基金代码014265 | 基金经理曹巍浩,李晓然 | 最新份额5.89万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模10.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-11-17 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可交换债券、证券公司短期公司债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.1321 | 1.1381 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.1321 | 1.1381 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.132 | 1.138 | 0.10% |
2025-7-14 | 1.1309 | 1.1369 | -0.06% |
2025-7-11 | 1.1316 | 1.1376 | 0.01% |
2025-7-10 | 1.1315 | 1.1375 | -0.10% |
2025-7-9 | 1.1326 | 1.1386 | 0.01% |
2025-7-8 | 1.1325 | 1.1385 | -0.03% |
2025-7-7 | 1.1328 | 1.1388 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.1327 | 1.1387 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.1326 | 1.1386 | -0.01% |
2025-7-2 | 1.1327 | 1.1387 | 0.09% |
2025-7-1 | 1.1317 | 1.1377 | 0.06% |
2025-6-30 | 1.131 | 1.137 | -0.05% |
2025-6-27 | 1.1316 | 1.1376 | 0.04% |
2025-6-26 | 1.1311 | 1.1371 | 0.01% |
2025-6-25 | 1.131 | 1.137 | -0.04% |
2025-6-24 | 1.1315 | 1.1375 | -0.06% |
2025-6-23 | 1.1322 | 1.1382 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.132 | 1.138 | 0.03% |
曹巍浩先生:学士,多年证券从业经验。历任德意志交易所集团数据与分析部MNI中国金融市场分析师、汤森路透中国债券和货币市场高级分析师、天风证券固收执行总经理和账户投资经理。先后负责宏观研究、信用评价、策略提供、投资交易管理等工作。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任固定收益研究部总监、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华鼎利债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 4.6 | 8.50% | 7.93% |
新华恒稳添利债券B | 债券型 | 2021-05-19 至 2023-05-18 | 2.0 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 2.59% | 5.31% |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2021-07-20 至 2023-05-18 | 1.8 | 5.57% | 3.45% |
新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 0.02% | 5.31% |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-05-19 至 2023-10-11 | 2.4 | -7.92% | -16.06% |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2021-07-20 至 2023-05-18 | 1.8 | 4.81% | 3.45% |
新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 2.32% | 5.31% |
新华恒稳添利债券A | 债券型 | 2021-05-19 至 2023-05-18 | 2.0 | -- | -- |
新华鼎利债券E | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | 4.92% | 3.10% |
新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | -0.46% | 5.31% |
新华双利债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 4.6 | 5.58% | 4.97% |
新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-05-19 至 今 | 4.2 | 8.63% | 5.80% |
新华双利债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 4.6 | 6.13% | 4.98% |
新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2021-02-02 至 2022-06-23 | 1.4 | 2.89% | 5.31% |
新华安享惠融88个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-05-19 至 今 | 4.2 | 7.67% | 5.80% |
新华恒稳添利债券C | 债券型 | 2021-05-19 至 2023-05-18 | 2.0 | -- | -- |
新华鼎利债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 4.6 | 7.33% | 7.93% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晓然 | 2023-05-12 至 今 | 2年2个月零6天 | 2.02 | 1.26 |
曹巍浩 | 2021-11-17 至 今 | 3年8个月零1天 | 4.92 | 3.10 |
李晓然女士:金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。2023年2月23日起任新华基金管理股份有限公司基金经理。现任固定收益投资部基金经理,新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华鼎利债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鼎利债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | 2.32% | 1.26% |
新华恒稳添利债券B | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 2.4 | 3.36% | 2.07% |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2022-01-04 至 2023-02-22 | 1.1 | -- | -- |
新华利率债E | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华安享惠金定期债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华增强债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-01-03 | 1.8 | -- | -- |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2022-01-04 至 2023-02-22 | 1.1 | -- | -- |
新华聚利债券E | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 2.4 | 3.17% | 2.07% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华恒稳添利债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
新华中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
新华鼎利债券E | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鼎利债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | 2.02% | 1.26% |
新华安享惠金定期债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华双利债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华红利回报混合 | 混合型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华丰利债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华壹诺宝E | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华利率债A | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华利率债C | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华鑫回报混合 | 混合型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华双利债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华活期添利E | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华增盈回报债券 | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华壹诺宝B | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2023-02-23 至 今 | 2.4 | 3.56% | 2.07% |
