公募基金 > 基金超市 > 长城久益混合C
| 基金代码002544 | 基金经理程书峰 | 最新份额3,481.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2016-04-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.7亿 | 托管费0.12% |
投资策略
本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债和中小企业私募债券等）、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.2523 | 1.3023 | -0.68% |
| 2026-9-14 | 1.2609 | 1.3109 | -0.58% |
| 2026-9-11 | 1.2682 | 1.3182 | -0.82% |
| 2026-9-10 | 1.2787 | 1.3287 | -0.51% |
| 2026-9-9 | 1.2853 | 1.3353 | 0.11% |
| 2026-9-8 | 1.2839 | 1.3339 | -0.29% |
| 2026-9-7 | 1.2876 | 1.3376 | 0.44% |
| 2026-9-4 | 1.282 | 1.332 | -0.08% |
| 2026-9-3 | 1.283 | 1.333 | 0.11% |
| 2026-9-2 | 1.2816 | 1.3316 | -1.37% |
| 2026-9-1 | 1.2994 | 1.3494 | -0.22% |
| 2026-8-31 | 1.3023 | 1.3523 | 0.20% |
| 2026-8-28 | 1.2997 | 1.3497 | -0.36% |
| 2026-8-27 | 1.3044 | 1.3544 | 0.80% |
| 2026-8-26 | 1.2941 | 1.3441 | 0.74% |
| 2026-8-25 | 1.2846 | 1.3346 | -0.18% |
| 2026-8-24 | 1.2869 | 1.3369 | -1.30% |
| 2026-8-21 | 1.3038 | 1.3538 | 0.45% |
| 2026-8-20 | 1.2979 | 1.3479 | 0.16% |
| 2026-8-19 | 1.2958 | 1.3458 | -2.73% |
程书峰先生：中国国籍，硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年7月毕业加入长城基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2020年7月至2021年4月任“长城泰丰纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2019年8月至2021年10月任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理，自2021年1月至今任“长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2021年10月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2022年12月至今任“长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金”基金经理，自2024年1月至今任“长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2024年6月至今任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
长城久益混合C 2024-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长城泰丰债券C | 债券型 | 2020-04-23 至 2021-03-25 | 0.9 | 0.68% | 1.68% |
| 长城稳健成长混合A | 2024-01-10 至 今 | 2.7 | -0.07% | -6.50% | |
| 长城货币B | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 5.36% | 4.75% |
| 长城货币E | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 5.15% | 4.76% |
| 长城久惠混合A | 2021-10-15 至 今 | 4.9 | -31.46% | -29.16% | |
| 长城收益宝货币A | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 6.05% | 4.76% |
| 长城稳健成长混合C | 2024-01-10 至 今 | 2.7 | -0.11% | -6.50% | |
| 长城久益混合A | 2024-06-18 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 长城泰丰债券A | 债券型 | 2020-04-23 至 2021-03-25 | 0.9 | 0.93% | 1.67% |
| 长城优选添利一年混合C | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-10-10 | 2.8 | -3.02% | -18.97% |
| 长城久益混合C | 2024-06-18 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 长城优选增强六个月混合A | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 5.7 | -0.96% | -26.99% |
| 长城优选增强六个月混合C | 混合型 | 2021-01-08 至 今 | 5.7 | -2.17% | -26.98% |
| 长城收益宝货币B | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 6.61% | 4.76% |
| 长城优选添利一年混合A | 混合型 | 2022-12-30 至 2025-10-10 | 2.8 | -2.60% | -18.97% |
| 长城久惠混合C | 2023-01-17 至 今 | 3.7 | -27.56% | -21.95% | |
| 长城货币A | 货币型 | 2019-08-28 至 2021-10-29 | 2.2 | 4.81% | 4.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程书峰 | 2024-06-18 至 今 | 2年2个月零29天 | ||
