基金代码002703 | 基金经理翁煜平 | 最新份额3,680.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-06-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模20.65亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.9619 | 0.9619 | -0.26% |
2024-11-20 | 0.9644 | 0.9644 | 0.41% |
2024-11-19 | 0.9605 | 0.9605 | 0.31% |
2024-11-18 | 0.9575 | 0.9575 | -0.35% |
2024-11-15 | 0.9609 | 0.9609 | -1.72% |
2024-11-14 | 0.9777 | 0.9777 | -2.01% |
2024-11-13 | 0.9978 | 0.9978 | 0.42% |
2024-11-12 | 0.9936 | 0.9936 | -2.16% |
2024-11-11 | 1.0155 | 1.0155 | 0.71% |
2024-11-8 | 1.0083 | 1.0083 | 0.71% |
2024-11-7 | 1.0012 | 1.0012 | -0.85% |
2024-11-6 | 1.0098 | 1.0098 | -0.37% |
2024-11-5 | 1.0136 | 1.0136 | 2.89% |
2024-11-4 | 0.9851 | 0.9851 | 1.47% |
2024-11-1 | 0.9708 | 0.9708 | -1.28% |
2024-10-31 | 0.9834 | 0.9834 | -1.18% |
2024-10-30 | 0.9951 | 0.9951 | 0.03% |
2024-10-29 | 0.9948 | 0.9948 | -0.40% |
2024-10-28 | 0.9988 | 0.9988 | 1.13% |
2024-10-25 | 0.9876 | 0.9876 | 0.54% |
翁煜平先生:曾就职于国际商业机器科技有限公司(2006年9月-2015年6月),2015年7月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
翁煜平 | 2021-07-30 至 今 | 3年3个月零23天 | -54.79 | -28.88 |
刘疆 | 2019-06-27 至 2021-08-27 | 2年2个月零31天 | 91.79 | 82.80 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 至 2019-06-27 | 2年1个月零18天 | 6.59 | 9.58 |
储雯玉 | 2016-07-21 至 2019-06-27 | 2年11个月零6天 | 5.52 | 7.11 |
蔡旻 | 2016-05-23 至 2019-06-27 | 3年1个月零4天 | 5.63 | 11.18 |
钟光正 | 2016-05-23 至 2017-07-27 | 1年2个月零4天 | 0.60 | 5.95 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002543 | 1.1553 | 1.1553 | 0.68% | |
005738 | 1.9195 | 1.9195 | 0.68% | |
006912 | 0.9217 | 1.8703 | 0.82% | |
008288 | 1.1172 | 1.1362 | 0.05% | |
008652 | 1.0443 | 1.5986 | 0.05% | |
009324 | 1.0919 | 1.1574 | 0.05% | |
010050 | 0.7304 | 0.7304 | 0.68% | |
010603 | 1.1547 | 1.1547 | 0.05% | |
010798 | 0.9921 | 0.9921 | 0.68% | |
011360 | 0.9811 | 0.9811 | 0.68% | |
011455 | 0.6919 | 0.6919 | 0.68% | |
014381 | 0.9469 | 0.9469 | 0.68% | |
015722 | 2.0446 | 2.0446 | 0.68% | |
015991 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% | |
017462 | 1.054 | 1.054 | 0.68% | |
018036 | 1.4326 | 1.4326 | 0.00% | |
020605 | 1.1525 | 1.1525 | 0.05% | |
162006 | 1.1966 | 4.834 | 0.68% | |
200113 | 1.3161 | 1.5065 | 0.05% | |
002512 | 0.8439 | 1.089 | 0.68% | |
004666 | 1.7064 | 1.7064 | 0.68% | |
007903 | 1.1943 | 1.1943 | 0.82% | |
010052 | 1.4356 | 1.6848 | 0.68% | |
010800 | 1.0391 | 1.0391 | 0.68% | |
011013 | 0.5595 | 0.5595 | 0.82% | |
011538 | 1.0175 | 1.0175 | 0.68% | |
011539 | 1.0027 | 1.0027 | 0.68% | |
012312 | 0.5871 | 0.5871 | 0.68% | |
013274 | 3.4872 | 3.4872 | 0.68% | |
013387 | 0.6783 | 0.6783 | 0.68% | |
