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新华双利债券E  021992
收藏成功
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理王丹
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1239
1.1239
12.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 151/6680
最近一月 4.8% 0.0% 55/6637
最近三月 5.69% 0.01% 191/6522
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-17)
基金代码021992 基金经理王丹 最新份额52.54万份   ()
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-08-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。

投资范围

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具(包括银行存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.1239 1.1239 0.00%
2025-7-17 1.1239 1.1239 0.63%
2025-7-16 1.1169 1.1169 0.43%
2025-7-15 1.1121 1.1121 -0.40%
2025-7-14 1.1166 1.1166 -0.49%
2025-7-11 1.1221 1.1221 0.70%
2025-7-10 1.1143 1.1143 0.21%
2025-7-9 1.112 1.112 -0.31%
2025-7-8 1.1155 1.1155 0.99%
2025-7-7 1.1046 1.1046 -0.51%
2025-7-4 1.1103 1.1103 0.11%
2025-7-3 1.1091 1.1091 0.55%
2025-7-2 1.103 1.103 -0.85%
2025-7-1 1.1125 1.1125 0.42%
2025-6-30 1.1078 1.1078 0.73%
2025-6-27 1.0998 1.0998 0.48%
2025-6-26 1.0946 1.0946 -0.46%
2025-6-25 1.0997 1.0997 1.10%
2025-6-24 1.0877 1.0877 0.88%
2025-6-23 1.0782 1.0782 0.78%

王丹女士:金融学硕士,多年证券从业经验,历任民生证券高级分析师,平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益投资部基金经理,新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华双利债券E  2024-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华双利债券E债券型2024-08-23 至 今 0.9--  --  
新华双利债券C债券型2020-12-08 至 今 4.6-10.60% 9.09% 
新华鑫回报混合混合型2021-12-30 至 今 3.6-27.24% -30.12% 
新华双利债券A债券型2020-12-08 至 今 4.6-9.46% 9.09% 
新华增盈回报债券债券型2021-12-30 至 今 3.6-2.53% 3.65% 
新华增怡债券E债券型2021-09-24 至 今 3.8-6.28% 4.71% 
新华增怡债券A债券型2021-02-02 至 今 4.58.00% 8.24% 
新华增怡债券C债券型2021-02-02 至 今 4.56.73% 8.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丹2024-08-23 至 今0年-2个月零26天
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000973 1.248 1.6732 0.07%
003222 1.072 1.306 0.07%
011457 0.6269 0.6269 0.99%
519093 2.7208 2.7208 1.01%
519163 1.585 1.818 0.07%
560820 1.0647 1.0647 0.99%
004647 1.2391 1.2621 0.07%
006896 1.2213 1.2778 0.07%
006897 1.1875 1.244 0.07%
008184 1.2956 1.2956 0.99%
009886 0.9523 0.9523 1.01%
011796 1.0199 1.0199 0.07%
011973 1.054 1.116 0.07%
012201 0.893 0.893 1.01%
017044 1.0 1.0 0.07%
021604 1.1317 1.1317 1.01%
021992 1.1239 1.1239 0.07%
519152 1.2041 1.6566 0.07%
018656 1.0084 1.0084 1.01%
001040 1.6592 2.0972 0.99%
001294 1.0516 1.0516 1.01%
004981 1.0911 1.2028 0.07%
006695 1.08 1.1818 0.07%
010401 1.0065 1.0065 1.01%
016295 1.5573 2.0024 0.07%
519097 2.826 3.588 1.01%
519153 1.1843 1.592 0.07%
519158 2.5616 3.817 1.01%
560890 1.2547 1.2547 0.99%
002083 1.4052 1.4052 1.01%
005248 1.3176 1.3176 0.99%
009885 0.9755 0.9755 1.01%
011039 1.0166 1.1196 0.07%
013720 1.1184 1.1184 0.07%
519089 1.9173 3.9239 1.01%
001681 1.301 1.301 1.01%
001682 1.3234 1.4334 1.01%
003238 1.3693 2.0793 1.01%
006892 1.2101 1.2301 0.07%
011038 1.0413 1.1486 0.07%
164304 0.9339 0.9339 0.99%
519087 0.7797 4.3858 1.01%
519091 5.7287 5.7287 1.01%
519095 3.7044 4.6044 1.01%
000584 4.9726 4.9726 1.01%
002272 1.1283 1.1283 1.01%
002765 1.3044 1.3044 0.07%
003221 1.0759 1.3479 0.07%
010402 0.9882 0.9882 1.01%
011797 1.0411 1.0411 0.07%
012200 0.9117 0.9117 1.01%
014150 0.7355 0.7355 1.01%
014265 1.1321 1.1381 0.07%
519156 0.9912 2.3477 1.01%
519157 0.8634 1.2246 1.01%
560660 1.339 1.339 0.99%
001004 1.2992 1.2992 1.01%
002084 1.3915 1.3915 1.01%
002766 1.2572 1.2572 0.07%
003025 1.0532 1.5548 1.01%
007912 1.0779 1.1451 0.07%
009104 1.0923 1.1303 0.07%
011974 1.0659 1.1279 0.07%
519150 3.0289 3.9649 1.01%
519162 1.5854 1.8124 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票310.5618.16
2债券及货币1,560.6791.24
3现金51.7403.02
4其他资产111.2606.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688361中科飞测00.5744.902.63%0.57  
688041海光信息00.2738.112.23%0.27  
300442润泽科技00.6537.142.17%0.65  
002371北方华创00.0833.281.95%0.04  
688502茂莱光学00.1026.251.53%-0.06  
688037芯源微00.2120.481.20%0.01  
688652京仪装备00.2817.091.00%-0.21  
688120华海清科00.1016.870.99%0.00  
688627精智达00.2416.910.99%0.24  
000938紫光股份00.5916.180.95%0.59  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974224特国0101.10(万张)121.74(万元)7.12(%)  
224001524附息国债1501.00(万张)100.87(万元)5.90(%)  
3128136立讯转债00.79(万张)94.21(万元)5.51(%)  
4132026G三峡EB200.63(万张)85.39(万元)4.99(%)  
5113049长汽转债00.75(万张)84.63(万元)4.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.43%0.0%0.0%0.0%13.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.8%
5.69%
1.45%
8.6%
0.0%
0.0%
0.0%
12.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.00
0.00
夏普比率
94.37
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。