% | |
| 011014 | 0.5702 | 0.5702 | -0.88% | |
| 011463 | 0.8148 | 0.8148 | -0.88% | |
| 012313 | 0.83 | 0.83 | -0.69% | |
| 013388 | 0.767 | 0.767 | -0.69% | |
| 015723 | 1.3573 | 1.3573 | -0.10% | |
| 015991 | 1.0967 | 1.0967 | -0.10% | |
| 016507 | 1.5193 | 1.5193 | -0.69% | |
| 017753 | 1.0462 | 1.0642 | -0.10% | |
| 018601 | 1.0855 | 1.0855 | -0.10% | |
| 018942 | 1.0788 | 1.0888 | -0.10% | |
| 019273 | 1.0962 | 1.0962 | -0.69% | |
| 019873 | 1.2307 | 1.2307 | -0.10% | |
| 021425 | 1.0324 | 1.0324 | -0.10% | |
| 023447 | 1.5094 | 1.5094 | -0.88% | |
| 000030 | 1.2909 | 2.3898 | -0.69% | |
| 001879 | 2.4694 | 2.4694 | -0.88% | |
| 002544 | 1.2914 | 1.3414 | -0.69% | |
| 006045 | 1.0819 | 1.21 | -0.10% | |
| 007903 | 1.5715 | 1.5715 | -0.88% | |
| 008172 | 1.0038 | 1.0088 | -0.10% | |
| 008974 | 1.447 | 1.447 | -0.10% | |
| 009001 | 1.021 | 1.1629 | -0.10% | |
| 010050 | 1.0227 | 1.0227 | -0.69% | |
| 011538 | 1.0716 | 1.0716 | -0.69% | |
| 011674 | 0.7603 | 0.7603 | -0.69% | |
| 011897 | 0.9032 | 0.9032 | -0.10% | |
| 014789 | 1.0458 | 1.0458 | -0.69% | |
| 014877 | 1.0185 | 1.0672 | -0.10% | |
| 016333 | 1.2671 | 1.2671 | -0.69% | |
| 017626 | 1.8619 | 1.8619 | -0.69% | |
| 018447 | 0.9829 | 0.9829 | -0.69% | |
| 019272 | 1.5522 | 1.5522 | -0.88% | |
| 019274 | 1.2729 | 1.2729 | -0.69% | |
| 019367 | 1.7247 | 1.7247 | -0.69% | |
| 019818 | 0.6469 | 0.6469 | -0.69% | |
| 020470 | 2.5379 | 2.5379 | -0.69% | |
| 020693 | 0.6644 | 0.6644 | -0.69% | |
| 021426 | 1.029 | 1.029 | -0.10% | |
| 023588 | 1.1609 | 1.1609 | -0.10% | |
| 023934 | 1.1211 | 1.1211 | -0.88% | |
| 024954 | 1.012 | 1.012 | -0.10% | |
| 162006 | 1.748 | 5.3854 | -0.69% | |
| 200006 | 1.2244 | 2.6644 | -0.69% | |
| 004666 | 3.2712 | 3.2712 | -0.69% | |
| 006769 | 1.7751 | 1.7751 | -0.69% | |
| 006926 | 0.8353 | 0.8353 | -0.88% | |
| 006928 | 2.4047 | 2.4047 | -0.88% | |
| 007195 | 1.2198 | 1.2198 | -0.10% | |
| 009002 | 1.1164 | 1.1543 | -0.10% | |
| 011898 | 0.8867 | 0.8867 | -0.10% | |
| 013038 | 0.9057 | 0.9057 | -0.69% | |
| 013187 | 1.0005 | 1.0689 | -0.10% | |
| 017458 | 1.1608 | 1.1608 | -0.69% | |
| 019278 | 1.2652 | 1.2652 | -0.69% | |
| 019775 | 1.2105 | 1.2105 | -0.10% | |
| 020265 | 1.6337 | 1.6337 | -0.69% | |
| 023446 | 1.514 | 1.514 | -0.88% | |
| 023590 | 1.1068 | 1.1068 | -0.10% | |
| 023935 | 1.1199 | 1.1199 | -0.88% | |
| 024079 | 1.1654 | 1.1714 | -0.88% | |
| 024148 | 1.02 | 1.02 | -1.36% | |
| 024225 | 1.0293 | 1.0293 | -0.88% | |
| 025175 | 0.8235 | 0.8235 | -1.36% | |
| 200007 | 1.6237 | 4.1904 | -0.69% | |
| 000649 | 2.5954 | 3.1774 | -0.69% | |
| 001255 | 1.1138 | 1.1138 | -0.69% | |
| 002227 | 1.2806 | 1.4926 | -0.69% | |
| 002703 | 1.1705 | 1.1705 | -0.69% | |
| 007413 | 2.0352 | 2.2752 | -0.88% | |
| 009325 | 1.1996 | 1.1996 | -0.10% | |
| 009831 | 1.053 | 1.1693 | -0.10% | |
| 010049 | 1.0507 | 1.0507 | -0.69% | |
| 010410 | 0.7884 | 0.7884 | -0.69% | |
| 010604 | 1.1838 | 1.1838 | -0.10% | |
| 010797 | 1.0868 | 1.0868 | -0.69% | |
| 013293 | 0.6726 | 0.6726 | -0.69% | |
| 015128 | 0.9673 | 0.9673 | -0.69% | |
| 015561 | 2.0818 | 2.0818 | -0.69% | |
| 015965 | 1.5891 | 1.5891 | -0.69% | |
| 015992 | 1.0902 | 1.0902 | -0.10% | |
