基金公司大成基金管理有限公司 基金经理齐炜中 申购费率0.15% 基金规模0.49亿 (2022-06-30) |
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基金代码002319 | 基金经理齐炜中 | 最新份额5,375.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模9.17亿 | 托管费0.2% |
通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-23 | 1.8505 | 1.9305 | -0.51% |
2024-4-22 | 1.8599 | 1.9399 | 2.24% |
2024-4-19 | 1.8191 | 1.8991 | 0.50% |
2024-4-18 | 1.81 | 1.89 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.8063 | 1.8863 | 2.22% |
2024-4-16 | 1.767 | 1.847 | -2.32% |
2024-4-15 | 1.809 | 1.889 | -0.50% |
2024-4-12 | 1.818 | 1.898 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.818 | 1.898 | -0.05% |
2024-4-10 | 1.819 | 1.899 | -1.30% |
2024-4-9 | 1.843 | 1.923 | 0.55% |
2024-4-8 | 1.833 | 1.913 | -0.49% |
2024-4-3 | 1.842 | 1.922 | -0.11% |
2024-4-2 | 1.844 | 1.924 | 0.38% |
2024-4-1 | 1.837 | 1.917 | 1.27% |
2024-3-29 | 1.814 | 1.894 | 1.23% |
2024-3-28 | 1.792 | 1.872 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.792 | 1.872 | -1.48% |
2024-3-26 | 1.819 | 1.899 | 0.61% |
2024-3-25 | 1.808 | 1.888 | -1.15% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 0.6 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 64.10% | 10.73% |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.3 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -21.58% | -20.96% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.2 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -12.10% | -13.46% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 3.1 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2021-03-17 至 今 | 3年1个月零7天 | -6.89 | -23.49 |
戴军 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3年-2个月零25天 | 91.92 | 75.87 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015565 | 0.9851 | 1.0451 | -0.29% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
159642 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
016060 | 1.142 | 1.142 | -0.29% | |
020345 | 1.083 | 1.083 | 0.01% | |
020369 | 1.1071 | 1.1471 | 0.01% | |
018413 | 1.5185 | 1.6915 | -0.29% | |
019183 | 1.5852 | 1.5852 | -0.29% | |
019255 | 3.642 | 3.642 | -0.29% | |
018693 | 1.161 | 1.161 | -0.29% | |
002946 | 1.1328 | 1.1913 | 0.01% | |
002383 | 1.15 | 1.34 | -0.29% | |
004389 | 1.0404 | 1.2884 | 0.01% | |
560520 | 1.0086 | 1.0086 | -0.23% | |
008274 | 1.2895 | 1.2895 | -0.29% | |
007508 | 1.1283 | 1.1813 | 0.01% | |
090019 | 1.8063 | 2.4181 | -0.29% | |
096001 | 2.3637 | 2.8989 | 0.85% | |
007967 | 1.0079 | 1.1107 | 0.01% | |
008820 | 1.1155 | 1.1155 | 0.01% | |
008988 | 1.1229 | 1.1229 | -0.29% | |
010739 | 0.8795 | 0.8795 | -0.29% | |
002086 | 1.3012 | 1.5082 | 0.01% | |
010827 | 1.3836 | 1.3836 | -0.29% | |
010928 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
010940 | 1.0364 | 1.0364 | -0.29% | |
010941 | 1.0333 | 1.0333 | -0.29% | |
008688 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
008748 | 1.0964 | 1.1364 | 0.01% | |
009493 | 1.1604 | 1.1604 | -0.29% | |
009495 | 1.0818 | 1.1268 | 0.01% | |
012979 | 0.5795 | 0.5795 | 0.85% | |
012992 | 1.0378 | 1.0378 | -0.29% | |
008003 | 1.0203 | 1.1273 | 0.01% | |