| 陈良栋 | 2016-05-12 至 2018-11-02 | 2年5个月零21天 | 4.49 | 1.52 |
| 马强 | 2016-04-05 至 2024-06-18 | 8年2个月零13天 | -2.35 | 39.87 |
| 史彦刚 | 2016-04-05 至 2016-12-01 | 0年7个月零26天 | 1.10 | 6.50 |
基本信息
长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
| 公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001255 | 1.115 | 1.115 | -0.15% | |
| 000255 | 1.1147 | 1.6552 | 0.01% | |
| 001879 | 2.4341 | 2.4341 | -0.16% | |
| 003290 | 1.1656 | 1.2785 | 0.01% | |
| 010797 | 1.0737 | 1.0737 | -0.15% | |
| 006048 | 2.2874 | 2.2874 | -0.16% | |
| 013387 | 0.7658 | 0.7658 | -0.15% | |
| 159166 | 0.8588 | 0.8588 | -0.16% | |
| 014538 | 1.6874 | 1.6874 | -0.15% | |
| 016625 | 1.0686 | 1.0686 | -0.15% | |
| 200016 | 1.7821 | 2.7454 | -0.15% | |
| 014876 | 1.0385 | 1.1138 | 0.01% | |
| 014877 | 1.052 | 1.1007 | 0.01% | |
| 015992 | 1.1086 | 1.1086 | 0.01% | |
| 018939 | 1.2496 | 1.2496 | -0.15% | |
| 018216 | 2.4546 | 2.4546 | -0.15% | |
| 019274 | 1.2448 | 1.2448 | -0.15% | |
| 019368 | 1.8614 | 1.8614 | -0.15% | |
| 019414 | 0.9506 | 0.9506 | -0.15% | |
| 019819 | 1.0542 | 1.0542 | -0.15% | |
| 017462 | 2.4446 | 2.4446 | -0.15% | |
| 013037 | 0.837 | 0.837 | -0.15% | |
| 011898 | 0.8216 | 0.8216 | 0.01% | |
| 007195 | 1.2405 | 1.2405 | 0.01% | |
| 008287 | 1.0131 | 1.1752 | 0.01% | |
| 022762 | 1.2227 | 1.2227 | -0.16% | |
| 022325 | 1.1357 | 1.1857 | -0.39% | |
| 024955 | 0.9754 | 0.9754 | 0.01% | |
| 027537 | 0.715 | 0.715 | -0.16% | |
| 027151 | 0.8293 | 0.8293 | -0.16% | |
| 027152 | 0.8289 | 0.8289 | -0.16% | |
| 028229 | 0.9974 | 0.9974 | -0.15% | |
| 025174 | 0.7787 | 0.7787 | -0.39% | |
| 000339 | 2.7829 | 2.7829 | -0.15% | |
| 009831 | 1.0786 | 1.1949 | 0.01% | |
| 010285 | 0.7814 | 0.7814 | -0.15% | |
| 000976 | 1.639 | 1.639 | -0.15% | |
| 010604 | 1.2152 | 1.2152 | 0.01% | |
| 010798 | 1.0496 | 1.0496 | -0.15% | |
| 014105 | 1.0594 | 1.1339 | 0.01% | |
| 015561 | 2.1312 | 2.1312 | -0.15% | |
| 013484 | 1.7386 | 1.7386 | -0.15% | |
| 013274 | 7.037 | 7.037 | -0.15% | |
| 200006 | 0.9679 | 2.4079 | -0.15% | |
| 200013 | 1.3459 | 1.8083 | 0.01% | |
| 200113 | 1.5663 | 1.7567 | 0.01% | |
| 015965 | 1.5038 | 1.5038 | -0.15% | |
| 015991 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
| 020265 | 1.1437 | 1.1437 | -0.15% | |
| 020470 | 3.219 | 3.219 | -0.15% | |
| 019872 | 1.254 | 1.254 | 0.01% | |
| 016061 | 2.0213 | 2.4184 | -0.15% | |
| 017627 | 0.9655 | 0.9655 | -0.15% | |
| 017752 | 1.4301 | 1.4301 | -0.15% | |
| 015723 | 1.3004 | 1.3004 | 0.01% | |
| 012312 | 0.6961 | 0.6961 | -0.15% | |
| 011539 | 1.0315 | 1.0315 | -0.15% | |
| 011674 | 0.6759 | 0.6759 | -0.15% | |
| 006926 | 0.6735 | 0.6735 | -0.16% | |
| 008974 | 1.4743 | 1.4743 | 0.01% | |
| 008260 | 0.9081 | 0.9909 | -0.15% | |
| 008288 | 1.1224 | 1.1724 | 0.01% | |
| 004666 | 2.8856 | 2.8856 | -0.15% | |
| 023699 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 024079 | 1.0343 | 1.0503 | -0.16% | |
| 024225 | 0.982 | 0.982 | -0.16% | |
