基金代码002296 | 基金经理杨宇 | 最新份额67,359.36万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模33.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-01-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模29.78亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债等)、资产支持证券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.4864 | 1.4864 | -1.20% |
2024-3-26 | 1.5045 | 1.5045 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.5043 | 1.5043 | -0.32% |
2024-3-22 | 1.5092 | 1.5092 | -0.98% |
2024-3-21 | 1.5242 | 1.5242 | -0.70% |
2024-3-20 | 1.5349 | 1.5349 | -0.25% |
2024-3-19 | 1.5387 | 1.5387 | -1.08% |
2024-3-18 | 1.5555 | 1.5555 | 1.21% |
2024-3-15 | 1.5369 | 1.5369 | 0.85% |
2024-3-14 | 1.524 | 1.524 | -1.17% |
2024-3-13 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.5421 | 1.5421 | -1.17% |
2024-3-11 | 1.5603 | 1.5603 | 0.87% |
2024-3-8 | 1.5468 | 1.5468 | 2.09% |
2024-3-7 | 1.5152 | 1.5152 | -0.54% |
2024-3-6 | 1.5235 | 1.5235 | 0.96% |
2024-3-5 | 1.509 | 1.509 | 0.01% |
2024-3-4 | 1.5088 | 1.5088 | 1.96% |
2024-3-1 | 1.4798 | 1.4798 | -0.27% |
2024-2-29 | 1.4838 | 1.4838 | 1.86% |
杨宇先生:中国国籍,硕士研究生。自2021年7月至今任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年1月至今任“长城新能源股票型发起式证券投资基金”基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长城行业轮动混合C | 混合型 | 2021-09-02 至 今 | 2.6 | -54.81% | -29.78% |
长城新能源股票发起式C | 股票型 | 2022-01-14 至 今 | 2.2 | -40.70% | -32.57% |
长城行业轮动混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.7 | -48.88% | -28.88% |
长城新能源股票发起式A | 股票型 | 2022-01-14 至 今 | 2.2 | -39.98% | -32.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨宇 | 2021-07-30 至 今 | 2年-5个月零27天 | -48.88 | -28.88 |
刘疆 | 2020-06-17 至 2021-08-27 | 1年2个月零10天 | 134.79 | 38.16 |
廖瀚博 | 2019-01-18 至 2020-06-17 | 1年4个月零30天 | 13.97 | 45.77 |
马强 | 2016-05-20 至 2019-01-18 | 2年-5个月零29天 | 6.65 | -0.32 |
陈良栋 | 2016-03-30 至 2019-01-18 | 2年-3个月零19天 | 6.33 | -2.59 |
史彦刚 | 2015-12-25 至 2016-12-01 | 0年-1个月零6天 | 2.30 | 7.60 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006254 | 0.9871 | 0.9871 | -0.01% | |
002703 | 0.8935 | 0.8935 | -0.12% | |
010000 | 1.3019 | 1.3019 | -0.12% | |
010285 | 0.5621 | 0.5621 | -0.12% | |
003290 | 1.1039 | 1.2168 | -0.01% | |
009830 | 1.0019 | 1.0019 | -0.12% | |
012313 | 0.5886 | 0.5886 | -0.12% | |
011539 | 0.9846 | 0.9846 | -0.12% | |
011897 | 0.864 | 0.864 | -0.01% | |
014206 | 0.7996 | 0.7996 | 0.04% | |
014381 | 0.8806 | 0.8806 | -0.12% | |
016593 | 0.7277 | 0.7277 | -0.12% | |
016744 | 1.0446 | 1.0446 | -0.01% | |
014788 | 0.7125 | 0.7125 | -0.12% | |
014789 | 0.7054 | 0.7054 | -0.12% | |
014035 | 1.9239 | 1.9239 | -0.01% | |
015383 | 1.3899 | 1.3899 | -0.12% | |
015590 | 1.0188 | 1.0488 | -0.01% | |
019273 | 0.7186 | 0.7186 | -0.12% | |
