基金代码002185 | 基金经理毛静平,王璐 | 最新份额5,547.61万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司泓德基金管理有限公司 | 最新规模1.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2015-12-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.43亿 | 托管费0.08% |
本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5、当进行收益结转时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如投资者当日未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者当日未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额;如投资者当日未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变;当投资者赎回全部基金份额时,其未结转收益将被一并赎回;当投资者的未结转收益为负时,若投资者部分赎回基金份额,将按比例从赎回款中扣除;6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券、泓德裕瑞三年定开债券、泓德裕和纯债债券基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德添利货币B | 货币型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 11.75% | 12.08% |
泓德泓利货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 1.59% | 2.29% |
泓德添利货币C | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.25% | 2.69% |
泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-06-05 | 2.0 | 0.80% | 5.86% |
泓德裕和纯债债券C | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 0.93% | 0.59% |
泓德添利货币A | 货币型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 10.31% | 12.08% |
泓德添利货币E | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 1.13% | 1.12% |
泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-06-18 至 2023-06-05 | 2.0 | 1.55% | 5.86% |
泓德裕和纯债债券A | 债券型 | 2021-04-21 至 2021-06-18 | 0.2 | 0.58% | 0.59% |
泓德裕康债券A | 债券型 | 2018-09-12 至 2023-06-05 | 4.7 | 30.20% | 21.61% |
泓德泓利货币A | 货币型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 9.64% | 12.08% |
泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2019-07-01 至 2023-06-05 | 3.9 | 9.73% | 15.38% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2021-06-17 至 2022-10-13 | 1.3 | 2.80% | 4.52% |
泓德泓利货币B | 货币型 | 2018-09-12 至 今 | 5.6 | 11.07% | 12.08% |
泓德裕康债券C | 债券型 | 2018-09-12 至 2023-06-05 | 4.7 | 28.04% | 21.61% |
泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2019-07-01 至 2023-06-05 | 3.9 | 11.49% | 15.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王璐 | 2021-12-31 至 今 | 2年-9个月零23天 | 3.28 | 3.96 |
毛静平 | 2018-09-12 至 今 | 5年7个月零11天 | 11.07 | 12.08 |
李倩 | 2015-12-21 至 2021-04-16 | 5年-9个月零26天 | 16.30 | 16.00 |
邬传雁 | 2015-12-10 至 2018-10-25 | 2年10个月零15天 | 10.02 | 9.67 |
王璐女士:中国籍,硕士研究生。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员;2018年4月加入泓德基金管理有限公司,现任固定收益投资部信用研究员,曾任专户投资经理。现任泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泓德添利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 3.68% | 3.96% |
泓德泓利货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 1.59% | 2.29% |
泓德添利货币C | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 1.7 | 2.25% | 2.69% |
泓德添利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 3.16% | 3.96% |
泓德添利货币E | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 1.13% | 1.12% |
泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.55% | 0.85% |
泓德裕泽一年定开债券A | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.39% | 0.85% |
泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.61% | 0.85% |
泓德泓利货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 2.76% | 3.96% |
泓德裕泽一年定开债券C | 债券型 | 2022-03-24 至 2022-05-31 | 0.2 | -0.49% | 0.85% |
泓德裕丰中短债债券C | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 4.16% | 3.58% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型 | 2022-10-13 至 今 | 1.5 | 3.14% | 2.21% |
泓德泓利货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 3.28% | 3.96% |
泓德裕丰中短债债券A | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 2.3 | 4.99% | 3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王璐 | 2021-12-31 至 今 | 2年-9个月零23天 | 3.28 | 3.96 |
