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泓德泓利货币A  002184
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货币型
基金公司泓德基金管理有限公司
基金经理王璐
申购费率0.0%
基金规模1.67亿  (2022-06-30)
0.1598
0.613%
22.4%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.05%
最近三月 0.16%
最近一年 0.72%
(2026-10-08)
基金代码002184 基金经理王璐 最新份额97.37万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司泓德基金管理有限公司 最新规模1.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2015-12-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5、当进行收益结转时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

王璐女士:中国籍,硕士研究生。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员;2018年4月加入泓德基金管理有限公司,历任泓德裕泽一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)、泓德裕鑫一年定开债券(2022年3月24日-2022年5月30日)、泓德裕盈三个月定开债券(2024年8月30日-2025年5月14日)的基金经理。现任泓德添利货币、泓德泓利货币、泓德裕丰中短债债券、泓德裕瑞三年定开债券基金的基金经理。

任职期间收益
泓德泓利货币A  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泓德添利货币B货币型2021-12-31 至 今 4.83.68% 3.96% 
泓德泓利货币C货币型2022-12-02 至 今 3.91.59% 2.29% 
泓德添利货币C货币型2022-08-30 至 今 4.12.25% 2.69% 
泓德添利货币A货币型2021-12-31 至 今 4.83.16% 3.96% 
泓德裕盈三个月定开债券C债券型2024-05-27 至 2025-05-15 1.0--  --  
泓德添利货币E货币型2023-07-06 至 今 3.31.13% 1.12% 
泓德裕鑫一年定开债券A债券型2022-03-24 至 2022-05-31 0.2-0.55% 0.85% 
泓德裕泽一年定开债券A债券型2022-03-24 至 2022-05-31 0.2-0.39% 0.85% 
泓德裕鑫一年定开债券C债券型2022-03-24 至 2022-05-31 0.2-0.61% 0.85% 
泓德泓利货币A货币型2021-12-31 至 今 4.82.76% 3.96% 
泓德裕泽一年定开债券C债券型2022-03-24 至 2022-05-31 0.2-0.49% 0.85% 
泓德裕丰中短债债券C债券型2021-12-31 至 今 4.84.16% 3.58% 
泓德裕瑞三年定开债券债券型2022-10-13 至 今 4.03.14% 2.21% 
泓德裕盈三个月定开债券A债券型2024-05-27 至 2025-05-15 1.0--  --  
泓德泓利货币B货币型2021-12-31 至 今 4.83.28% 3.96% 
泓德裕丰中短债债券A债券型2021-12-31 至 今 4.84.99% 3.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘佳2024-09-26 至 2026-08-221年-2个月零27天
王璐2021-12-31 至 今4年-3个月零8天2.763.96
毛静平2018-09-12 至 2024-07-185年10个月零6天9.6412.08
李倩2015-12-21 至 2021-04-165年-9个月零26天14.8216.00
邬传雁2015-12-10 至 2018-10-252年10个月零15天9.279.67
基本信息
泓德基金管理有限公司
注册资本14300.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-03-03资产管理规模744.41 亿元
公司股东珠海市基业长青投资中心(有限合伙)  李晓春  珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙)  泓德基业(西藏)企业管理有限公司  上海捷朔信息技术有限公司  珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙)  王德晓  李操纲  阳光资产管理股份有限公司  秦毅  王克玉  温永鹏  南京民生租赁股份有限公司  李娇  江苏岛村实业发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009015 1.4557 1.4557 -1.91%
027001 0.8585 0.8585 -1.91%
002734 1.1287 1.6891 -0.08%
022708 1.5116 1.5116 -1.91%
008545 0.9446 1.1546 -1.91%
012107 0.9296 0.9296 -1.91%
002138 1.4658 1.6138 -0.08%
010865 0.8001 0.8001 -1.91%
002846 2.1484 2.8484 -1.91%
027481 0.8852 0.8852 -1.91%