019775 | 1.15 | 1.15 | -0.01% | |
019818 | 0.5198 | 0.5198 | -0.12% | |
020182 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
017754 | 1.0158 | 1.0158 | -0.01% | |
008260 | 0.8784 | 0.9612 | -0.12% | |
007413 | 1.1553 | 1.3953 | 0.04% | |
006928 | 1.3598 | 1.3598 | 0.04% | |
008786 | 0.5212 | 0.5212 | -0.12% | |
000339 | 2.4655 | 2.4655 | -0.12% | |
009325 | 1.1245 | 1.1245 | -0.01% | |
000976 | 1.9938 | 1.9938 | -0.12% | |
010410 | 0.5773 | 0.5773 | -0.12% | |
010798 | 0.9945 | 0.9945 | -0.12% | |
010799 | 1.0302 | 1.0302 | -0.12% | |
009831 | 1.0218 | 1.1038 | -0.01% | |
001879 | 1.3887 | 1.3887 | 0.04% | |
012685 | 0.9834 | 0.9834 | -0.12% | |
011898 | 0.8544 | 0.8544 | -0.01% | |
011360 | 0.9676 | 0.9676 | -0.12% | |
014538 | 1.0065 | 1.0065 | -0.12% | |
017885 | 1.0578 | 1.0578 | -0.12% | |
019272 | 1.1368 | 1.1368 | 0.04% | |
019277 | 0.9858 | 0.9858 | -0.12% | |
019278 | 0.9838 | 0.9838 | -0.12% | |
019873 | 1.1662 | 1.1662 | -0.01% | |
017458 | 0.6037 | 0.6037 | -0.12% | |
016332 | 0.8163 | 0.8163 | -0.12% | |
007903 | 1.1382 | 1.1382 | 0.04% | |
002296 | 1.5045 | 1.5045 | -0.12% | |
002512 | 0.8676 | 1.1127 | -0.12% | |
001296 | 1.0779 | 1.9014 | -0.01% | |
000255 | 1.1084 | 1.5448 | -0.01% | |
506008 | 0.5862 | 0.5862 | -0.12% | |
010284 | 0.5759 | 0.5759 | -0.12% | |
001880 | 1.3245 | 1.3245 | -0.12% | |
001613 | 0.9417 | 0.9417 | -0.12% | |
008653 | 1.5175 | 1.589 | -0.01% | |
012793 | 0.5787 | 0.5787 | -0.12% | |
013038 | 0.683 | 0.683 | -0.12% | |
008171 | 1.0112 | 1.0617 | -0.01% | |
013187 | 1.0569 | 1.0569 | -0.01% | |
013293 | 0.5637 | 0.5637 | -0.12% | |
013387 | 0.6595 | 0.6595 | -0.12% | |
013388 | 0.6521 | 0.6521 | -0.12% | |
016507 | 0.7874 | 0.7874 | -0.12% | |
200002 | 1.6245 | 4.4845 | 0.04% | |
014877 | 1.0508 | 1.0508 | -0.01% | |
015127 | 0.7805 | 0.7805 | -0.12% | |
013674 | 0.7888 | 0.7888 | -0.12% | |
019276 | 1.6159 | 1.6159 | -0.12% | |
019414 | 1.0114 | 1.0114 | -0.12% | |
019822 | 1.2368 | 1.2368 | -0.12% | |
015991 | 1.0381 | 1.0381 | -0.01% | |
007132 | 0.6891 | 0.7091 | -0.12% | |
000254 | 1.1124 | 1.592 | -0.01% | |
010050 | 0.7367 | 0.7367 | -0.12% | |
000977 | 1.8454 | 1.8454 | -0.12% | |
010411 | 0.5662 | 0.5662 | -0.12% | |
010604 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% | |
009623 | 0.6067 | 0.6067 | -0.12% | |
012686 | 0.975 | 0.975 | -0.12% | |
011673 | 0.5844 | 0.5844 | -0.12% | |
011014 | 0.5737 | 0.5737 | 0.04% | |
016508 | 0.7818 | 0.7818 | -0.12% | |
016592 | 0.7343 | 0.7343 | -0.12% | |
016625 | 1.0308 | 1.0308 | -0.12% | |
200012 | 1.5428 | 1.9204 | -0.12% | |
200016 | 1.2397 | 1.9098 | -0.12% | |
015561 | 1.2403 | 1.2403 | -0.12% | |
019368 | 1.0642 | 1.0642 | -0.12% | |