008004 | 1.0178 | 1.1134 | 0.01% | |
013853 | 1.2128 | 1.2128 | -0.29% | |
015564 | 0.9931 | 1.0531 | -0.29% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
013436 | 0.8223 | 0.8223 | -0.29% | |
016404 | 1.0436 | 1.0536 | 0.01% | |
020527 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | |
018225 | 1.1213 | 1.1213 | -0.29% | |
018457 | 0.7212 | 0.7212 | -0.29% | |
019184 | 1.147 | 1.147 | -0.29% | |
019254 | 0.7317 | 0.7317 | -0.23% | |
019492 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
018662 | 0.8507 | 0.8507 | -0.23% | |
018694 | 0.733 | 0.733 | -0.29% | |
016198 | 2.0191 | 2.0191 | -0.29% | |
016287 | 0.8701 | 0.8701 | -0.29% | |
017773 | 1.8449 | 1.8449 | -0.29% | |
000129 | 1.3216 | 1.5316 | 0.01% | |
008275 | 1.2687 | 1.2687 | -0.29% | |
090010 | 2.45 | 2.606 | -0.23% | |
090017 | 1.4393 | 1.4493 | 0.01% | |
090018 | 5.616 | 6.116 | -0.29% | |
008847 | 1.1794 | 1.1794 | -0.29% | |
008973 | 0.9375 | 0.9375 | -0.23% | |
009069 | 1.1517 | 1.1517 | -0.23% | |
009070 | 1.135 | 1.135 | -0.23% | |
010372 | 0.8234 | 0.8234 | -0.29% | |
010826 | 1.4191 | 1.4191 | -0.29% | |
010959 | 1.0817 | 1.1097 | 0.01% | |
011159 | 2.3879 | 2.9236 | -0.29% | |
001497 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
012519 | 0.9827 | 0.9827 | -0.29% | |
008630 | 1.0502 | 1.0502 | -0.29% | |
012184 | 0.7264 | 0.7264 | -0.29% | |
009494 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
014859 | 1.0901 | 1.0901 | -0.29% | |
013792 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | |
159740 | 0.4414 | 0.4414 | 0.85% | |
014312 | 0.7625 | 0.7625 | -0.29% | |
017182 | 0.9475 | 0.9475 | -0.29% | |
016062 | 1.2817 | 1.2817 | -0.29% | |
014122 | 0.7693 | 0.7693 | -0.23% | |
018008 | 3.621 | 3.621 | -0.29% | |
019225 | 2.263 | 2.263 | -0.29% | |
019363 | 1.0894 | 1.0894 | -0.29% | |
019372 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | |
019491 | 1.031 | 1.031 | 0.01% | |
018661 | 0.8532 | 0.8532 | -0.23% | |
017765 | 0.8949 | 0.8949 | -0.29% | |
017772 | 0.7134 | 0.7134 | -0.29% | |
007801 | 2.4352 | 2.4352 | -0.23% | |
001300 | 2.221 | 2.221 | -0.29% | |
090009 | 2.268 | 2.268 | -0.29% | |
090016 | 1.8524 | 2.1094 | -0.29% | |
090023 | 1.0519 | 1.1432 | 0.01% | |
008935 | 0.7111 | 0.7111 | -0.23% | |
008989 | 1.1052 | 1.1052 | -0.29% | |
002644 | 1.1632 | 1.2594 | 0.01% | |
010371 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
003147 | 0.8945 | 0.8945 | -0.29% | |
003374 | 1.0281 | 1.1741 | -0.29% | |
001791 | 0.8115 | 0.8115 | -0.29% | |
001516 | 1.0441 | 1.1349 | 0.01% | |
012520 | 0.9804 | 0.9804 | -0.29% | |
008628 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
011923 | 0.676 | 0.676 | -0.23% | |
012185 | 0.718 | 0.718 | -0.29% | |
012848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
012991 | 1.0467 | 1.0467 | -0.29% | |
011742 | 1.0508 | 1.1308 | 0.01% | |
013854 | 1.2038 | 1.2038 | -0.29% | |
519300 | 0.8977 | 2.7273 | -0.23% | |
960018 | 3.652 | 3.652 | -0.29% | |
015526 | 0.8858 | 0.8858 | -0.29% | |
013463 | 1.0866 | 1.0866 | -0.29% | |
013399 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | |
