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大成睿景灵活配置混合C  001301
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理韩创
申购费率0.0%
基金规模69.41亿  (2022-06-30)
1.939
1.939
93.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.02% 416/7920
最近一月 9.98% 0.03% 166/7914
最近三月 11.31% -0.02% 98/7821
最近一年 -8.32% -0.13% 2482/7111
(2024-03-28)
基金代码001301 基金经理韩创 最新份额54,011.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模69.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-05-26 托管行广发证券股份有限公司
首募规模42.36亿 托管费0.2%
投资策略

把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券等固定收益类投资工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.939 1.939 1.36%
2024-3-27 1.913 1.913 -1.24%
2024-3-26 1.937 1.937 0.31%
2024-3-25 1.931 1.931 0.68%
2024-3-22 1.918 1.918 -1.03%
2024-3-21 1.938 1.938 0.73%
2024-3-20 1.924 1.924 0.68%
2024-3-19 1.911 1.911 -0.78%
2024-3-18 1.926 1.926 0.73%
2024-3-15 1.912 1.912 2.58%
2024-3-14 1.864 1.864 0.59%
2024-3-13 1.853 1.853 0.60%
2024-3-12 1.842 1.842 -1.97%
2024-3-11 1.879 1.879 0.86%
2024-3-8 1.863 1.863 0.76%
2024-3-7 1.849 1.849 1.20%
2024-3-6 1.827 1.827 0.61%
2024-3-5 1.816 1.816 -0.06%
2024-3-4 1.817 1.817 0.50%
2024-3-1 1.808 1.808 -0.11%

韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理,现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成睿景灵活配置混合C  2020-01-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成景气精选六个月持有混合A混合型2021-09-17 至 今 2.5-34.29% -29.11% 
大成聚优成长混合C混合型2021-12-18 至 今 2.3-26.28% -28.03% 
大成新锐产业混合A混合型2019-01-10 至 今 5.2219.97% 42.97% 
大成国企改革灵活配置混合A混合型2021-01-13 至 今 3.231.42% -27.11% 
大成鼎臻一年持有期混合C混合型2020-09-25 至 今 3.5--  --  
大成消费主题混合A混合型2019-01-10 至 2020-02-03 1.138.68% 26.96% 
大成睿景灵活配置混合A混合型2020-01-02 至 今 4.2109.00% 6.40% 
大成聚优成长混合A混合型2021-12-18 至 今 2.3-25.67% -28.03% 
大成核心趋势混合A混合型2021-06-01 至 今 2.8-22.87% -29.39% 
大成睿景灵活配置混合C混合型2020-01-02 至 今 4.2102.53% 6.40% 
大成产业趋势混合C混合型2021-01-11 至 今 3.27.80% -29.33% 
大成景气精选六个月持有混合C混合型2021-09-17 至 今 2.5-35.18% -29.11% 
大成国企改革灵活配置混合C混合型2023-09-11 至 今 0.5-17.22% -14.80% 
大成产业趋势混合A混合型2021-01-11 至 今 3.210.37% -29.33% 
大成新锐产业混合C混合型2023-05-31 至 今 0.8-15.57% -17.73% 
大成鼎臻一年持有期混合A混合型2020-09-25 至 今 3.5--  --  
大成核心趋势混合C混合型2021-06-01 至 今 2.8-23.03% -29.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩创2020-01-02 至 今4年2个月零27天102.536.40
李本刚2015-09-18 至 2020-01-134年-9个月零26天16.7643.62
焦巍2015-05-08 至 2015-09-300年4个月零22天-29.00-27.41
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010372 0.8766 0.8766 0.88%
003147 1.0291 1.0291 0.88%
003374 1.0769 1.2229 0.88%
010739 0.8583 0.8583 0.88%
009796 1.1269 1.1269 0.88%
001516 1.0408 1.1316 0.05%
006674 1.0814 1.3439 0.05%
011835 1.0607 1.0607 0.88%
010927 0.9986 0.9986 0.05%
010941 1.0222 1.0222 0.88%
012520 0.9211 0.9211 0.88%
008630 1.0573 1.0573 0.88%
011923 0.6853 0.6853 1.05%
012248 0.9587 0.9587 0.88%
016793 1.0217 1.0417 0.05%
