基金公司长城基金管理有限公司 基金经理雷俊 申购费率0.12% 基金规模3.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码006048 | 基金经理雷俊 | 最新份额22,698.17万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模3.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-08-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;同一基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.4125 | 1.4125 | 0.54% |
2024-4-23 | 1.4049 | 1.4049 | -0.97% |
2024-4-22 | 1.4186 | 1.4186 | -0.32% |
2024-4-19 | 1.4231 | 1.4231 | -0.41% |
2024-4-18 | 1.429 | 1.429 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.4272 | 1.4272 | 2.46% |
2024-4-16 | 1.393 | 1.393 | -2.31% |
2024-4-15 | 1.4259 | 1.4259 | 1.18% |
2024-4-12 | 1.4093 | 1.4093 | -0.64% |
2024-4-11 | 1.4184 | 1.4184 | 0.33% |
2024-4-10 | 1.4137 | 1.4137 | -1.03% |
2024-4-9 | 1.4284 | 1.4284 | 0.71% |
2024-4-8 | 1.4184 | 1.4184 | -1.38% |
2024-4-3 | 1.4383 | 1.4383 | -0.04% |
2024-4-2 | 1.4389 | 1.4389 | -0.13% |
2024-4-1 | 1.4408 | 1.4408 | 2.03% |
2024-3-29 | 1.4121 | 1.4121 | 1.07% |
2024-3-28 | 1.3972 | 1.3972 | 0.90% |
2024-3-27 | 1.3847 | 1.3847 | -1.91% |
2024-3-26 | 1.4116 | 1.4116 | 0.04% |
雷俊先生:北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月起任“长城量化小盘股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月起任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至今任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城量化小盘股票A | 股票型 | 2019-12-23 至 今 | 4.3 | 5.96% | -1.93% |
长城中证医药卫生指数增强A | 指数型 | 2022-04-08 至 2023-09-15 | 1.4 | -10.44% | -7.21% |
长城量化鑫选六个月持有混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
长城智盈添益债券发起式A | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | -0.34% | 0.27% |
南方中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | 6.70% | -33.78% |
南方量化灵活配置混合 | 混合型 | 2017-05-17 至 2017-11-09 | 0.5 | 1.30% | 5.92% |
长城量化精选股票A | 股票型 | 2019-04-17 至 今 | 5.0 | -0.28% | 18.03% |
长城中证医药卫生指数增强C | 指数型 | 2022-04-08 至 2023-09-15 | 1.4 | -10.79% | -7.20% |
长城量化小盘股票C | 股票型 | 2023-09-11 至 今 | 0.6 | -18.71% | -17.42% |
南方中证高铁产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | 7.21% | -34.32% |
南方中证高铁产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -- | -- |
南方中证500原材料ETF | 指数型,ETF型 | 2015-03-23 至 2016-04-21 | 1.1 | -28.51% | -24.47% |
南方量化成长股票 | 股票型 | 2015-06-05 至 2017-11-09 | 2.4 | 21.80% | -5.66% |
南方大数据100指数C | 指数型 | 2017-02-23 至 2017-11-09 | 0.7 | -1.08% | 11.34% |
长城中证500指数增强C | 指数型 | 2019-05-09 至 今 | 5.0 | 33.27% | 20.32% |
南方大数据300指数C | 指数型 | 2015-06-08 至 2017-11-09 | 2.4 | 18.97% | -16.55% |
长城创业板指数增强发起式A | 指数型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | 40.64% | 36.09% |
长城创业板指数增强发起式C | 指数型 | 2019-01-29 至 今 | 5.2 | 37.78% | 36.07% |
南方中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -77.78% | -33.78% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2015-06-16 至 2017-11-09 | 2.4 | -12.09% | -9.52% |
南方中证500工业ETF | 指数型,ETF型 | 2015-03-16 至 2016-04-21 | 1.1 | -37.95% | -22.72% |
南方中证500信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-05 至 2016-07-29 | 1.2 | -15.18% | -20.20% |
长城核心优选混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 2021-10-29 | 2.4 | 59.44% | 91.62% |
长城中国智造混合A | 混合型 | 2020-01-20 至 今 | 4.3 | -13.80% | 2.97% |
长城中证500指数增强A | 指数型 | 2018-11-30 至 今 | 5.4 | 52.66% | 35.55% |
南方中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -- | -- |
南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-12-06 至 2016-04-21 | 1.4 | -4.63% | -3.04% |
长城智盈添益债券发起式C | 债券型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | -0.36% | 0.27% |