013400 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
013404 | 0.3327 | 0.3425 | 0.85% | |
159595 | 1.0031 | 1.0031 | -0.23% | |
014272 | 0.678 | 0.678 | -0.29% | |
016475 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
020245 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |
020455 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
020505 | 1.1317 | 1.1317 | 0.01% | |
019207 | 1.106 | 1.106 | -0.29% | |
019222 | 2.454 | 2.454 | -0.29% | |
019373 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
018519 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
020574 | 1.0884 | 1.1014 | 0.01% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | -0.29% | |
000628 | 4.038 | 4.038 | -0.23% | |
002236 | 1.6482 | 1.6482 | -0.23% | |
002258 | 3.401 | 3.401 | -0.29% | |
001364 | 1.0955 | 1.2105 | -0.29% | |
000131 | 1.4915 | 1.7915 | 0.01% | |
003574 | 1.0193 | 1.2826 | 0.01% | |
003693 | 1.2122 | 1.423 | -0.29% | |
008270 | 1.3076 | 1.5198 | -0.29% | |
501079 | 2.0395 | 2.0395 | -0.29% | |
160925 | 0.9408 | 0.9408 | -0.23% | |
090002 | 1.0619 | 2.3467 | 0.01% | |
091023 | 1.0556 | 1.1471 | 0.01% | |
006038 | 1.8082 | 1.8082 | -0.29% | |
008751 | 0.9977 | 1.0127 | 0.85% | |
008846 | 1.2036 | 1.2036 | -0.29% | |
008869 | 0.9685 | 0.9685 | -0.29% | |
008870 | 0.9526 | 0.9526 | -0.29% | |
008871 | 1.3263 | 1.3263 | -0.23% | |
002567 | 1.532 | 1.532 | -0.29% | |
010179 | 0.8539 | 0.8539 | -0.29% | |
010738 | 0.8912 | 0.8912 | -0.29% | |
009798 | 0.8695 | 0.8695 | -0.29% | |
006674 | 1.0883 | 1.3508 | 0.01% | |
012046 | 0.5879 | 0.5879 | -0.23% | |
012249 | 0.9546 | 0.9546 | -0.29% | |
012849 | 0.7458 | 0.7458 | -0.29% | |
011835 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
013914 | 0.8744 | 0.8744 | -0.29% | |
013915 | 0.8668 | 0.8668 | -0.29% | |
014271 | 0.6846 | 0.6846 | -0.29% | |
014447 | 1.0349 | 1.0748 | 0.01% | |
016405 | 1.0412 | 1.0512 | 0.01% | |
016548 | 1.0257 | 1.0257 | -0.29% | |
016852 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
014121 | 0.7756 | 0.7756 | -0.23% | |
014141 | 0.8578 | 0.8578 | -0.29% | |
019206 | 2.7438 | 2.7438 | -0.23% | |
019208 | 0.863 | 0.863 | -0.29% | |
019223 | 1.8537 | 1.8537 | -0.29% | |
019335 | 0.9986 | 0.9986 | -0.29% | |
018461 | 0.723 | 0.723 | -0.29% | |
017739 | 0.9388 | 0.9388 | -0.29% | |
015780 | 0.9853 | 0.9853 | -0.29% | |
015998 | 0.4834 | 0.4834 | -0.23% | |
018891 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
002947 | 1.0994 | 1.1565 | 0.01% | |
002319 | 1.8599 | 1.9399 | -0.29% | |
001301 | 2.066 | 2.066 | -0.29% | |
001365 | 1.109 | 1.109 | -0.29% | |
003692 | 1.2231 | 1.4339 | -0.29% | |
008271 | 1.9462 | 1.9462 | -0.29% | |
008272 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
008401 | 2.3648 | 2.434 | 0.85% | |
160910 | 0.865 | 2.925 | -0.29% | |
160918 | 2.4188 | 6.1232 | -0.29% | |
160921 | 1.2959 | 1.6531 | -0.29% | |
007507 | 1.1316 | 1.1876 | 0.01% | |
090004 | 1.5884 | 4.0094 | -0.29% | |
090012 | 0.7332 | 0.7332 | -0.23% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.29% | |
007910 | 1.0313 | 1.0313 | -1.16% | |