| 026704 | 0.9755 | 0.9755 | -0.39% | |
| 027536 | 0.7153 | 0.7153 | -0.16% | |
| 025062 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | |
| 009829 | 1.1067 | 1.1067 | -0.15% | |
| 009832 | 1.0957 | 1.1831 | 0.01% | |
| 001880 | 1.629 | 1.629 | -0.15% | |
| 006045 | 1.0905 | 1.2277 | 0.01% | |
| 013674 | 1.4735 | 1.4735 | -0.15% | |
| 013187 | 1.0145 | 1.0829 | 0.01% | |
| 013388 | 0.7481 | 0.7481 | -0.15% | |
| 016593 | 1.057 | 1.057 | -0.15% | |
| 200008 | 1.0739 | 1.2369 | -0.15% | |
| 016744 | 1.0856 | 1.0963 | 0.01% | |
| 014788 | 1.0555 | 1.0555 | -0.15% | |
| 014789 | 1.0297 | 1.0297 | -0.15% | |
| 020469 | 3.2687 | 3.2687 | -0.15% | |
| 020471 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% | |
| 019818 | 0.6138 | 0.6138 | -0.15% | |
| 020181 | 1.0871 | 1.1071 | 0.01% | |
| 016332 | 1.2669 | 1.2669 | -0.15% | |
| 011538 | 1.0543 | 1.0543 | -0.15% | |
| 008171 | 1.0001 | 1.0766 | 0.01% | |
| 020605 | 1.2286 | 1.2286 | 0.01% | |
| 023446 | 1.6041 | 1.6041 | -0.16% | |
| 023590 | 1.1184 | 1.1184 | 0.01% | |
| 024149 | 0.7623 | 0.7623 | -0.39% | |
| 021426 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
| 024954 | 0.9782 | 0.9782 | 0.01% | |
| 027035 | 0.9176 | 0.9176 | -0.15% | |
| 028231 | 1.1737 | 1.1737 | -0.15% | |
| 025278 | 1.3459 | 1.3459 | 0.01% | |
| 025279 | 0.9817 | 0.9817 | 0.01% | |
| 001363 | 1.7821 | 1.7821 | -0.15% | |
| 000254 | 1.1078 | 1.7135 | 0.01% | |
| 000649 | 2.1007 | 2.5717 | -0.15% | |
| 009325 | 1.2202 | 1.2202 | 0.01% | |
| 010000 | 1.5816 | 1.5816 | -0.15% | |
| 162006 | 1.7425 | 5.3799 | -0.15% | |
| 015590 | 1.0501 | 1.1083 | 0.01% | |
| 016592 | 1.0825 | 1.0825 | -0.15% | |
| 200001 | 2.506 | 3.948 | -0.15% | |
| 200012 | 3.9628 | 4.3404 | -0.15% | |
| 200015 | 7.2561 | 7.3711 | -0.15% | |
| 016743 | 1.0594 | 1.0998 | 0.01% | |
| 015128 | 0.8681 | 0.8681 | -0.15% | |
| 018942 | 1.0978 | 1.1078 | 0.01% | |
| 019278 | 1.0818 | 1.0818 | -0.15% | |
| 019412 | 1.6094 | 1.6094 | -0.15% | |
| 019775 | 1.2357 | 1.2357 | 0.01% | |
| 019822 | 1.7521 | 1.7521 | -0.15% | |
| 019873 | 1.2523 | 1.2523 | 0.01% | |
| 017626 | 1.7448 | 1.7448 | -0.15% | |
| 015722 | 4.7329 | 4.7329 | -0.15% | |
| 011463 | 0.6549 | 0.6549 | -0.16% | |
| 012313 | 0.6758 | 0.6758 | -0.15% | |
| 008172 | 1.0 | 1.011 | 0.01% | |
| 008786 | 0.6251 | 0.6251 | -0.15% | |
| 007413 | 1.8583 | 2.0983 | -0.16% | |
| 002512 | 1.1892 | 1.4343 | -0.15% | |
| 022878 | 1.1649 | 1.1649 | 0.01% | |
| 024148 | 0.7646 | 0.7646 | -0.39% | |
| 022286 | 1.6591 | 1.6591 | -0.15% | |
| 022287 | 1.6414 | 1.6414 | -0.15% | |
| 028542 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | |
| 027221 | 0.9738 | 0.9738 | -0.15% | |
| 027222 | 0.9734 | 0.9734 | -0.15% | |
| 028230 | 0.9973 | 0.9973 | -0.15% | |
| 028232 | 1.173 | 1.173 | -0.15% | |
| 025280 | 0.9799 | 0.9799 | 0.01% | |
| 000333 | 1.3707 | 1.3907 | 0.01% | |
| 006254 | 1.3211 | 1.3211 | 0.01% | |
| 002227 | 1.2714 | 1.4834 | -0.15% | |
| 002703 | 1.115 | 1.115 | -0.15% | |
| 000977 | 2.5252 | 2.5252 | -0.15% | |
