基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理崔古昕 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027189 | 基金经理崔古昕 | 最新份额1,016.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-27 | 托管行国元证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于数字经济主题相关资产,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-30 | 0.9859 | 0.9859 | 3.83% |
| 2026-6-29 | 0.9495 | 0.9495 | -0.90% |
| 2026-6-26 | 0.9581 | 0.9581 | -4.33% |
| 2026-6-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.20% |
| 2026-6-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.98% |
| 2026-6-23 | 0.9898 | 0.9898 | -1.28% |
| 2026-6-22 | 1.0026 | 1.0026 | -0.19% |
| 2026-6-18 | 1.0045 | 1.0045 | 1.49% |
| 2026-6-17 | 0.9898 | 0.9898 | 1.33% |
| 2026-6-16 | 0.9768 | 0.9768 | 3.04% |
| 2026-6-15 | 0.948 | 0.948 | 4.23% |
| 2026-6-12 | 0.9095 | 0.9095 | 0.38% |
| 2026-6-11 | 0.9061 | 0.9061 | -0.04% |
| 2026-6-10 | 0.9065 | 0.9065 | -3.42% |
| 2026-6-9 | 0.9386 | 0.9386 | 1.45% |
| 2026-6-8 | 0.9252 | 0.9252 | -4.79% |
| 2026-6-5 | 0.9717 | 0.9717 | 0.07% |
| 2026-6-4 | 0.971 | 0.971 | -2.05% |
| 2026-6-3 | 0.9913 | 0.9913 | 2.30% |
| 2026-6-2 | 0.969 | 0.969 | 0.76% |

崔古昕先生:计算机工程硕士,曾任量宇私募股权基金股权投资部投资经理。2013年10月加入新华基金管理股份有限公司,曾任研究部行业研究员、研究总监助理、基金经理助理,先后负责电气设备新能源、电子、轻工、交通运输、公用事业等行业的研究工作。现任权益投资部基金经理,新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技甄选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华科技甄选混合发起C | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 混合型 | 2022-12-12 至 2024-12-31 | 2.1 | -48.37% | -20.33% |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.5 | -42.19% | -19.77% |
| 新华数字经济混合发起A | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华科技甄选混合发起A | 混合型 | 2026-03-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新华数字经济混合发起C | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2023-01-03 至 今 | 3.5 | -42.25% | -19.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 崔古昕 | 2026-04-20 至 今 | 0年2个月零11天 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519150 | 2.4816 | 3.4176 | 1.30% | |
| 519152 | 1.2257 | 1.6782 | 0.07% | |
| 519156 | 1.3877 | 2.7442 | 1.30% | |
| 018656 | 1.7374 | 1.7374 | 1.30% | |
| 021467 | 1.2276 | 2.4576 | 0.07% | |
| 025790 | 1.0718 | 1.0718 | 1.36% | |
| 025791 | 1.0709 | 1.0709 | 1.36% | |
| 026069 | 0.8438 | 0.8438 | 1.30% | |
| 026699 | 1.3954 | 1.3954 | 1.30% | |
| 164304 | 1.2471 | 1.2471 | 1.36% | |
| 000973 | 1.3711 | 1.7963 | 0.07% | |
| 005248 | 1.6841 | 1.6841 | 1.36% | |
| 011038 | 1.056 | 1.1673 | 0.07% | |
| 519097 | 3.2311 | 3.9931 | 1.30% | |
| 519163 | 1.8568 | 2.0898 | 0.07% | |
| 011973 | 1.0705 | 1.1325 | 0.07% | |
| 028053 | 3.4458 | 3.4458 | 1.30% | |
| 007912 | 1.0925 | 1.1597 | 0.07% | |
| 006892 | 1.1959 | 1.2159 | 0.07% | |
| 004982 | 1.8951 | 1.8951 | 1.30% | |
| 002765 | 1.4693 | 1.4693 | 0.07% | |
| 002766 | 1.4109 | 1.4109 | 0.07% | |
| 011039 | 1.0267 | 1.1337 | 0.07% | |