| 016508 | 1.4914 | 1.4914 | -0.69% | |
| 016592 | 1.0145 | 1.0145 | -0.69% | |
| 016744 | 1.0807 | 1.0807 | -0.10% | |
| 017461 | 2.5467 | 2.5467 | -0.69% | |
| 018036 | 2.0847 | 2.0847 | -1.36% | |
| 018602 | 1.0776 | 1.0776 | -0.10% | |
| 019368 | 1.7033 | 1.7033 | -0.69% | |
| 019412 | 2.673 | 2.673 | -0.69% | |
| 020181 | 1.0882 | 1.1082 | -0.10% | |
| 023589 | 1.1214 | 1.1214 | -0.10% | |
| 024226 | 1.0289 | 1.0289 | -0.88% | |
| 025174 | 0.8257 | 0.8257 | -1.36% | |
| 026249 | 1.4159 | 1.4159 | -0.10% | |
| 200015 | 5.9367 | 6.0517 | -0.69% | |
| 200016 | 1.6685 | 2.5704 | -0.69% | |
| 200113 | 1.7266 | 1.917 | -0.10% | |
| 506008 | 1.1326 | 1.1326 | -0.69% | |
| 016625 | 1.0611 | 1.0611 | -0.69% | |
| 002296 | 2.2697 | 2.2697 | -0.69% | |
| 002542 | 2.7411 | 2.7411 | -0.69% | |
| 006254 | 1.3755 | 1.3755 | -0.10% | |
| 006912 | 1.224 | 2.1726 | -0.88% | |
| 007047 | 1.7763 | 1.8263 | -0.69% | |
| 008653 | 1.5831 | 1.6546 | -0.10% | |
| 008786 | 0.656 | 0.656 | -0.69% | |
| 009324 | 1.1292 | 1.1947 | -0.10% | |
| 009623 | 1.1798 | 1.1798 | -0.69% | |
| 010052 | 2.7356 | 2.9848 | -0.69% | |
| 012566 | 1.1476 | 1.1476 | -0.10% | |
| 012567 | 1.0269 | 1.1128 | -0.10% | |
| 013186 | 0.9909 | 1.0807 | -0.10% | |
| 013675 | 1.6106 | 1.6106 | -0.69% | |
| 015127 | 0.989 | 0.989 | -0.69% | |
| 016061 | 2.1393 | 2.5364 | -0.69% | |
| 016593 | 0.9943 | 0.9943 | -0.69% | |
| 016743 | 1.054 | 1.084 | -0.10% | |
| 018152 | 1.7462 | 1.7462 | -0.69% | |
| 018216 | 2.4418 | 2.4418 | -0.69% | |
| 020182 | 1.0826 | 1.1026 | -0.10% | |
| 020410 | 1.0258 | 1.0258 | -0.69% | |
| 020469 | 2.5679 | 2.5679 | -0.69% | |
| 022098 | 1.0542 | 1.0782 | -0.88% | |
| 022286 | 1.6587 | 1.6587 | -0.69% | |
| 022762 | 1.2746 | 1.2746 | -0.88% | |
| 022763 | 1.2714 | 1.2714 | -0.88% | |
| 023586 | 1.1764 | 1.1764 | -0.10% | |
| 024078 | 1.1669 | 1.1729 | -0.88% | |
| 024955 | 1.0109 | 1.0109 | -0.10% | |
| 025062 | 1.087 | 1.087 | -0.10% | |
| 025278 | 1.48 | 1.48 | -0.10% | |
| 200002 | 2.2687 | 5.1287 | -0.88% | |
| 000254 | 1.1157 | 1.7112 | -0.10% | |
| 000255 | 1.1245 | 1.6558 | -0.10% | |
| 000333 | 1.4161 | 1.4361 | -0.10% | |
| 000334 | 1.357 | 1.377 | -0.10% | |
| 000339 | 2.9335 | 2.9335 | -0.69% | |
| 000977 | 2.6645 | 2.6645 | -0.69% | |
| 001613 | 1.783 | 1.783 | -0.69% | |
| 002543 | 1.4269 | 1.4269 | -0.69% | |
| 005738 | 2.5964 | 2.5964 | -0.69% | |
| 007194 | 1.2323 | 1.2323 | -0.10% | |
| 009832 | 1.0717 | 1.1591 | -0.10% | |
| 013037 | 0.9358 | 0.9358 | -0.69% | |
| 013674 | 1.6605 | 1.6605 | -0.69% | |
| 014538 | 1.7242 | 1.7242 | -0.69% | |
| 014788 | 1.0681 | 1.0681 | -0.69% | |
| 015562 | 2.8686 | 2.8686 | -0.69% | |
| 015590 | 1.0331 | 1.0913 | -0.10% | |
| 015722 | 3.4549 | 3.4549 | -0.69% | |
| 016059 | 2.6909 | 2.6909 | -0.69% | |
| 017751 | 1.5337 | 1.5337 | -0.69% | |
| 018940 | 1.5824 | 1.5824 | -0.69% | |
| 019414 | 1.2071 | 1.2071 | -0.69% | |
| 020605 | 1.2043 | 1.2043 | -0.10% | |
| 022878 | 1.1486 | 1.1486 | -0.10% | |
| 024151 | 1.0034 | 1.0034 | -0.10% | |
| 200008 | 1.3189 | 1.4819 | -0.69% | |
| 200010 | 2.1286 | 2.8336 | -0.69% | |
| 501226 | 2.1145 | 2.1145 | -1.36% | |
| 020472 | 1.0358 | 1.0358 | -0.10% | |
| 001363 | 1.8945 | 1.8945 | -0.69% | |
