基金代码002227 | 基金经理马强 | 最新份额288,542.15万份 (2020-09-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模42.3亿 (2020-09-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-22 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-20 | 1.1584 | 1.3704 | 0.18% |
2021-1-19 | 1.1563 | 1.3683 | -0.34% |
2021-1-18 | 1.1602 | 1.3722 | 0.19% |
2021-1-15 | 1.158 | 1.37 | -0.10% |
2021-1-14 | 1.1592 | 1.3712 | -0.44% |
2021-1-13 | 1.1643 | 1.3763 | -0.06% |
2021-1-12 | 1.165 | 1.377 | 0.60% |
2021-1-11 | 1.1581 | 1.3701 | -0.10% |
2021-1-8 | 1.1593 | 1.3713 | -0.19% |
2021-1-7 | 1.1615 | 1.3735 | 0.43% |
2021-1-6 | 1.1565 | 1.3685 | 0.28% |
2021-1-5 | 1.1533 | 1.3653 | 0.38% |
2021-1-4 | 1.1489 | 1.3609 | 0.24% |
2020-12-31 | 1.1461 | 1.3581 | 0.32% |
2020-12-30 | 1.1424 | 1.3544 | 0.32% |
2020-12-29 | 1.1387 | 1.3507 | -0.06% |
2020-12-28 | 1.1394 | 1.3514 | 0.22% |
2020-12-25 | 1.1369 | 1.3489 | 0.12% |
2020-12-24 | 1.1355 | 1.3475 | -0.02% |
2020-12-23 | 1.1357 | 1.3477 | 0.11% |
马强先生:北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。CFA。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理,自2015年6月24日至2017年3月16日任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2015年12月15日至2018年6月21日任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理。现任公司投资决策委员会委员、固定收益部副总经理,自2015年12月15日至今任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月15日至今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月28日至今任“长城久益保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月20日至今任“长城久安保本混合型证券投资基金”和“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月26日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年11月4日至今任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2017年7月27日至今任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城新策略混合C | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 21.80% | -10.45% |
长城新优选混合C | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 4.8 | 36.89% | 90.59% |
长城久润混合 | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-05-07 | 3.0 | 2.91% | 11.36% |
长城稳健成长混合 | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-09-06 | 1.1 | 3.41% | -3.76% |
长城新优选混合A | 混合型 | 2016-04-15 至 今 | 4.8 | 40.42% | 90.59% |
长城久惠混合 | 混合型 | 2018-08-02 至 今 | 2.5 | 64.75% | 78.26% |
长城行业轮动混合 | 混合型 | 2016-05-20 至 2019-01-18 | 2.7 | 6.65% | -0.28% |
长城久益混合A | 混合型 | 2016-04-05 至 今 | 4.8 | 61.93% | 96.10% |
长城优选回报六个月持有期混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长城优选回报六个月持有期混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长城积极增利债券C | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 15.31% | 14.13% |
长城新策略混合A | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-12-14 | 3.0 | 6.12% | -10.42% |
长城久益混合C | 混合型 | 2016-04-05 至 今 | 4.8 | 57.35% | 96.10% |
长城久盛安稳两年定期开放债券 | 债券型 | 2016-10-24 至 2018-11-10 | 2.0 | 7.50% | 2.96% |
长城优选增强六个月混合A | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 0.3 | 0.94% | 9.63% |
长城优选增强六个月混合C | 混合型 | 2020-10-14 至 今 | 0.3 | 0.86% | 9.63% |
长城久恒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-24 至 2017-03-16 | 1.7 | 4.53% | -14.58% |
长城积极增利债券A | 债券型 | 2017-07-27 至 2020-07-20 | 3.0 | 16.66% | 14.13% |
长城新视野混合C | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 0.84% | -6.61% |
长城久悦债券 | 债券型 | 2019-01-03 至 2020-07-17 | 1.5 | 9.29% | 7.11% |
长城久鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-15 至 2018-06-22 | 2.5 | 2.28% | -0.39% |
长城新视野混合A | 混合型 | 2017-07-27 至 2018-12-07 | 1.4 | 4.80% | -6.61% |
长城久鼎灵活配置混合 | 混合型 | 2016-07-26 至 2019-07-26 | 3.0 | 6.62% | 9.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马强 | 2016-04-15 至 今 | 4年9个月零6天 | 40.42 | 90.59 |
史彦刚 | 2016-04-15 至 2016-12-01 | 0年7个月零16天 | 3.10 | 3.74 |
蔡旻 | 2016-02-19 至 2017-07-27 | 1年5个月零8天 | 7.40 | 7.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 1,492.36 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000030 | 1.7422 | 3.2253 | 1.38% | |
000339 | 4.1299 | 4.1299 | 1.38% | |
002703 | 1.7382 | 1.7382 | 1.38% | |
005845 | 1.0269 | 1.0959 | 0.07% | |
006048 | 1.4906 | 1.4906 | 1.33% | |
006254 | 1.1337 | 1.1337 | 0.07% | |
007413 | 1.4744 | 1.4744 | 1.33% | |
008260 | 1.6995 | 1.7823 | 1.38% | |
008652 | 1.0085 | 1.0085 | 0.07% | |
009001 | 1.0006 | 1.0027 | 0.07% | |
009324 | 1.0041 | 1.0041 | 0.07% | |