南方中证高铁产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-22 至 2016-07-29 | 1.2 | -89.53% | -34.32% |
长城久泰沪深300指数A | 指数型 | 2018-11-30 至 今 | 5.4 | 5.20% | 35.55% |
长城中国智造混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | -40.94% | -16.51% |
长城量化精选股票C | 股票型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -28.11% | -30.21% |
南方大数据100指数A | 指数型 | 2015-04-08 至 2017-11-09 | 2.6 | -10.79% | -8.74% |
南方大数据300指数A | 指数型 | 2015-06-08 至 2017-11-09 | 2.4 | 19.84% | -16.55% |
长城久泰沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-18 至 今 | 5.3 | 2.75% | 36.28% |
长城量化鑫选六个月持有混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
雷俊 | 2018-11-30 至 今 | 5年-8个月零25天 | 52.66 | 35.55 |
杨建华 | 2018-08-13 至 2018-11-30 | 0年3个月零17天 | -16.98 | -8.90 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015562 | 2.3353 | 2.3353 | -0.29% | |
013484 | 1.4474 | 1.4474 | -0.29% | |
013187 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | |
014205 | 0.7853 | 0.7853 | -0.23% | |
014206 | 0.7809 | 0.7809 | -0.23% | |
016507 | 0.7608 | 0.7608 | -0.29% | |
200001 | 1.192 | 2.634 | -0.29% | |
016744 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% | |
015383 | 1.3384 | 1.3384 | -0.29% | |
018036 | 1.1984 | 1.1984 | 0.85% | |
018152 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | |
019272 | 1.1232 | 1.1232 | -0.23% | |
019873 | 1.1732 | 1.1732 | 0.01% | |
018601 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
015723 | 0.9735 | 0.9735 | 0.01% | |
000334 | 1.2363 | 1.2563 | 0.01% | |
008974 | 1.3936 | 1.3936 | 0.01% | |
002543 | 1.1588 | 1.1588 | -0.29% | |
002544 | 1.0532 | 1.1032 | -0.29% | |
010285 | 0.5425 | 0.5425 | -0.29% | |
010798 | 0.9972 | 0.9972 | -0.29% | |
010799 | 1.0399 | 1.0399 | -0.29% | |
009829 | 1.017 | 1.017 | -0.29% | |
009832 | 1.0498 | 1.1024 | 0.01% | |
012686 | 0.9768 | 0.9768 | -0.29% | |
008652 | 1.0283 | 1.5826 | 0.01% | |
012793 | 0.5466 | 0.5466 | -0.29% | |
015590 | 1.0238 | 1.0538 | 0.01% | |
013387 | 0.6837 | 0.6837 | -0.29% | |
016508 | 0.7551 | 0.7551 | -0.29% | |
016593 | 0.6981 | 0.6981 | -0.29% | |
200008 | 1.4279 | 1.5909 | -0.29% | |
200012 | 1.5271 | 1.9047 | -0.29% | |
200016 | 1.2802 | 1.9722 | -0.29% | |
016059 | 1.7839 | 1.7839 | -0.29% | |
019368 | 1.0344 | 1.0344 | -0.29% | |
019822 | 1.2766 | 1.2766 | -0.29% | |
017626 | 1.319 | 1.319 | -0.29% | |
017751 | 0.8161 | 0.8161 | -0.29% | |
005738 | 1.5169 | 1.5169 | -0.29% | |
002296 | 1.4703 | 1.4703 | -0.29% | |
000254 | 1.1074 | 1.6047 | 0.01% | |
008260 | 0.8911 | 0.9739 | -0.29% | |
009623 | 0.543 | 0.543 | -0.29% | |
007194 | 1.1737 | 1.1737 | 0.01% | |
009002 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | |
009324 | 1.0684 | 1.1339 | 0.01% | |
010410 | 0.5827 | 0.5827 | -0.29% | |
001879 | 1.3354 | 1.3354 | -0.23% | |
013038 | 0.654 | 0.654 | -0.29% | |
014902 | 0.6457 | 0.6457 | -0.23% | |
015591 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
014538 | 0.9966 | 0.9966 | -0.29% | |
016743 | 1.0229 | 1.0529 | 0.01% | |
017462 | 0.8604 | 0.8604 | -0.29% | |
017885 | 1.0413 | 1.0413 | -0.29% | |
018216 | 1.1845 | 1.1845 | -0.29% | |
018447 | 0.8857 | 0.8857 | -0.29% | |
019274 | 1.0092 | 1.0092 | -0.29% | |
019278 | 1.0131 | 1.0131 | -0.29% | |
019412 | 1.9159 | 1.9159 | -0.29% | |
019414 | 1.0274 | 1.0274 | -0.29% | |
019775 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | |
020182 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
018602 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
020605 | 1.1555 | 1.1555 | 0.01% | |
016184 | 1.0226 | 1.0541 | 0.01% | |