| 010603 | 1.203 | 1.223 | 0.01% | |
| 014035 | 1.9092 | 1.9092 | 0.01% | |
| 015562 | 2.7111 | 2.7111 | -0.15% | |
| 018036 | 2.5183 | 2.5183 | -0.39% | |
| 019367 | 1.892 | 1.892 | -0.15% | |
| 018602 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
| 022097 | 1.0173 | 1.0593 | -0.16% | |
| 017461 | 2.0536 | 2.0536 | -0.15% | |
| 016059 | 3.0387 | 3.0387 | -0.15% | |
| 016184 | 1.0088 | 1.1078 | 0.01% | |
| 011455 | 0.7159 | 0.7159 | -0.15% | |
| 012567 | 1.0372 | 1.1231 | 0.01% | |
| 008652 | 1.0774 | 1.6317 | 0.01% | |
| 011673 | 0.6939 | 0.6939 | -0.15% | |
| 007903 | 1.5201 | 1.5201 | -0.16% | |
| 007047 | 1.422 | 1.472 | -0.15% | |
| 007132 | 0.9861 | 1.0061 | -0.15% | |
| 501226 | 2.5652 | 2.5652 | -0.39% | |
| 021637 | 1.5598 | 1.5598 | -0.15% | |
| 023587 | 1.1772 | 1.1772 | 0.01% | |
| 023589 | 1.135 | 1.135 | 0.01% | |
| 022763 | 1.2177 | 1.2177 | -0.16% | |
| 024226 | 0.9802 | 0.9802 | -0.16% | |
| 027036 | 0.9165 | 0.9165 | -0.15% | |
| 027487 | 0.8596 | 0.8596 | -0.16% | |
| 000334 | 1.3102 | 1.3302 | 0.01% | |
| 002296 | 1.7918 | 1.7918 | -0.15% | |
| 006769 | 1.744 | 1.744 | -0.15% | |
| 002542 | 3.1051 | 3.1051 | -0.15% | |
| 002543 | 1.395 | 1.395 | -0.15% | |
| 010052 | 2.4055 | 2.6547 | -0.15% | |
| 010284 | 0.8165 | 0.8165 | -0.15% | |
| 010410 | 0.6724 | 0.6724 | -0.15% | |
| 005845 | 1.1034 | 1.2392 | 0.01% | |
| 015383 | 2.1201 | 2.1201 | -0.15% | |
| 013675 | 1.4221 | 1.4221 | -0.15% | |
| 159228 | 1.0278 | 1.0278 | -0.16% | |
| 016508 | 1.7218 | 1.7218 | -0.15% | |
| 015127 | 0.8909 | 0.8909 | -0.15% | |
| 020266 | 1.1298 | 1.1298 | -0.15% | |
| 020410 | 0.9763 | 0.9763 | -0.15% | |
| 020472 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% | |
| 018152 | 1.3922 | 1.3922 | -0.15% | |
| 019272 | 1.4958 | 1.4958 | -0.16% | |
| 019273 | 1.0933 | 1.0933 | -0.15% | |
| 020182 | 1.0795 | 1.0995 | 0.01% | |
| 017458 | 1.0322 | 1.0322 | -0.15% | |
| 017754 | 1.0535 | 1.0715 | 0.01% | |
| 008653 | 1.5986 | 1.6701 | 0.01% | |
| 012793 | 1.1881 | 1.2141 | -0.15% | |
| 011897 | 0.839 | 0.839 | 0.01% | |
| 011014 | 0.4258 | 0.4258 | -0.16% | |
| 006912 | 1.2356 | 2.1842 | -0.16% | |
| 007194 | 1.2543 | 1.2543 | 0.01% | |
| 009001 | 1.0142 | 1.183 | 0.01% | |
| 020693 | 0.5039 | 0.5039 | -0.15% | |
| 021425 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
| 026249 | 1.3704 | 1.3704 | 0.01% | |
| 027486 | 0.86 | 0.86 | -0.16% | |
| 001296 | 1.0777 | 1.9012 | 0.01% | |
| 000030 | 1.2671 | 2.3458 | -0.15% | |
| 506008 | 1.2139 | 1.2459 | -0.15% | |
| 005738 | 2.3371 | 2.3371 | -0.15% | |
| 002228 | 1.2452 | 1.4722 | -0.15% | |
| 001613 | 2.4986 | 2.4986 | -0.15% | |
| 002544 | 1.2609 | 1.3109 | -0.15% | |
| 010411 | 0.6498 | 0.6498 | -0.15% | |
| 010602 | 0.9972 | 0.9972 | -0.15% | |
| 200002 | 2.2947 | 5.1547 | -0.16% | |
| 200010 | 2.1872 | 2.8922 | -0.15% | |
| 018940 | 1.2272 | 1.2272 | -0.15% | |
| 018941 | 1.077 | 1.1056 | 0.01% | |
| 019276 | 2.2971 | 2.2971 | -0.15% | |
| 018601 | 1.0868 | 1.0868 | 0.01% | |