013484 | 1.569 | 1.569 | 0.68% | |
014538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.68% | |
015561 | 1.3437 | 1.3437 | 0.68% | |
016743 | 1.0393 | 1.0693 | 0.05% | |
017626 | 1.6147 | 1.6147 | 0.68% | |
018602 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | |
018940 | 1.0799 | 1.0799 | 0.68% | |
019278 | 1.0484 | 1.0484 | 0.68% | |
019775 | 1.1571 | 1.1571 | 0.05% | |
020182 | 1.0472 | 1.0472 | 0.05% | |
021425 | 1.0055 | 1.0055 | 0.05% | |
021637 | 0.9151 | 0.9151 | 0.68% | |
200012 | 1.6965 | 2.0741 | 0.68% | |
200013 | 1.1227 | 1.5851 | 0.05% | |
200015 | 3.556 | 3.671 | 0.68% | |
002296 | 1.5993 | 1.5993 | 0.68% | |
006254 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% | |
006928 | 1.6346 | 1.6346 | 0.82% | |
007195 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
009002 | 1.1301 | 1.1301 | 0.05% | |
010285 | 0.5739 | 0.5739 | 0.68% | |
010411 | 0.5857 | 0.5857 | 0.68% | |
011014 | 0.5476 | 0.5476 | 0.82% | |
011463 | 1.0096 | 1.0096 | 0.82% | |
011673 | 0.5883 | 0.5883 | 0.68% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.05% | |
013186 | 1.0607 | 1.0824 | 0.05% | |
014788 | 0.7583 | 0.7583 | 0.68% | |
015128 | 0.83 | 0.83 | 0.68% | |
015591 | 1.0563 | 1.065 | 0.05% | |
015965 | 1.2787 | 1.2787 | 0.68% | |
016059 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
016184 | 1.0078 | 1.0683 | 0.05% | |
016333 | 0.8637 | 0.8637 | 0.68% | |
016744 | 1.0667 | 1.0667 | 0.05% | |
017627 | 0.8288 | 0.8288 | 0.68% | |
017751 | 0.8934 | 0.8934 | 0.68% | |
018942 | 1.0565 | 1.0565 | 0.05% | |
019276 | 1.9071 | 1.9071 | 0.68% | |
019368 | 1.0363 | 1.0363 | 0.68% | |
019818 | 0.5125 | 0.5125 | 0.68% | |
020181 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | |
020693 | 0.5594 | 0.5594 | 0.68% | |
200010 | 1.3643 | 2.0693 | 0.68% | |
506008 | 0.7299 | 0.7299 | 0.68% | |
000030 | 1.0463 | 1.937 | 0.68% | |
000334 | 1.2554 | 1.2754 | 0.05% | |
005845 | 1.0942 | 1.2052 | 0.05% | |
006769 | 1.1196 | 1.1196 | 0.68% | |
007132 | 0.8383 | 0.8583 | 0.68% | |
008287 | 1.0074 | 1.139 | 0.05% | |
008974 | 1.3881 | 1.3881 | 0.05% | |
009325 | 1.1611 | 1.1611 | 0.05% | |
009830 | 1.0144 | 1.0144 | 0.68% | |
010799 | 1.0543 | 1.0543 | 0.68% | |
012566 | 1.115 | 1.115 | 0.05% | |
013675 | 0.7564 | 0.7564 | 0.68% | |
014876 | 1.0542 | 1.0816 | 0.05% | |
015992 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
016593 | 0.7155 | 0.7155 | 0.68% | |
017754 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
018447 | 0.8383 | 0.8383 | 0.68% | |
019272 | 1.188 | 1.188 | 0.82% | |
019819 | 1.3605 | 1.3605 | 0.68% | |
020470 | 1.4007 | 1.4007 | 0.68% | |