001705 1.4797 2.3797 -1.91%
002735 1.1861 1.3251 -0.08%
022224 1.1731 1.1731 -1.91%
021727 1.3549 1.3549 -1.91%
023336 1.2668 1.2668 -1.91%
023821 1.2956 1.2956 -1.91%
501227 1.0694 1.1694 -1.91%
026850 0.9849 0.9849 -1.91%
026970 1.3991 1.3991 -0.08%
006606 1.1305 1.2105 -0.08%
006607 1.1031 1.1831 -0.08%
002563 3.4606 3.4606 -1.91%
002736 1.1855 1.3665 -0.08%
002739 1.3484 1.4684 -0.08%
022225 1.1639 1.1639 -1.91%
022520 1.0629 1.1629 -1.91%
011530 0.7424 0.7424 -1.91%
013861 1.147 1.147 -1.91%
005395 1.2445 1.3845 -1.91%
004965 1.9002 1.9002 -1.91%
027000 0.8602 0.8602 -1.91%
001695 1.3919 2.0619 -1.91%
006608 1.4217 1.8617 -1.91%
009264 1.1218 1.1218 -1.91%
002743 1.2245 1.4075 -0.08%
019983 1.4374 1.4374 -1.91%
020568 1.5665 1.5665 -1.91%
011783 0.5919 0.5919 -1.91%
002139 1.4593 1.5493 -0.08%
013862 1.1049 1.1049 -1.91%
004966 1.8046 1.8046 -1.91%
027480 0.8864 0.8864 -1.91%
002742 1.2677 1.4547 -0.08%
002801 2.0758 2.4058 -1.91%
024114 0.9061 0.9061 -1.91%
012193 0.7273 0.7273 -1.91%
012194 0.6981 0.6981 -1.91%
011781 1.0662 1.0662 -1.91%
006336 1.7749 1.7749 -1.91%
009014 1.0011 1.0011 -1.91%
026470 1.0619 1.0619 -1.91%
002738 1.3986 1.5186 -0.08%
002808 1.3835 2.075 -1.91%
021966 1.3667 1.3667 -1.91%
022506 1.4591 1.4591 -0.08%
022547 1.0555 1.0555 -1.91%
022548 1.0484 1.0484 -1.91%
001256 1.4657 2.0187 -1.91%
026471 1.059 1.059 -1.91%
026851 0.9828 0.9828 -1.91%
002562 1.5231 2.0531 -1.91%
021965 1.3759 1.3759 -1.91%
023335 1.2748 1.2748 -1.91%
023349 1.1731 1.1731 -0.08%
023809 1.0297 1.0297 -0.08%
020567 1.5826 1.5826 -1.91%
011782 1.0566 1.0566 -1.91%
010864 0.8381 0.8381 -1.91%
001376 1.2265 2.2579 -1.91%
501071 0.9138 1.6528 -1.91%
009016 1.4195 1.4195 -1.91%
001500 1.5897 2.0237 -1.91%
002737 1.1721 1.3271 -0.08%
019982 1.4541 1.4541 -1.91%
021726 1.3635 1.3635 -1.91%
024509 1.1702 1.1702 -1.91%
024510 1.1647 1.1647 -1.91%
023810 1.0257 1.0257 -0.08%
023822 1.2881 1.2881 -1.91%
012108 0.9098 0.9098 -1.91%
001357 1.3069 2.3514 -1.91%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,640.0362.83
3现金46.1300.80
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269271726长沙银行CD03610.00(万张)996.98(万元)17.21(%)  
211258223225青岛银行CD06510.00(万张)996.68(万元)17.20(%)  
311269451426成都银行CD07010.00(万张)995.60(万元)17.19(%)  
426040126农发0106.00(万张)604.65(万元)10.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.613%0.717%1.012%1.120%1.888%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.16%
0.33%
0.54%
0.72%
3.07%
5.73%
22.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-2293.68
-319.64
-296.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。