| 基金代码025415 | 基金经理王永明 | 最新份额27,690.26万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-09-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握整体市场和行业中的机会,精选投资策略,寻找具有行业增长潜力和价值低估的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 3.6596 | 3.6596 | 0.40% |
| 2026-8-20 | 3.645 | 3.645 | 1.95% |
| 2026-8-19 | 3.5754 | 3.5754 | -7.39% |
| 2026-8-18 | 3.8606 | 3.8606 | 1.81% |
| 2026-8-17 | 3.7921 | 3.7921 | 6.08% |
| 2026-8-14 | 3.5748 | 3.5748 | 3.49% |
| 2026-8-13 | 3.4543 | 3.4543 | 0.84% |
| 2026-8-12 | 3.4254 | 3.4254 | 3.73% |
| 2026-8-11 | 3.3022 | 3.3022 | -0.44% |
| 2026-8-10 | 3.3169 | 3.3169 | -0.99% |
| 2026-8-7 | 3.3499 | 3.3499 | 5.87% |
| 2026-8-6 | 3.1642 | 3.1642 | 3.71% |
| 2026-8-5 | 3.0509 | 3.0509 | 6.47% |
| 2026-8-4 | 2.8654 | 2.8654 | 8.27% |
| 2026-8-3 | 2.6466 | 2.6466 | -3.65% |
| 2026-7-31 | 2.747 | 2.747 | 4.88% |
| 2026-7-30 | 2.6193 | 2.6193 | -8.94% |
| 2026-7-29 | 2.8763 | 2.8763 | -1.45% |
| 2026-7-28 | 2.9185 | 2.9185 | -7.72% |
| 2026-7-27 | 3.1625 | 3.1625 | 4.10% |

王永明先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 2021-09-03 至 今 | 5.0 | -46.59% | -29.32% | |
| 新华鑫弘灵活配置混合 | 2020-09-28 至 2022-06-02 | 1.7 | -16.47% | 5.87% | |
| 新华中小市值优选混合C | 混合型 | 2026-06-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 2019-10-24 至 2024-12-27 | 5.2 | -13.83% | 14.97% | |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 新华景气行业混合A | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-31 | 1.1 | -7.55% | -12.65% |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 2017-02-17 至 2020-02-26 | 3.0 | 22.13% | 34.27% | |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 2021-09-03 至 今 | 5.0 | -47.24% | -29.32% | |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1.5 | -7.16% | -15.99% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合C | 2026-06-29 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 新华中小市值优选混合A | 混合型 | 2021-11-11 至 今 | 4.8 | -36.51% | -30.08% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2023-07-17 | 1.5 | -6.58% | -16.02% |
| 新华积极价值灵活配置混合C | 2024-06-12 至 2024-12-27 | 0.5 | -- | -- | |
| 新华策略精选股票C | 股票型 | 2026-08-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2021-02-19 至 2022-06-23 | 1.3 | -15.57% | -8.01% |
| 新华策略精选股票A | 股票型 | 2026-08-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 2017-02-17 至 2020-02-26 | 3.0 | 21.88% | 34.27% | |
| 新华景气行业混合C | 混合型 | 2023-11-23 至 2024-12-31 | 1.1 | -7.65% | -12.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王永明 | 2026-08-17 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 赵强 | 2025-09-05 至 2026-08-21 | 0年11个月零16天 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007912 | 1.0948 | 1.162 | 0.01% | |
| 009886 | 1.2583 | 1.2583 | 0.47% | |
| 002766 | 1.3397 | 1.3397 | 0.01% | |
| 519093 | 3.0326 | 3.0326 | 0.47% | |
| 519095 | 5.0633 | 5.9633 | 0.47% | |
| 519158 | 5.8655 | 7.1209 | 0.47% | |
| 012201 | 1.8106 | 1.8106 | 0.47% | |
| 011796 | 1.0208 | 1.0208 | 0.01% | |
| 008184 | 1.5628 | 1.5628 | 0.29% | |
| 002084 | 2.0291 | 2.0291 | 0.47% | |
| 026068 | 0.6423 | 0.6423 | 0.47% | |
| 026699 | 1.0602 | 1.0602 | 0.47% | |
| 025416 | 1.5233 | 1.6486 | 0.47% | |
| 009885 | 1.2965 | 1.2965 | 0.47% | |
| 001681 | 1.5751 | 1.5751 | 0.47% | |
| 006695 | 1.0939 | 1.1957 | 0.01% | |
| 519091 | 9.571 | 9.571 | 0.47% | |
| 519152 | 1.23 | 1.6825 | 0.01% | |
| 519161 | 0.9861 | 1.6553 | 0.01% | |
| 017044 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
| 018656 | 1.3769 | 1.3769 | 0.47% | |
| 025956 | 0.9816 | 0.9816 | 0.47% | |
| 026638 | 0.704 | 0.704 | 0.47% | |
| 024719 | 1.0113 | 1.0113 | 0.47% | |
| 027061 | 0.9162 | 0.9162 | 0.47% | |
| 026307 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | |
| 004647 | 1.2055 | 1.2285 | 0.01% | |
| 004981 | 1.1086 | 1.2203 | 0.01% | |
| 009980 | 1.039 | 1.225 | 0.01% | |
| 519150 | 2.3002 | 3.2362 | 0.47% | |
| 519163 | 1.8364 | 2.0694 | 0.01% | |