毛静平 | 2018-09-12 至 今 | 5年7个月零11天 | 11.07 | 12.08 |
李倩 | 2015-12-21 至 2021-04-16 | 5年-9个月零26天 | 16.30 | 16.00 |
邬传雁 | 2015-12-10 至 2018-10-25 | 2年10个月零15天 | 10.02 | 9.67 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-03-03 | 资产管理规模 | 744.41 亿元 |
公司股东 | 珠海市基业长青投资中心(有限合伙) 李晓春 珠海市崇德企业管理咨询中心(有限合伙) 泓德基业(西藏)企业管理有限公司 上海捷朔信息技术有限公司 珠海市广业企业管理咨询中心(有限合伙) 王德晓 李操纲 阳光资产管理股份有限公司 秦毅 王克玉 温永鹏 南京民生租赁股份有限公司 李娇 江苏岛村实业发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006608 | 1.0295 | 1.4695 | -0.52% | |
009264 | 0.8347 | 0.8347 | -0.52% | |
002562 | 1.1251 | 1.6551 | -0.52% | |
002738 | 1.2089 | 1.3289 | 0.03% | |
011530 | 0.6499 | 0.6499 | -0.52% | |
002139 | 1.3556 | 1.4456 | 0.03% | |
017866 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
018030 | 0.6024 | 0.6024 | -0.52% | |
001256 | 1.069 | 1.622 | -0.52% | |
501071 | 0.8548 | 1.5938 | -0.52% | |
002563 | 1.7583 | 1.7583 | -0.52% | |
002742 | 1.1843 | 1.3713 | 0.03% | |
011782 | 0.879 | 0.879 | -0.52% | |
010864 | 0.4906 | 0.4906 | -0.52% | |
010865 | 0.4777 | 0.4777 | -0.52% | |
018865 | 0.8418 | 0.8418 | -0.52% | |
017663 | 0.692 | 0.692 | -0.52% | |
006336 | 1.2083 | 1.2083 | -0.52% | |
009015 | 1.1895 | 1.1895 | -0.52% | |
009016 | 1.1715 | 1.1715 | -0.52% | |
004965 | 1.6516 | 1.6516 | -0.52% | |
006607 | 1.146 | 1.146 | 0.03% | |
002736 | 1.0983 | 1.2793 | 0.03% | |
002739 | 1.1756 | 1.2956 | 0.03% | |
002801 | 1.2874 | 1.6174 | -0.52% | |
008545 | 0.721 | 0.931 | -0.52% | |
012108 | 0.6577 | 0.6577 | -0.52% | |
012193 | 0.5975 | 0.5975 | -0.52% | |
002138 | 1.4036 | 1.4956 | 0.03% | |
006606 | 1.1697 | 1.1697 | 0.03% | |
012194 | 0.585 | 0.585 | -0.52% | |
013862 | 0.6368 | 0.6368 | -0.52% | |
018029 | 0.6048 | 0.6048 | -0.52% | |
001357 | 1.1408 | 2.1853 | -0.52% | |
002735 | 1.1012 | 1.2402 | 0.03% | |
002737 | 1.0951 | 1.2501 | 0.03% | |
001500 | 1.4009 | 1.8349 | -0.52% | |
012481 | 0.6264 | 0.6264 | -0.52% | |
019982 | 0.9068 | 0.9068 | -0.52% | |
013861 | 0.6481 | 0.6481 | -0.52% | |
002846 | 1.5285 | 2.2285 | -0.52% | |
005395 | 1.0954 | 1.2354 | -0.52% | |
001695 | 1.2779 | 1.7979 | -0.52% | |
012482 | 0.6235 | 0.6235 | -0.52% | |
008724 | 1.0704 | 1.0919 | 0.03% | |
012107 | 0.6654 | 0.6654 | -0.52% | |
011783 | 0.5574 | 0.5574 | -0.52% | |
019983 | 0.9053 | 0.9053 | -0.52% | |
020567 | 0.9953 | 0.9953 | -0.52% | |
017664 | 0.6886 | 0.6886 | -0.52% | |
001376 | 1.0839 | 2.1153 | -0.52% | |
009014 | 0.9374 | 0.9374 | -0.52% | |
002734 | 1.1495 | 1.6055 | 0.03% | |
002743 | 1.154 | 1.337 | 0.03% | |
002808 | 1.3237 | 1.6337 | -0.52% | |
001705 | 1.0698 | 1.9698 | -0.90% | |
011781 | 0.8782 | 0.8782 | -0.52% | |
018866 | 0.8397 | 0.8397 | -0.52% | |
017867 | 0.7759 | 0.7759 | -0.52% | |
020568 | 0.995 | 0.995 | -0.52% | |
004966 | 1.5724 | 1.5724 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,789.52 | 100.27 |
3 | 现金 | 2,178.78 | 37.73 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112370961 | 23宁波银行CD212 | 10.00(万张) | 997.45(万元) | 17.28(%) |
2 | 112304055 | 23中国银行CD055 | 10.00(万张) | 997.11(万元) | 17.27(%) |
3 | 112370931 | 23长沙银行CD216 | 10.00(万张) | 997.38(万元) | 17.27(%) |
4 | 210303 | 21进出03 | 06.00(万张) | 618.81(万元) | 10.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.582% | 1.654% | 1.651% | 1.835% | 2.432% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.41% | 0.93% | 0.52% | 1.66% | 5.04% | 9.53% | 22.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -134.21 | -151.56 | -73.13 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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