009325 | 1.004 | 1.004 | 0.07% | |
010049 | 1.0324 | 1.0324 | 1.38% | |
001613 | 1.8034 | 1.8034 | 1.38% | |
002227 | 1.1584 | 1.3704 | 1.38% | |
003290 | 1.0133 | 1.1262 | 0.07% | |
006912 | 2.2689 | 2.5179 | 1.33% | |
007047 | 2.2149 | 2.2649 | 1.38% | |
007903 | 1.2484 | 1.2484 | 1.33% | |
008171 | 1.0035 | 1.0295 | 0.07% | |
009829 | 1.0103 | 1.0103 | 1.38% | |
200015 | 3.7103 | 3.8253 | 1.38% | |
000976 | 2.4871 | 2.4871 | 1.38% | |
001363 | 1.7238 | 1.7238 | 1.38% | |
001879 | 2.5154 | 2.5154 | 1.33% | |
006769 | 2.0169 | 2.0169 | 1.38% | |
006926 | 1.3284 | 1.3284 | 1.33% | |
006928 | 2.4867 | 2.4867 | 1.33% | |
008309 | 1.0078 | 1.0078 | 0.07% | |
008974 | 1.2185 | 1.2185 | 0.07% | |
009623 | 1.1163 | 1.1163 | 1.38% | |
009830 | 1.0095 | 1.0095 | 1.38% | |
010000 | 2.518 | 2.518 | 1.38% | |
162006 | 2.2476 | 4.9774 | 1.38% | |
200009 | 1.1592 | 1.6152 | 0.07% | |
200016 | 2.1303 | 3.2818 | 1.38% | |
000255 | 1.0789 | 1.423 | 0.07% | |
000649 | 2.2293 | 2.7292 | 1.38% | |
002228 | 1.1671 | 1.3941 | 1.38% | |
002543 | 1.6377 | 1.6377 | 1.38% | |
200002 | 2.6435 | 5.5035 | 1.33% | |
200010 | 1.401 | 2.106 | 1.38% | |
000334 | 1.3284 | 1.3484 | 0.07% | |
001296 | 1.7555 | 1.7555 | 1.38% | |
002542 | 2.4785 | 2.4785 | 1.38% | |
004666 | 1.6049 | 1.6049 | 1.38% | |
008310 | 1.006 | 1.006 | 0.07% | |
008786 | 1.0893 | 1.0893 | 1.38% | |
010050 | 1.0305 | 1.0305 | 1.38% | |
200007 | 2.0473 | 4.9189 | 1.38% | |
200011 | 1.3805 | 1.4055 | 1.38% | |
200013 | 1.2693 | 1.7317 | 0.07% | |
000254 | 1.0817 | 1.4559 | 0.07% | |
002512 | 1.7429 | 1.7429 | 1.38% | |
005738 | 2.4895 | 2.4895 | 1.38% | |
006045 | 1.0051 | 1.0321 | 0.07% | |
000333 | 1.3589 | 1.3789 | 0.07% | |
000977 | 2.559 | 2.559 | 1.38% | |
001255 | 1.0484 | 1.0484 | 1.38% | |
008172 | 1.0271 | 1.0271 | 0.07% | |
009002 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | |
200001 | 2.3645 | 3.8065 | 1.38% | |
200006 | 1.6562 | 3.0962 | 1.38% | |
200113 | 1.511 | 1.7014 | 0.07% | |
001880 | 2.5215 | 2.5215 | 1.38% | |
002296 | 1.4837 | 1.4837 | 1.38% | |
002544 | 1.5179 | 1.5679 | 1.38% | |
007132 | 1.5881 | 1.6081 | 1.38% | |
007194 | 1.0428 | 1.0428 | 0.07% | |
007195 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
008653 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
200008 | 2.5217 | 2.6847 | 1.38% | |
200012 | 3.3974 | 3.3974 | 1.38% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,814.19 | 05.39 |
2 | 债券及货币 | 238,181.87 | 56.31 |
3 | 现金 | 6,776.41 | 01.60 |
4 | 其他资产 | 4,570.78 | 01.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 54.89 | 1,976.04 | 0.47% | 54.89 |
002271 | 东方雨虹 | 28.98 | 1,562.02 | 0.37% | 28.98 |
601318 | 中国平安 | 20.50 | 1,563.33 | 0.37% | 6.97 |
002241 | 歌尔股份 | 32.32 | 1,306.70 | 0.31% | 32.32 |
000858 | 五粮液 | 04.98 | 1,100.58 | 0.26% | -3.11 |
300059 | 东方财富 | 42.61 | 1,022.21 | 0.24% | 42.61 |
600585 | 海螺水泥 | 18.14 | 1,002.42 | 0.24% | 18.14 |
600031 | 三一重工 | 36.77 | 915.21 | 0.22% | 36.77 |
300750 | 宁德时代 | 03.83 | 801.24 | 0.19% | -4.67 |
600519 | 贵州茅台 | 00.45 | 750.82 | 0.18% | -0.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190207 | 19国开07 | 250.00(万张) | 25,007.50(万元) | 5.91(%) |
2 | 200304 | 20进出04 | 200.00(万张) | 19,938.00(万元) | 4.71(%) |
3 | 180208 | 18国开08 | 190.00(万张) | 19,127.30(万元) | 4.52(%) |
4 | 200401 | 20农发01 | 180.00(万张) | 17,983.80(万元) | 4.25(%) |
5 | 132013 | 17宝武EB | 171.92(万张) | 17,647.18(万元) | 4.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
366天≤X | 0.0% |
185天≤X<366天 | 0.1% |
30天≤X<185天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.053 |
2 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.052 |
3 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 0.055 |
4 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0.052 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.51% | 7.18% | 6.98% | 0.0% | 7.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27% | 3.2% | 1.07% | 1.07% | 7.18% | 22.44% | 0.0% | 40.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
夏普比率 | 250.09 | 225.52 | 212.05 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.24 | 0.18 |
詹森指数 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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