| 011039 | 1.0321 | 1.1391 | 0.01% | |
| 560820 | 1.2142 | 1.2142 | 0.29% | |
| 021467 | 0.9876 | 2.3079 | 0.01% | |
| 025957 | 0.979 | 0.979 | 0.47% | |
| 026639 | 0.7025 | 0.7025 | 0.47% | |
| 026883 | 0.8312 | 0.8312 | 0.29% | |
| 028053 | 2.5917 | 2.5917 | 0.47% | |
| 006896 | 1.2458 | 1.3023 | 0.01% | |
| 004982 | 1.5007 | 1.5007 | 0.47% | |
| 009979 | 1.0468 | 1.2528 | 0.01% | |
| 003222 | 1.0768 | 1.3538 | 0.01% | |
| 003238 | 1.0335 | 2.1215 | 0.47% | |
| 519087 | 1.4402 | 5.7466 | 0.47% | |
| 519153 | 1.2044 | 1.6121 | 0.01% | |
| 519160 | 0.9909 | 1.7123 | 0.01% | |
| 021992 | 1.2016 | 1.2016 | 0.01% | |
| 016295 | 1.4201 | 2.034 | 0.01% | |
| 021604 | 1.363 | 1.363 | 0.47% | |
| 023494 | 1.2131 | 1.2131 | 0.29% | |
| 026069 | 0.6407 | 0.6407 | 0.47% | |
| 025790 | 0.9833 | 0.9833 | 0.29% | |
| 002272 | 2.5929 | 2.5929 | 0.47% | |
| 006897 | 1.2061 | 1.2626 | 0.01% | |
| 009104 | 1.1133 | 1.1513 | 0.01% | |
| 002765 | 1.3961 | 1.3961 | 0.01% | |
| 003221 | 1.0856 | 1.4006 | 0.01% | |
| 001004 | 1.4062 | 1.4062 | 0.47% | |
| 011973 | 1.0212 | 1.1352 | 0.01% | |
| 560660 | 1.0883 | 2.1766 | 0.29% | |
| 026882 | 0.8315 | 0.8315 | 0.29% | |
| 025415 | 3.6596 | 3.6596 | 0.29% | |
| 164304 | 1.1049 | 1.1049 | 0.29% | |
| 000584 | 4.8264 | 4.8264 | 0.47% | |
| 001294 | 1.0093 | 1.0093 | 0.47% | |
| 001682 | 1.9512 | 2.0612 | 0.47% | |
| 001040 | 3.6718 | 4.1098 | 0.29% | |
| 005248 | 1.5946 | 1.5946 | 0.29% | |
| 519156 | 1.1217 | 2.4782 | 0.47% | |
| 519162 | 1.845 | 2.072 | 0.01% | |
| 011974 | 1.0687 | 1.1457 | 0.01% | |
| 011797 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | |
| 002083 | 2.0512 | 2.0512 | 0.47% | |
| 011038 | 1.062 | 1.1733 | 0.01% | |
| 026700 | 1.0579 | 1.0579 | 0.47% | |
| 027190 | 0.8062 | 0.8062 | 0.47% | |
| 026308 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | |
| 000973 | 1.3642 | 1.7894 | 0.01% | |
| 519097 | 3.5216 | 4.2836 | 0.47% | |
| 014150 | 0.7178 | 0.7178 | 0.47% | |
| 023495 | 1.2075 | 1.2075 | 0.29% | |
| 027062 | 0.9151 | 0.9151 | 0.47% | |
| 028265 | 3.5201 | 3.5201 | 0.47% | |
| 025791 | 0.9823 | 0.9823 | 0.29% | |
| 003025 | 0.9902 | 2.1193 | 0.47% | |
| 006892 | 1.1722 | 1.1922 | 0.01% | |
| 008808 | 1.0249 | 1.1419 | 0.01% | |
| 519089 | 3.2089 | 5.2955 | 0.47% | |
| 519157 | 0.9748 | 1.336 | 0.47% | |
| 012200 | 1.8587 | 1.8587 | 0.47% | |
| 013720 | 1.2958 | 1.2958 | 0.01% | |
| 014265 | 1.0995 | 1.1055 | 0.01% | |
| 027189 | 0.8072 | 0.8072 | 0.47% | |
| 004567 | 1.0365 | 1.1715 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 278,648.94 | 94.43 |
| 2 | 债券及货币 | 19,471.33 | 06.60 |
| 3 | 现金 | 12,458.42 | 04.22 |
| 4 | 其他资产 | 1,924.17 | 00.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688668 | 鼎通科技 | 70.65 | 26,374.69 | 8.94% | 6.97 |
| 688025 | 杰普特 | 55.14 | 25,914.20 | 8.78% | 16.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 48.72 | 25,584.71 | 8.67% | 11.45 |
| 300731 | 科创新源 | 408.64 | 23,848.46 | 8.08% | 333.96 |
| 301251 | 威尔高 | 400.56 | 21,342.05 | 7.23% | 342.11 |
| 688478 | 晶升股份 | 232.44 | 20,582.78 | 6.97% | 161.37 |
| 688610 | 埃科光电 | 75.27 | 19,826.70 | 6.72% | 75.27 |
| 688307 | 中润光学 | 240.24 | 19,207.36 | 6.51% | 240.24 |
| 300684 | 中石科技 | 289.84 | 17,680.24 | 5.99% | 189.22 |
| 003010 | 若羽臣 | 590.72 | 14,354.58 | 4.86% | 372.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 63.40(万张) | 6,381.10(万元) | 2.16(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 04.19(万张) | 419.41(万元) | 0.14(%) |
| 3 | 118071 | 华峰转债 | 02.12(万张) | 212.40(万元) | 0.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 116.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 73.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57% | -0.52% | -18.42% | 63.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 69.85% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 138.34 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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