007096 | 0.893 | 1.1323 | -0.23% | |
008752 | 0.9778 | 0.9928 | 0.85% | |
008971 | 4.0854 | 4.0854 | 0.85% | |
003373 | 1.0324 | 1.1784 | -0.29% | |
010927 | 1.012 | 1.012 | 0.01% | |
011066 | 3.9854 | 3.9854 | -0.23% | |
009796 | 1.1454 | 1.1454 | -0.29% | |
008686 | 1.0977 | 1.3029 | 0.01% | |
008689 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
011926 | 0.6604 | 0.6604 | -0.23% | |
009397 | 1.0471 | 1.1381 | 0.01% | |
012937 | 1.0431 | 1.1088 | 0.01% | |
014652 | 0.7531 | 0.7531 | -0.29% | |
015545 | 0.3329 | 0.3426 | 0.85% | |
013464 | 1.0762 | 1.0762 | -0.29% | |
013363 | 0.9094 | 0.9094 | 0.85% | |
013401 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
159923 | 1.5497 | 1.5497 | -0.23% | |
014224 | 0.9513 | 0.9513 | -0.29% | |
017311 | 1.0176 | 1.0406 | 0.01% | |
019307 | 1.019 | 1.029 | 0.01% | |
018518 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
015997 | 0.486 | 0.486 | -0.23% | |
018890 | 0.9637 | 0.9637 | -0.29% | |
003841 | 1.083 | 1.266 | 0.01% | |
000130 | 1.5585 | 1.8585 | 0.01% | |
004209 | 0.7351 | 0.9531 | -0.29% | |
008269 | 1.3301 | 1.5444 | -0.29% | |
160916 | 3.645 | 3.216 | -0.29% | |
090007 | 1.1284 | 3.3726 | -0.29% | |
090011 | 1.168 | 1.768 | -0.29% | |
007911 | 1.0128 | 1.0128 | -1.16% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
008934 | 0.7329 | 0.7329 | -0.23% | |
010370 | 0.9603 | 0.9603 | -0.29% | |
003359 | 1.5801 | 1.5801 | -0.23% | |
010930 | 1.0929 | 1.0929 | -0.29% | |
010960 | 1.0601 | 1.0861 | 0.01% | |
009797 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
001792 | 0.7574 | 0.7574 | -0.29% | |
008629 | 1.0757 | 1.0757 | -0.29% | |
008747 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
012248 | 0.9643 | 0.9643 | -0.29% | |
009396 | 1.0319 | 1.1329 | 0.01% | |
009496 | 1.071 | 1.116 | 0.01% | |
015045 | 1.037 | 1.077 | 0.01% | |
516610 | 0.4772 | 0.4772 | -0.23% | |
012474 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
015546 | 0.6651 | 0.6651 | 0.85% | |
013364 | 0.9036 | 0.9036 | 0.85% | |
013435 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
159513 | 1.0462 | 1.0462 | 0.85% | |
014225 | 0.9428 | 0.9428 | -0.29% | |
014311 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
016476 | 0.9363 | 0.9363 | -0.29% | |
016547 | 1.0305 | 1.0305 | -0.29% | |
016793 | 1.0296 | 1.0496 | 0.01% | |
017181 | 0.9508 | 0.9508 | -0.29% | |
019152 | 1.439 | 1.439 | 0.01% | |
020378 | 1.0977 | 1.1077 | 0.01% | |
018454 | 1.483 | 1.483 | -0.29% | |
019182 | 0.7715 | 0.7715 | -0.29% | |
019197 | 3.391 | 3.391 | -0.29% | |
019334 | 1.0001 | 1.0001 | -0.29% | |
020174 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
016288 | 0.8626 | 0.8626 | -0.29% | |
017764 | 0.9007 | 0.9007 | -0.29% | |
015781 | 0.9745 | 0.9745 | -0.29% | |
015898 | 0.9456 | 0.9456 | 0.01% | |
015899 | 0.9477 | 0.9477 | 0.01% | |
000587 | 2.46 | 2.86 | -0.29% | |
000152 | 1.0883 | 1.5608 | 0.01% | |
000153 | 1.0799 | 1.5149 | 0.01% | |
004117 | 1.0233 | 1.2318 | 0.01% | |
159980 | 1.7551 | 1.7551 | -1.16% | |
160919 | 2.752 | 4.738 | -0.23% | |
160924 | 0.6682 | 0.6682 | 0.85% | |