| 519160 | 1.2092 | 1.861 | 0.07% | |
| 012200 | 2.5405 | 2.5405 | 1.30% | |
| 012201 | 2.4765 | 2.4765 | 1.30% | |
| 002083 | 2.7415 | 2.7415 | 1.30% | |
| 560660 | 1.1766 | 2.3532 | 1.36% | |
| 021604 | 1.4272 | 1.4272 | 1.30% | |
| 026307 | 1.0223 | 1.0223 | 0.07% | |
| 026882 | 1.0126 | 1.0126 | 1.36% | |
| 026883 | 1.0125 | 1.0125 | 1.36% | |
| 027062 | 1.2113 | 1.2113 | 1.30% | |
| 028265 | 3.2311 | 3.2311 | 1.30% | |
| 001294 | 1.3847 | 1.3847 | 1.30% | |
| 004567 | 1.0315 | 1.1665 | 0.07% | |
| 009104 | 1.1098 | 1.1478 | 0.07% | |
| 006695 | 1.092 | 1.1938 | 0.07% | |
| 009979 | 1.0399 | 1.2459 | 0.07% | |
| 011974 | 1.081 | 1.143 | 0.07% | |
| 023494 | 1.2659 | 1.2659 | 1.36% | |
| 026308 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | |
| 004647 | 1.2292 | 1.2522 | 0.07% | |
| 001682 | 2.0432 | 2.1532 | 1.30% | |
| 011457 | 0.5823 | 0.5823 | 1.36% | |
| 519093 | 3.6621 | 3.6621 | 1.30% | |
| 519157 | 1.2064 | 1.5676 | 1.30% | |
| 014150 | 0.718 | 0.718 | 1.30% | |
| 013720 | 1.3102 | 1.3102 | 0.07% | |
| 560820 | 1.2362 | 1.2362 | 1.36% | |
| 025957 | 1.0139 | 1.0139 | 1.30% | |
| 026638 | 0.6895 | 0.6895 | 1.30% | |
| 000584 | 4.8312 | 4.8312 | 1.30% | |
| 002272 | 3.4458 | 3.4458 | 1.30% | |
| 006896 | 1.2423 | 1.2988 | 0.07% | |
| 008808 | 1.0207 | 1.1377 | 0.07% | |
| 009885 | 1.4656 | 1.4656 | 1.30% | |
| 009980 | 1.0328 | 1.2188 | 0.07% | |
| 003222 | 1.0811 | 1.3581 | 0.07% | |
| 001040 | 4.4983 | 4.9363 | 1.36% | |
| 519087 | 1.7159 | 6.19 | 1.30% | |
| 519089 | 4.2994 | 6.386 | 1.30% | |
| 519162 | 1.8645 | 2.0915 | 0.07% | |
| 002084 | 2.7123 | 2.7123 | 1.30% | |
| 008184 | 1.6512 | 1.6512 | 1.36% | |
| 021992 | 1.2653 | 1.2653 | 0.07% | |
| 023495 | 1.2608 | 1.2608 | 1.36% | |
| 025416 | 1.816 | 1.9413 | 1.30% | |
| 026068 | 0.8455 | 0.8455 | 1.30% | |
| 026700 | 1.3931 | 1.3931 | 1.30% | |
| 027061 | 1.2122 | 1.2122 | 1.30% | |
| 003025 | 1.4104 | 2.503 | 1.30% | |
| 009886 | 1.4234 | 1.4234 | 1.30% | |
| 001681 | 1.647 | 1.647 | 1.30% | |
| 003221 | 1.0894 | 1.4044 | 0.07% | |
| 003238 | 1.1268 | 2.2148 | 1.30% | |
| 519095 | 6.388 | 7.288 | 1.30% | |
| 519153 | 1.201 | 1.6087 | 0.07% | |
| 519161 | 1.1881 | 1.8033 | 0.07% | |
| 011796 | 1.022 | 1.022 | 0.07% | |
| 011797 | 1.0422 | 1.0422 | 0.07% | |
| 017044 | 1.0058 | 1.0058 | 0.07% | |
| 025415 | 4.486 | 4.486 | 1.36% | |
| 025956 | 1.016 | 1.016 | 1.30% | |
| 026639 | 0.6884 | 0.6884 | 1.30% | |
| 024719 | 1.0101 | 1.0101 | 1.30% | |
| 027189 | 0.9859 | 0.9859 | 1.30% | |
| 027190 | 0.9852 | 0.9852 | 1.30% | |
| 004981 | 1.1063 | 1.218 | 0.07% | |
| 001004 | 1.4462 | 1.4462 | 1.30% | |
| 519091 | 12.0996 | 12.0996 | 1.30% | |
| 519158 | 7.1212 | 8.3766 | 1.30% | |
| 014265 | 1.1217 | 1.1277 | 0.07% | |
| 016295 | 1.4121 | 2.026 | 0.07% | |
| 006897 | 1.2034 | 1.2599 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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