021426 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
021636 | 0.9167 | 0.9167 | 0.68% | |
200008 | 1.3698 | 1.5328 | 0.68% | |
200009 | 1.1535 | 1.7791 | 0.05% | |
016625 | 1.0429 | 1.0429 | 0.68% | |
000255 | 1.1004 | 1.5812 | 0.05% | |
001255 | 0.867 | 0.867 | 0.68% | |
001880 | 1.2998 | 1.2998 | 0.68% | |
002227 | 1.2214 | 1.4334 | 0.68% | |
006926 | 1.0289 | 1.0289 | 0.82% | |
007047 | 1.0383 | 1.0883 | 0.68% | |
007413 | 1.3196 | 1.5596 | 0.82% | |
008260 | 0.8475 | 0.9303 | 0.68% | |
009831 | 1.0311 | 1.1231 | 0.05% | |
010049 | 0.7459 | 0.7459 | 0.68% | |
013388 | 0.6687 | 0.6687 | 0.68% | |
014035 | 1.9532 | 1.9532 | 0.05% | |
014105 | 1.0251 | 1.0876 | 0.05% | |
014789 | 0.7479 | 0.7479 | 0.68% | |
014902 | 0.7508 | 0.7508 | 0.82% | |
015127 | 0.8426 | 0.8426 | 0.68% | |
016507 | 0.8568 | 0.8568 | 0.68% | |
016508 | 0.8473 | 0.8473 | 0.68% | |
018216 | 1.4982 | 1.4982 | 0.68% | |
019367 | 1.0418 | 1.0418 | 0.68% | |
019414 | 1.0067 | 1.0067 | 0.68% | |
022286 | 1.0205 | 1.0205 | 0.68% | |
022287 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
200001 | 1.5128 | 2.9548 | 0.68% | |
200002 | 1.7027 | 4.5627 | 0.82% | |
200006 | 1.0141 | 2.4541 | 0.68% | |
200016 | 1.2903 | 1.9878 | 0.68% | |
000254 | 1.1031 | 1.6313 | 0.05% | |
001363 | 1.6312 | 1.6312 | 0.68% | |
001879 | 1.6725 | 1.6725 | 0.82% | |
002703 | 0.9644 | 0.9644 | 0.68% | |
006045 | 1.1308 | 1.1833 | 0.05% | |
006048 | 1.6155 | 1.6155 | 0.82% | |
007194 | 1.1842 | 1.1842 | 0.05% | |
008786 | 0.516 | 0.516 | 0.68% | |
009001 | 1.0301 | 1.1366 | 0.05% | |
009623 | 0.807 | 0.807 | 0.68% | |
011359 | 0.9943 | 0.9943 | 0.68% | |
011674 | 0.5782 | 0.5782 | 0.68% | |
012686 | 0.9855 | 0.9855 | 0.68% | |
013038 | 0.6823 | 0.6823 | 0.68% | |
013293 | 0.5628 | 0.5628 | 0.68% | |
013674 | 0.7724 | 0.7724 | 0.68% | |
015590 | 1.0277 | 1.0662 | 0.05% | |
017461 | 1.3146 | 1.3146 | 0.68% | |
018601 | 1.0568 | 1.0568 | 0.05% | |
019412 | 2.122 | 2.122 | 0.68% | |
019822 | 1.2824 | 1.2824 | 0.68% | |
019872 | 1.1839 | 1.1839 | 0.05% | |
019873 | 1.1834 | 1.1834 | 0.05% | |
020266 | 1.05 | 1.05 | 0.68% | |
020471 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
000333 | 1.304 | 1.324 | 0.05% | |
000339 | 2.4495 | 2.4495 | 0.68% | |
000649 | 1.3304 | 1.6287 | 0.68% | |
000976 | 2.1381 | 2.1381 | 0.68% | |
001613 | 1.0657 | 1.0657 | 0.68% | |
002228 | 1.2072 | 1.4342 | 0.68% | |
002542 | 1.8722 | 1.8722 | 0.68% | |
002544 | 1.0481 | 1.0981 | 0.68% | |
003290 | 1.1156 | 1.2285 | 0.05% | |
010604 | 1.1487 | 1.1487 | 0.05% | |
010797 | 1.0075 | 1.0075 | 0.68% | |
011897 | 0.8783 | 0.8783 | 0.05% | |
013187 | 1.0739 | 1.0739 | 0.05% | |
014877 | 1.0737 | 1.0737 | 0.05% | |