| 016333 | 1.2319 | 1.2319 | -0.15% | |
| 017751 | 1.4588 | 1.4588 | -0.15% | |
| 017753 | 1.0469 | 1.0748 | 0.01% | |
| 011456 | 0.694 | 0.694 | -0.15% | |
| 013038 | 0.806 | 0.806 | -0.15% | |
| 011013 | 0.4397 | 0.4397 | -0.16% | |
| 009002 | 1.1364 | 1.1743 | 0.01% | |
| 021636 | 1.58 | 1.58 | -0.15% | |
| 023586 | 1.1771 | 1.1771 | 0.01% | |
| 023934 | 1.1427 | 1.1427 | -0.16% | |
| 023935 | 1.1397 | 1.1397 | -0.16% | |
| 024078 | 1.0373 | 1.0533 | -0.16% | |
| 024151 | 0.9842 | 0.9842 | 0.01% | |
| 022326 | 1.1319 | 1.1814 | -0.39% | |
| 026703 | 0.9773 | 0.9773 | -0.39% | |
| 028847 | 2.4987 | 2.4987 | -0.15% | |
| 025477 | 1.2268 | 1.2268 | 0.01% | |
| 009830 | 1.0809 | 1.0809 | -0.15% | |
| 009324 | 1.1495 | 1.215 | 0.01% | |
| 010049 | 1.1142 | 1.1142 | -0.15% | |
| 010050 | 1.0811 | 1.0811 | -0.15% | |
| 009623 | 1.0531 | 1.0531 | -0.15% | |
| 015591 | 1.0774 | 1.1063 | 0.01% | |
| 013186 | 1.007 | 1.0968 | 0.01% | |
| 013293 | 0.512 | 0.512 | -0.15% | |
| 014381 | 1.0829 | 1.0829 | -0.15% | |
| 016507 | 1.7604 | 1.7604 | -0.15% | |
| 200007 | 1.5424 | 4.0074 | -0.15% | |
| 200009 | 1.2319 | 1.8575 | 0.01% | |
| 017885 | 1.4319 | 1.4319 | -0.15% | |
| 018447 | 0.8882 | 0.8882 | -0.15% | |
| 019277 | 1.094 | 1.094 | -0.15% | |
| 022098 | 1.0126 | 1.0546 | -0.16% | |
| 012566 | 1.1638 | 1.1638 | 0.01% | |
| 006928 | 2.3659 | 2.3659 | -0.16% | |
| 023447 | 1.5952 | 1.5952 | -0.16% | |
| 023588 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | |
| 023698 | 1.0132 | 1.0132 | 0.01% | |
| 024150 | 0.9865 | 0.9865 | 0.01% | |
| 025175 | 0.7738 | 0.7738 | -0.39% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,472.14 | 94.98 |
| 2 | 债券及货币 | 599.07 | 05.43 |
| 3 | 现金 | 43.25 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 01.81 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.44 | 558.80 | 5.07% | -0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.05 | 412.66 | 3.74% | -0.96 |
| 300502 | 新易盛 | 00.55 | 331.91 | 3.01% | -0.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.35 | 285.25 | 2.59% | -0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.24 | 284.52 | 2.58% | -0.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.16 | 251.30 | 2.28% | -0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 03.66 | 174.73 | 1.58% | -4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 06.70 | 168.44 | 1.53% | -5.72 |
| 002371 | 北方华创 | 00.17 | 150.38 | 1.36% | -0.17 |
| 688012 | 中微公司 | 00.32 | 149.03 | 1.35% | -0.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 05.50(万张) | 555.83(万元) | 5.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.94% | 3.08% | 5.89% | -3.25% | 2.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.14% | -4.71% | -8.28% | -0.66% | 3.08% | 18.76% | -15.23% | 32.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 0.41 | 0.71 |
| 夏普比率 | 23.91 | 83.48 | -18.69 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.07 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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