新华活期添利A | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华聚利债券A | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华安享惠融88个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华增怡债券E | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华增怡债券A | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华壹诺宝A | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华增强债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-01-03 | 1.8 | -- | -- |
新华恒稳添利债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -- | -- |
新华丰利债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华活期添利B | 货币型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鼎利债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
新华鼎利债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | 2.02% | 1.26% |
新华聚利债券C | 债券型 | 2022-05-19 至 2023-02-22 | 0.8 | -- | -- |
新华增怡债券C | 债券型 | 2021-03-01 至 2023-02-22 | 2.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李晓然 | 2023-05-12 至 今 | 2年2个月零6天 | 2.02 | 1.26 |
曹巍浩 | 2021-11-17 至 今 | 3年8个月零1天 | 4.92 | 3.10 |
注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006896 | 1.2211 | 1.2776 | 0.05% | |
006897 | 1.1874 | 1.2439 | 0.05% | |
021604 | 1.1206 | 1.1206 | 0.62% | |
519091 | 5.639 | 5.639 | 0.62% | |
519156 | 0.9942 | 2.3507 | 0.62% | |
000973 | 1.2456 | 1.6708 | 0.05% | |
001040 | 1.5728 | 2.0108 | 0.34% | |
002272 | 1.0892 | 1.0892 | 0.62% | |
003025 | 1.0341 | 1.5357 | 0.62% | |
011796 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% | |
012200 | 0.8825 | 0.8825 | 0.62% | |
017044 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
021992 | 1.1121 | 1.1121 | 0.05% | |
001681 | 1.2882 | 1.2882 | 0.62% | |
003221 | 1.0725 | 1.3445 | 0.05% | |
006695 | 1.0799 | 1.1817 | 0.05% | |
010401 | 1.0012 | 1.0012 | 0.62% | |
011973 | 1.0542 | 1.1162 | 0.05% | |
013720 | 1.1137 | 1.1137 | 0.05% | |
014150 | 0.7377 | 0.7377 | 0.62% | |
519089 | 1.8823 | 3.8889 | 0.62% | |
519095 | 3.7232 | 4.6232 | 0.62% | |
519150 | 3.0201 | 3.9561 | 0.62% | |
519157 | 0.866 | 1.2272 | 0.62% | |
560890 | 1.2615 | 1.2615 | 0.34% | |
018656 | 1.0135 | 1.0135 | 0.62% | |
010402 | 0.983 | 0.983 | 0.62% | |
011039 | 1.0169 | 1.1199 | 0.05% | |
519163 | 1.5783 | 1.8113 | 0.05% | |
000584 | 4.9877 | 4.9877 | 0.62% | |
001294 | 1.0119 | 1.0119 | 0.62% | |
002766 | 1.2439 | 1.2439 | 0.05% | |
003222 | 1.0686 | 1.3026 | 0.05% | |
004647 | 1.239 | 1.262 | 0.05% | |
009104 | 1.092 | 1.13 | 0.05% | |
009885 | 0.9495 | 0.9495 | 0.62% | |
164304 | 0.9301 | 0.9301 | 0.34% | |
519093 | 2.716 | 2.716 | 0.62% | |
519153 | 1.184 | 1.5917 | 0.05% | |
001682 | 1.3094 | 1.4194 | 0.62% | |
002083 | 1.3886 | 1.3886 | 0.62% | |
005248 | 1.3163 | 1.3163 | 0.34% | |
011457 | 0.6285 | 0.6285 | 0.34% | |
016295 | 1.5576 | 2.0027 | 0.05% | |
519087 | 0.7403 | 4.3225 | 0.62% | |
519152 | 1.2038 | 1.6563 | 0.05% | |
560660 | 1.302 | 1.302 | 0.34% | |
002765 | 1.2907 | 1.2907 | 0.05% | |
003238 | 1.3587 | 2.0687 | 0.62% | |
007912 | 1.0778 | 1.145 | 0.05% | |
008184 | 1.2943 | 1.2943 | 0.34% | |
009886 | 0.9269 | 0.9269 | 0.62% | |
011797 | 1.0411 | 1.0411 | 0.05% | |
011974 | 1.0661 | 1.1281 | 0.05% | |
012201 | 0.8644 | 0.8644 | 0.62% | |
519097 | 2.7788 | 3.5408 | 0.62% | |
519158 | 2.4256 | 3.681 | 0.62% | |
519162 | 1.5788 | 1.8058 | 0.05% | |
001004 | 1.2842 | 1.2842 | 0.62% | |
002084 | 1.3752 | 1.3752 | 0.62% | |
004981 | 1.0909 | 1.2026 | 0.05% | |
006892 | 1.21 | 1.23 | 0.05% | |
011038 | 1.0415 | 1.1488 | 0.05% | |
014265 | 1.132 | 1.138 | 0.05% | |
560820 | 1.0608 | 1.0608 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 56,545.34 | 100.11 |
3 | 现金 | 685.05 | 01.21 |
4 | 其他资产 | 00.27 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 200.00(万张) | 20,356.44(万元) | 36.04(%) |
2 | 230203 | 23国开03 | 80.00(万张) | 8,267.87(万元) | 14.64(%) |
3 | 150210 | 15国开10 | 70.00(万张) | 7,291.31(万元) | 12.91(%) |
4 | 250405 | 25农发05 | 50.00(万张) | 4,924.11(万元) | 8.72(%) |
5 | 170215 | 17国开15 | 30.00(万张) | 3,251.87(万元) | 5.76(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.95% | 4.1% | 3.59% | 0.0% | 3.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 2.65% | 0.09% | 2.63% | 4.1% | 11.16% | 0.0% | 13.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 115.87 | 140.70 | 127.38 |
特雷诺指数 | -0.23 | -0.96 | -0.37 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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