基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理郑毅 申购费率0.0% 基金规模2.23亿 (2022-06-30) |
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基金代码010402 | 基金经理郑毅 | 最新份额689.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-12-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模9.72亿 | 托管费0.15% |
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配置,在控制下行风险的前提下,力争实现长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中国证监会允许本基金投资的永续债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、政府支持机构债、政府支持债券等各类债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起20个工作日后,基金份额净值连续10个工作日不低于1.1000元的最后一个工作日;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;年度分红次数10次后,如果再次达到分红条件,可分配收益滚存到下一年度实施;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% |
2024-4-16 | 0.9651 | 0.9651 | -0.01% |
2024-4-15 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% |
2024-4-12 | 0.9652 | 0.9652 | -0.01% |
2024-4-11 | 0.9653 | 0.9653 | 0.04% |
2024-4-10 | 0.9649 | 0.9649 | -0.03% |
2024-4-9 | 0.9652 | 0.9652 | 0.04% |
2024-4-8 | 0.9648 | 0.9648 | 0.03% |
2024-4-3 | 0.9645 | 0.9645 | 0.03% |
2024-4-2 | 0.9642 | 0.9642 | 0.04% |
2024-4-1 | 0.9638 | 0.9638 | -0.05% |
2024-3-29 | 0.9643 | 0.9643 | 0.02% |
2024-3-28 | 0.9641 | 0.9641 | -0.02% |
2024-3-27 | 0.9643 | 0.9643 | 0.07% |
2024-3-26 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% |
2024-3-25 | 0.9636 | 0.9636 | -0.03% |
2024-3-22 | 0.9639 | 0.9639 | -0.02% |
2024-3-21 | 0.9641 | 0.9641 | 0.03% |
2024-3-20 | 0.9638 | 0.9638 | -0.03% |
2024-3-19 | 0.9641 | 0.9641 | 0.02% |
郑毅先生:学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。2021年9月加入新华基金管理股份有限公司。现任总经理助理兼固定收益投资部总监、基金投资部总监,新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华利率债E | 债券型 | 2022-08-03 至 今 | 1.7 | 2.78% | 2.23% |
新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -1.50% | 2.36% |
新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -1.96% | 2.36% |
新华红利回报混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-19 | 1.6 | -8.15% | -16.42% |
新华丰利债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -2.16% | 2.36% |
新华利率债A | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 6.10% | 4.06% |
新华利率债C | 债券型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | 5.08% | 4.06% |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1.6 | 4.08% | 3.55% |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1.6 | 4.02% | 3.55% |
新华安康多元收益一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -8.47% | -30.12% |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 2023-07-19 | 1.6 | -0.40% | 3.12% |
新华安康多元收益一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -7.71% | -30.12% |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2021-11-26 至 2023-07-19 | 1.6 | 4.59% | 3.55% |
新华丰利债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -2.64% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑毅 | 2021-12-30 至 今 | 2年-9个月零19天 | -8.47 | -30.12 |
王永明 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1年-6个月零17天 | -7.16 | -15.99 |
姚秋 | 2020-10-28 至 2021-12-30 | 1年2个月零2天 | 5.15 | 13.21 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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016295 | 1.0313 | 1.0313 | 0.15% | |
164304 | 0.9207 | 0.9207 | 2.21% | |
000973 | 1.1041 | 1.5293 | 0.15% | |
011039 | 1.0396 | 1.0786 | 0.15% | |
011457 | 0.5817 | 0.5817 | 2.21% | |
519093 | 2.2176 | 2.2176 | 1.71% | |