016332 | 0.7874 | 0.7874 | -0.29% | |
015991 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | |
015992 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | |
006254 | 0.9797 | 0.9797 | 0.01% | |
001296 | 1.0796 | 1.9031 | 0.01% | |
001363 | 1.3286 | 1.3286 | -0.29% | |
000339 | 2.3624 | 2.3624 | -0.29% | |
008288 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | |
007413 | 1.1608 | 1.4008 | -0.23% | |
006045 | 1.1418 | 1.1688 | 0.01% | |
007047 | 1.0024 | 1.0524 | -0.29% | |
010049 | 0.7214 | 0.7214 | -0.29% | |
000976 | 1.9218 | 1.9218 | -0.29% | |
010411 | 0.5712 | 0.5712 | -0.29% | |
012566 | 1.1085 | 1.1085 | 0.01% | |
012312 | 0.5995 | 0.5995 | -0.29% | |
013037 | 0.6664 | 0.6664 | -0.29% | |
014876 | 1.0362 | 1.0636 | 0.01% | |
015128 | 0.8222 | 0.8222 | -0.29% | |
011455 | 0.6676 | 0.6676 | -0.29% | |
013674 | 0.8623 | 0.8623 | -0.29% | |
013186 | 1.047 | 1.0687 | 0.01% | |
013274 | 3.1598 | 3.1598 | -0.29% | |
016592 | 0.7047 | 0.7047 | -0.29% | |
200006 | 1.0313 | 2.4713 | -0.29% | |
017458 | 0.54 | 0.54 | -0.29% | |
020470 | 0.8992 | 0.8992 | -0.29% | |
019277 | 1.0155 | 1.0155 | -0.29% | |
017752 | 0.8117 | 0.8117 | -0.29% | |
015965 | 1.1963 | 1.1963 | -0.29% | |
018941 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
506008 | 0.5538 | 0.5538 | -0.29% | |
000030 | 1.0129 | 1.8752 | -0.29% | |
007903 | 1.1251 | 1.1251 | -0.23% | |
006926 | 1.1064 | 1.1064 | -0.23% | |
010052 | 1.1408 | 1.39 | -0.29% | |
010284 | 0.5561 | 0.5561 | -0.29% | |
010602 | 0.6054 | 0.6054 | -0.29% | |
010603 | 1.1233 | 1.1233 | 0.01% | |
011013 | 0.577 | 0.577 | -0.23% | |
006769 | 1.0117 | 1.0117 | -0.29% | |
011673 | 0.5598 | 0.5598 | -0.29% | |
014789 | 0.6795 | 0.6795 | -0.29% | |
014035 | 1.9265 | 1.9265 | 0.01% | |
015561 | 1.2148 | 1.2148 | -0.29% | |
013293 | 0.5753 | 0.5753 | -0.29% | |
200015 | 3.2108 | 3.3258 | -0.29% | |
200113 | 1.2808 | 1.4712 | 0.01% | |
017295 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | |
017461 | 1.2915 | 1.2915 | -0.29% | |
019679 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | |
020181 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
016333 | 0.7804 | 0.7804 | -0.29% | |
018939 | 0.9488 | 0.9488 | -0.29% | |
018942 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
000255 | 1.1049 | 1.5572 | 0.01% | |
007132 | 0.7013 | 0.7213 | -0.29% | |
002542 | 1.8011 | 1.8011 | -0.29% | |
010050 | 0.7084 | 0.7084 | -0.29% | |
010604 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
162006 | 1.0844 | 4.7218 | -0.29% | |
010800 | 1.0273 | 1.0273 | -0.29% | |
011014 | 0.5669 | 0.5669 | -0.23% | |
009830 | 1.003 | 1.003 | -0.29% | |
012567 | 1.0388 | 1.1052 | 0.01% | |
011538 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | |
014903 | 0.6371 | 0.6371 | -0.23% | |
013675 | 0.8483 | 0.8483 | -0.29% | |
014381 | 0.9252 | 0.9252 | -0.29% | |
200007 | 1.2093 | 3.2575 | -0.29% | |
200010 | 1.2291 | 1.9341 | -0.29% | |
016061 | 1.4374 | 1.8345 | -0.29% | |
014105 | 1.0408 | 1.0733 | 0.01% | |
020410 | 0.6046 | 0.6046 | -0.29% | |
020471 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | |
019818 | 0.4947 | 0.4947 | -0.29% | |
019819 | 1.4227 | 1.4227 | -0.29% | |
020693 | 0.574 | 0.574 | -0.29% | |
017753 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | |
002512 | 0.8544 | 1.0995 | -0.29% | |
006928 | 1.3073 | 1.3073 | -0.23% | |
008786 | 0.4963 | 0.4963 | -0.29% | |
009325 | 1.1354 | 1.1354 | 0.01% | |
003290 | 1.1086 | 1.2215 | 0.01% | |
009831 | 1.0262 | 1.1082 | 0.01% | |
