公募基金 > 基金超市 > 英大稳固增强核心一年持有混合A
混合型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.1%
基金规模2.14亿  (2022-06-30)
1.0557
1.0557
5.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% 0.03% 7727/9361
最近一月 -0.29% -0.01% 4525/9338
最近三月 -0.57% -0.07% 2983/9240
最近一年 0.25% 0.08% 5626/8456
(2026-09-22)
基金代码012521 基金经理 最新份额2,824.73万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模2.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-12-14 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.15%
投资策略

本基金以获取绝对收益为目标,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.0557 1.0557 0.17%
2026-9-21 1.0539 1.0539 -0.01%
2026-9-18 1.054 1.054 0.01%
2026-9-17 1.0539 1.0539 0.02%
2026-9-16 1.0537 1.0537 0.02%
2026-9-15 1.0535 1.0535 -0.05%
2026-9-14 1.054 1.054 0.00%
2026-9-11 1.054 1.054 -0.09%
2026-9-10 1.0549 1.0549 -0.09%
2026-9-9 1.0558 1.0558 0.00%
2026-9-8 1.0558 1.0558 -0.04%
2026-9-7 1.0562 1.0562 -0.03%
2026-9-4 1.0565 1.0565 0.01%
2026-9-3 1.0564 1.0564 -0.01%
2026-9-2 1.0565 1.0565 -0.09%
2026-9-1 1.0575 1.0575 -0.02%
2026-8-31 1.0577 1.0577 -0.08%
2026-8-28 1.0585 1.0585 -0.01%
2026-8-27 1.0586 1.0586 0.06%
2026-8-26 1.058 1.058 0.01%
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003446 1.7985 1.8985 -0.20%
003713 2.9704 3.1504 -0.20%
010175 1.2542 1.2542 0.01%
013543 1.0853 1.1353 0.01%
015724 1.5741 1.5741 -0.20%
020389 1.0549 1.0549 0.01%
019816 1.1746 1.1746 0.01%
012854 1.1966 1.2593 0.06%
012855 1.2431 1.3082 0.06%
000458 1.9081 2.5681 -0.20%
003447 1.7431 1.8431 -0.20%
015620 1.0366 1.1752 0.01%
015275 1.1445 1.1445 0.01%
022868 2.933 2.933 0.06%
027085 0.9403 0.9403 -0.20%
009298 1.0854 1.1454 0.01%
016066 1.0473 1.0473 -0.20%
015621 1.0329 1.1219 0.01%
012522 1.0356 1.0356 -0.20%
008242 1.0798 1.1518 0.01%
027084 0.9417 0.9417 -0.20%
027626 1.0012 1.0012 0.01%
026164 1.0462 1.0462 0.06%
003714 3.0276 3.2076 -0.20%
001271 0.9737 1.2237 -0.20%
022901 1.8999 1.8999 -0.20%
020845 0.9657 0.9657 0.01%
001270 1.0454 1.2954 -0.20%
001608 3.9618 4.1418 -0.20%
010174 1.2834 1.2834 0.01%
001678 2.9438 3.5938 0.06%
017441 1.0613 1.0833 0.01%
020050 1.0382 1.0896 0.01%
012521 1.0557 1.0557 -0.20%
020844 1.0238 1.0468 0.01%
026163 1.0493 1.0493 0.06%
000459 1.9081 2.5681 -0.20%
009299 1.0642 1.1242 0.01%
013587 1.2085 1.2615 0.01%
014512 1.119 1.119 0.01%
016666 1.1619 1.1619 0.01%
015725 1.5509 1.5509 -0.20%
650002 1.1672 1.5702 0.01%
012353 1.0318 1.1418 0.01%
020051 1.0275 1.0789 0.01%
012381 1.0797 1.1417 0.01%
008243 1.0645 1.1305 0.01%
027627 1.001 1.001 0.01%
001607 4.2436 4.4236 -0.20%
014511 1.1285 1.1285 0.01%
017440 1.0739 1.0959 0.01%
650001 1.1834 1.6494 0.01%
012352 1.0844 1.1561 0.01%
015274 1.0838 1.0838 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票125.0503.78
2债券及货币3,190.1796.37
3现金1,081.6732.68
4其他资产00.1500.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000725京东方A02.0017.360.52%-2.00  
600315上海家化01.0016.820.51%0.00  
688052纳芯微00.0514.420.44%0.05  
300832新产业00.3012.600.38%0.00  
600519贵州茅台00.0111.850.36%0.01  
688536思瑞浦00.0310.920.33%0.03  
688169石头科技00.1009.500.29%0.10  
600875东方电气00.3008.630.26%0.30  
000858五粮液00.1007.400.22%0.10  
002812恩捷股份00.1006.690.20%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126040126农发0105.00(万张)504.12(万元)15.23(%)  
201258273525昆明轨道SCP00503.00(万张)303.82(万元)9.18(%)  
310238322623柳州东投MTN00402.00(万张)209.44(万元)6.33(%)  
410238071723华润置地MTN001B02.00(万张)207.49(万元)6.27(%)  
510238185923保利置业MTN00202.00(万张)206.57(万元)6.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%0.25%3.07%0.0%1.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.29%
-0.57%
-0.57%
0.11%
0.25%
9.49%
0.0%
5.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
0.28
0.35
夏普比率
-174.12
63.40
-0.87
特雷诺指数
-0.05
0.04
-0.00
詹森指数
-0.02
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。