016061 | 1.4936 | 1.8907 | 0.68% | |
016332 | 0.8754 | 0.8754 | 0.68% | |
017458 | 0.7997 | 0.7997 | 0.68% | |
017753 | 1.0407 | 1.0407 | 0.05% | |
018939 | 1.0877 | 1.0877 | 0.68% | |
019274 | 1.0394 | 1.0394 | 0.68% | |
019277 | 1.0542 | 1.0542 | 0.68% | |
020410 | 0.6514 | 0.6514 | 0.68% | |
200007 | 1.2972 | 3.4554 | 0.68% | |
501226 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | |
000977 | 1.849 | 1.849 | 0.68% | |
001296 | 1.0965 | 1.92 | 0.05% | |
008653 | 1.5488 | 1.6203 | 0.05% | |
009829 | 1.031 | 1.031 | 0.68% | |
009832 | 1.0532 | 1.1158 | 0.05% | |
010000 | 1.2734 | 1.2734 | 0.68% | |
010284 | 0.5911 | 0.5911 | 0.68% | |
010410 | 0.5995 | 0.5995 | 0.68% | |
010602 | 0.6554 | 0.6554 | 0.68% | |
011456 | 0.678 | 0.678 | 0.68% | |
011898 | 0.8664 | 0.8664 | 0.05% | |
012313 | 0.5762 | 0.5762 | 0.68% | |
012685 | 0.9967 | 0.9967 | 0.68% | |
012793 | 0.7183 | 0.7183 | 0.68% | |
013037 | 0.6984 | 0.6984 | 0.68% | |
014903 | 0.7382 | 0.7382 | 0.82% | |
015383 | 1.472 | 1.472 | 0.68% | |
015562 | 2.4124 | 2.4124 | 0.68% | |
015723 | 0.9917 | 0.9917 | 0.05% | |
016592 | 0.7248 | 0.7248 | 0.68% | |
017752 | 0.8854 | 0.8854 | 0.68% | |
017885 | 1.0255 | 1.0255 | 0.68% | |
018152 | 1.028 | 1.028 | 0.68% | |
018941 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
019273 | 0.8611 | 0.8611 | 0.68% | |
020265 | 1.0514 | 1.0514 | 0.68% | |
020469 | 1.4068 | 1.4068 | 0.68% | |
020472 | 1.0147 | 1.0147 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,341.53 | 61.86 |
2 | 债券及货币 | 1,407.82 | 37.19 |
3 | 现金 | 1,407.82 | 37.19 |
4 | 其他资产 | 83.18 | 02.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 07.78 | 324.97 | 8.59% | -0.51 |
600482 | 中国动力 | 13.29 | 320.42 | 8.47% | 0.73 |
600760 | 中航沈飞 | 06.70 | 313.18 | 8.27% | -1.40 |
000768 | 中航西飞 | 09.58 | 264.41 | 6.99% | 2.85 |
601989 | 中国重工 | 43.69 | 240.30 | 6.35% | -5.79 |
600893 | 航发动力 | 05.63 | 232.46 | 6.14% | -1.06 |
000738 | 航发控制 | 07.39 | 162.21 | 4.29% | -4.67 |
600316 | 洪都航空 | 05.89 | 147.19 | 3.89% | 5.89 |
600685 | 中船防务 | 04.23 | 114.38 | 3.02% | -4.79 |
600862 | 中航高科 | 05.28 | 113.36 | 3.00% | -7.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<92天 | 0.5% |
92天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.95% | -7.46% | -21.4% | -3.38% | -0.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.14% | 4.44% | 1.74% | -1.74% | -7.46% | -51.48% | -15.81% | -3.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 0.37 | 0.71 |
夏普比率 | -34.90 | -119.41 | -1.13 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.17 | -0.00 |
詹森指数 | -0.14 | -0.24 | -0.02 |
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