016852 1.0268 1.0268 0.88%
013853 1.1529 1.1529 0.88%
013791 1.0576 1.0576 0.05%
014225 0.8857 0.8857 0.88%
017772 0.674 0.674 0.88%
020527 1.0069 1.0069 0.05%
019183 1.5397 1.5397 0.88%
019197 3.19 3.19 0.88%
019207 1.041 1.041 0.88%
019223 1.787 1.787 0.88%
019492 1.0209 1.0209 0.05%
003693 1.1991 1.4099 0.88%
002947 1.0878 1.1449 0.05%
090011 1.208 1.808 0.88%
090019 1.9882 2.6616 0.88%
090020 1.209 1.209 0.88%
009070 1.0668 1.0668 1.05%
160918 2.418 6.1224 0.88%
160924 0.6696 0.6696 1.28%
002644 1.1517 1.2479 0.05%
010178 0.842 0.842 0.88%
010370 0.9684 0.9684 0.88%
001791 0.81 0.81 0.88%
516610 0.5 0.5 1.05%
519017 0.739 3.541 0.88%
008688 1.1131 1.1131 0.05%
008689 1.0951 1.0951 0.05%
017182 0.8926 0.8926 0.88%
017311 1.0121 1.0351 0.05%
015546 0.6667 0.6667 1.28%
015564 0.9961 1.0561 0.88%
015632 1.0168 1.0775 0.05%
159642 0.7158 0.7158 1.05%
014272 0.7033 0.7033 0.88%
016547 1.02 1.02 0.88%
017765 0.9003 0.9003 0.88%
018008 3.467 3.467 0.88%
019184 1.119 1.119 0.88%
019208 0.833 0.833 0.88%
019335 0.9998 0.9998 0.88%
019363 1.0472 1.0472 0.88%
002258 3.198 3.198 0.88%
000152 1.0814 1.5539 0.05%
090015 3.707 3.707 0.88%
090016 1.756 2.013 0.88%
090018 5.247 5.747 0.88%
091023 1.052 1.1435 0.05%
007096 0.8912 1.1305 1.05%
008821 1.0976 1.0976 0.05%
004117 1.0214 1.2299 0.05%
159980 1.5839 1.5839 0.42%
002645 1.1292 1.224 0.05%
010371 0.8884 0.8884 0.88%
006812 1.1149 1.1349 0.05%
008003 1.0187 1.1257 0.05%
002086 1.2959 1.5029 0.05%
010929 1.0682 1.0682 0.88%
010960 1.0576 1.0836 0.05%
011159 2.3878 2.9235 0.88%
012474 0.7765 0.7765 0.88%
008686 1.0895 1.2947 0.05%
008687 1.056 1.2568 0.05%
008748 1.0861 1.1261 0.05%
012848 0.7645 0.7645 0.88%
012980 0.5965 0.5965 1.28%
013914 0.9157 0.9157 0.88%
014141 0.8313 0.8313 0.88%
015565 0.9885 1.0485 0.88%
013399 1.0738 1.0738 0.05%
159740 0.4599 0.4599 1.28%
018460 5.226 5.226 0.88%
016060 1.197 1.197 0.88%
017764 0.9058 0.9058 0.88%
015780 0.9578 0.9578 0.88%
015998 0.5042 0.5042 1.05%
019152 1.4296 1.4296 0.05%
018454 1.496 1.496 0.88%
019222 2.491 2.491 0.88%
019373 1.0208 1.0208 0.05%
004389 1.0282 1.2762 0.05%
001301 1.939 1.939 0.88%
003692 1.2098 1.4206 0.88%
003841 1.074 1.257 0.05%
000587 2.496 2.896 0.88%
000628 3.839 3.839 1.05%
090006 0.9283 2.7503 0.88%
090007 1.122 3.3662 0.88%
092002 1.0639 2.2678 0.05%
008870 0.9617 0.9617 0.88%
008934 0.7395 0.7395 1.05%
008274 1.2882 1.2882 0.88%
010369 0.9815 0.9815 0.88%
001792 0.756 0.756 0.88%
009219 1.0214 1.1196 0.05%
011834 1.0838 1.0838 0.88%
010826 1.341 1.341 0.88%
010928 0.9886 0.9886 0.05%
010959 1.071 1.099 0.05%
012473 0.7848 0.7848 0.88%
012519 0.9231 0.9231 0.88%
008747 1.0967 1.1367 0.05%
012046 0.6154 0.6154 1.05%
012184 0.7302 0.7302 0.88%
012249 0.9493 0.9493 0.88%
009397 1.0407 1.1317 0.05%
009494 1.1213 1.1213 0.88%
012992 1.0264 1.0264 0.88%