016061 | 1.4953 | 1.8924 | -0.12% | |
016184 | 1.0202 | 1.0517 | -0.01% | |
017627 | 0.6855 | 0.6855 | -0.12% | |
017751 | 0.8443 | 0.8443 | -0.12% | |
008288 | 1.1183 | 1.1183 | -0.01% | |
006926 | 1.1605 | 1.1605 | 0.04% | |
001255 | 0.721 | 0.721 | -0.12% | |
001363 | 1.2876 | 1.2876 | -0.12% | |
002542 | 1.8744 | 1.8744 | -0.12% | |
010602 | 0.6173 | 0.6173 | -0.12% | |
006045 | 1.135 | 1.162 | -0.01% | |
012566 | 1.1038 | 1.1038 | -0.01% | |
008652 | 1.0234 | 1.5777 | -0.01% | |
200001 | 1.3959 | 2.8379 | -0.12% | |
200006 | 1.0147 | 2.4547 | -0.12% | |
200007 | 1.1885 | 3.2107 | -0.12% | |
200010 | 1.2543 | 1.9593 | -0.12% | |
200113 | 1.2814 | 1.4718 | -0.01% | |
015128 | 0.7722 | 0.7722 | -0.12% | |
018152 | 1.004 | 1.004 | -0.12% | |
018216 | 1.3878 | 1.3878 | -0.12% | |
019412 | 1.9889 | 1.9889 | -0.12% | |
019819 | 1.4397 | 1.4397 | -0.12% | |
019872 | 1.1664 | 1.1664 | -0.01% | |
018601 | 1.0223 | 1.0223 | -0.01% | |
016333 | 0.8095 | 0.8095 | -0.12% | |
015965 | 1.1762 | 1.1762 | -0.12% | |
020410 | 0.6167 | 0.6167 | -0.12% | |
007194 | 1.1666 | 1.1666 | -0.01% | |
008974 | 1.3826 | 1.3826 | -0.01% | |
000030 | 1.003 | 1.8568 | -0.12% | |
000649 | 1.2758 | 1.5619 | -0.12% | |
009324 | 1.0581 | 1.1236 | -0.01% | |
002543 | 1.1412 | 1.1412 | -0.12% | |
002544 | 1.0377 | 1.0877 | -0.12% | |
010052 | 1.17 | 1.4192 | -0.12% | |
009829 | 1.0156 | 1.0156 | -0.12% | |
011674 | 0.5763 | 0.5763 | -0.12% | |
011013 | 0.5837 | 0.5837 | 0.04% | |
011455 | 0.6941 | 0.6941 | -0.12% | |
011456 | 0.6829 | 0.6829 | -0.12% | |
013186 | 1.0418 | 1.0635 | -0.01% | |
013274 | 3.1921 | 3.1921 | -0.12% | |
014903 | 0.6642 | 0.6642 | 0.04% | |
015591 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | |
013484 | 1.4818 | 1.4818 | -0.12% | |
013675 | 0.7765 | 0.7765 | -0.12% | |
019367 | 1.0657 | 1.0657 | -0.12% | |
020693 | 0.5627 | 0.5627 | -0.12% | |
017461 | 1.2656 | 1.2656 | -0.12% | |
017462 | 0.935 | 0.935 | -0.12% | |
018940 | 0.9596 | 0.9596 | -0.12% | |
008287 | 1.007 | 1.1216 | -0.01% | |
501226 | 1.2925 | 1.2925 | -0.11% | |
007195 | 1.1582 | 1.1582 | -0.01% | |
000333 | 1.2714 | 1.2914 | -0.01% | |
000334 | 1.2272 | 1.2472 | -0.01% | |
010797 | 1.0072 | 1.0072 | -0.12% | |
005845 | 1.0786 | 1.1896 | -0.01% | |
006048 | 1.4116 | 1.4116 | 0.04% | |
006769 | 1.0213 | 1.0213 | -0.12% | |
012312 | 0.5974 | 0.5974 | -0.12% | |
013037 | 0.6955 | 0.6955 | -0.12% | |
008172 | 1.0198 | 1.0198 | -0.01% | |
010800 | 1.018 | 1.018 | -0.12% | |
011463 | 1.1424 | 1.1424 | 0.04% | |
014205 | 0.804 | 0.804 | 0.04% | |
200008 | 1.4444 | 1.6074 | -0.12% | |
200009 | 1.1466 | 1.7722 | -0.01% | |
200013 | 1.0903 | 1.5527 | -0.01% | |
014876 | 1.0287 | 1.0561 | -0.01% | |
014902 | 0.6729 | 0.6729 | 0.04% | |