001613 | 0.867 | 0.867 | -0.29% | |
008653 | 1.5247 | 1.5962 | 0.01% | |
011898 | 0.8612 | 0.8612 | 0.01% | |
014877 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | |
015127 | 0.8314 | 0.8314 | -0.29% | |
011456 | 0.6566 | 0.6566 | -0.29% | |
013388 | 0.6758 | 0.6758 | -0.29% | |
200009 | 1.156 | 1.7816 | 0.01% | |
200013 | 1.0901 | 1.5525 | 0.01% | |
019367 | 1.0363 | 1.0363 | -0.29% | |
019872 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | |
017627 | 0.6974 | 0.6974 | -0.29% | |
017754 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
018940 | 0.9453 | 0.9453 | -0.29% | |
000649 | 1.3025 | 1.5946 | -0.29% | |
004666 | 1.3521 | 1.3521 | -0.29% | |
005845 | 1.0823 | 1.1933 | 0.01% | |
007195 | 1.165 | 1.165 | 0.01% | |
009001 | 1.0164 | 1.1229 | 0.01% | |
002703 | 0.9391 | 0.9391 | -0.29% | |
012313 | 0.5905 | 0.5905 | -0.29% | |
011539 | 0.9842 | 0.9842 | -0.29% | |
011674 | 0.5518 | 0.5518 | -0.29% | |
011897 | 0.8711 | 0.8711 | 0.01% | |
014788 | 0.6865 | 0.6865 | -0.29% | |
011360 | 0.9696 | 0.9696 | -0.29% | |
016625 | 1.0332 | 1.0332 | -0.29% | |
200002 | 1.6042 | 4.4642 | -0.23% | |
020469 | 0.9 | 0.9 | -0.29% | |
020472 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
019273 | 0.673 | 0.673 | -0.29% | |
019276 | 1.5119 | 1.5119 | -0.29% | |
019678 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | |
015722 | 1.8457 | 1.8457 | -0.29% | |
002227 | 1.1894 | 1.4014 | -0.29% | |
002228 | 1.179 | 1.406 | -0.29% | |
001255 | 0.6755 | 0.6755 | -0.29% | |
000333 | 1.2812 | 1.3012 | 0.01% | |
008287 | 1.0086 | 1.1232 | 0.01% | |
501226 | 1.2049 | 1.2049 | 0.85% | |
007705 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | |
006048 | 1.4186 | 1.4186 | -0.23% | |
006912 | 0.87 | 1.8186 | -0.23% | |
010000 | 1.1877 | 1.1877 | -0.29% | |
000977 | 1.7746 | 1.7746 | -0.29% | |
010797 | 1.0104 | 1.0104 | -0.29% | |
001880 | 1.2088 | 1.2088 | -0.29% | |
012685 | 0.9856 | 0.9856 | -0.29% | |
011359 | 0.9803 | 0.9803 | -0.29% | |
011463 | 1.0888 | 1.0888 | -0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 209,494.06 | 91.64 |
2 | 债券及货币 | 18,089.65 | 07.91 |
3 | 现金 | 9,028.80 | 03.95 |
4 | 其他资产 | 8,720.19 | 03.81 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601077 | 渝农商行 | 581.68 | 2,710.63 | 1.19% | -427.86 |
600271 | 航天信息 | 276.15 | 2,637.23 | 1.15% | -141.47 |
600177 | 雅戈尔 | 358.12 | 2,539.06 | 1.11% | 276.68 |
000728 | 国元证券 | 379.81 | 2,483.96 | 1.09% | -70.65 |
603267 | 鸿远电子 | 73.63 | 2,496.79 | 1.09% | 73.63 |
600161 | 天坛生物 | 91.95 | 2,485.43 | 1.09% | -39.09 |
600535 | 天士力 | 147.89 | 2,382.51 | 1.04% | 147.89 |
603737 | 三棵树 | 71.26 | 2,280.25 | 1.00% | 59.18 |
300118 | 东方日升 | 153.96 | 2,260.21 | 0.99% | 153.96 |
601058 | 赛轮轮胎 | 151.66 | 2,226.38 | 0.97% | -128.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 79.40(万张) | 8,046.84(万元) | 3.52(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 10.00(万张) | 1,011.20(万元) | 0.44(%) |
3 | 113683 | 伟24转债 | 00.03(万张) | 02.80(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.4% |
50≤X<200 | 0.8% |
0≤X<50 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-08-13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.47% | -9.37% | -1.6% | 6.22% | 6.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.62% | 8.28% | -5.42% | -5.42% | -9.37% | -4.73% | 35.26% | 41.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.15 | 1.18 |
夏普比率 | -47.37 | -21.81 | 34.57 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.08 |
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