013720 | 0.969 | 0.969 | 0.15% | |
018656 | 1.0545 | 1.0545 | 1.71% | |
004647 | 1.1724 | 1.1954 | 0.15% | |
006897 | 1.1477 | 1.2042 | 0.15% | |
003221 | 1.3232 | 1.3232 | 0.15% | |
003222 | 1.2847 | 1.2847 | 0.15% | |
010401 | 0.9781 | 0.9781 | 1.71% | |
002083 | 1.4924 | 1.4924 | 1.71% | |
519095 | 3.8692 | 4.7692 | 1.71% | |
519153 | 1.1539 | 1.5616 | 0.15% | |
014150 | 0.6233 | 0.6233 | 1.71% | |
000584 | 4.2408 | 4.2408 | 1.71% | |
009104 | 1.0616 | 1.0996 | 0.15% | |
005248 | 1.1298 | 1.1298 | 2.21% | |
009886 | 0.8863 | 0.8863 | 1.71% | |
519089 | 1.7049 | 3.7115 | 1.71% | |
519091 | 5.1815 | 5.1815 | 1.71% | |
001294 | 0.87 | 0.87 | 1.71% | |
003238 | 1.4761 | 1.8661 | 1.71% | |
010402 | 0.9651 | 0.9651 | 1.71% | |
008184 | 1.1151 | 1.1151 | 2.21% | |
011038 | 1.052 | 1.094 | 0.15% | |
519150 | 2.6844 | 3.6204 | 1.71% | |
519157 | 0.8784 | 1.2396 | 1.71% | |
519162 | 1.3668 | 1.5938 | 0.15% | |
519163 | 1.3732 | 1.6062 | 0.15% | |
011974 | 1.0293 | 1.0913 | 0.15% | |
007912 | 1.0533 | 1.1205 | 0.15% | |
006896 | 1.1744 | 1.2309 | 0.15% | |
001004 | 1.12 | 1.12 | 1.71% | |
002765 | 1.218 | 1.218 | 0.15% | |
519152 | 1.1674 | 1.6199 | 0.15% | |
519158 | 1.588 | 2.8434 | 1.71% | |
003025 | 1.0507 | 1.5523 | 1.71% | |
004981 | 1.0655 | 1.1772 | 0.15% | |
001040 | 1.015 | 1.453 | 2.21% | |
002084 | 1.4798 | 1.4798 | 1.71% | |
009885 | 0.9022 | 0.9022 | 1.71% | |
001681 | 1.181 | 1.181 | 1.71% | |
001682 | 1.1145 | 1.2245 | 1.71% | |
012201 | 0.7051 | 0.7051 | 1.71% | |
519156 | 1.0059 | 2.3624 | 1.71% | |
560660 | 0.8129 | 0.8129 | 2.21% | |
519097 | 2.4604 | 3.2224 | 1.71% | |
011973 | 1.0163 | 1.0783 | 0.15% | |
014265 | 1.0762 | 1.0822 | 0.15% | |
002272 | 0.8435 | 0.8435 | 1.71% | |
006892 | 1.1507 | 1.1707 | 0.15% | |
006695 | 1.0582 | 1.16 | 0.15% | |
002766 | 1.1797 | 1.1797 | 0.15% | |
012200 | 0.7154 | 0.7154 | 1.71% | |
519087 | 0.4838 | 3.9099 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 666.09 | 07.78 |
2 | 债券及货币 | 7,967.60 | 93.09 |
3 | 现金 | 691.83 | 08.08 |
4 | 其他资产 | 00.92 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688012 | 中微公司 | 00.50 | 76.80 | 0.90% | 0.50 |
605499 | 东鹏饮料 | 00.40 | 73.00 | 0.85% | 0.16 |
601398 | 工商银行 | 15.00 | 71.70 | 0.84% | 0.00 |
600886 | 国投电力 | 05.00 | 65.90 | 0.77% | 5.00 |
603259 | 药明康德 | 00.80 | 58.21 | 0.68% | 0.80 |
688072 | 拓荆科技 | 00.25 | 57.36 | 0.67% | 0.25 |
600795 | 国电电力 | 12.00 | 49.92 | 0.58% | 12.00 |
600900 | 长江电力 | 02.00 | 46.68 | 0.55% | 2.00 |
688037 | 芯源微 | 00.30 | 40.08 | 0.47% | 0.30 |
301096 | 百诚医药 | 00.60 | 39.06 | 0.46% | 0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210402 | 21农发02 | 20.00(万张) | 2,056.79(万元) | 24.03(%) |
2 | 190208 | 19国开08 | 10.00(万张) | 1,023.10(万元) | 11.95(%) |
3 | 230020 | 23附息国债20 | 10.00(万张) | 1,006.34(万元) | 11.76(%) |
4 | 102101175 | 21晋焦煤MTN003 | 08.00(万张) | 821.03(万元) | 9.59(%) |
5 | 101901201 | 19陕煤化MTN004 | 08.00(万张) | 818.06(万元) | 9.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.7% | -1.95% | -1.57% | 0.0% | -1.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.35% | 0.21% | 0.21% | -1.95% | -4.64% | 0.0% | -3.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
夏普比率 | -195.65 | -172.09 | -95.93 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.18 | -0.07 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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