014105 | 1.0327 | 1.0652 | -0.01% | |
015562 | 2.4383 | 2.4383 | -0.12% | |
018036 | 1.2859 | 1.2859 | -0.11% | |
020181 | 1.0092 | 1.0092 | -0.01% | |
018602 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | |
020605 | 1.1462 | 1.1462 | -0.01% | |
017753 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01% | |
015722 | 1.8654 | 1.8654 | -0.12% | |
018939 | 0.9628 | 0.9628 | -0.12% | |
007047 | 1.0096 | 1.0596 | -0.12% | |
009002 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | |
005738 | 1.6205 | 1.6205 | -0.12% | |
002227 | 1.185 | 1.397 | -0.12% | |
002228 | 1.175 | 1.402 | -0.12% | |
010049 | 0.7499 | 0.7499 | -0.12% | |
010603 | 1.1062 | 1.1062 | -0.01% | |
162006 | 1.1257 | 4.7631 | -0.12% | |
009832 | 1.0455 | 1.0981 | -0.01% | |
012567 | 1.0343 | 1.1007 | -0.01% | |
011538 | 0.9965 | 0.9965 | -0.12% | |
011359 | 0.9781 | 0.9781 | -0.12% | |
200015 | 3.2422 | 3.3572 | -0.12% | |
016743 | 1.0169 | 1.0469 | -0.01% | |
018447 | 0.8741 | 0.8741 | -0.12% | |
019274 | 0.9999 | 0.9999 | -0.12% | |
016059 | 1.8572 | 1.8572 | -0.12% | |
017626 | 1.2789 | 1.2789 | -0.12% | |
017752 | 0.84 | 0.84 | -0.12% | |
015723 | 0.9812 | 0.9812 | -0.01% | |
015992 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | |
018941 | 1.0355 | 1.0355 | -0.01% | |
018942 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
020469 | 0.9989 | 0.9989 | -0.12% | |
020470 | 0.9984 | 0.9984 | -0.12% | |
004666 | 1.3861 | 1.3861 | -0.12% | |
006912 | 0.8812 | 1.8298 | 0.04% | |
009001 | 1.0111 | 1.1176 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 79,198.28 | 71.48 |
2 | 债券及货币 | 34,828.28 | 31.43 |
3 | 现金 | 34,828.28 | 31.43 |
4 | 其他资产 | 1,449.36 | 01.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603225 | 新凤鸣 | 739.43 | 10,499.87 | 9.48% | -145.41 |
601233 | 桐昆股份 | 511.20 | 7,734.46 | 6.98% | 511.20 |
603688 | 石英股份 | 72.97 | 6,339.83 | 5.72% | -15.68 |
603806 | 福斯特 | 228.06 | 5,535.06 | 5.00% | 135.05 |
300750 | 宁德时代 | 31.94 | 5,214.10 | 4.71% | -12.91 |
605589 | 圣泉集团 | 199.85 | 4,472.64 | 4.04% | 199.85 |
688550 | 瑞联新材 | 74.34 | 2,949.77 | 2.66% | -18.22 |
601865 | 福莱特 | 105.18 | 2,808.31 | 2.53% | 105.18 |
688472 | 阿特斯 | 215.99 | 2,727.93 | 2.46% | 209.73 |
601899 | 紫金矿业 | 204.38 | 2,546.57 | 2.30% | 204.38 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.49% | -25.19% | 3.8% | 6.74% | 5.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96% | 0.7% | -2.84% | -2.84% | -25.19% | 11.83% | 38.63% | 50.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.08 | 0.83 |
夏普比率 | -129.50 | -73.82 | 30.90 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | 0.03 |
詹森指数 | -0.22 | -0.14 | 0.09 |
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