013435 0.7868 0.7868 0.88%
014271 0.7099 0.7099 0.88%
016475 0.8881 0.8881 0.88%
018662 0.8729 0.8729 1.05%
018694 0.7308 0.7308 0.88%
016287 0.8299 0.8299 0.88%
020245 1.0209 1.0209 0.05%
020283 1.1145 1.1145 0.05%
020379 1.0214 1.0214 0.05%
020505 1.1235 1.1235 0.05%
018413 1.5295 1.7025 0.88%
019182 0.7444 0.7444 0.88%
019372 1.0222 1.0222 0.05%
002236 1.9232 1.9232 1.05%
007801 2.331 2.331 1.05%
007911 0.9292 0.9292 0.42%
007967 1.0069 1.1097 0.05%
001364 1.0793 1.1943 0.88%
000128 1.2763 1.4803 0.05%
000129 1.3162 1.5262 0.05%
007507 1.1235 1.1795 0.05%
009654 1.0252 1.0252 0.88%
008872 1.2189 1.2189 1.05%
008938 1.0179 1.1304 0.05%
008973 0.9349 0.9349 1.05%
008271 1.8693 1.8693 0.88%
160910 0.834 2.894 0.88%
160916 3.489 3.097 0.88%
160925 0.9381 0.9381 1.05%
010179 0.8313 0.8313 0.88%
010738 0.8695 0.8695 0.88%
009797 1.1108 1.1108 0.88%
002567 1.537 1.537 0.88%
010827 1.3081 1.3081 0.88%
010940 1.0253 1.0253 0.88%
012045 0.6216 0.6216 1.05%
012979 0.6026 0.6026 1.28%
012991 1.0349 1.0349 0.88%
014122 0.7991 0.7991 1.05%
013464 1.0821 1.0821 0.88%
159595 0.9943 0.9943 1.05%
159906 0.752 0.752 1.05%
159943 0.971 0.753 1.05%
014447 1.023 1.0629 0.05%
016405 1.0365 1.0465 0.05%
016062 1.3057 1.3057 0.88%
017739 0.9268 0.9268 0.88%
018890 0.9877 0.9877 0.88%
019224 1.534 1.534 0.88%
019254 0.764 0.764 1.05%
001300 2.082 2.082 0.88%
090012 0.766 0.766 1.05%
090013 1.5373 2.7203 0.88%
090017 1.4298 1.4398 0.05%
090021 1.0663 1.0663 0.05%
090023 1.0484 1.1397 0.05%
008820 1.1085 1.1085 0.05%
008846 1.1858 1.1858 0.88%
008269 1.3374 1.5517 0.88%
160919 2.63 4.616 1.05%
160921 1.3197 1.6769 0.88%
003373 1.0814 1.2274 0.88%
009798 0.8861 0.8861 0.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票308,693.1094.22
2债券及货币19,440.0305.93
3现金18,108.8205.53
4其他资产268.8400.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601058赛轮轮胎2,751.1532,326.039.87%-1072.01  
600378昊华科技1,032.0431,456.559.60%-50.44  
600988赤峰黄金2,102.9329,462.038.99%-95.28  
000683远兴能源4,290.4525,184.947.69%-536.47  
601899紫金矿业2,019.7625,166.257.68%-24.94  
000807云铝股份1,759.1221,496.456.56%-3.52  
601600中国铝业3,597.1620,287.986.19%1038.76  
603993洛阳钼业3,312.8417,226.775.26%3312.84  
002149西部材料1,028.5516,168.794.93%0.00  
000811冰轮环境964.7713,091.954.00%-270.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1008.10(万张)821.50(万元)0.25(%)  
201969423国债0105.00(万张)509.71(万元)0.16(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.09%-8.32%6.76%23.5%7.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.98%
11.31%
10.11%
10.11%
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21.72%
187.69%
93.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.03
1.27
夏普比率
-59.85
-69.74
94.32
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.05
詹森指数
-0.04
-0.06
0.23
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。