| 002512 | 1.2778 | 1.5229 | -0.69% | |
| 005845 | 1.1066 | 1.2283 | -0.10% | |
| 008287 | 1.0036 | 1.1657 | -0.10% | |
| 009830 | 1.0599 | 1.0599 | -0.69% | |
| 010285 | 0.8492 | 0.8492 | -0.69% | |
| 011455 | 0.7801 | 0.7801 | -0.69% | |
| 011539 | 1.051 | 1.051 | -0.69% | |
| 012793 | 1.1079 | 1.1079 | -0.69% | |
| 013387 | 0.7827 | 0.7827 | -0.69% | |
| 013484 | 2.2108 | 2.2108 | -0.69% | |
| 014105 | 1.0416 | 1.1161 | -0.10% | |
| 014381 | 1.1412 | 1.1412 | -0.69% | |
| 014876 | 1.0039 | 1.0792 | -0.10% | |
| 015591 | 1.0606 | 1.0895 | -0.10% | |
| 016184 | 1.0268 | 1.0913 | -0.10% | |
| 017752 | 1.5091 | 1.5091 | -0.69% | |
| 017754 | 1.0435 | 1.0615 | -0.10% | |
| 019276 | 2.5617 | 2.5617 | -0.69% | |
| 019819 | 1.3 | 1.3 | -0.69% | |
| 019822 | 1.6466 | 1.6466 | -0.69% | |
| 021636 | 1.785 | 1.785 | -0.69% | |
| 022097 | 1.0573 | 1.0813 | -0.88% | |
| 022325 | 1.1551 | 1.1791 | -1.36% | |
| 023587 | 1.1765 | 1.1765 | -0.10% | |
| 024149 | 1.0185 | 1.0185 | -1.36% | |
| 025477 | 1.202 | 1.202 | -0.10% | |
| 159228 | 1.0516 | 1.0516 | -0.88% | |
| 200009 | 1.2068 | 1.8324 | -0.10% | |
| 020471 | 1.0402 | 1.0402 | -0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,867.77 | 16.96 |
| 2 | 债券及货币 | 19,909.09 | 57.54 |
| 3 | 现金 | 934.44 | 02.70 |
| 4 | 其他资产 | 47.26 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601398 | 工商银行 | 83.69 | 663.66 | 1.92% | 73.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.21 | 289.21 | 0.84% | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 04.15 | 283.86 | 0.82% | -2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.15 | 280.93 | 0.81% | -3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 06.57 | 276.60 | 0.80% | -2.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 08.04 | 225.84 | 0.65% | 8.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.59 | 216.68 | 0.63% | -0.60 |
| 601601 | 中国太保 | 04.50 | 188.60 | 0.55% | 4.50 |
| 600938 | 中国海油 | 04.23 | 127.66 | 0.37% | 4.23 |
| 002241 | 歌尔股份 | 04.38 | 125.84 | 0.36% | 3.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230011 | 23附息国债11 | 40.00(万张) | 4,073.42(万元) | 11.77(%) |
| 2 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 30.00(万张) | 3,078.06(万元) | 8.90(%) |
| 3 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,022.93(万元) | 5.85(%) |
| 4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 15.00(万张) | 1,540.40(万元) | 4.45(%) |
| 5 | 230018 | 23附息国债18 | 10.00(万张) | 1,060.83(万元) | 3.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 366天≤X | 0.0% |
| 185天≤X<366天 | 0.1% |
| 30天≤X<185天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.053 |
| 2 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.052 |
| 3 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 0.055 |
| 4 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.052 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.58% | 4.95% | 2.18% | 2.13% | 4.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.48% | 0.29% | 0.29% | 4.95% | 6.7% | 11.14% | 55.67% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 夏普比率 | 189.12 | 115.84 | 20.61 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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