090001 | 0.7238 | 4.3348 | -0.29% | |
090003 | 0.7738 | 3.6366 | -0.29% | |
090015 | 3.655 | 3.655 | -0.29% | |
091021 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
092002 | 1.0732 | 2.2771 | 0.01% | |
008872 | 1.2958 | 1.2958 | -0.23% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
002645 | 1.1401 | 1.2349 | 0.01% | |
010369 | 0.9736 | 0.9736 | -0.29% | |
010908 | 0.7594 | 0.7594 | -0.23% | |
006811 | 1.0411 | 1.1531 | 0.01% | |
006812 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | |
008687 | 1.0639 | 1.2647 | 0.01% | |
011940 | 0.1404 | 0.1427 | 0.85% | |
011941 | 0.1376 | 0.1399 | 0.85% | |
012890 | 1.0512 | 1.0872 | 0.01% | |
011834 | 1.0814 | 1.0814 | -0.29% | |
015632 | 1.0263 | 1.087 | 0.01% | |
159906 | 0.7183 | 0.7183 | -0.23% | |
159943 | 0.9608 | 0.7454 | -0.23% | |
014142 | 0.8499 | 0.8499 | -0.29% | |
020283 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | -0.29% | |
019224 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
018460 | 5.592 | 5.592 | -0.29% | |
001144 | 1.49 | 1.49 | -0.29% | |
000128 | 1.2813 | 1.4853 | 0.01% | |
160926 | 0.8827 | 0.8827 | -0.29% | |
090006 | 0.9404 | 2.7624 | -0.29% | |
090013 | 1.5269 | 2.7099 | -0.29% | |
090021 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | |
009653 | 1.0379 | 1.0379 | -0.29% | |
009654 | 1.0237 | 1.0237 | -0.29% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | |
008938 | 1.0259 | 1.1384 | 0.01% | |
009219 | 1.0268 | 1.125 | 0.01% | |
010178 | 0.8651 | 0.8651 | -0.29% | |
000834 | 4.0949 | 4.0949 | 0.85% | |
010909 | 0.7498 | 0.7498 | -0.23% | |
010929 | 1.1133 | 1.1133 | -0.29% | |
008589 | 1.0934 | 1.0934 | -0.29% | |
012045 | 0.594 | 0.594 | -0.23% | |
012980 | 0.5735 | 0.5735 | 0.85% | |
011583 | 0.7725 | 0.7725 | 0.85% | |
011584 | 0.7589 | 0.7589 | 0.85% | |
014651 | 0.7633 | 0.7633 | -0.29% | |
014860 | 1.0846 | 1.0846 | -0.29% | |
519017 | 0.726 | 3.528 | -0.29% | |
519019 | 0.7167 | 4.6872 | -0.29% | |
012473 | 0.8178 | 0.8178 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,324.33 | 75.09 |
2 | 债券及货币 | 2,444.36 | 25.06 |
3 | 现金 | 2,444.36 | 25.06 |
4 | 其他资产 | 28.84 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003006 | 百亚股份 | 56.18 | 948.36 | 9.72% | -7.18 |
300761 | 立华股份 | 44.22 | 930.40 | 9.54% | -12.15 |
603275 | 众辰科技 | 15.13 | 539.02 | 5.53% | 2.41 |
688290 | 景业智能 | 13.07 | 524.20 | 5.37% | -0.85 |
603056 | 德邦股份 | 32.09 | 504.45 | 5.17% | -10.77 |
688639 | 华恒生物 | 04.27 | 478.17 | 4.90% | -1.53 |
603100 | 川仪股份 | 15.60 | 438.67 | 4.50% | 15.60 |
688677 | 海泰新光 | 07.73 | 431.11 | 4.42% | 7.73 |
603102 | 百合股份 | 09.44 | 350.22 | 3.59% | 9.44 |
600195 | 中牧股份 | 36.84 | 345.53 | 3.54% | -59.21 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.95% | -17.56% | 0.3% | 12.88% | 10.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 5.68% | -5.59% | -5.59% | -17.56% | 0.92% | 83.42% | 99.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.77 | 0.92 |
夏普比率 | -130.07 | -16.05 | 63.10 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.15 | -0.00 | 0.13 |
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